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| 安泰集团(600408) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,293.22 | 574,666.76 | 296,673.50 | 1,327,883.62 | 1,085,595.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 289.24 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,711.47 | 1,618.17 | 362.28 | 5,506.61 | 4,770.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 861,004.68 | 576,284.94 | 297,035.79 | 1,333,679.47 | 1,090,366.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 823,292.11 | 545,935.82 | 278,168.64 | 1,295,490.27 | 1,050,924.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,081.32 | 9,362.88 | 5,067.30 | 21,473.63 | 16,558.05 |
| 支付的各项税费 | 1,816.07 | 1,451.54 | 516.77 | 9,628.06 | 8,677.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,992.73 | 2,155.66 | 1,042.43 | 5,060.77 | 4,682.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 842,182.24 | 558,905.89 | 284,795.14 | 1,331,652.73 | 1,080,842.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,822.45 | 17,379.04 | 12,240.64 | 2,026.74 | 9,524.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.08 | 1.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,523.74 | 2,523.74 | -- | 101.67 | 114.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,523.74 | 2,523.74 | -- | 102.75 | 120.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,330.58 | 5,004.94 | 3,743.08 | 20,029.32 | 8,938.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 302.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 21.47 | 381.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,330.58 | 5,004.94 | 3,743.08 | 20,353.79 | 9,321.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,806.84 | -2,481.20 | -3,743.08 | -20,251.04 | -9,201.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,045.00 | 18,045.00 | -- | 49,138.00 | 23,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.01 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,045.00 | 18,045.00 | -- | 49,141.01 | 23,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,109.30 | 17,099.30 | 850.00 | 54,430.20 | 26,804.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,960.44 | 2,767.12 | 935.81 | 4,859.69 | 3,777.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,009.51 | 10,910.81 | 4,625.63 | 22,338.16 | 11,614.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,079.26 | 30,777.23 | 6,411.43 | 81,628.05 | 42,195.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,034.26 | -12,732.23 | -6,411.43 | -32,487.04 | -18,595.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 0.22 | -0.06 | 1.88 | 1.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,018.47 | 2,165.83 | 2,086.06 | -50,709.47 | -18,270.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,656.16 | 10,656.16 | 10,656.16 | 61,365.63 | 61,365.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,637.70 | 12,821.99 | 12,742.23 | 10,656.16 | 43,094.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -27,256.55 | -- | -29,753.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 405.61 | -- | 1,060.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,437.80 | -- | 20,127.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 304.52 | -- | 551.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 359.30 | -- | -6.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.35 | -- | -9.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,786.54 | -- | 14,007.14 | -- |
| 投资损失 | -- | -194.98 | -- | -501.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -212.23 | -- | 1,639.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,352.68 | -- | 2,209.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,963.72 | -- | -17,447.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,131.97 | -- | 6,202.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,379.04 | -- | 2,026.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,821.99 | -- | 10,656.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 10,656.16 | -- | 61,365.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,165.83 | -- | -50,709.47 | -- |
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