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| 安泰集团(600408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,054.09 | 13,416.68 | 32,425.99 | 40,829.61 | 15,008.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,163.16 | 1,649.51 | 1,756.23 | 381.15 | 1,360.13 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,163.16 | 1,649.51 | 1,756.23 | 381.15 | 1,360.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 10.00 | 2,140.00 |
| 预付款项 | 11,865.28 | 3,407.84 | 11,703.96 | 8,524.49 | 11,914.60 |
| 其他应收款(合计) | 15,140.57 | 15,113.83 | 8,112.46 | 112.46 | 117.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 15,113.83 | -- | 112.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,704.63 | 22,528.52 | 29,248.73 | 31,841.51 | 27,931.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,064.58 | 2,026.30 | 2,252.70 | 2,532.07 | 10,628.32 |
| 流动资产合计 | 59,992.31 | 58,142.68 | 85,500.05 | 84,231.28 | 69,100.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 57,300.41 | 57,341.94 | 62,175.68 | 62,779.77 | 57,541.96 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 154.89 | 130.84 | 491.19 | 2,181.46 | 2,837.90 |
| 在建工程 | -- | 130.84 | -- | 2,181.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 260,016.35 | 263,527.84 | 248,671.94 | 250,914.11 | 254,416.08 |
| 固定资产净额 | -- | 263,515.42 | -- | 250,887.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 12.42 | -- | 26.38 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 51,014.46 | 51,940.34 | 72,131.19 | 73,330.46 | 74,369.55 |
| 无形资产 | 14,318.62 | 14,469.11 | 14,421.93 | 14,563.85 | 14,722.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 1,879.81 | 1,883.35 | 2,123.08 | 2,006.15 | 2,006.15 |
| 非流动资产合计 | 396,746.54 | 401,355.42 | 412,077.02 | 417,837.81 | 417,956.25 |
| 资产总计 | 456,738.84 | 459,498.10 | 497,577.07 | 502,069.09 | 487,056.56 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,200.00 | 24,335.00 | 24,775.00 | 25,367.24 | 26,105.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,049.92 | 91,030.94 | 101,438.40 | 100,372.19 | 87,811.50 |
| 应付票据 | -- | -- | 13,000.00 | 19,000.00 | 6,000.00 |
| 应付账款 | 91,049.92 | 91,030.94 | 88,438.40 | 81,372.19 | 81,811.50 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,925.54 | 24,241.56 | 23,245.48 | 22,588.18 | 22,083.29 |
| 应交税费 | 2,527.85 | 1,317.09 | 4,382.09 | 4,074.98 | 4,273.29 |
| 其他应付款(合计) | 14,328.44 | 14,053.78 | 9,371.48 | 6,190.43 | 7,943.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 7.76 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,053.78 | -- | 6,182.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 31,663.63 | 33,390.35 | 29,759.29 | 31,884.22 | 46,122.06 |
| 其他流动负债 | 3,240.46 | 2,913.29 | 6,645.76 | 6,676.17 | 6,121.38 |
| 流动负债合计 | 217,873.50 | 213,391.23 | 245,634.78 | 235,932.47 | 227,646.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,880.00 | 27,890.00 | 33,040.00 | 33,500.00 | 21,438.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 23,736.76 | 25,302.45 | 28,074.77 | 30,138.14 | 32,109.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,609.44 | 18,609.44 | 21,317.11 | 21,317.11 | 18,609.44 |
| 递延所得税负债 | 11,192.22 | 11,235.13 | 8,788.99 | 8,856.43 | 8,921.66 |
| 长期递延收益 | 5,084.74 | 4,855.06 | 4,988.52 | 5,121.98 | 5,260.44 |
| 其他非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 87,503.15 | 88,892.07 | 96,209.39 | 98,933.66 | 86,339.42 |
| 负债合计 | 305,376.65 | 302,283.30 | 341,844.18 | 334,866.14 | 313,985.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 |
| 资本公积 | 170,568.11 | 170,600.54 | 170,558.65 | 170,517.97 | 170,549.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -600.00 | -600.00 | -600.00 | -600.00 | -600.00 |
| 专项储备 | 895.21 | 954.35 | 1,282.02 | 1,024.36 | 989.96 |
| 盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -139,310.42 | -133,542.87 | -130,118.05 | -118,357.61 | -112,483.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,480.71 | 151,339.83 | 155,050.42 | 166,512.53 | 172,383.23 |
| 少数股东权益 | 5,881.49 | 5,874.96 | 682.48 | 690.42 | 687.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,362.20 | 157,214.80 | 155,732.90 | 167,202.95 | 173,070.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 456,738.84 | 459,498.10 | 497,577.07 | 502,069.09 | 487,056.56 |
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