ST粤泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST粤泰(600393) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,887.7812,503.4761,829.5954,003.1928,373.08
收到的税费返还733.375.802,006.681,999.87--
收到的其他与经营活动有关的现金7,030.186,359.1746,518.6954,253.5710,740.57
经营活动现金流入小计36,651.3318,868.44110,354.96110,256.6339,113.64
购买商品、接受劳务支付的现金13,465.465,817.1933,100.3230,431.462,207.68
支付给职工以及为职工支付的现金3,757.871,542.948,566.566,837.275,056.08
支付的各项税费2,523.111,311.795,140.344,216.954,055.21
支付的其他与经营活动有关的现金6,839.098,875.8653,177.6759,683.5414,435.13
经营活动现金流出小计26,585.5317,547.7899,984.88101,169.2225,754.10
经营活动产生的现金流量净额10,065.811,320.6610,370.089,087.4113,359.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----2,240.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.210.029.099.56-5.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,372.013,372.013,955.7112,097.26--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,372.223,372.036,204.8612,106.82-5.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.2728.2741.760.55--
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28.2728.2741.760.55--
投资活动产生的现金流量净额3,343.953,343.776,163.1012,106.27-5.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金273.20103.76980.00980.004,388.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计273.20103.76980.00980.004,388.01
偿还债务支付的现金8,097.125,142.722,715.8411,688.339,595.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,569.39588.1627,943.5820,119.2813,483.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计13,666.505,730.8830,659.4231,807.6123,078.25
筹资活动产生的现金流量净额-13,393.30-5,627.12-29,679.42-30,827.61-18,690.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.38-1.000.561.100.74
五、现金及现金等价物净增加额16.07-963.69-13,145.68-9,632.84-5,334.99
加:期初现金及现金等价物余额1,170.831,170.8314,316.5114,316.5114,316.51
六、期末现金及现金等价物余额1,186.91207.141,170.834,683.678,981.52
附注
净利润-250,497.89---144,267.02---64,509.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备114,615.72--37,516.93--2,908.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,011.11--664.24--409.18
无形资产摊销2.24--28.11--23.28
长期待摊费用摊销95.49--195.06--125.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.21---125.54----
固定资产报废损失----6.01----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用106,250.34--34,101.89--9,222.29
投资损失68.67---10,076.21---4,448.28
递延所得税资产减少12,846.18--6,793.38--1,469.08
递延所得税负债增加----------
存货的减少107,913.44--90,694.07--76,364.95
经营性应收项目的减少9,606.09--5,010.38---6,067.47
经营性应付项目的增加-102,150.61---13,901.55--1,244.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额10,065.81--10,370.08--13,359.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,186.91--1,170.83--8,981.52
现金的期初余额1,170.83--14,316.51--14,316.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16.07---13,145.68---5,334.99
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