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| 江淮汽车(600418) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 888,073.71 | 4,278,145.50 | 2,469,043.23 | 1,483,429.72 | 700,919.02 |
| 收到的税费返还 | 55,712.64 | 173,779.32 | 138,682.47 | 96,453.59 | 50,730.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,925.88 | 95,661.22 | 51,701.72 | 22,414.53 | 14,135.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 956,712.23 | 4,547,586.04 | 2,659,427.42 | 1,602,297.84 | 765,785.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,133,978.18 | 3,594,885.70 | 2,446,219.41 | 1,613,438.77 | 741,694.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,324.82 | 442,395.90 | 327,472.06 | 217,097.95 | 110,719.58 |
| 支付的各项税费 | 70,911.10 | 120,411.16 | 75,668.15 | 55,968.60 | 30,410.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,742.53 | 50,427.85 | 54,895.18 | 30,486.41 | 12,406.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,346,956.64 | 4,208,120.61 | 2,904,254.79 | 1,916,991.73 | 895,230.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -390,244.41 | 339,465.43 | -244,827.37 | -314,693.89 | -129,445.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 351,000.00 | 1,205,334.30 | 914,301.78 | 751,600.00 | 323,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,440.58 | 26,347.52 | 23,676.09 | 22,274.65 | 3,278.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,786.54 | 66,506.84 | 40,731.53 | 27,890.83 | 12,545.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,748.21 | 15,825.02 | 11,084.80 | 8,311.87 | 3,814.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 361,975.33 | 1,314,013.68 | 989,794.21 | 810,077.35 | 342,638.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,098.20 | 172,224.74 | 103,290.17 | 78,182.19 | 35,678.75 |
| 投资所支付的现金 | 324,500.00 | 1,035,620.38 | 687,620.38 | 521,600.00 | 280,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 395,598.20 | 1,207,845.12 | 790,910.54 | 599,782.19 | 315,678.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,622.87 | 106,168.56 | 198,883.66 | 210,295.16 | 26,959.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 347,998.41 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,000.00 | 255,112.81 | 219,371.19 | 186,988.12 | 105,472.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 539.32 | 34,532.98 | 33,707.98 | 28,541.98 | 16,541.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 462,537.74 | 289,645.79 | 253,079.17 | 215,530.11 | 122,014.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,049.67 | 367,488.19 | 271,397.23 | 240,312.41 | 135,622.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,529.28 | 20,463.98 | 14,540.61 | 8,208.17 | 4,109.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,706.98 | 2,522.22 | 47.22 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,474.66 | 72,673.17 | 45,759.60 | 22,139.42 | 15,677.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,053.61 | 460,625.34 | 331,697.43 | 270,660.00 | 155,409.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 295,484.13 | -170,979.56 | -78,618.26 | -55,129.89 | -33,394.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,408.33 | 7,118.51 | 7,456.47 | 1,726.97 | 4,133.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,974.82 | 281,772.94 | -117,105.50 | -157,801.66 | -131,747.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,306,469.01 | 1,024,696.07 | 1,024,696.07 | 1,024,696.07 | 1,024,696.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,192,494.19 | 1,306,469.01 | 907,590.56 | 866,894.41 | 892,948.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -177,151.52 | -- | -85,437.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47,494.33 | -- | 16,641.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 121,603.49 | -- | 58,296.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 60,283.11 | -- | 21,483.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,431.76 | -- | 291.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,234.95 | -- | -2,111.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 730.76 | -- | -175.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,912.62 | -- | -4,083.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -17,726.44 | -- | -26,109.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 87,416.63 | -- | 21,985.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -394.71 | -- | -1,178.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.43 | -- | 6.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | 27,779.07 | -- | -59,333.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,983.97 | -- | -107,382.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 187,948.68 | -- | -155,260.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 339,465.43 | -- | -314,693.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,306,469.01 | -- | 866,894.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,024,696.07 | -- | 1,024,696.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 281,772.94 | -- | -157,801.66 | -- |
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