盛和资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
盛和资源(600392) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金465,988.741,151,992.22767,141.60478,405.58236,737.13
收到的税费返还3.174,783.334,167.491,947.341,436.07
收到的其他与经营活动有关的现金5,992.4215,089.2012,043.1410,874.445,891.74
经营活动现金流入小计471,984.331,171,864.75783,352.23491,227.36244,064.94
购买商品、接受劳务支付的现金303,667.20948,660.71672,943.94473,806.79241,666.80
支付给职工以及为职工支付的现金12,125.3822,493.5117,734.7212,184.507,033.36
支付的各项税费32,645.8171,148.9155,008.5140,754.7918,386.25
支付的其他与经营活动有关的现金5,694.0733,157.5110,192.817,393.705,010.78
经营活动现金流出小计354,132.461,075,460.65755,879.97534,139.79272,097.18
经营活动产生的现金流量净额117,851.8696,404.1027,472.26-42,912.43-28,032.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金230.379,391.213,654.882,798.031,885.41
取得投资收益所收到的现金109.9612,723.30148.5643.2971.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.50410.5149.5447.0420.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,130.008,441.997,646.882,750.00
收到的其他与投资活动有关的现金17,072.0712,600.00708.57236.363,103.18
投资活动现金流入小计17,413.8941,255.0213,003.5410,771.607,830.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,383.0423,748.3910,657.332,879.92958.18
投资所支付的现金19,650.8713,621.3512,937.522,317.873,141.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--334.00------
支付的其他与投资活动有关的现金112.9247,500.0018,103.4615,103.4187.65
投资活动现金流出小计30,146.8285,203.7441,698.3220,301.214,187.23
投资活动产生的现金流量净额-12,732.92-43,948.72-28,694.78-9,529.613,643.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--300.00300.00300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00------
取得借款收到的现金97,300.00265,236.62264,829.54239,088.64120,421.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,760.8181,218.1535,223.0329,019.323,025.82
筹资活动现金流入小计109,060.81346,754.76300,352.57268,407.96123,446.99
偿还债务支付的现金79,020.65201,503.25200,310.60133,596.7757,981.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,654.9828,832.8715,979.975,392.722,475.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金11,676.8247,735.9027,925.2820,406.653,094.44
筹资活动现金流出小计93,352.44278,072.01244,215.85159,396.1563,551.19
筹资活动产生的现金流量净额15,708.3768,682.7556,136.72109,011.8159,895.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.52-966.09-180.56-594.53-81.16
五、现金及现金等价物净增加额120,769.79120,172.0554,733.6355,975.2535,425.74
加:期初现金及现金等价物余额188,206.7368,034.6868,034.6868,034.6851,268.18
六、期末现金及现金等价物余额308,976.52188,206.73122,768.31124,009.9386,693.92
附注
净利润--112,162.28--55,471.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--379.76--2,288.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,078.91--2,073.54--
无形资产摊销--2,397.71--1,173.47--
长期待摊费用摊销--114.98--53.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---104.78---266.69--
固定资产报废损失--304.53------
公允价值变动损失---103.49---76.29--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,041.42--5,251.04--
投资损失---5,793.49---2,072.15--
递延所得税资产减少---2,171.31---1,852.51--
递延所得税负债增加---2,124.14---1,714.94--
存货的减少---89,307.93---56,423.67--
经营性应收项目的减少--188,406.52---14,566.65--
经营性应付项目的增加---125,432.12---38,056.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---543.01------
经营活动产生现金流量净额--96,404.10---42,912.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--188,206.73--124,009.93--
现金的期初余额--68,034.68--68,034.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--120,172.05--55,975.25--
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