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| 华嵘控股(600421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,164.20 | 5,248.89 | 3,041.36 | 8,509.10 | 6,027.13 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 20.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65.91 | 159.20 | 439.85 | 295.69 | 709.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,230.11 | 5,408.09 | 3,481.21 | 8,825.20 | 6,736.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,594.95 | 3,077.99 | 2,249.28 | 7,689.70 | 5,754.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,464.09 | 1,177.37 | 652.51 | 2,106.36 | 1,583.27 |
| 支付的各项税费 | 631.96 | 416.48 | 322.68 | 547.96 | 431.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 509.90 | 420.04 | 495.75 | 956.23 | 819.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,200.91 | 5,091.88 | 3,720.21 | 11,300.24 | 8,588.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.20 | 316.22 | -239.00 | -2,475.04 | -1,851.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.48 | 15.48 | 16.12 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15.48 | 15.48 | 16.12 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.77 | 140.67 | 16.50 | 209.40 | 86.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,666.77 | 140.67 | 16.50 | 209.40 | 86.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,651.29 | -125.19 | -0.38 | -209.40 | -86.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 300.00 | 1,400.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,107.00 | 1,297.00 | 350.00 | 2,050.00 | 1,850.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,507.00 | 2,697.00 | 650.00 | 3,450.00 | 2,350.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 300.00 | 1,400.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 100.14 | 65.06 | 13.64 | 354.69 | 336.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,108.99 | 1,081.06 | -- | 271.46 | 188.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,609.13 | 2,546.12 | 313.64 | 2,026.15 | 1,025.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,897.87 | 150.88 | 336.36 | 1,423.85 | 1,324.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275.78 | 341.91 | 96.98 | -1,260.58 | -613.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 370.44 | 370.44 | 370.44 | 1,631.02 | 1,631.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 646.22 | 712.35 | 467.42 | 370.44 | 1,017.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -120.00 | -- | -614.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -0.91 | -- | 23.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 120.39 | -- | 295.76 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.00 | -- | 22.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.56 | -- | -8.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 111.35 | -- | 103.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 94.08 | -- | -179.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -8.29 | -- | -3.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -164.31 | -- | 297.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 531.38 | -- | -2,741.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -354.62 | -- | -33.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9.89 | -- | 19.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 316.22 | -- | -2,475.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 712.35 | -- | 370.44 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 370.44 | -- | 1,631.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 341.91 | -- | -1,260.58 | -- |
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