湘电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
湘电股份(600416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,373.4383,907.5542,986.27239,284.51180,651.60
收到的税费返还4,749.963,690.688.932,678.522,678.54
收到的其他与经营活动有关的现金25,018.2121,439.995,218.1459,116.4133,942.93
经营活动现金流入小计191,141.60109,038.2248,213.34301,079.44217,273.07
购买商品、接受劳务支付的现金103,659.9955,467.8330,033.74175,195.89116,359.44
支付给职工以及为职工支付的现金49,158.6933,421.7817,656.6668,914.0446,284.13
支付的各项税费24,131.7314,346.984,306.3517,675.1214,026.67
支付的其他与经营活动有关的现金46,793.0133,029.6116,452.9947,807.0531,140.05
经营活动现金流出小计223,743.42136,266.2068,449.74309,592.10207,810.30
经营活动产生的现金流量净额-32,601.82-27,227.97-20,236.40-8,512.669,462.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,004.7552,000.0020,000.0013,189.0610,789.06
取得投资收益所收到的现金457.82457.82457.822,521.9821.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.06----29.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------16,212.9516,212.95
收到的其他与投资活动有关的现金1.161.16--3,000.002,000.00
投资活动现金流入小计62,478.7852,458.9820,457.8234,953.2429,023.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,347.72892.84471.158,277.245,045.78
投资所支付的现金50,000.0050,000.00--32,300.0032,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.37----3,000.003,000.00
投资活动现金流出小计51,350.0950,892.84471.1543,577.2440,345.78
投资活动产生的现金流量净额11,128.691,566.1419,986.66-8,624.00-11,322.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------107,163.79106,898.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------310.00--
取得借款收到的现金333,000.00255,000.00132,000.00384,700.00275,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计333,000.00255,000.00132,000.00491,863.79382,098.79
偿还债务支付的现金311,210.00218,850.00103,270.39469,000.00400,117.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,113.537,491.123,688.3715,811.2112,150.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,460.801,188.33662.919,980.264,689.78
筹资活动现金流出小计323,784.34227,529.45107,621.67494,791.47416,956.90
筹资活动产生的现金流量净额9,215.6627,470.5524,378.33-2,927.68-34,858.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.252.08-9.23-53.11-26.29
五、现金及现金等价物净增加额-12,242.211,810.8024,119.36-20,117.46-36,743.93
加:期初现金及现金等价物余额88,559.3088,559.3088,559.30108,676.76108,676.76
六、期末现金及现金等价物余额76,317.0990,370.10112,678.6688,559.3071,932.83
附注
净利润--15,412.15--11,722.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53.16---424.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,477.80--14,896.82--
无形资产摊销--4,442.95--8,968.98--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.51--157.64--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---19.99---477.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,177.31--16,041.51--
投资损失---109.95---797.46--
递延所得税资产减少------536.97--
递延所得税负债增加---71.67--71.67--
存货的减少--21,990.27---22,836.94--
经营性应收项目的减少---48,681.48---17,845.98--
经营性应付项目的增加---34,778.60---32,287.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------10,709.40--
经营活动产生现金流量净额---27,227.97---8,512.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,370.10--88,559.30--
现金的期初余额--88,559.30--108,676.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,810.80---20,117.46--
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