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| 动力源(600405) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,456.06 | 94,283.57 | 77,410.89 | 54,499.09 | 26,438.18 |
| 收到的税费返还 | 259.58 | 1,909.96 | 1,720.63 | 1,295.52 | 330.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 417.47 | 4,088.07 | 1,438.61 | 2,513.15 | 93.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,133.11 | 100,281.61 | 80,570.14 | 58,307.76 | 26,862.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,690.82 | 46,172.49 | 42,561.67 | 27,358.69 | 13,338.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,080.38 | 27,589.19 | 20,185.03 | 14,277.46 | 7,455.42 |
| 支付的各项税费 | 1,194.70 | 5,286.09 | 3,825.55 | 2,525.97 | 1,514.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.56 | 14,519.20 | 9,192.61 | 8,982.55 | 4,097.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,133.45 | 93,566.97 | 75,764.86 | 53,144.68 | 26,406.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,999.66 | 6,714.64 | 4,805.28 | 5,163.08 | 456.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 51.52 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.47 | 17.73 | 9.29 | 0.34 | 0.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17.85 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36.47 | 69.25 | 27.14 | 0.34 | 0.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,012.81 | 6,058.35 | 4,039.57 | 3,019.68 | 1,188.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,012.81 | 6,058.35 | 4,039.57 | 3,019.68 | 1,188.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -976.34 | -5,989.10 | -4,012.43 | -3,019.34 | -1,188.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,933.88 | 59,100.00 | 49,590.00 | 42,045.00 | 42,045.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,561.17 | 33,466.56 | 14,527.50 | 8,667.09 | 5.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,495.04 | 92,566.56 | 64,117.50 | 50,712.09 | 42,050.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,796.38 | 67,520.33 | 64,249.19 | 49,958.12 | 40,519.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 805.64 | 2,189.03 | 2,252.07 | 1,572.53 | 819.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 776.31 | 29,957.61 | 3,186.11 | 3,196.47 | 1,042.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,378.33 | 99,666.97 | 69,687.38 | 54,727.12 | 42,380.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,116.71 | -7,100.41 | -5,569.88 | -4,015.03 | -330.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.11 | 223.22 | 256.24 | 243.75 | 82.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,186.13 | -6,151.65 | -4,520.78 | -1,627.55 | -980.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,514.76 | 12,666.42 | 12,666.42 | 12,666.42 | 12,666.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,700.90 | 6,514.76 | 8,145.63 | 11,038.87 | 11,686.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -28,149.39 | -- | -6,004.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,288.79 | -- | 30.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,715.89 | -- | 3,781.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,143.07 | -- | 1,859.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 213.08 | -- | 107.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.11 | -- | 2.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.03 | -- | 7.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20.72 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,237.64 | -- | 2,182.68 | -- |
| 投资损失 | -- | 16.08 | -- | 13.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -168.41 | -- | 32.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.28 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,947.17 | -- | -1,585.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,630.94 | -- | -7,512.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,576.84 | -- | 12,757.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -25.05 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,714.64 | -- | 5,163.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,514.76 | -- | 11,038.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,666.42 | -- | 12,666.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,151.65 | -- | -1,627.55 | -- |
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