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| 湘电股份(600416) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,358.60 | 164,478.65 | 68,071.28 | 381,874.80 | 256,589.48 |
| 收到的税费返还 | 142.28 | 8.79 | 8.79 | 7.90 | 30.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,887.60 | 16,271.51 | 7,959.84 | 94,266.75 | 25,747.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,388.48 | 180,758.94 | 76,039.90 | 476,149.44 | 282,368.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,883.25 | 130,639.64 | 75,712.37 | 269,818.89 | 212,013.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,090.84 | 38,238.84 | 19,406.87 | 75,008.53 | 56,493.45 |
| 支付的各项税费 | 13,379.22 | 9,380.78 | 4,299.09 | 19,003.81 | 16,026.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,665.19 | 20,530.42 | 13,471.90 | 83,926.38 | 26,313.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,018.50 | 198,789.68 | 112,890.23 | 447,757.62 | 310,847.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,630.02 | -18,030.74 | -36,850.33 | 28,391.82 | -28,479.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 4.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297.90 | 226.08 | 204.78 | 1,256.16 | 14.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 297.90 | 226.08 | 204.78 | 3,260.16 | 4,014.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,917.13 | 11,960.84 | 956.66 | 27,681.41 | 17,653.81 |
| 投资所支付的现金 | 20,798.38 | -- | -- | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,715.50 | 11,960.84 | 956.66 | 29,681.41 | 19,653.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,417.60 | -11,734.76 | -751.88 | -26,421.25 | -15,639.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200,315.00 | 315.00 | 315.00 | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 158,800.00 | 121,800.00 | 61,200.00 | 219,803.98 | 128,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 359,115.00 | 122,115.00 | 61,515.00 | 220,003.98 | 128,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,930.00 | 156,110.00 | 89,500.00 | 207,010.00 | 154,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,763.81 | 2,518.11 | 1,267.31 | 5,642.38 | 4,362.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,614.39 | 2,557.66 | -- | 2,162.67 | 498.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,308.20 | 161,185.77 | 90,767.31 | 214,815.04 | 158,911.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,806.79 | -39,070.77 | -29,252.31 | 5,188.94 | -30,511.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -8.53 | -4.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,759.17 | -68,836.27 | -66,854.52 | 7,150.98 | -74,634.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 232,324.20 | 232,324.20 | 232,324.20 | 225,173.23 | 225,173.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,083.37 | 163,487.93 | 165,469.68 | 232,324.20 | 150,539.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,906.64 | -- | 24,411.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -129.37 | -- | -218.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,312.48 | -- | 15,394.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,482.15 | -- | 8,224.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.75 | -- | 7.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -332.87 | -- | -1,278.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 140.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.89 | -- | -9.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,344.22 | -- | 5,661.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -478.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 165.11 | -- | -1,526.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -163.51 | -- | -364.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,326.92 | -- | -33,580.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -47,037.98 | -- | -38,933.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,865.15 | -- | 36,209.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 7,790.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,030.74 | -- | 28,391.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 163,487.93 | -- | 232,324.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 232,324.20 | -- | 225,173.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -68,836.27 | -- | 7,150.98 | -- |
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