*ST华嵘

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST华嵘(600421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,965.5710,801.529,260.366,657.572,922.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金111.43103.85171.97114.8730.51
经营活动现金流入小计4,077.0010,905.379,432.336,772.432,953.08
购买商品、接受劳务支付的现金2,740.337,982.687,163.005,528.232,660.71
支付给职工以及为职工支付的现金696.152,138.571,693.631,329.74765.49
支付的各项税费139.43435.72261.31245.56211.65
支付的其他与经营活动有关的现金281.38890.85607.64395.63191.84
经营活动现金流出小计3,857.2811,447.819,725.587,499.163,829.68
经营活动产生的现金流量净额219.72-542.44-293.25-726.73-876.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.0048.6433.2532.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,554.051,581.35--10.68
投资活动现金流入小计12.001,602.691,614.6032.6510.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53.45680.56541.35179.2684.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----27.30----
投资活动现金流出小计53.45680.56568.65179.2684.53
投资活动产生的现金流量净额-41.45922.131,045.95-146.61-73.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,800.003,800.00900.00900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,422.75716.401,570.00570.00350.00
筹资活动现金流入小计1,471.754,516.405,370.001,470.001,250.00
偿还债务支付的现金900.001,530.001,530.00500.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17.58144.83119.9845.2922.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--89.75------
支付其他与筹资活动有关的现金273.203,236.024,176.3040.5758.72
筹资活动现金流出小计1,190.784,910.855,826.28585.86381.28
筹资活动产生的现金流量净额280.97-394.45-456.28884.14868.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额459.24-14.76296.4210.80-81.74
加:期初现金及现金等价物余额351.99366.76366.76366.76367.96
六、期末现金及现金等价物余额811.23351.99663.18377.56286.21
附注
净利润---201.92---266.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12.37--2.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--209.71--95.11--
无形资产摊销--22.00--11.00--
长期待摊费用摊销--1.13------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.48--17.06--
固定资产报废损失--0.38------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--209.74--89.54--
投资损失----------
递延所得税资产减少---64.97---16.80--
递延所得税负债增加--89.74--0.42--
存货的减少--111.21---1,759.60--
经营性应收项目的减少---1,102.35--769.53--
经营性应付项目的增加---200.93--296.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19.80--6.90--
经营活动产生现金流量净额---542.44---726.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--351.99--377.56--
现金的期初余额--366.76--366.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14.76--10.80--
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