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| 安泰集团(600408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,147.70 | 17,976.99 | 15,387.23 | 13,156.16 | 64,953.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,569.45 | 3,172.71 | 3,684.56 | 2,255.67 | 2,938.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,569.45 | 3,172.71 | 3,684.56 | 2,255.67 | 2,938.53 |
| 应收款项融资 | -- | 204.00 | 184.76 | -- | 2,211.81 |
| 预付款项 | 19,088.64 | 17,750.18 | 17,747.82 | 17,992.10 | 29,153.89 |
| 其他应收款(合计) | 112.46 | 72.46 | 224.15 | 70.17 | 70.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 72.46 | -- | 70.17 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,789.98 | 28,281.38 | 40,247.76 | 38,039.67 | 36,530.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,227.18 | 9,252.00 | 10,476.53 | 9,154.08 | 5,150.90 |
| 流动资产合计 | 71,935.40 | 76,709.70 | 87,952.80 | 80,667.86 | 141,008.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 56,697.45 | 56,816.32 | 57,036.98 | 56,700.86 | 56,090.60 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,994.87 | 3,066.58 | 4,752.34 | 8,744.25 | 8,334.16 |
| 在建工程 | -- | 3,066.58 | -- | 8,744.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 262,740.74 | 266,524.09 | 271,154.31 | 271,802.57 | 269,722.92 |
| 固定资产净额 | -- | 266,441.75 | -- | 271,598.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 82.34 | -- | 203.96 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 71,502.50 | 71,787.75 | 72,037.80 | 73,195.55 | 80,828.34 |
| 无形资产 | 15,041.63 | 15,203.70 | 15,122.37 | 15,178.86 | 15,078.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 2,756.55 | 2,355.73 | 2,497.98 | 2,471.22 | 3,586.00 |
| 非流动资产合计 | 423,795.73 | 427,816.17 | 434,663.79 | 440,155.31 | 445,702.78 |
| 资产总计 | 495,731.13 | 504,525.87 | 522,616.59 | 520,823.17 | 586,711.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,553.00 | 28,213.00 | 25,833.00 | 26,373.00 | 21,795.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 65.15 |
| 应付票据及应付账款 | 55,668.53 | 56,739.90 | 54,282.45 | 51,184.68 | 56,927.47 |
| 应付票据 | 2,510.00 | 5,155.00 | 2,645.00 | 2,500.00 | 17,500.00 |
| 应付账款 | 53,158.53 | 51,584.90 | 51,637.45 | 48,684.68 | 39,427.47 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,671.63 | 20,505.94 | 20,094.55 | 20,122.84 | 20,150.11 |
| 应交税费 | 4,201.80 | 4,111.84 | 4,195.07 | 4,807.71 | 4,604.02 |
| 其他应付款(合计) | 8,016.48 | 8,057.18 | 7,878.07 | 7,979.91 | 8,019.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,057.18 | -- | 7,979.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,034.84 | 42,958.14 | 60,551.64 | 60,236.84 | 77,848.45 |
| 其他流动负债 | 4,347.80 | 2,783.57 | 3,182.38 | 1,393.63 | 4,346.40 |
| 流动负债合计 | 195,987.05 | 184,795.19 | 200,506.37 | 182,901.17 | 227,222.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,838.00 | 23,188.00 | 8,050.00 | 8,350.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 35,801.13 | 39,057.93 | 40,940.96 | 44,442.81 | 54,289.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,609.44 | 18,609.44 | 18,609.44 | 18,609.44 | 15,533.19 |
| 递延所得税负债 | 6,402.90 | 6,468.39 | 6,613.03 | 6,680.62 | 4,827.08 |
| 长期递延收益 | 5,101.22 | 5,292.49 | 5,478.70 | 5,474.05 | 5,460.36 |
| 其他非流动负债 | 1,718.12 | 1,718.12 | 1,718.12 | 1,718.12 | 3,436.24 |
| 非流动负债合计 | 90,470.80 | 94,334.37 | 81,410.24 | 85,275.04 | 83,546.83 |
| 负债合计 | 286,457.84 | 279,129.56 | 281,916.61 | 268,176.21 | 310,769.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 |
| 资本公积 | 170,611.89 | 170,538.65 | 170,523.66 | 170,645.13 | 170,548.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -600.00 | -600.00 | -600.00 | -600.00 | -600.00 |
| 专项储备 | 517.41 | 313.62 | 565.94 | 228.19 | 285.48 |
| 盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -75,925.83 | -59,528.07 | -44,590.19 | -32,275.55 | -8,943.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,531.28 | 224,652.01 | 239,827.22 | 251,925.59 | 275,217.73 |
| 少数股东权益 | 742.01 | 744.30 | 872.76 | 721.37 | 724.30 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,273.29 | 225,396.31 | 240,699.97 | 252,646.96 | 275,942.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,731.13 | 504,525.87 | 522,616.59 | 520,823.17 | 586,711.53 |
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