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| 大有能源(600403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 529,468.51 | 420,137.16 | 430,645.00 | 495,780.51 | 498,104.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 85,646.43 | 83,038.48 | 81,100.12 | 78,923.21 | 76,589.33 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 85,646.43 | 83,038.48 | 81,100.12 | 78,923.21 | 76,589.33 |
| 应收款项融资 | 8,423.83 | 7,402.38 | 7,890.26 | 11,446.65 | 21,400.90 |
| 预付款项 | 13,265.55 | 14,070.26 | 8,043.53 | 10,364.15 | 4,745.96 |
| 其他应收款(合计) | 12,056.80 | 3,715.33 | 5,921.21 | 15,815.61 | 14,716.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 270.24 | 608.77 | 608.77 | 608.77 | 608.77 |
| 其他应收款 | 11,786.56 | -- | 5,312.44 | -- | 14,107.31 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,270.23 | 10,718.64 | 18,068.39 | 23,652.13 | 34,970.20 |
| 划分为持有待售的资产 | 123.92 | 123.92 | 123.92 | -- | 55,184.49 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,727.10 | 6,589.94 | 8,139.46 | 7,514.68 | 11,899.81 |
| 流动资产合计 | 674,982.38 | 545,796.11 | 559,931.89 | 643,496.93 | 717,611.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 34,568.90 | 34,474.11 | 33,966.32 | 33,982.65 | 33,139.36 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 103,287.28 | 98,133.76 | 88,525.68 | 102,857.96 | 98,473.78 |
| 在建工程 | 103,287.28 | -- | 88,525.68 | -- | 98,473.78 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 827,675.62 | 843,601.94 | 849,236.27 | 828,926.32 | 821,827.40 |
| 固定资产净额 | 826,845.72 | -- | 848,719.49 | -- | 822,066.39 |
| 固定资产清理 | 829.90 | -- | 516.78 | -- | -238.99 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,843.49 | 2,533.29 | 2,567.29 | 2,964.82 | 3,660.25 |
| 无形资产 | 453,323.21 | 456,288.89 | 457,343.42 | 460,585.69 | 461,617.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,345.23 | 2,407.42 | 2,473.79 | 2,723.32 | 2,997.66 |
| 递延所得税资产 | 90,777.14 | 93,521.93 | 93,521.93 | 77,118.51 | 77,118.51 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 5,674.52 | -- |
| 非流动资产合计 | 1,520,768.33 | 1,537,908.80 | 1,534,582.16 | 1,519,986.21 | 1,499,207.38 |
| 资产总计 | 2,195,750.72 | 2,083,704.91 | 2,094,514.05 | 2,163,483.13 | 2,216,818.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 496,054.38 | 506,622.00 | 525,347.46 | 506,868.34 | 487,649.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 379,516.69 | 361,064.31 | 355,984.49 | 321,167.65 | 340,737.28 |
| 应付票据 | 46,371.55 | 52,415.11 | 31,186.36 | 59,673.64 | 76,458.42 |
| 应付账款 | 333,145.14 | 308,649.20 | 324,798.13 | 261,494.01 | 264,278.86 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 15,692.88 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 61,418.24 | 65,426.01 | 70,265.51 | 91,896.33 | 94,584.94 |
| 应交税费 | 10,883.85 | 10,282.11 | 7,932.08 | 8,509.93 | 7,568.88 |
| 其他应付款(合计) | 107,588.32 | 127,089.04 | 106,655.57 | 113,692.59 | 121,569.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 160.14 | 40.69 |
| 应付股利 | 1,242.34 | 1,242.34 | 1,242.34 | 1,242.34 | 1,242.34 |
| 其他应付款 | 106,345.98 | -- | 105,413.23 | -- | 120,286.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,866.98 | 56,453.28 | 50,082.75 | 8,223.45 | 10,276.35 |
| 其他流动负债 | 5,577.23 | 2,045.15 | 3,084.97 | 2,207.72 | 88,271.60 |
| 流动负债合计 | 1,219,710.89 | 1,166,825.49 | 1,143,977.65 | 1,133,249.40 | 1,193,433.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,785.00 | 25,000.00 | 35,000.00 | 76,751.85 | 79,456.33 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,582.08 | 3,095.51 | 1,730.70 | 3,636.49 | 2,436.60 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,082.16 | 2,252.30 | 2,316.42 | 2,788.84 | 2,840.82 |
| 长期应付款(合计) | 115,460.19 | 22,361.19 | 22,495.70 | 19,510.50 | 16,760.42 |
| 长期应付款 | 115,336.69 | -- | 22,318.69 | -- | 16,623.02 |
| 专项应付款 | 123.49 | -- | 177.01 | -- | 137.40 |
| 预计非流动负债 | 101,016.85 | 113,045.78 | 114,124.57 | 110,656.36 | 109,717.08 |
| 递延所得税负债 | 14,602.91 | 14,786.69 | 14,786.69 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 20,122.46 | 20,361.77 | 20,484.76 | 15,092.73 | 20,449.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 279,651.65 | 200,903.24 | 210,938.84 | 228,436.75 | 231,660.75 |
| 负债合计 | 1,499,362.53 | 1,367,728.73 | 1,354,916.49 | 1,361,686.15 | 1,425,093.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 | 239,081.24 |
| 资本公积 | 30,711.14 | 30,711.14 | 30,711.14 | 25,464.23 | 25,464.23 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 191.25 | 191.25 |
| 专项储备 | 9,967.74 | 6,986.47 | 4,212.68 | 4,355.49 | 3,574.90 |
| 盈余公积 | 53,287.28 | 53,287.28 | 53,287.28 | 52,245.23 | 52,245.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 296,254.14 | 318,208.34 | 345,241.98 | 401,233.28 | 403,394.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 629,451.55 | 648,424.46 | 672,684.32 | 722,570.72 | 723,951.31 |
| 少数股东权益 | 66,936.64 | 67,551.72 | 66,913.24 | 79,226.26 | 67,773.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 696,388.18 | 715,976.18 | 739,597.56 | 801,796.98 | 791,724.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,195,750.72 | 2,083,704.91 | 2,094,514.05 | 2,163,483.13 | 2,216,818.61 |
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