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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,334.89 | 801,546.45 | 574,139.55 | 387,594.85 | 134,010.11 |
| 收到的税费返还 | 867.50 | 7,921.66 | 7,871.50 | 394.90 | 193.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,315.87 | 38,171.31 | 22,903.08 | 11,826.37 | 9,119.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,518.26 | 847,639.41 | 604,914.14 | 399,816.12 | 143,322.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,590.34 | 645,994.23 | 455,071.44 | 313,193.34 | 163,958.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,164.49 | 83,631.46 | 57,239.03 | 38,624.59 | 16,144.85 |
| 支付的各项税费 | 4,462.07 | 20,009.01 | 15,540.89 | 9,554.16 | 3,554.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,183.09 | 95,604.64 | 62,235.63 | 44,744.85 | 13,764.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,399.99 | 845,239.33 | 590,086.99 | 406,116.94 | 197,422.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,881.73 | 2,400.08 | 14,827.14 | -6,300.82 | -54,099.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 159,000.00 | 119,000.00 | 99,000.00 | 65,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,364.87 | 1,115.07 | 878.31 | 630.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.66 | 43.82 | 43.82 | 43.66 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33.87 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124.53 | 160,408.70 | 120,158.89 | 99,921.97 | 65,630.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,361.62 | 69,380.01 | 57,835.14 | 30,077.46 | 22,809.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | 139,000.00 | 99,000.00 | 82,000.00 | 24,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,361.62 | 208,380.01 | 156,835.14 | 112,077.46 | 46,809.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,237.09 | -47,971.32 | -36,676.25 | -12,155.49 | 18,821.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 162,899.48 | 696,323.80 | 514,135.87 | 390,735.87 | 162,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 216.00 | 211.00 | 211.00 | 8,585.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 162,899.48 | 696,539.80 | 514,346.87 | 390,946.87 | 171,285.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,100.00 | 644,479.68 | 507,570.70 | 361,295.75 | 124,240.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,485.05 | 37,939.96 | 26,510.90 | 17,284.82 | 7,260.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,404.53 | 14,096.15 | 10,884.21 | 6,802.13 | 18,333.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173,989.59 | 696,515.80 | 544,965.81 | 385,382.71 | 149,834.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,090.10 | 24.00 | -30,618.94 | 5,564.16 | 21,451.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.85 | -32.41 | 9.55 | -3.70 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,219.77 | -45,579.64 | -52,458.49 | -12,895.85 | -13,826.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,665.14 | 197,244.78 | 197,244.78 | 197,244.78 | 197,244.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,445.37 | 151,665.14 | 144,786.28 | 184,348.93 | 183,418.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -198,885.65 | -- | -21,740.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 56,585.76 | -- | 644.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,237.70 | -- | 7,390.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,917.23 | -- | 1,901.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.10 | -- | 89.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 190.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 37,720.69 | -- | 13,843.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -573.35 | -- | -690.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,003.55 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -40.25 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,332.43 | -- | -37,633.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 111,543.57 | -- | -50,247.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,476.97 | -- | 80,142.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -10,126.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,400.08 | -- | -6,300.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 151,665.14 | -- | 184,348.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 197,244.78 | -- | 197,244.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,579.64 | -- | -12,895.85 | -- |
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