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| 华鲁恒升(600426) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 295,524.78 | 208,532.48 | 206,537.55 | 188,410.20 | 202,151.45 |
| 交易性金融资产 | 5,000.92 | -- | 23,002.91 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,829.14 | 4,915.62 | 5,634.01 | 10,186.44 | 16,232.71 |
| 应收票据 | 3,645.51 | 1,837.28 | -- | 1,850.63 | 4,547.79 |
| 应收账款 | 7,183.63 | 3,078.35 | 5,634.01 | 8,335.81 | 11,684.92 |
| 应收款项融资 | 331,647.02 | 193,288.69 | 206,319.15 | 200,723.97 | 197,158.54 |
| 预付款项 | 65,997.01 | 86,546.06 | 89,891.26 | 49,373.25 | 52,538.10 |
| 其他应收款(合计) | 446.76 | 424.80 | 244.79 | 238.68 | 228.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 238.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 166,208.65 | 149,304.06 | 154,603.90 | 143,622.68 | 153,470.07 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 230,861.03 | 245,490.24 | 224,726.40 | 216,115.02 | 203,444.19 |
| 流动资产合计 | 1,106,515.31 | 888,501.95 | 910,959.96 | 808,670.25 | 825,223.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 258,595.44 | 246,098.48 | 236,261.83 | 412,667.20 | 488,307.29 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 390,814.13 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 21,853.07 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,288,970.71 | 3,299,365.40 | 3,314,469.67 | 3,146,293.85 | 3,047,878.55 |
| 固定资产净额 | -- | 3,299,365.40 | -- | 3,146,281.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 12.16 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,672.53 | 5,640.88 | 5,725.19 | 5,481.72 | 5,838.35 |
| 无形资产 | 283,966.74 | 285,671.00 | 264,053.80 | 242,663.63 | 235,406.62 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 21,259.29 | 22,621.32 | 24,003.82 | 24,461.56 | 25,732.96 |
| 递延所得税资产 | 5,340.31 | 4,849.66 | 4,993.97 | 4,283.95 | 5,322.42 |
| 其他非流动资产 | 183,966.71 | 164,989.04 | 165,257.68 | 183,587.09 | 172,969.70 |
| 非流动资产合计 | 4,047,771.72 | 4,029,235.76 | 4,014,765.97 | 4,019,438.99 | 3,981,455.88 |
| 资产总计 | 5,154,287.03 | 4,917,737.72 | 4,925,725.93 | 4,828,109.24 | 4,806,679.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 90,082.36 | 77,632.36 | 45,383.06 | 37,383.06 | 24,973.82 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 154,291.77 | 161,489.78 | 184,385.42 | 255,999.76 | 251,880.67 |
| 应付票据 | 35,000.00 | 29,000.00 | 35,000.00 | 62,500.00 | 75,500.00 |
| 应付账款 | 119,291.77 | 132,489.78 | 149,385.42 | 193,499.76 | 176,380.67 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,050.53 | 20,061.30 | 21,451.97 | 21,444.97 | 22,506.45 |
| 应交税费 | 20,848.12 | 15,896.30 | 41,381.59 | 27,745.08 | 28,637.82 |
| 其他应付款(合计) | 11,629.30 | 16,974.03 | 17,053.99 | 11,883.83 | 17,550.05 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 5,512.15 | 5,512.15 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 11,883.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 231,756.06 | 199,696.96 | 156,814.60 | 151,407.42 | 98,268.11 |
| 其他流动负债 | 9,129.87 | 7,895.46 | 11,663.88 | 6,883.05 | 7,942.53 |
| 流动负债合计 | 619,976.36 | 576,537.53 | 578,834.85 | 574,960.09 | 522,061.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 856,850.81 | 813,937.82 | 866,011.80 | 851,367.66 | 915,400.21 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,331.09 | 4,042.58 | 4,991.98 | 4,600.68 | 4,617.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,504.98 | 1,515.00 | 1,644.07 | 1,571.87 | 1,647.05 |
| 长期递延收益 | 9,820.38 | 6,660.55 | 6,571.98 | 1,581.93 | 1,683.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 872,507.26 | 826,155.94 | 879,219.83 | 859,122.14 | 923,348.54 |
| 负债合计 | 1,492,483.62 | 1,402,693.47 | 1,458,054.69 | 1,434,082.23 | 1,445,409.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,318.67 | 212,322.00 | 212,322.00 | 212,322.00 | 212,322.00 |
| 资本公积 | 244,350.09 | 244,179.39 | 243,835.07 | 243,371.62 | 242,908.16 |
| 减：库存股 | 25,837.52 | 22,600.73 | 18,913.14 | 11,206.80 | 12,171.08 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,124.02 | 1,837.27 | 1,883.94 | 1,601.60 | 2,586.29 |
| 盈余公积 | 106,166.00 | 106,166.00 | 106,166.00 | 106,166.00 | 106,166.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,877,772.97 | 2,766,113.60 | 2,724,896.64 | 2,644,390.80 | 2,621,818.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,416,894.22 | 3,308,017.54 | 3,270,190.51 | 3,196,645.22 | 3,173,630.12 |
| 少数股东权益 | 244,909.19 | 207,026.71 | 197,480.73 | 197,381.79 | 187,640.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,661,803.42 | 3,515,044.25 | 3,467,671.24 | 3,394,027.01 | 3,361,270.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,154,287.03 | 4,917,737.72 | 4,925,725.93 | 4,828,109.24 | 4,806,679.77 |
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