湘电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
湘电股份(600416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金264,489.61149,071.7661,641.78270,573.35161,373.43
收到的税费返还3,445.133,437.6218.694,736.104,749.96
收到的其他与经营活动有关的现金30,469.8218,120.1912,884.9634,047.7225,018.21
经营活动现金流入小计298,404.56170,629.5774,545.43309,357.18191,141.60
购买商品、接受劳务支付的现金137,021.9281,109.4335,712.15107,988.53103,659.99
支付给职工以及为职工支付的现金56,526.2836,137.4519,063.5968,016.5749,158.69
支付的各项税费18,626.4211,474.324,413.6630,410.0924,131.73
支付的其他与经营活动有关的现金46,357.9034,963.7921,460.6858,853.5046,793.01
经营活动现金流出小计258,532.53163,684.9880,650.08265,268.69223,743.42
经营活动产生的现金流量净额39,872.036,944.59-6,104.6544,088.49-32,601.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------20,000.0062,004.75
取得投资收益所收到的现金------457.82457.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.12----240.2015.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1.16
投资活动现金流入小计10.12----20,698.0262,478.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,178.157,697.966,056.8643,550.841,347.72
投资所支付的现金1,586.93686.932,500.0086,188.2450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,186.603,186.60------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.002.37
投资活动现金流出小计12,951.6811,571.498,556.86130,739.0851,350.09
投资活动产生的现金流量净额-12,941.56-11,571.49-8,556.86-110,041.0611,128.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0090.0090.00297,211.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------211.00--
取得借款收到的现金249,800.00140,000.00120,000.00417,000.00333,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计249,890.00140,090.00120,090.00714,211.00333,000.00
偿还债务支付的现金293,266.30164,226.30158,000.00519,690.00311,210.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,452.393,048.011,632.7518,115.3511,113.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,917.48--
支付其他与筹资活动有关的现金------6,230.451,460.80
筹资活动现金流出小计297,718.69167,274.31159,632.75544,035.80323,784.34
筹资活动产生的现金流量净额-47,828.69-27,184.31-39,542.75170,175.209,215.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.0932.310.0754.7215.25
五、现金及现金等价物净增加额-20,882.13-31,778.91-54,204.19104,277.35-12,242.21
加:期初现金及现金等价物余额194,979.00194,979.00194,979.0088,559.3088,559.30
六、期末现金及现金等价物余额174,096.87163,200.09140,774.81192,836.6576,317.09
附注
净利润--19,324.46--28,189.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.21--597.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,673.52--14,807.89--
无形资产摊销--3,948.75--8,566.27--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.85---38.88--
固定资产报废损失--0.09--0.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,816.02--14,151.32--
投资损失---385.80---126.03--
递延所得税资产减少---35.18--154.53--
递延所得税负债增加-------71.67--
存货的减少--22,431.79--3,192.53--
经营性应收项目的减少---37,673.93---13,520.54--
经营性应付项目的增加---7,393.07---12,472.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------9,703.40--
经营活动产生现金流量净额--6,944.59--44,088.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--163,200.09--192,836.65--
现金的期初余额--194,979.00--88,559.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,778.91--104,277.35--
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