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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
湘电股份(600416) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,373.43 | 83,907.55 | 42,986.27 | 239,284.51 | 180,651.60 |
收到的税费返还 | 4,749.96 | 3,690.68 | 8.93 | 2,678.52 | 2,678.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,018.21 | 21,439.99 | 5,218.14 | 59,116.41 | 33,942.93 |
经营活动现金流入小计 | 191,141.60 | 109,038.22 | 48,213.34 | 301,079.44 | 217,273.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,659.99 | 55,467.83 | 30,033.74 | 175,195.89 | 116,359.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,158.69 | 33,421.78 | 17,656.66 | 68,914.04 | 46,284.13 |
支付的各项税费 | 24,131.73 | 14,346.98 | 4,306.35 | 17,675.12 | 14,026.67 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,793.01 | 33,029.61 | 16,452.99 | 47,807.05 | 31,140.05 |
经营活动现金流出小计 | 223,743.42 | 136,266.20 | 68,449.74 | 309,592.10 | 207,810.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,601.82 | -27,227.97 | -20,236.40 | -8,512.66 | 9,462.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 62,004.75 | 52,000.00 | 20,000.00 | 13,189.06 | 10,789.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 457.82 | 457.82 | 457.82 | 2,521.98 | 21.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.06 | -- | -- | 29.26 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 16,212.95 | 16,212.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.16 | 1.16 | -- | 3,000.00 | 2,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 62,478.78 | 52,458.98 | 20,457.82 | 34,953.24 | 29,023.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,347.72 | 892.84 | 471.15 | 8,277.24 | 5,045.78 |
投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 32,300.00 | 32,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.37 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 51,350.09 | 50,892.84 | 471.15 | 43,577.24 | 40,345.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,128.69 | 1,566.14 | 19,986.66 | -8,624.00 | -11,322.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 107,163.79 | 106,898.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 310.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 333,000.00 | 255,000.00 | 132,000.00 | 384,700.00 | 275,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 333,000.00 | 255,000.00 | 132,000.00 | 491,863.79 | 382,098.79 |
偿还债务支付的现金 | 311,210.00 | 218,850.00 | 103,270.39 | 469,000.00 | 400,117.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,113.53 | 7,491.12 | 3,688.37 | 15,811.21 | 12,150.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,460.80 | 1,188.33 | 662.91 | 9,980.26 | 4,689.78 |
筹资活动现金流出小计 | 323,784.34 | 227,529.45 | 107,621.67 | 494,791.47 | 416,956.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,215.66 | 27,470.55 | 24,378.33 | -2,927.68 | -34,858.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.25 | 2.08 | -9.23 | -53.11 | -26.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,242.21 | 1,810.80 | 24,119.36 | -20,117.46 | -36,743.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,559.30 | 88,559.30 | 88,559.30 | 108,676.76 | 108,676.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,317.09 | 90,370.10 | 112,678.66 | 88,559.30 | 71,932.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,412.15 | -- | 11,722.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 53.16 | -- | -424.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,477.80 | -- | 14,896.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,442.95 | -- | 8,968.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -34.51 | -- | 157.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19.99 | -- | -477.81 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,177.31 | -- | 16,041.51 | -- |
投资损失 | -- | -109.95 | -- | -797.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 536.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -71.67 | -- | 71.67 | -- |
存货的减少 | -- | 21,990.27 | -- | -22,836.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,681.48 | -- | -17,845.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -34,778.60 | -- | -32,287.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 10,709.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,227.97 | -- | -8,512.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 90,370.10 | -- | 88,559.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 88,559.30 | -- | 108,676.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,810.80 | -- | -20,117.46 | -- |
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