大有能源

- 600403

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
大有能源(600403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金501,579.29367,158.43191,273.62908,136.28735,333.63
收到的税费返还145.3842.8242.72349.931,563.60
收到的其他与经营活动有关的现金28,670.2118,894.339,911.5742,935.4227,112.37
经营活动现金流入小计530,394.89386,095.58201,227.91951,421.63764,009.60
购买商品、接受劳务支付的现金136,100.4293,634.8851,034.74146,435.75145,375.04
支付给职工以及为职工支付的现金196,856.25132,154.0868,973.03305,516.77200,361.00
支付的各项税费50,619.2342,821.5924,947.41149,463.86118,411.57
支付的其他与经营活动有关的现金48,165.8335,047.169,583.7840,744.4548,839.26
经营活动现金流出小计431,741.73303,657.71154,538.96642,160.84512,986.87
经营活动产生的现金流量净额98,653.1682,437.8746,688.96309,260.80251,022.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------25,000.00--
取得投资收益所收到的现金2,439.972,439.97------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额127.58127.58127.581,803.14569.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额56,829.0056,829.00------
收到的其他与投资活动有关的现金15,582.9711,563.091,249.30--2,888.00
投资活动现金流入小计74,979.5270,959.651,376.8826,803.143,457.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,821.7449,499.8714,660.2489,116.4836,655.39
投资所支付的现金280.00280.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,095.811,313.432,044.83----
投资活动现金流出小计66,197.5551,093.3016,705.0789,116.4836,655.39
投资活动产生的现金流量净额8,781.9719,866.34-15,328.19-62,313.35-33,197.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金596,725.34422,973.0025,000.00534,163.00441,827.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,680.005,756.71158,610.8323,269.0118,589.96
筹资活动现金流入小计620,405.34428,729.71183,610.83557,432.01460,417.89
偿还债务支付的现金378,828.97270,362.0036,665.00353,155.20264,071.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128,517.29126,736.005,256.33103,894.8796,412.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金286,300.49190,031.43116,659.15282,161.48238,706.62
筹资活动现金流出小计793,646.75587,129.43158,580.48739,211.55599,190.48
筹资活动产生的现金流量净额-173,241.41-158,399.7225,030.35-181,779.54-138,772.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-65,806.28-56,095.5056,391.1265,167.9179,052.37
加:期初现金及现金等价物余额374,448.09374,448.09374,448.09309,280.18309,280.18
六、期末现金及现金等价物余额308,641.81318,352.59430,839.21374,448.09388,332.55
附注
净利润--31,723.84--184,438.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------25,168.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,196.19--100,762.01--
无形资产摊销--4,135.65--8,846.39--
长期待摊费用摊销--180.45--521.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.31---434.62--
固定资产报废损失--61.66--340.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,280.35--28,382.34--
投资损失---1,561.13---3,640.41--
递延所得税资产减少---332.37---89.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,998.78---2,711.83--
经营性应收项目的减少--3,656.72--40,009.07--
经营性应付项目的增加---3,247.23---69,284.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--82,437.87--309,260.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--318,352.59--374,448.09--
现金的期初余额--374,448.09--309,280.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---56,095.50--65,167.91--
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