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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
湘电股份(600416) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 264,489.61 | 149,071.76 | 61,641.78 | 270,573.35 | 161,373.43 |
收到的税费返还 | 3,445.13 | 3,437.62 | 18.69 | 4,736.10 | 4,749.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,469.82 | 18,120.19 | 12,884.96 | 34,047.72 | 25,018.21 |
经营活动现金流入小计 | 298,404.56 | 170,629.57 | 74,545.43 | 309,357.18 | 191,141.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,021.92 | 81,109.43 | 35,712.15 | 107,988.53 | 103,659.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,526.28 | 36,137.45 | 19,063.59 | 68,016.57 | 49,158.69 |
支付的各项税费 | 18,626.42 | 11,474.32 | 4,413.66 | 30,410.09 | 24,131.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,357.90 | 34,963.79 | 21,460.68 | 58,853.50 | 46,793.01 |
经营活动现金流出小计 | 258,532.53 | 163,684.98 | 80,650.08 | 265,268.69 | 223,743.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,872.03 | 6,944.59 | -6,104.65 | 44,088.49 | -32,601.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 62,004.75 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 457.82 | 457.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.12 | -- | -- | 240.20 | 15.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.16 |
投资活动现金流入小计 | 10.12 | -- | -- | 20,698.02 | 62,478.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,178.15 | 7,697.96 | 6,056.86 | 43,550.84 | 1,347.72 |
投资所支付的现金 | 1,586.93 | 686.93 | 2,500.00 | 86,188.24 | 50,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,186.60 | 3,186.60 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 2.37 |
投资活动现金流出小计 | 12,951.68 | 11,571.49 | 8,556.86 | 130,739.08 | 51,350.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,941.56 | -11,571.49 | -8,556.86 | -110,041.06 | 11,128.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 297,211.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 211.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 249,800.00 | 140,000.00 | 120,000.00 | 417,000.00 | 333,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 249,890.00 | 140,090.00 | 120,090.00 | 714,211.00 | 333,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 293,266.30 | 164,226.30 | 158,000.00 | 519,690.00 | 311,210.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,452.39 | 3,048.01 | 1,632.75 | 18,115.35 | 11,113.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,917.48 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,230.45 | 1,460.80 |
筹资活动现金流出小计 | 297,718.69 | 167,274.31 | 159,632.75 | 544,035.80 | 323,784.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47,828.69 | -27,184.31 | -39,542.75 | 170,175.20 | 9,215.66 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.09 | 32.31 | 0.07 | 54.72 | 15.25 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,882.13 | -31,778.91 | -54,204.19 | 104,277.35 | -12,242.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 194,979.00 | 194,979.00 | 194,979.00 | 88,559.30 | 88,559.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 174,096.87 | 163,200.09 | 140,774.81 | 192,836.65 | 76,317.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,324.46 | -- | 28,189.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -0.21 | -- | 597.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,673.52 | -- | 14,807.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,948.75 | -- | 8,566.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62.85 | -- | -38.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | 0.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,816.02 | -- | 14,151.32 | -- |
投资损失 | -- | -385.80 | -- | -126.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35.18 | -- | 154.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -71.67 | -- |
存货的减少 | -- | 22,431.79 | -- | 3,192.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,673.93 | -- | -13,520.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,393.07 | -- | -12,472.84 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -9,703.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,944.59 | -- | 44,088.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 163,200.09 | -- | 192,836.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 194,979.00 | -- | 88,559.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,778.91 | -- | 104,277.35 | -- |
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