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| 华鲁恒升(600426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 202,151.45 | 139,784.53 | 185,598.53 | 169,755.20 | 219,655.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,232.71 | 13,356.73 | 11,152.26 | 14,081.95 | 12,108.44 |
| 应收票据 | 4,547.79 | 4,981.45 | 4,862.15 | 2,577.85 | -- |
| 应收账款 | 11,684.92 | 8,375.27 | 6,290.12 | 11,504.10 | 12,108.44 |
| 应收款项融资 | 197,158.54 | 188,931.82 | 240,438.24 | 211,439.82 | 273,412.25 |
| 预付款项 | 52,538.10 | 64,090.20 | 97,188.33 | 64,401.54 | 55,309.13 |
| 其他应收款(合计) | 228.82 | 236.96 | 238.12 | 247.54 | 237.16 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 236.96 | -- | 247.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 153,470.07 | 131,882.60 | 140,905.20 | 147,756.23 | 155,883.82 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 203,444.19 | 199,166.11 | 167,375.20 | 159,839.18 | 154,314.75 |
| 流动资产合计 | 825,223.89 | 737,448.94 | 842,895.88 | 767,521.45 | 870,921.52 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 488,307.29 | 483,148.06 | 439,786.82 | 415,261.71 | 355,723.99 |
| 在建工程 | -- | 412,306.03 | -- | 390,495.98 | -- |
| 工程物资 | -- | 70,842.03 | -- | 24,765.73 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,047,878.55 | 3,005,649.31 | 2,899,806.21 | 2,808,712.25 | 2,832,074.09 |
| 固定资产净额 | -- | 3,005,636.54 | -- | 2,808,712.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 12.77 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,838.35 | 6,165.11 | 3,005.22 | 3,168.50 | 3,462.76 |
| 无形资产 | 235,406.62 | 236,743.04 | 236,550.69 | 230,930.81 | 209,062.10 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 25,732.96 | 27,151.21 | 28,568.73 | 27,539.11 | 28,764.11 |
| 递延所得税资产 | 5,322.42 | 5,109.91 | 4,748.08 | 4,306.42 | 4,932.14 |
| 其他非流动资产 | 172,969.70 | 164,375.60 | 217,467.09 | 229,604.94 | 188,488.49 |
| 非流动资产合计 | 3,981,455.88 | 3,928,342.25 | 3,829,932.83 | 3,719,523.73 | 3,622,507.67 |
| 资产总计 | 4,806,679.77 | 4,665,791.19 | 4,672,828.72 | 4,487,045.18 | 4,493,429.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,973.82 | -- | 29,553.02 | 20,014.44 | 20,485.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 251,880.67 | 314,874.30 | 332,819.59 | 314,344.67 | 347,518.11 |
| 应付票据 | 75,500.00 | 84,500.00 | 74,130.00 | 66,200.00 | 78,849.00 |
| 应付账款 | 176,380.67 | 230,374.30 | 258,689.59 | 248,144.67 | 268,669.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,506.45 | 22,656.18 | 22,400.56 | 21,687.48 | 20,604.72 |
| 应交税费 | 28,637.82 | 18,760.84 | 31,558.59 | 32,786.87 | 28,468.79 |
| 其他应付款(合计) | 17,550.05 | 17,596.51 | 19,071.08 | 19,282.79 | 25,006.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 17,596.51 | -- | 19,282.79 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,268.11 | 119,777.19 | 28,772.28 | 33,310.34 | 28,245.83 |
| 其他流动负债 | 7,942.53 | 6,031.28 | 11,515.21 | 5,682.27 | 1,896.86 |
| 流动负债合计 | 522,061.00 | 552,554.57 | 574,830.47 | 498,545.20 | 533,701.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 915,400.21 | 822,420.52 | 837,823.77 | 804,392.78 | 780,296.32 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,617.56 | 4,658.59 | 2,748.12 | 2,815.52 | 2,960.73 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,647.05 | 1,717.74 | 1,266.05 | 1,303.70 | 1,456.69 |
| 长期递延收益 | 1,683.72 | 1,662.45 | 1,773.58 | 1,302.58 | 1,302.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 923,348.54 | 830,459.29 | 843,611.53 | 824,814.58 | 801,016.32 |
| 负债合计 | 1,445,409.54 | 1,383,013.86 | 1,418,442.00 | 1,323,359.78 | 1,334,718.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,322.00 | 212,326.67 | 212,326.67 | 212,332.00 | 212,332.00 |
| 资本公积 | 242,908.16 | 242,515.77 | 241,529.20 | 240,615.53 | 239,586.71 |
| 减：库存股 | 12,171.08 | 12,246.82 | 13,534.29 | 14,109.55 | 20,444.72 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,586.29 | 1,928.81 | 657.86 | 732.18 | 790.52 |
| 盈余公积 | 106,166.00 | 106,166.00 | 106,166.00 | 106,166.00 | 106,166.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,621,818.75 | 2,551,132.52 | 2,529,460.47 | 2,446,995.48 | 2,458,506.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,173,630.12 | 3,101,822.95 | 3,076,605.92 | 2,992,731.63 | 2,996,937.13 |
| 少数股东权益 | 187,640.11 | 180,954.38 | 177,780.80 | 170,953.76 | 161,773.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,361,270.23 | 3,282,777.33 | 3,254,386.72 | 3,163,685.40 | 3,158,710.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,806,679.77 | 4,665,791.19 | 4,672,828.72 | 4,487,045.18 | 4,493,429.19 |
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