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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,734.06 | 345,760.95 | 163,268.87 | 752,354.68 | 520,273.23 |
| 收到的税费返还 | 2,399.91 | 1,836.11 | 484.50 | 9,819.13 | 7,206.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,786.65 | 17,454.54 | 12,318.81 | 25,899.09 | 13,063.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,920.62 | 365,051.60 | 176,072.18 | 788,072.90 | 540,542.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,399.97 | 224,773.63 | 123,211.75 | 474,493.59 | 355,167.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,970.98 | 66,144.61 | 34,790.76 | 118,358.22 | 88,986.28 |
| 支付的各项税费 | 49,065.56 | 40,310.45 | 22,900.39 | 54,842.18 | 36,261.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,600.54 | 24,793.02 | 14,724.40 | 56,923.67 | 34,405.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 503,037.04 | 356,021.72 | 195,627.30 | 704,617.66 | 514,820.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,883.58 | 9,029.88 | -19,555.12 | 83,455.24 | 25,722.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 354,285.92 | 259,066.11 | 65,268.09 | 341,568.78 | 290,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,240.54 | 2,454.62 | 946.66 | 4,343.99 | 3,115.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.62 | 53.65 | 7.31 | 167.51 | 158.89 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,253.74 | 1,253.74 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 78,187.27 | 69,599.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 358,852.82 | 262,828.13 | 66,222.06 | 424,267.55 | 363,773.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,081.19 | 49,573.40 | 23,563.10 | 64,525.96 | 48,904.77 |
| 投资所支付的现金 | 210,901.51 | 117,417.11 | 61,399.11 | 353,573.36 | 293,031.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 6,327.31 | 11,069.73 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 321,982.70 | 166,990.52 | 84,962.21 | 428,926.63 | 353,005.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,870.12 | 95,837.61 | -18,740.16 | -4,659.08 | 10,768.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 186,667.50 | 102,939.95 | 78,069.95 | 175,020.00 | 151,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,430.00 | 930.00 | 930.00 | 24,540.00 | 24,460.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 193,247.50 | 109,019.95 | 84,149.95 | 199,960.00 | 176,060.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,454.67 | 66,793.22 | 24,540.86 | 241,540.81 | 196,370.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,351.80 | 25,691.97 | 4,775.43 | 38,999.86 | 35,793.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.00 | 75.00 | -- | 60.00 | 60.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,834.79 | 4,861.86 | 2,166.47 | 23,122.30 | 11,187.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 235,641.26 | 97,347.04 | 31,482.77 | 303,662.98 | 243,351.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,393.75 | 11,672.91 | 52,667.18 | -103,702.98 | -67,291.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,412.40 | 1,542.83 | -103.33 | 2,431.63 | 2,509.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,772.35 | 118,083.24 | 14,268.59 | -22,475.18 | -28,291.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,619.46 | 164,619.46 | 164,619.46 | 187,094.64 | 187,094.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,391.81 | 282,702.70 | 178,888.05 | 164,619.46 | 158,802.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,659.07 | -- | 80,877.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 941.69 | -- | 8,474.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,349.19 | -- | 22,456.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,415.93 | -- | 12,417.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 597.64 | -- | 1,215.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -62.37 | -- | -254.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 76.56 | -- | 226.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20.30 | -- | -243.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,629.75 | -- | 23,176.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,576.55 | -- | -6,178.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,127.73 | -- | -5,081.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 29.94 | -- | 14.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 62,475.62 | -- | 105,821.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,459.07 | -- | -74,897.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -131,371.10 | -- | -109,366.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,029.88 | -- | 83,455.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 282,702.70 | -- | 164,619.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,619.46 | -- | 187,094.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 118,083.24 | -- | -22,475.18 | -- |
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