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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,874.80 | 256,589.48 | 178,540.92 | 89,202.41 | 377,283.19 |
| 收到的税费返还 | 7.90 | 30.87 | 22.97 | 22.13 | 3,553.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,266.75 | 25,747.74 | 19,843.73 | 10,753.35 | 75,306.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 476,149.44 | 282,368.08 | 198,407.62 | 99,977.89 | 456,142.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,818.89 | 212,013.80 | 146,410.73 | 74,279.26 | 207,547.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,008.53 | 56,493.45 | 38,216.94 | 19,763.68 | 77,013.70 |
| 支付的各项税费 | 19,003.81 | 16,026.96 | 12,467.92 | 6,443.93 | 22,821.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,926.38 | 26,313.26 | 14,117.84 | 12,719.16 | 95,289.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 447,757.62 | 310,847.48 | 211,213.44 | 113,206.02 | 402,671.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,391.82 | -28,479.39 | -12,805.82 | -13,228.13 | 53,471.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.00 | -- | -- | -- | 309.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,256.16 | 14.51 | -- | -- | 10.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,260.16 | 4,014.51 | 4,000.00 | 3,000.00 | 319.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,681.41 | 17,653.81 | 16,388.86 | 637.68 | 23,655.59 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | 1,586.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,524.12 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,681.41 | 19,653.81 | 18,388.86 | 637.68 | 27,766.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,421.25 | -15,639.30 | -14,388.86 | 2,362.32 | -27,447.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | 329.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | 329.00 |
| 取得借款收到的现金 | 219,803.98 | 128,200.00 | 73,200.00 | 30,000.00 | 315,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,003.98 | 128,400.00 | 73,400.00 | 30,000.00 | 316,129.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 207,010.00 | 154,050.00 | 94,800.00 | 44,200.00 | 303,760.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,642.38 | 4,362.14 | 2,977.58 | 1,538.71 | 5,860.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,162.67 | 498.95 | 498.95 | 498.95 | 2,368.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,815.04 | 158,911.10 | 98,276.54 | 46,237.66 | 311,988.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,188.94 | -30,511.10 | -24,876.54 | -16,237.66 | 4,140.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.53 | -4.43 | -7.30 | -- | 30.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,150.98 | -74,634.22 | -52,078.52 | -27,103.47 | 30,194.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,173.23 | 225,173.23 | 225,173.23 | 225,173.23 | 194,979.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,324.20 | 150,539.00 | 173,094.71 | 198,069.75 | 225,173.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,411.07 | -- | 16,704.55 | -- | 29,984.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -218.34 | -- | -836.59 | -- | 4,295.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,394.75 | -- | 7,729.68 | -- | 15,006.27 |
| 无形资产摊销 | 8,224.31 | -- | 4,007.14 | -- | 7,919.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.51 | -- | 3.75 | -- | 6.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,278.87 | -- | -32.87 | -- | -21.50 |
| 固定资产报废损失 | 140.82 | -- | 36.31 | -- | 252.39 |
| 公允价值变动损失 | -9.17 | -- | 0.74 | -- | 3.63 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,661.33 | -- | 2,804.63 | -- | 6,086.86 |
| 投资损失 | -478.47 | -- | -- | -- | -395.43 |
| 递延所得税资产减少 | -1,526.97 | -- | 103.27 | -- | 341.53 |
| 递延所得税负债增加 | -364.42 | -- | -186.40 | -- | -254.67 |
| 存货的减少 | -33,580.07 | -- | 7,108.69 | -- | -16,000.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -38,933.76 | -- | -34,930.30 | -- | 21,709.67 |
| 经营性应付项目的增加 | 36,209.78 | -- | -16,997.85 | -- | -23,074.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 7,790.67 | -- | -- | -- | 14,311.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,391.82 | -- | -12,805.82 | -- | 53,471.09 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 232,324.20 | -- | 173,094.71 | -- | 225,173.23 |
| 现金的期初余额 | 225,173.23 | -- | 225,173.23 | -- | 194,979.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,150.98 | -- | -52,078.52 | -- | 30,194.23 |
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