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| *ST湘电(600416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,111.11 | 263,033.59 | 130,736.44 | 688,355.70 | 511,843.64 |
| 收到的税费返还 | 4,604.90 | 3,495.22 | 3,455.95 | 2,556.71 | 1,950.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,097.45 | 16,484.44 | 5,055.61 | 81,412.65 | 74,807.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,813.46 | 283,013.25 | 139,248.00 | 772,325.06 | 588,601.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 256,309.93 | 193,752.07 | 95,166.45 | 548,350.82 | 435,416.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,372.97 | 29,863.40 | 14,752.64 | 78,655.96 | 56,230.24 |
| 支付的各项税费 | 9,195.50 | 5,887.23 | 2,132.92 | 19,217.98 | 14,768.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 71,319.47 | 53,360.16 | 24,663.98 | 105,208.23 | 104,243.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 381,197.86 | 282,862.87 | 136,715.98 | 751,432.98 | 610,659.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,615.60 | 150.38 | 2,532.02 | 20,892.08 | -22,057.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 193,618.00 | 145,268.00 | 107,000.00 | 100,000.00 | 54,782.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,512.72 | 456.15 | 340.63 | 1,853.49 | 3,567.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.04 | 13.04 | -- | 11,556.08 | 7,535.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,206.81 | -- | -- | 33.87 | 33.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 243,350.57 | 145,737.19 | 107,340.63 | 113,443.43 | 65,919.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,474.05 | 3,454.84 | 1,709.87 | 18,996.95 | 18,922.63 |
| 投资所支付的现金 | 206,478.00 | 168,128.00 | -- | 88,500.00 | 59,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,555.98 | -- | 130,128.00 | 3,718.95 | 605.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 228,508.03 | 171,582.84 | 131,837.87 | 111,215.90 | 78,528.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,842.54 | -25,845.66 | -24,497.24 | 2,227.53 | -12,608.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 204,930.00 | 3,977.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,977.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 434,040.65 | 276,140.65 | -- | 624,650.00 | 431,149.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 632.00 | 632.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 434,040.65 | 276,140.65 | 204,930.00 | 629,259.00 | 431,781.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 459,960.00 | 275,310.00 | 192,760.00 | 659,660.00 | 459,206.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,377.75 | 14,562.94 | 7,588.66 | 33,215.91 | 24,080.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 782.34 | 295.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,055.09 | 5,584.18 | 2,617.10 | 17,370.09 | 9,838.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,392.85 | 295,457.12 | 202,965.75 | 710,246.00 | 493,125.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,352.19 | -19,316.47 | 1,964.25 | -80,987.00 | -61,343.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.61 | -0.98 | -9.65 | -69.70 | 7.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,880.44 | -45,012.72 | -20,010.63 | -57,937.08 | -96,002.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,728.06 | 93,728.06 | 93,728.06 | 151,665.14 | 151,665.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,847.61 | 48,715.34 | 73,717.43 | 93,728.06 | 55,662.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -16,773.22 | -- | -158,180.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -10,395.31 | -- | 46,805.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,146.67 | -- | 16,721.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,299.72 | -- | 7,327.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.82 | -- | -486.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 284.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,757.61 | -- | 32,439.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 220.96 | -- | -13,306.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,350.68 | -- | 557.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -20.12 | -- | -40.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | 67,109.38 | -- | -49,415.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 51,202.22 | -- | 107,863.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -109,247.34 | -- | 37,700.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -7,822.86 | -- | -7,379.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 150.38 | -- | 20,892.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,715.34 | -- | 93,728.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 93,728.06 | -- | 151,665.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,012.72 | -- | -57,937.08 | -- |
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