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金山股份(600396) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 49,626.96 | 50,049.87 | 103,485.20 | 66,275.88 | 54,407.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 103,210.11 | 102,338.85 | 95,107.61 | 127,561.93 | 131,222.96 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 103,210.11 | 102,338.85 | 95,107.61 | 127,561.93 | 131,222.96 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 13,500.00 | 13,600.00 |
预付款项 | 5,421.04 | 10,985.33 | 12,250.52 | 20,148.35 | 12,702.31 |
其他应收款(合计) | 1,775.02 | 1,478.22 | 1,786.33 | 2,150.66 | 1,154.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 1,050.07 | 1,050.07 | 1,050.07 | 1,050.07 | -- |
其他应收款 | -- | 428.16 | -- | 1,100.59 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,886.03 | 14,739.59 | 10,894.45 | 41,156.60 | 29,717.91 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,376.57 | 11,353.46 | 10,449.01 | 12,177.99 | 14,660.56 |
流动资产合计 | 180,295.72 | 190,945.33 | 233,973.12 | 282,971.41 | 257,465.48 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 54,923.34 | 54,720.50 | 55,201.66 | 52,955.50 | 51,210.44 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 841.31 | 860.12 |
在建工程(合计) | 33,532.62 | 35,764.23 | 26,443.14 | 20,675.34 | 11,498.27 |
在建工程 | -- | 35,764.23 | -- | 19,474.04 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | 1,201.30 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,044,083.44 | 1,058,145.89 | 1,055,369.57 | 1,434,961.54 | 1,460,800.42 |
固定资产净额 | -- | 1,058,145.89 | -- | 1,434,961.54 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 624.96 | 661.72 | 782.88 | 2,816.08 | 2,959.80 |
无形资产 | 24,109.19 | 22,202.95 | 21,919.50 | 23,794.45 | 24,144.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 76.92 | 85.61 | 95.57 | 515.82 | 561.80 |
递延所得税资产 | 12,353.15 | 12,625.54 | 10,647.37 | 14,319.37 | 14,561.14 |
其他非流动资产 | 11,621.55 | 12,683.22 | 13,452.37 | 14,171.37 | 15,553.81 |
非流动资产合计 | 1,181,325.17 | 1,196,889.66 | 1,183,912.06 | 1,565,050.79 | 1,582,150.33 |
资产总计 | 1,361,620.89 | 1,387,834.99 | 1,417,885.17 | 1,848,022.20 | 1,839,615.81 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 497,354.84 | 518,512.43 | 575,513.28 | 881,214.12 | 884,119.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 61,759.57 | 58,902.73 | 44,886.28 | 127,781.63 | 112,108.58 |
应付票据 | 8,268.90 | 8,231.32 | 10,754.05 | 52,396.62 | 40,375.63 |
应付账款 | 53,490.68 | 50,671.40 | 34,132.24 | 75,385.02 | 71,732.94 |
预收款项 | 6.73 | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,191.58 | 996.44 | 1,450.44 | 3,029.05 | 3,042.76 |
应交税费 | 4,142.82 | 3,241.73 | 2,294.75 | 3,955.44 | 3,551.65 |
其他应付款(合计) | 8,609.36 | 15,406.97 | 15,432.83 | 22,454.93 | 24,026.32 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 35.73 | 35.73 |
其他应付款 | -- | 15,371.24 | -- | 22,419.20 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 147,734.70 | 152,743.09 | 118,753.08 | 174,118.18 | 193,064.94 |
其他流动负债 | 112.83 | 406.16 | 104.43 | 105.48 | 110.16 |
流动负债合计 | 722,792.71 | 789,370.86 | 765,717.53 | 1,215,259.97 | 1,222,650.82 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 375,571.93 | 349,390.15 | 383,273.87 | 642,518.26 | 609,197.67 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 78.07 | 57.43 | 162.65 | 177.76 | 1,141.53 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 7,113.95 | 7,190.76 |
长期应付款(合计) | 149,698.46 | 151,781.83 | 162,407.22 | 225,236.26 | 217,596.67 |
长期应付款 | -- | 151,781.83 | -- | 225,236.26 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2,024.52 | 1,956.87 | 1,728.48 | 2,427.98 | 2,363.79 |
递延所得税负债 | 1,939.28 | 1,939.52 | 2,016.70 | 3,110.81 | 3,123.38 |
长期递延收益 | 4,888.69 | 4,972.47 | 5,056.26 | 6,042.54 | 6,217.22 |
其他非流动负债 | 6,952.07 | 5,456.27 | 8,115.08 | 8,746.98 | 9,378.88 |
非流动负债合计 | 541,153.02 | 515,554.53 | 562,760.26 | 895,374.54 | 856,209.90 |
负债合计 | 1,263,945.74 | 1,304,925.39 | 1,328,477.79 | 2,110,634.50 | 2,078,860.73 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 | 147,270.68 |
资本公积 | 137,984.39 | 137,984.39 | 137,548.95 | 138,509.47 | 136,986.05 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -695.30 | -695.30 |
专项储备 | 1,177.01 | 202.04 | 1,726.04 | 3,092.66 | 1,615.70 |
盈余公积 | 13,672.94 | 13,672.94 | 13,672.94 | 13,672.94 | 13,672.94 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -251,380.29 | -264,143.54 | -261,296.03 | -528,452.88 | -502,820.08 |
归属于母公司股东权益合计 | 48,724.73 | 34,986.51 | 38,922.59 | -226,602.44 | -203,970.00 |
少数股东权益 | 48,950.42 | 47,923.09 | 50,484.79 | -36,009.87 | -35,274.91 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,675.15 | 82,909.60 | 89,407.38 | -262,612.30 | -239,244.91 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,361,620.89 | 1,387,834.99 | 1,417,885.17 | 1,848,022.20 | 1,839,615.81 |
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