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| 江淮汽车(600418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,919.02 | 3,733,374.95 | 2,832,493.04 | 1,860,597.09 | 784,451.32 |
| 收到的税费返还 | 50,730.69 | 116,179.51 | 95,165.15 | 71,282.34 | 35,002.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,135.94 | 122,418.73 | 89,519.87 | 36,817.94 | 24,576.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 765,785.64 | 3,971,973.19 | 3,017,178.06 | 1,968,697.37 | 844,029.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,694.39 | 3,108,809.73 | 2,348,272.74 | 1,626,717.39 | 764,234.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,719.58 | 379,731.98 | 288,935.77 | 203,511.89 | 105,783.83 |
| 支付的各项税费 | 30,410.36 | 148,523.59 | 123,350.57 | 102,357.65 | 80,116.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,406.38 | 63,760.63 | 42,983.00 | 30,050.41 | 16,472.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 895,230.71 | 3,700,825.94 | 2,803,542.09 | 1,962,637.35 | 966,607.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,445.07 | 271,147.26 | 213,635.97 | 6,060.02 | -122,577.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 323,000.00 | 1,458,990.00 | 1,148,394.56 | 683,894.56 | 229,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,278.96 | 21,179.88 | 17,465.85 | 5,627.09 | 1,250.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,545.10 | 64,944.30 | 54,094.40 | 11,792.70 | 11,396.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,814.50 | 20,610.44 | 14,700.99 | 10,864.67 | 5,290.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 342,638.56 | 1,565,724.62 | 1,234,655.80 | 712,179.02 | 247,438.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,678.75 | 207,440.58 | 96,629.33 | 26,666.87 | 15,389.89 |
| 投资所支付的现金 | 280,000.00 | 1,817,840.00 | 1,421,172.38 | 745,254.73 | 276,583.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 315,678.75 | 2,025,280.58 | 1,517,801.71 | 771,921.60 | 291,972.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,959.81 | -459,555.95 | -283,145.91 | -59,742.58 | -44,534.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 105,472.39 | 295,885.29 | 235,166.65 | 223,177.35 | 80,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,541.98 | 132,118.63 | 132,041.54 | 114,890.00 | 22,750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,014.37 | 438,003.92 | 377,208.19 | 348,067.35 | 112,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,622.98 | 330,043.27 | 296,534.54 | 294,920.00 | 89,710.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,109.38 | 30,710.42 | 24,191.31 | 12,269.17 | 5,007.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,693.72 | 5,493.72 | 2,440.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,677.00 | 38,079.91 | 61,202.59 | 39,622.76 | 22,437.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,409.36 | 398,833.60 | 381,928.43 | 346,811.93 | 117,155.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,394.99 | 39,170.31 | -4,720.24 | 1,255.41 | -4,405.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,133.01 | 4,799.41 | 4,580.24 | 6,133.61 | 1,462.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,747.24 | -144,438.97 | -69,649.94 | -46,293.54 | -170,055.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,024,696.07 | 1,169,135.04 | 1,169,135.04 | 1,169,135.04 | 1,169,135.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 892,948.83 | 1,024,696.07 | 1,099,485.09 | 1,122,841.50 | 999,079.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -199,351.68 | -- | 19,856.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 115,698.36 | -- | 4,612.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 125,766.95 | -- | 55,219.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 38,218.50 | -- | 18,374.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 473.51 | -- | 129.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59,326.80 | -- | -2,852.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 91.32 | -- | 133.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,608.93 | -- | -2,448.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,469.77 | -- | -18,067.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 99,353.29 | -- | 5,105.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,192.98 | -- | 1,183.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.09 | -- | -1.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 100,076.06 | -- | 63,253.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,497.95 | -- | -125,859.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 32,781.82 | -- | -18,147.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 271,147.26 | -- | 6,060.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,024,696.07 | -- | 1,122,841.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,169,135.04 | -- | 1,169,135.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -144,438.97 | -- | -46,293.54 | -- |
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