安泰集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安泰集团(600408) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,577.941,388,453.341,030,329.31611,267.75300,958.61
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金296.323,935.90477.49304.3643.82
经营活动现金流入小计336,874.261,392,389.241,030,806.80611,572.10301,002.44
购买商品、接受劳务支付的现金342,276.151,283,181.54953,084.93557,895.18265,679.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,387.7522,170.2414,918.869,816.345,326.50
支付的各项税费1,925.9127,267.6325,054.0820,848.5310,709.42
支付的其他与经营活动有关的现金1,265.9411,266.887,472.724,740.511,738.83
经营活动现金流出小计350,855.751,343,886.301,000,530.58593,300.57283,454.32
经营活动产生的现金流量净额-13,981.4948,502.9530,276.2118,271.5417,548.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金330.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.34496.69443.16443.06162.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.92412.253,128.043,128.023,129.30
投资活动现金流入小计411.26908.953,571.213,571.083,292.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,595.4618,557.0012,307.994,180.171,349.82
投资所支付的现金330.0050.0050.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--13.183,253.503,253.501,351.00
投资活动现金流出小计5,925.4618,620.1915,611.497,433.672,700.82
投资活动产生的现金流量净额-5,514.20-17,711.24-12,040.28-3,862.58591.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,600.0075,883.6928,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,600.0075,883.6928,000.00----
偿还债务支付的现金1,155.0053,737.3931,342.362,277.361,245.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金968.346,427.965,310.424,412.53505.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,023.2810,544.007,780.474,894.802,129.36
筹资活动现金流出小计9,146.6270,709.3544,433.2511,584.693,879.94
筹资活动产生的现金流量净额-5,546.625,174.35-16,433.25-11,584.69-3,879.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.44-0.30-0.08-0.130.09
五、现金及现金等价物净增加额-25,043.7535,965.751,802.602,824.1314,259.55
加:期初现金及现金等价物余额61,365.6325,399.8825,399.8825,399.8825,399.88
六、期末现金及现金等价物余额36,321.8861,365.6327,202.4828,224.0139,659.43
附注
净利润--28,369.77--44,278.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--677.05--113.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,468.54--9,710.65--
无形资产摊销--525.79--255.64--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.31--6.31--
固定资产报废损失--524.23---7.94--
公允价值变动损失--19.93------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,365.38--4,614.43--
投资损失---1,159.47---359.54--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--2,408.96---93.03--
存货的减少---10,623.91---12,002.97--
经营性应收项目的减少--74,879.79---5,513.13--
经营性应付项目的增加---75,707.61---21,341.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--48,502.95--18,271.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,365.63--28,224.01--
现金的期初余额--25,399.88--25,399.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,965.75--2,824.13--
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