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| 安泰集团(600408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,560.67 | 5,723.22 | 6,054.09 | 13,416.68 | 32,425.99 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,641.85 | 2,560.19 | 2,163.16 | 1,649.51 | 1,756.23 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,641.85 | 2,560.19 | 2,163.16 | 1,649.51 | 1,756.23 |
| 应收款项融资 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,424.77 | 10,587.79 | 11,865.28 | 3,407.84 | 11,703.96 |
| 其他应收款(合计) | 214.62 | 287.72 | 15,140.57 | 15,113.83 | 8,112.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 287.72 | -- | 15,113.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,493.19 | 26,758.01 | 22,704.63 | 22,528.52 | 29,248.73 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,088.41 | 2,670.84 | 2,064.58 | 2,026.30 | 2,252.70 |
| 流动资产合计 | 50,433.51 | 48,587.77 | 59,992.31 | 58,142.68 | 85,500.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 57,250.12 | 57,521.55 | 57,300.41 | 57,341.94 | 62,175.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 592.04 | 230.32 | 154.89 | 130.84 | 491.19 |
| 在建工程 | -- | 230.32 | -- | 130.84 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 254,101.62 | 257,917.84 | 260,016.35 | 263,527.84 | 248,671.94 |
| 固定资产净额 | -- | 257,892.29 | -- | 263,515.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 25.56 | -- | 12.42 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 45,768.11 | 47,718.79 | 51,014.46 | 51,940.34 | 72,131.19 |
| 无形资产 | 13,654.76 | 14,168.69 | 14,318.62 | 14,469.11 | 14,421.93 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1,834.83 | 1,840.31 | 1,879.81 | 1,883.35 | 2,123.08 |
| 非流动资产合计 | 385,263.48 | 391,459.50 | 396,746.54 | 401,355.42 | 412,077.02 |
| 资产总计 | 435,696.99 | 440,047.27 | 456,738.84 | 459,498.10 | 497,577.07 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,220.00 | 24,070.00 | 24,200.00 | 24,335.00 | 24,775.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 80,862.22 | 81,791.10 | 91,049.92 | 91,030.94 | 101,438.40 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 13,000.00 |
| 应付账款 | 80,862.22 | 81,791.10 | 91,049.92 | 91,030.94 | 88,438.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,369.08 | 24,922.24 | 25,925.54 | 24,241.56 | 23,245.48 |
| 应交税费 | 1,787.77 | 2,007.54 | 2,527.85 | 1,317.09 | 4,382.09 |
| 其他应付款(合计) | 8,908.64 | 9,019.20 | 14,328.44 | 14,053.78 | 9,371.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,019.20 | -- | 14,053.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,861.76 | 14,369.93 | 31,663.63 | 33,390.35 | 29,759.29 |
| 其他流动负债 | 4,742.09 | 4,040.07 | 3,240.46 | 2,913.29 | 6,645.76 |
| 流动负债合计 | 195,308.47 | 191,308.41 | 217,873.50 | 213,391.23 | 245,634.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,560.00 | 43,850.00 | 27,880.00 | 27,890.00 | 33,040.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 19,175.20 | 21,449.63 | 23,736.76 | 25,302.45 | 28,074.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,609.44 | 18,609.44 | 18,609.44 | 18,609.44 | 21,317.11 |
| 递延所得税负债 | 10,831.17 | 11,099.38 | 11,192.22 | 11,235.13 | 8,788.99 |
| 长期递延收益 | 4,805.19 | 4,944.96 | 5,084.74 | 4,855.06 | 4,988.52 |
| 其他非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 非流动负债合计 | 98,980.99 | 100,953.41 | 87,503.15 | 88,892.07 | 96,209.39 |
| 负债合计 | 294,289.46 | 292,261.82 | 305,376.65 | 302,283.30 | 341,844.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 |
| 资本公积 | 170,641.33 | 170,618.39 | 170,568.11 | 170,600.54 | 170,558.65 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -600.00 | -600.00 | -600.00 | -600.00 | -600.00 |
| 专项储备 | 913.79 | 1,052.48 | 895.21 | 954.35 | 1,282.02 |
| 盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -149,127.25 | -142,849.08 | -139,310.42 | -133,542.87 | -130,118.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,755.68 | 142,149.60 | 145,480.71 | 151,339.83 | 155,050.42 |
| 少数股东权益 | 5,651.85 | 5,635.85 | 5,881.49 | 5,874.96 | 682.48 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 141,407.53 | 147,785.45 | 151,362.20 | 157,214.80 | 155,732.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 435,696.99 | 440,047.27 | 456,738.84 | 459,498.10 | 497,577.07 |
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