*ST湘电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST湘电(600416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,111.11263,033.59130,736.44688,355.70511,843.64
收到的税费返还4,604.903,495.223,455.952,556.711,950.10
收到的其他与经营活动有关的现金21,097.4516,484.445,055.6181,412.6574,807.70
经营活动现金流入小计393,813.46283,013.25139,248.00772,325.06588,601.44
购买商品、接受劳务支付的现金256,309.93193,752.0795,166.45548,350.82435,416.49
支付给职工以及为职工支付的现金44,372.9729,863.4014,752.6478,655.9656,230.24
支付的各项税费9,195.505,887.232,132.9219,217.9814,768.83
支付的其他与经营活动有关的现金71,319.4753,360.1624,663.98105,208.23104,243.66
经营活动现金流出小计381,197.86282,862.87136,715.98751,432.98610,659.22
经营活动产生的现金流量净额12,615.60150.382,532.0220,892.08-22,057.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金193,618.00145,268.00107,000.00100,000.0054,782.34
取得投资收益所收到的现金3,512.72456.15340.631,853.493,567.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.0413.04--11,556.087,535.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额46,206.81----33.8733.87
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计243,350.57145,737.19107,340.63113,443.4365,919.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,474.053,454.841,709.8718,996.9518,922.63
投资所支付的现金206,478.00168,128.00--88,500.0059,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,555.98--130,128.003,718.95605.89
投资活动现金流出小计228,508.03171,582.84131,837.87111,215.9078,528.52
投资活动产生的现金流量净额14,842.54-25,845.66-24,497.242,227.53-12,608.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----204,930.003,977.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,977.00--
取得借款收到的现金434,040.65276,140.65--624,650.00431,149.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------632.00632.00
筹资活动现金流入小计434,040.65276,140.65204,930.00629,259.00431,781.48
偿还债务支付的现金459,960.00275,310.00192,760.00659,660.00459,206.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,377.7514,562.947,588.6633,215.9124,080.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------782.34295.06
支付其他与筹资活动有关的现金8,055.095,584.182,617.1017,370.099,838.34
筹资活动现金流出小计491,392.85295,457.12202,965.75710,246.00493,125.45
筹资活动产生的现金流量净额-57,352.19-19,316.471,964.25-80,987.00-61,343.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.61-0.98-9.65-69.707.95
五、现金及现金等价物净增加额-29,880.44-45,012.72-20,010.63-57,937.08-96,002.61
加:期初现金及现金等价物余额93,728.0693,728.0693,728.06151,665.14151,665.14
六、期末现金及现金等价物余额63,847.6148,715.3473,717.4393,728.0655,662.53
附注
净利润---16,773.22---158,180.76--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10,395.31--46,805.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,146.67--16,721.94--
无形资产摊销--2,299.72--7,327.94--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.82---486.34--
固定资产报废损失------284.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,757.61--32,439.57--
投资损失--220.96---13,306.95--
递延所得税资产减少--1,350.68--557.51--
递延所得税负债增加---20.12---40.25--
存货的减少--67,109.38---49,415.39--
经营性应收项目的减少--51,202.22--107,863.13--
经营性应付项目的增加---109,247.34--37,700.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---7,822.86---7,379.36--
经营活动产生现金流量净额--150.38--20,892.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,715.34--93,728.06--
现金的期初余额--93,728.06--151,665.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,012.72---57,937.08--
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