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| 安泰集团(600408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,425.99 | 40,829.61 | 15,008.24 | 17,579.20 | 10,147.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,756.23 | 381.15 | 1,360.13 | 1,010.02 | 2,569.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,756.23 | 381.15 | 1,360.13 | 1,010.02 | 2,569.45 |
| 应收款项融资 | -- | 10.00 | 2,140.00 | -- | -- |
| 预付款项 | 11,703.96 | 8,524.49 | 11,914.60 | 13,569.87 | 19,088.64 |
| 其他应收款(合计) | 8,112.46 | 112.46 | 117.46 | 112.46 | 112.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 112.46 | -- | 112.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,248.73 | 31,841.51 | 27,931.57 | 31,387.81 | 31,789.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,252.70 | 2,532.07 | 10,628.32 | 10,199.85 | 8,227.18 |
| 流动资产合计 | 85,500.05 | 84,231.28 | 69,100.32 | 73,859.19 | 71,935.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 62,175.68 | 62,779.77 | 57,541.96 | 57,006.08 | 56,697.45 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 491.19 | 2,181.46 | 2,837.90 | 2,658.73 | 2,994.87 |
| 在建工程 | -- | 2,181.46 | -- | 2,658.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 248,671.94 | 250,914.11 | 254,416.08 | 258,784.89 | 262,740.74 |
| 固定资产净额 | -- | 250,887.73 | -- | 258,779.99 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 26.38 | -- | 4.90 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 72,131.19 | 73,330.46 | 74,369.55 | 75,403.23 | 71,502.50 |
| 无形资产 | 14,421.93 | 14,563.85 | 14,722.61 | 14,882.12 | 15,041.63 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 2,123.08 | 2,006.15 | 2,006.15 | 2,006.15 | 2,756.55 |
| 非流动资产合计 | 412,077.02 | 417,837.81 | 417,956.25 | 422,803.19 | 423,795.73 |
| 资产总计 | 497,577.07 | 502,069.09 | 487,056.56 | 496,662.38 | 495,731.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,775.00 | 25,367.24 | 26,105.00 | 26,885.00 | 27,553.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 101,438.40 | 100,372.19 | 87,811.50 | 80,997.03 | 55,668.53 |
| 应付票据 | 13,000.00 | 19,000.00 | 6,000.00 | -- | 2,510.00 |
| 应付账款 | 88,438.40 | 81,372.19 | 81,811.50 | 80,997.03 | 53,158.53 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,245.48 | 22,588.18 | 22,083.29 | 20,412.28 | 20,671.63 |
| 应交税费 | 4,382.09 | 4,074.98 | 4,273.29 | 4,526.00 | 4,201.80 |
| 其他应付款(合计) | 9,371.48 | 6,190.43 | 7,943.71 | 7,917.50 | 8,016.48 |
| 应付利息 | -- | 7.76 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,182.67 | -- | 7,917.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,759.29 | 31,884.22 | 46,122.06 | 47,063.64 | 42,034.84 |
| 其他流动负债 | 6,645.76 | 6,676.17 | 6,121.38 | 6,337.61 | 4,347.80 |
| 流动负债合计 | 245,634.78 | 235,932.47 | 227,646.51 | 223,038.31 | 195,987.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,040.00 | 33,500.00 | 21,438.00 | 21,788.00 | 22,838.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28,074.77 | 30,138.14 | 32,109.88 | 34,127.95 | 35,801.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 21,317.11 | 21,317.11 | 18,609.44 | 18,609.44 | 18,609.44 |
| 递延所得税负债 | 8,788.99 | 8,856.43 | 8,921.66 | 8,986.08 | 6,402.90 |
| 长期递延收益 | 4,988.52 | 5,121.98 | 5,260.44 | 5,398.90 | 5,101.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 1,718.12 |
| 非流动负债合计 | 96,209.39 | 98,933.66 | 86,339.42 | 88,910.37 | 90,470.80 |
| 负债合计 | 341,844.18 | 334,866.14 | 313,985.93 | 311,948.67 | 286,457.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 | 100,680.00 |
| 资本公积 | 170,558.65 | 170,517.97 | 170,549.36 | 170,456.75 | 170,611.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -600.00 | -600.00 | -600.00 | -600.00 | -600.00 |
| 专项储备 | 1,282.02 | 1,024.36 | 989.96 | 287.76 | 517.41 |
| 盈余公积 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 | 13,247.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -130,118.05 | -118,357.61 | -112,483.90 | -100,046.73 | -75,925.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,050.42 | 166,512.53 | 172,383.23 | 184,025.60 | 208,531.28 |
| 少数股东权益 | 682.48 | 690.42 | 687.41 | 688.11 | 742.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,732.90 | 167,202.95 | 173,070.63 | 184,713.71 | 209,273.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 497,577.07 | 502,069.09 | 487,056.56 | 496,662.38 | 495,731.13 |
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