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| 盛和资源(600392) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,614.36 | 403,349.60 | 1,867,728.86 | 1,398,481.23 | 977,107.06 |
| 收到的税费返还 | 5,941.22 | 142.19 | 6,496.06 | 4,971.76 | 4,117.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,634.24 | 12,246.72 | 20,794.40 | 30,352.37 | 11,423.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 828,189.83 | 415,738.51 | 1,895,019.32 | 1,433,805.37 | 992,647.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 793,795.63 | 385,721.36 | 1,693,737.05 | 1,227,717.49 | 781,832.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,881.63 | 14,957.56 | 39,642.61 | 32,954.86 | 24,264.86 |
| 支付的各项税费 | 38,434.70 | 25,837.31 | 67,211.25 | 96,537.92 | 67,931.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,141.37 | 4,230.39 | 43,364.58 | 18,951.61 | 8,754.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 862,253.34 | 430,746.61 | 1,843,955.48 | 1,376,161.88 | 882,783.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,063.51 | -15,008.10 | 51,063.84 | 57,643.50 | 109,864.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,369.79 | 1,170.00 | 2,133.94 | 6,321.34 | 6,096.42 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,714.64 | -- | 1,850.16 | 13,810.12 | 5,959.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.14 | 15.14 | 527.82 | 72.81 | 78.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 152.21 | -- | 1,080.00 | 450.00 | 450.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,035.17 | 2,660.38 | 16,325.46 | 29,446.50 | 27,441.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,365.95 | 3,845.53 | 21,917.38 | 50,100.76 | 40,026.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,868.64 | 7,197.98 | 37,160.41 | 21,723.56 | 17,003.22 |
| 投资所支付的现金 | 7,303.53 | 1,285.00 | 43,151.34 | 38,883.69 | 28,824.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,588.85 | -- | 11,659.45 | 15,733.17 | 15,581.74 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 590.48 | -1,190.61 | 1.72 | 351.13 | 197.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,351.50 | 7,292.37 | 91,972.92 | 76,691.55 | 61,606.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,985.55 | -3,446.85 | -70,055.55 | -26,590.79 | -21,580.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,408.35 | 1,285.00 | 26,591.08 | 13,435.54 | 280.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 153,620.38 | 96,000.00 | 295,206.87 | 185,507.37 | 139,420.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,716.37 | 11,427.51 | 51,193.67 | 22,077.72 | 15,783.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,745.10 | 108,712.51 | 372,991.62 | 221,020.64 | 155,483.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,221.78 | 95,300.00 | 237,521.38 | 199,596.38 | 164,478.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,176.26 | 3,151.81 | 29,998.48 | 34,779.98 | 23,826.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,865.75 | 22,427.28 | 59,581.36 | 26,545.73 | 18,287.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,263.78 | 120,879.09 | 327,101.22 | 260,922.09 | 206,592.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,518.68 | -12,166.58 | 45,890.40 | -39,901.46 | -51,109.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,387.32 | -1,186.25 | 1,945.08 | 5,465.78 | 2,439.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,180.42 | -31,807.78 | 28,843.77 | -3,382.97 | 39,614.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,050.51 | 217,050.51 | 188,206.73 | 188,206.73 | 188,206.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,870.09 | 185,242.72 | 217,050.51 | 184,823.77 | 227,820.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,758.72 | -- | 164,494.84 | -- | 134,386.47 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,270.41 | -- | 3,136.80 | -- | 1,257.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,792.70 | -- | 4,538.08 | -- | 2,343.25 |
| 无形资产摊销 | 1,241.68 | -- | 2,680.20 | -- | 1,314.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 49.13 | -- | 188.42 | -- | 23.23 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.86 | -- | 221.25 | -- | 42.24 |
| 固定资产报废损失 | -0.53 | -- | -142.90 | -- | -216.36 |
| 公允价值变动损失 | 1.65 | -- | 173.40 | -- | 51.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,035.39 | -- | 7,841.08 | -- | 3,507.57 |
| 投资损失 | -1,495.13 | -- | -9,555.24 | -- | -6,748.22 |
| 递延所得税资产减少 | 2,619.04 | -- | -5,675.96 | -- | -6,744.32 |
| 递延所得税负债增加 | -465.68 | -- | 293.98 | -- | -437.43 |
| 存货的减少 | 20,156.60 | -- | -107,513.15 | -- | -75,501.86 |
| 经营性应收项目的减少 | -80,683.10 | -- | 28,686.33 | -- | 70,185.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -18,606.15 | -- | -33,814.19 | -- | -16,955.07 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -7,097.96 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -34,063.51 | -- | 51,063.84 | -- | 109,864.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 150,870.09 | -- | 217,050.51 | -- | 227,820.81 |
| 现金的期初余额 | 217,050.51 | -- | 188,206.73 | -- | 188,206.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -66,180.42 | -- | 28,843.77 | -- | 39,614.08 |
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