*ST金山

- 600396

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST金山(600396) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金559,133.75349,335.09182,677.46818,937.94585,707.63
收到的税费返还174.53102.3219.862,888.951,884.62
收到的其他与经营活动有关的现金48,290.7337,124.455,253.5415,350.255,144.11
经营活动现金流入小计607,599.01386,561.85187,950.86837,177.14592,736.36
购买商品、接受劳务支付的现金385,929.11244,247.30135,442.01641,053.72474,287.99
支付给职工以及为职工支付的现金38,954.1525,943.3013,760.6557,904.1140,293.75
支付的各项税费23,892.8013,513.906,312.2023,986.0519,544.40
支付的其他与经营活动有关的现金49,592.9333,778.391,876.7814,788.636,916.87
经营活动现金流出小计498,368.99317,482.89157,391.63737,732.51541,043.01
经营活动产生的现金流量净额109,230.0169,078.9630,559.2399,444.6351,693.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金273.75--------
取得投资收益所收到的现金163.00163.00--239.02239.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,015.361,015.191,015.35207.5458.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,924.00--0.592.862,520.53
投资活动现金流入小计6,376.111,178.191,015.94449.422,818.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,661.7120,107.9411,333.6475,349.8750,210.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,885.874,899.37
投资活动现金流出小计32,661.7120,107.9411,333.6478,235.7455,109.86
投资活动产生的现金流量净额-26,285.60-18,929.75-10,317.70-77,786.32-52,291.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金723,809.71525,039.54128,700.77926,209.92748,021.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00----450.00
筹资活动现金流入小计723,809.71525,239.54128,700.77926,209.92748,471.94
偿还债务支付的现金769,697.87534,816.32136,790.56851,986.61663,132.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,204.2435,538.4717,571.0869,276.0750,830.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00300.00--1,000.001,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金960.65942.653.001,545.63459.38
筹资活动现金流出小计823,862.76571,297.45154,364.64922,808.31714,423.02
筹资活动产生的现金流量净额-100,053.05-46,057.91-25,663.863,401.6134,048.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,108.644,091.30-5,422.3425,059.9233,450.57
加:期初现金及现金等价物余额87,497.3287,497.3287,497.3262,437.4062,437.40
六、期末现金及现金等价物余额70,388.6791,588.6282,074.9887,497.3295,887.97
附注
净利润---2,240.01---88,896.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--453.08--9,370.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,730.48--97,578.04--
无形资产摊销--611.78--1,218.98--
长期待摊费用摊销--92.63--200.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---441.00---40.30--
固定资产报废损失------514.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--34,635.68--67,268.94--
投资损失---5,917.87---18,265.02--
递延所得税资产减少--502.27---316.01--
递延所得税负债增加---62.89--454.89--
存货的减少--4,880.18--2,373.15--
经营性应收项目的减少--12,733.84--8,943.94--
经营性应付项目的增加---23,899.21--19,039.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--69,078.96--99,444.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,588.62--87,497.32--
现金的期初余额--87,497.32--62,437.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,091.30--25,059.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶