粤泰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
粤泰股份(600393) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金489,954.14179,143.8191,394.33374,221.06267,340.35
收到的税费返还80.9480.94----3.07
收到的其他与经营活动有关的现金24,064.6815,838.149,226.99149,635.64129,010.64
经营活动现金流入小计514,099.76195,062.88100,621.31523,856.70396,354.06
购买商品、接受劳务支付的现金96,316.3585,162.4947,711.81313,470.42200,999.19
支付给职工以及为职工支付的现金12,711.559,413.985,227.2816,558.6211,484.60
支付的各项税费67,586.7115,691.627,786.4124,800.1620,192.18
支付的其他与经营活动有关的现金44,253.8725,584.406,906.3575,932.7574,933.59
经营活动现金流出小计220,868.48135,852.4967,631.85430,761.95307,609.55
经营活动产生的现金流量净额293,231.2759,210.3932,989.4693,094.7588,744.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,040.00----15,321.11--
取得投资收益所收到的现金------30,023.9030,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.063.403.40103.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,083.56998.66
收到的其他与投资活动有关的现金------20,260.77897.04
投资活动现金流入小计7,077.063.403.4067,792.9331,895.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,050.442,050.442,007.789,266.15782.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20.00----13,673.85
支付的其他与投资活动有关的现金7,600.00600.001.4722,039.561,500.00
投资活动现金流出小计9,650.442,670.442,009.2531,305.7115,955.99
投资活动产生的现金流量净额-2,573.37-2,667.04-2,005.8536,487.2315,939.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,600.00----99.00199.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,600.00----99.00--
取得借款收到的现金2,380.002,200.002,200.00328,915.54286,745.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金339,591.483,610.833,474.60--119,696.89
筹资活动现金流入小计352,571.485,810.835,674.60329,014.54406,641.19
偿还债务支付的现金504,588.0239,735.3023,146.23351,035.88337,052.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,010.2014,901.729,349.43110,003.7179,235.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------177.96--
支付其他与筹资活动有关的现金48,164.338,805.295,394.833,488.2174,270.35
筹资活动现金流出小计645,762.5463,442.3137,890.49464,527.81490,558.73
筹资活动产生的现金流量净额-293,191.07-57,631.48-32,215.88-135,513.27-83,917.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.365.13-14.36-240.324.87
五、现金及现金等价物净增加额-2,529.81-1,083.00-1,246.63-6,171.6120,771.54
加:期初现金及现金等价物余额30,992.1630,992.1630,992.1637,163.7637,163.76
六、期末现金及现金等价物余额28,462.3429,909.1629,745.5230,992.1657,935.31
附注
净利润--7,213.61--24,376.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--257.24--19,734.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--541.15--4,525.72--
无形资产摊销--12.81--83.17--
长期待摊费用摊销--73.72--1,086.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------8.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,011.84--29,319.69--
投资损失-------30,054.35--
递延所得税资产减少--15.31---7,380.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---57,943.17---43,326.16--
经营性应收项目的减少---1,950.25---62,931.71--
经营性应付项目的增加--93,978.15--157,652.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--59,210.39--93,094.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,909.16--30,992.16--
现金的期初余额--30,992.16--37,163.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,083.00---6,171.61--
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