湘电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
湘电股份(600416) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金377,283.19264,489.61149,071.7661,641.78270,573.35
收到的税费返还3,553.673,445.133,437.6218.694,736.10
收到的其他与经营活动有关的现金75,306.0330,469.8218,120.1912,884.9634,047.72
经营活动现金流入小计456,142.89298,404.56170,629.5774,545.43309,357.18
购买商品、接受劳务支付的现金207,547.04137,021.9281,109.4335,712.15107,988.53
支付给职工以及为职工支付的现金77,013.7056,526.2836,137.4519,063.5968,016.57
支付的各项税费22,821.8818,626.4211,474.324,413.6630,410.09
支付的其他与经营活动有关的现金95,289.1846,357.9034,963.7921,460.6858,853.50
经营活动现金流出小计402,671.80258,532.53163,684.9880,650.08265,268.69
经营活动产生的现金流量净额53,471.0939,872.036,944.59-6,104.6544,088.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------20,000.00
取得投资收益所收到的现金309.00------457.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.1210.12----240.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计319.1210.12----20,698.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,655.598,178.157,697.966,056.8643,550.84
投资所支付的现金1,586.931,586.93686.932,500.0086,188.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,524.123,186.603,186.60----
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,000.00
投资活动现金流出小计27,766.6412,951.6811,571.498,556.86130,739.08
投资活动产生的现金流量净额-27,447.52-12,941.56-11,571.49-8,556.86-110,041.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金329.0090.0090.0090.00297,211.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金329.00------211.00
取得借款收到的现金315,800.00249,800.00140,000.00120,000.00417,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计316,129.00249,890.00140,090.00120,090.00714,211.00
偿还债务支付的现金303,760.00293,266.30164,226.30158,000.00519,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,860.854,452.393,048.011,632.7518,115.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------3,917.48
支付其他与筹资活动有关的现金2,368.09------6,230.45
筹资活动现金流出小计311,988.94297,718.69167,274.31159,632.75544,035.80
筹资活动产生的现金流量净额4,140.06-47,828.69-27,184.31-39,542.75170,175.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.5916.0932.310.0754.72
五、现金及现金等价物净增加额30,194.23-20,882.13-31,778.91-54,204.19104,277.35
加:期初现金及现金等价物余额194,979.00194,979.00194,979.00194,979.0088,559.30
六、期末现金及现金等价物余额225,173.23174,096.87163,200.09140,774.81192,836.65
附注
净利润29,984.34--19,324.46--28,189.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,295.35---0.21--597.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,006.27--7,673.52--14,807.89
无形资产摊销7,919.78--3,948.75--8,566.27
长期待摊费用摊销6.39--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.50--62.85---38.88
固定资产报废损失252.39--0.09--0.27
公允价值变动损失3.63--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,086.86--1,816.02--14,151.32
投资损失-395.43---385.80---126.03
递延所得税资产减少341.53---35.18--154.53
递延所得税负债增加-254.67-------71.67
存货的减少-16,000.19--22,431.79--3,192.53
经营性应收项目的减少21,709.67---37,673.93---13,520.54
经营性应付项目的增加-23,074.44---7,393.07---12,472.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他14,311.18-------9,703.40
经营活动产生现金流量净额53,471.09--6,944.59--44,088.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额225,173.23--163,200.09--192,836.65
现金的期初余额194,979.00--194,979.00--88,559.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额30,194.23---31,778.91--104,277.35
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