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| *ST华嵘(600421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,386.14 | 7,101.30 | 3,965.57 | 10,801.52 | 9,260.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 277.97 | 305.54 | 111.43 | 103.85 | 171.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,664.11 | 7,406.84 | 4,077.00 | 10,905.37 | 9,432.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,060.21 | 6,140.39 | 2,740.33 | 7,982.68 | 7,163.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,598.35 | 1,184.88 | 696.15 | 2,138.57 | 1,693.63 |
| 支付的各项税费 | 215.75 | 116.44 | 139.43 | 435.72 | 261.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 696.85 | 500.57 | 281.38 | 890.85 | 607.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,571.16 | 7,942.28 | 3,857.28 | 11,447.81 | 9,725.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -907.05 | -535.44 | 219.72 | -542.44 | -293.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.71 | 12.00 | 12.00 | 48.64 | 33.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,554.05 | 1,581.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 37.71 | 12.00 | 12.00 | 1,602.69 | 1,614.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 805.21 | 458.05 | 53.45 | 680.56 | 541.35 |
| 投资所支付的现金 | 1,653.67 | 1,578.24 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 27.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,458.88 | 2,036.29 | 53.45 | 680.56 | 568.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,421.17 | -2,024.29 | -41.45 | 922.13 | 1,045.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.60 | 53.90 | 49.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 3,000.00 | -- | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 4,332.42 | 1,422.75 | 716.40 | 1,570.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,968.60 | 7,386.32 | 1,471.75 | 4,516.40 | 5,370.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,770.00 | 1,870.00 | 900.00 | 1,530.00 | 1,530.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60.00 | 34.27 | 17.58 | 144.83 | 119.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 89.75 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,444.74 | 1,194.60 | 273.20 | 3,236.02 | 4,176.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,274.74 | 3,098.87 | 1,190.78 | 4,910.85 | 5,826.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,693.86 | 4,287.45 | 280.97 | -394.45 | -456.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 365.64 | 1,727.73 | 459.24 | -14.76 | 296.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 351.99 | 351.99 | 351.99 | 366.76 | 366.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717.64 | 2,079.72 | 811.23 | 351.99 | 663.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -401.43 | -- | -201.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 23.09 | -- | 12.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 158.67 | -- | 209.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.00 | -- | 22.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.70 | -- | 1.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.84 | -- | 8.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 112.43 | -- | 209.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 34.86 | -- | -64.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.08 | -- | 89.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,730.12 | -- | 111.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 664.46 | -- | -1,102.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 524.16 | -- | -200.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9.99 | -- | 19.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -535.44 | -- | -542.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,079.72 | -- | 351.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 351.99 | -- | 366.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,727.73 | -- | -14.76 | -- |
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