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| 安泰集团(600408) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,514.36 | 249,357.48 | 103,541.47 | 700,927.44 | 626,646.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 8,384.89 | 8,384.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,411.60 | 682.31 | 3,549.11 | 6,999.39 | 3,312.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,925.97 | 250,039.79 | 107,090.59 | 716,311.72 | 638,343.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,752.54 | 227,247.17 | 101,866.47 | 670,704.02 | 585,159.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,458.73 | 8,457.40 | 2,955.18 | 13,150.01 | 9,911.86 |
| 支付的各项税费 | 5,788.43 | 3,160.11 | 493.59 | 4,239.56 | 2,687.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,816.25 | 2,549.07 | 659.49 | 5,357.61 | 5,240.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 387,815.95 | 241,413.76 | 105,974.73 | 693,451.20 | 602,999.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,110.02 | 8,626.03 | 1,115.85 | 22,860.51 | 35,344.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 312.10 | -- | -- | 84.68 | 84.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,435.19 | 15,435.19 | -- | 147.22 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,747.29 | 15,435.19 | -- | 231.91 | 84.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,462.88 | 1,204.53 | 682.89 | 3,327.51 | 2,688.83 |
| 投资所支付的现金 | 341.63 | 341.63 | -- | -- | 4,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.38 | -- | -- | 15,151.62 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,805.89 | 1,546.15 | 682.89 | 18,479.12 | 15,588.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,941.40 | 13,889.04 | -682.89 | -18,247.22 | -15,504.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,255.00 | 6,595.00 | 995.00 | 44,865.00 | 30,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,914.75 | 2,884.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,255.00 | 6,595.00 | 995.00 | 65,879.75 | 33,784.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,768.00 | 8,358.00 | 1,970.00 | 48,935.00 | 34,070.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,096.24 | 2,256.43 | 844.19 | 4,217.88 | 3,394.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,242.78 | 25,133.74 | 4,921.00 | 22,558.11 | 15,367.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,107.02 | 35,748.16 | 7,735.19 | 75,710.99 | 52,832.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,852.02 | -29,153.16 | -6,740.19 | -9,831.24 | -19,048.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.07 | -0.02 | -0.01 | 0.08 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,800.66 | -6,638.11 | -6,307.24 | -5,217.86 | 791.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,361.33 | 12,361.33 | 12,361.33 | 17,579.20 | 17,579.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,560.67 | 5,723.22 | 6,054.09 | 12,361.33 | 18,371.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,203.70 | -- | -33,446.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 494.66 | -- | 2,863.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,269.81 | -- | 18,275.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 300.42 | -- | 582.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -64.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.63 | -- | 264.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,288.64 | -- | 15,063.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -161.75 | -- | -184.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -135.75 | -- | 2,249.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,724.15 | -- | 6,268.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,008.75 | -- | -7,305.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,367.34 | -- | 13,235.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,626.03 | -- | 22,860.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,723.22 | -- | 12,361.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,361.33 | -- | 17,579.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,638.11 | -- | -5,217.86 | -- |
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