江淮汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江淮汽车(600418) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金938,552.514,770,658.283,705,842.592,536,492.111,238,688.78
收到的税费返还32,899.6862,690.3549,159.2029,918.1310,310.84
收到的其他与经营活动有关的现金23,312.88205,998.4661,953.8647,666.808,113.96
经营活动现金流入小计994,765.065,039,347.093,816,955.652,614,077.041,257,113.58
购买商品、接受劳务支付的现金731,637.214,302,805.623,334,741.412,225,796.551,041,457.97
支付给职工以及为职工支付的现金111,214.16388,005.67288,040.72202,300.48113,082.21
支付的各项税费31,950.56129,478.26113,260.4491,204.7048,237.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,468.9646,592.7329,217.6723,648.2719,681.83
经营活动现金流出小计878,270.894,866,882.273,765,260.242,542,950.001,222,459.06
经营活动产生的现金流量净额116,494.17172,464.8251,695.4271,127.0434,654.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金186,000.00499,000.00303,534.34168,036.8450,000.00
取得投资收益所收到的现金742.974,320.201,905.741,334.66235.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,378.74136,842.65123,345.40101,734.1230,003.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,939.1115,641.2512,251.507,422.843,092.95
投资活动现金流入小计199,060.82655,804.10441,036.99278,528.4683,332.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,156.3666,845.8719,878.9412,790.817,664.21
投资所支付的现金207,900.00692,148.35461,448.35347,298.35157,560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计216,056.36758,994.22481,327.29360,089.16165,224.21
投资活动产生的现金流量净额-16,995.54-103,190.13-40,290.31-81,560.70-81,891.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--197,930.47980.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----980.00----
取得借款收到的现金274,050.00754,418.05673,295.05588,195.05430,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--115,776.6370,777.9052,679.0713,118.70
筹资活动现金流入小计274,050.001,068,125.15745,052.95640,874.11443,418.70
偿还债务支付的现金304,260.00657,434.10543,842.98428,060.26285,769.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,058.8549,768.3834,316.1924,365.539,799.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,767.063,048.8398.0898.08--
支付其他与筹资活动有关的现金31,158.1895,677.1940,545.4333,885.633,939.38
筹资活动现金流出小计346,477.03802,879.66618,704.60486,311.42299,508.30
筹资活动产生的现金流量净额-72,427.03265,245.49126,348.35154,562.69143,910.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-616.61-890.1878.94-825.33490.72
五、现金及现金等价物净增加额26,455.00333,630.00137,832.40143,303.7097,163.88
加:期初现金及现金等价物余额874,628.13540,998.13540,998.13540,998.13540,998.13
六、期末现金及现金等价物余额901,083.13874,628.13678,830.53684,301.83638,162.01
附注
净利润--1,304.05--43,423.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51,456.98--10,151.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--139,510.45--70,584.63--
无形资产摊销--45,699.08--20,572.89--
长期待摊费用摊销--41.44--24.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43,324.80---38,490.45--
固定资产报废损失---249.76--0.46--
公允价值变动损失---2,161.65---1,229.27--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,720.60--14,267.94--
投资损失---19,013.33---15,423.55--
递延所得税资产减少--6,358.97---6,818.81--
递延所得税负债增加--1,987.41--886.40--
存货的减少---81,327.02---88,494.70--
经营性应收项目的减少---115,039.38---254,198.60--
经营性应付项目的增加--160,254.11--315,094.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--172,464.82--71,127.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--874,628.13--684,301.83--
现金的期初余额--540,998.13--540,998.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--333,630.00--143,303.70--
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