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| 盛和资源(600392) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 243,950.43 | 190,574.20 | 202,205.66 | 233,394.04 | 206,477.64 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,287.90 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 89,383.28 | 108,552.21 | 117,068.39 | 99,071.00 | 149,602.56 |
| 应收票据 | 41.12 | 7,261.72 | 8,346.60 | 2,174.71 | -- |
| 应收账款 | 89,342.16 | 101,290.49 | 108,721.79 | 96,896.30 | 149,602.56 |
| 应收款项融资 | 34,624.94 | 37,998.42 | 34,318.74 | 43,901.16 | 76,665.23 |
| 预付款项 | 86,841.53 | 74,073.46 | 88,078.96 | 44,965.91 | 107,038.34 |
| 其他应收款(合计) | 18,048.36 | 11,059.33 | 8,825.88 | 9,043.76 | 7,176.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 226.82 | 226.82 | 567.05 | 567.05 | 567.05 |
| 其他应收款 | -- | 10,832.51 | -- | 8,476.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 375,828.71 | 376,342.54 | 408,452.25 | 488,565.93 | 369,609.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 304.88 | 304.88 | 304.88 | 304.88 | 123.18 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 52,240.18 | 37,378.63 | 52,823.28 | 48,758.10 | 15,410.92 |
| 流动资产合计 | 906,222.31 | 841,283.66 | 917,078.05 | 973,004.79 | 937,391.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 63,618.67 | 64,734.69 | 64,011.80 | 65,766.07 | 61,155.99 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 57,268.28 | 55,813.25 | 48,297.18 | 66,442.42 | 31,925.14 |
| 在建工程 | -- | 41,656.98 | -- | 51,542.85 | -- |
| 工程物资 | -- | 14,156.27 | -- | 14,899.57 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 127,240.79 | 122,715.42 | 119,852.06 | 97,174.42 | 90,852.17 |
| 固定资产净额 | -- | 123,296.81 | -- | 97,174.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -581.40 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 484.90 | 526.11 | 517.16 | 595.57 | 481.05 |
| 无形资产 | 98,441.08 | 77,009.87 | 30,695.11 | 31,357.25 | 31,759.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 28,974.21 | 28,974.21 | 28,542.96 | 28,542.96 | 28,526.38 |
| 长期待摊费用 | 693.08 | 566.81 | 559.62 | 615.55 | 952.27 |
| 递延所得税资产 | 13,942.18 | 15,235.34 | 20,625.13 | 15,921.44 | 12,189.85 |
| 其他非流动资产 | 35,034.88 | 36,979.68 | 46,325.70 | 30,490.16 | 42,509.01 |
| 非流动资产合计 | 619,179.64 | 550,731.66 | 523,714.34 | 559,571.71 | 516,519.15 |
| 资产总计 | 1,525,401.95 | 1,392,015.32 | 1,440,792.39 | 1,532,576.49 | 1,453,911.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 265,341.28 | 217,774.59 | 297,435.44 | 259,162.58 | 167,698.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 78,683.20 | 75,392.91 | 73,622.89 | 104,409.50 | 71,851.56 |
| 应付票据 | 21,832.56 | 14,230.27 | 21,264.19 | 34,539.32 | 7,086.11 |
| 应付账款 | 56,850.64 | 61,162.64 | 52,358.70 | 69,870.18 | 64,765.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,697.53 | 6,613.71 | 11,063.21 | 18,590.84 | 15,282.19 |
| 应交税费 | 19,091.61 | 19,014.70 | 18,190.58 | 21,736.36 | 20,830.84 |
| 其他应付款(合计) | 22,387.85 | 23,015.97 | 19,633.03 | 18,417.63 | 12,362.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,841.97 | 12,606.10 | 3,841.97 | 3,841.97 | 3,841.97 |
| 其他应付款 | -- | 10,409.87 | -- | 14,575.66 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,239.29 | 77,095.06 | 42,743.11 | 47,907.43 | 30,139.28 |
| 其他流动负债 | 5,765.87 | 2,359.91 | 5,768.08 | 3,191.24 | 40,964.53 |
| 流动负债合计 | 488,059.21 | 440,527.67 | 497,815.29 | 497,963.60 | 402,911.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,711.69 | 16,656.61 | 32,765.58 | 49,841.21 | 83,048.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 394.32 | 405.68 | 448.98 | 446.39 | 469.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 14,669.20 | 14,669.20 | 2,248.85 | 2,248.85 | 4,497.70 |
| 长期应付款 | -- | 14,669.20 | -- | 2,248.85 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,860.40 | 1,779.94 | 2,149.97 | 2,212.09 | 2,529.56 |
| 长期递延收益 | 3,322.76 | 3,469.78 | 3,597.12 | 3,624.46 | 3,776.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 58,958.38 | 36,981.21 | 41,210.50 | 58,373.00 | 94,321.50 |
| 负债合计 | 547,017.58 | 477,508.87 | 539,025.79 | 556,336.60 | 497,232.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 175,282.66 | 175,282.66 | 175,282.66 | 175,282.66 | 175,282.66 |
| 资本公积 | 212,717.75 | 212,717.75 | 212,517.75 | 208,754.26 | 207,920.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 63,605.41 | 24,590.75 | 38,787.44 | 90,192.84 | 87,939.16 |
| 专项储备 | 676.41 | 866.28 | 771.87 | 863.93 | 1,012.92 |
| 盈余公积 | 10,332.84 | 10,332.84 | 10,332.84 | 10,332.84 | 5,322.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 416,974.24 | 400,835.58 | 394,894.38 | 416,451.41 | 404,725.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 879,589.32 | 824,625.86 | 832,586.94 | 901,877.94 | 882,203.66 |
| 少数股东权益 | 98,795.05 | 89,880.59 | 69,179.65 | 74,361.95 | 74,474.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 978,384.37 | 914,506.45 | 901,766.60 | 976,239.89 | 956,678.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,525,401.95 | 1,392,015.32 | 1,440,792.39 | 1,532,576.49 | 1,453,911.05 |
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