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| 安泰集团(600408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,008.24 | 17,579.20 | 10,147.70 | 17,976.99 | 15,387.23 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,360.13 | 1,010.02 | 2,569.45 | 3,172.71 | 3,684.56 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,360.13 | 1,010.02 | 2,569.45 | 3,172.71 | 3,684.56 |
| 应收款项融资 | 2,140.00 | -- | -- | 204.00 | 184.76 |
| 预付款项 | 11,914.60 | 13,569.87 | 19,088.64 | 17,750.18 | 17,747.82 |
| 其他应收款(合计) | 117.46 | 112.46 | 112.46 | 72.46 | 224.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 112.46 | -- | 72.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,931.57 | 31,387.81 | 31,789.98 | 28,281.38 | 40,247.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,628.32 | 10,199.85 | 8,227.18 | 9,252.00 | 10,476.53 |
| 流动资产合计 | 69,100.32 | 73,859.19 | 71,935.40 | 76,709.70 | 87,952.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 57,541.96 | 57,006.08 | 56,697.45 | 56,816.32 | 57,036.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 2,837.90 | 2,658.73 | 2,994.87 | 3,066.58 | 4,752.34 |
| 在建工程 | -- | 2,658.73 | -- | 3,066.58 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 254,416.08 | 258,784.89 | 262,740.74 | 266,524.09 | 271,154.31 |
| 固定资产净额 | -- | 258,779.99 | -- | 266,441.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 4.90 | -- | 82.34 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 74,369.55 | 75,403.23 | 71,502.50 | 71,787.75 | 72,037.80 |
| 无形资产 | 14,722.61 | 14,882.12 | 15,041.63 | 15,203.70 | 15,122.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 2,006.15 | 2,006.15 | 2,756.55 | 2,355.73 | 2,497.98 |
| 非流动资产合计 | 417,956.25 | 422,803.19 | 423,795.73 | 427,816.17 | 434,663.79 |
| 资产总计 | 487,056.56 | 496,662.38 | 495,731.13 | 504,525.87 | 522,616.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,105.00 | 26,885.00 | 27,553.00 | 28,213.00 | 25,833.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,811.50 | 80,997.03 | 55,668.53 | 56,739.90 | 54,282.45 |
| 应付票据 | 6,000.00 | -- | 2,510.00 | 5,155.00 | 2,645.00 |
| 应付账款 | 81,811.50 | 80,997.03 | 53,158.53 | 51,584.90 | 51,637.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,083.29 | 20,412.28 | 20,671.63 | 20,505.94 | 20,094.55 |
| 应交税费 | 4,273.29 | 4,526.00 | 4,201.80 | 4,111.84 | 4,195.07 |
| 其他应付款(合计) | 7,943.71 | 7,917.50 | 8,016.48 | 8,057.18 | 7,878.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,917.50 | -- | 8,057.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,122.06 | 47,063.64 | 42,034.84 | 42,958.14 | 60,551.64 |
| 其他流动负债 | 6,121.38 | 6,337.61 | 4,347.80 | 2,783.57 | 3,182.38 |
| 流动负债合计 | 227,646.51 | 223,038.31 | 195,987.05 | 184,795.19 | 200,506.37 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,438.00 | 21,788.00 | 22,838.00 | 23,188.00 | 8,050.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 32,109.88 | 34,127.95 | 35,801.13 | 39,057.93 | 40,940.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,609.44 | 18,609.44 | 18,609.44 | 18,609.44 | 18,609.44 |
| 递延所得税负债 | 8,921.66 | 8,986.08 | 6,402.90 | 6,468.39 | 6,613.03 |
| 长期递延收益 | 5,260.44 | 5,398.90 | 5,101.22 | 5,292.49 | 5,478.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 1,718.12 | 1,718.12 | 1,718.12 |
| 非流动负债合计 | 86,339.42 | 88,910.37 | 90,470.80 | 94,334.37 | 81,410.24 |
| 负债合计 | 313,985.93 | 311,948.67 | 286,457.84 | 279,129.56 | 281,916.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 |
| 资本公积 | 170,549.36 | 170,456.75 | 170,611.89 | 170,538.65 | 170,523.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -600.00 | -600.00 | -600.00 | -600.00 | -600.00 |
| 专项储备 | 989.96 | 287.76 | 517.41 | 313.62 | 565.94 |
| 盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -112,483.90 | -100,046.73 | -75,925.83 | -59,528.07 | -44,590.19 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,383.23 | 184,025.60 | 208,531.28 | 224,652.01 | 239,827.22 |
| 少数股东权益 | 687.41 | 688.11 | 742.01 | 744.30 | 872.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,070.63 | 184,713.71 | 209,273.29 | 225,396.31 | 240,699.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 487,056.56 | 496,662.38 | 495,731.13 | 504,525.87 | 522,616.59 |
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