华嵘控股

- 600421

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华嵘控股(600421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,164.205,248.893,041.368,509.106,027.13
收到的税费返还------20.41--
收到的其他与经营活动有关的现金65.91159.20439.85295.69709.19
经营活动现金流入小计9,230.115,408.093,481.218,825.206,736.32
购买商品、接受劳务支付的现金6,594.953,077.992,249.287,689.705,754.69
支付给职工以及为职工支付的现金1,464.091,177.37652.512,106.361,583.27
支付的各项税费631.96416.48322.68547.96431.15
支付的其他与经营活动有关的现金509.90420.04495.75956.23819.06
经营活动现金流出小计9,200.915,091.883,720.2111,300.248,588.16
经营活动产生的现金流量净额29.20316.22-239.00-2,475.04-1,851.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.4815.4816.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15.4815.4816.12----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金166.77140.6716.50209.4086.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00--------
投资活动现金流出小计1,666.77140.6716.50209.4086.94
投资活动产生的现金流量净额-1,651.29-125.19-0.38-209.40-86.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,400.001,400.00300.001,400.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,107.001,297.00350.002,050.001,850.00
筹资活动现金流入小计4,507.002,697.00650.003,450.002,350.00
偿还债务支付的现金1,400.001,400.00300.001,400.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.1465.0613.64354.69336.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,108.991,081.06--271.46188.51
筹资活动现金流出小计2,609.132,546.12313.642,026.151,025.17
筹资活动产生的现金流量净额1,897.87150.88336.361,423.851,324.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.00--0.00--
五、现金及现金等价物净增加额275.78341.9196.98-1,260.58-613.95
加:期初现金及现金等价物余额370.44370.44370.441,631.021,631.02
六、期末现金及现金等价物余额646.22712.35467.42370.441,017.07
附注
净利润---120.00---614.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.91--23.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--120.39--295.76--
无形资产摊销--11.00--22.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.56---8.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--111.35--103.00--
投资损失----------
递延所得税资产减少--94.08---179.90--
递延所得税负债增加---8.29---3.23--
存货的减少---164.31--297.32--
经营性应收项目的减少--531.38---2,741.89--
经营性应付项目的增加---354.62---33.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9.89--19.76--
经营活动产生现金流量净额--316.22---2,475.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--712.35--370.44--
现金的期初余额--370.44--1,631.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--341.91---1,260.58--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶