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| ST龙净(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,264.85 | 801,546.63 | 544,809.40 | 357,127.43 | 242,545.68 |
| 收到的税费返还 | 530.56 | 1,795.47 | 1,509.17 | 1,049.27 | 450.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,388.48 | 31,834.78 | 15,633.56 | 13,799.50 | 13,103.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,183.89 | 835,176.87 | 561,952.14 | 371,976.20 | 256,100.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,404.11 | 480,713.74 | 353,139.11 | 232,916.90 | 209,680.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,157.93 | 111,921.35 | 82,681.90 | 58,484.94 | 31,715.01 |
| 支付的各项税费 | 15,765.51 | 71,774.12 | 53,109.64 | 38,691.39 | 22,083.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,885.05 | 49,391.17 | 38,160.77 | 27,784.62 | 17,160.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 180,212.60 | 713,800.38 | 527,091.42 | 357,877.85 | 280,639.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,028.71 | 121,376.49 | 34,860.72 | 14,098.35 | -24,538.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,000.00 | 355,232.18 | 263,000.00 | 183,000.00 | 120,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,446.17 | 5,491.87 | 4,014.33 | 2,843.46 | 2,125.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.03 | 2,436.87 | 2,617.42 | 2,195.75 | 2,189.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,055.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 212,614.19 | 363,160.92 | 269,631.75 | 188,039.22 | 124,315.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,067.19 | 180,103.50 | 192,994.09 | 87,891.16 | 28,652.45 |
| 投资所支付的现金 | 209,000.00 | 351,000.00 | 253,000.00 | 198,000.00 | 125,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,686.72 | 38,257.03 | 23,317.48 | 999.76 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,055.00 | 24,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 226,753.90 | 592,415.53 | 493,311.56 | 286,890.92 | 153,652.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,139.71 | -229,254.61 | -223,679.81 | -98,851.71 | -29,337.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,100.00 | 271,895.45 | 258,052.46 | 129,352.46 | 80,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,090.00 | 2,530.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,190.00 | 274,425.45 | 258,052.46 | 129,352.46 | 80,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,460.00 | 175,420.09 | 156,037.54 | 101,670.00 | 68,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,600.47 | 31,823.87 | 26,100.32 | 23,112.05 | 1,441.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,763.60 | 18,226.20 | 7,695.61 | 2,997.67 | 11,368.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,824.06 | 225,470.16 | 189,833.47 | 127,779.72 | 81,460.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,365.94 | 48,955.29 | 68,218.99 | 1,572.74 | -1,460.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.40 | -94.66 | 214.33 | -366.11 | 126.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,916.89 | -59,017.50 | -120,385.77 | -83,546.73 | -55,209.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,094.64 | 246,112.14 | 246,112.14 | 246,112.14 | 246,112.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,177.75 | 187,094.64 | 125,726.36 | 162,565.40 | 190,902.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 87,124.70 | -- | 40,884.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,187.47 | -- | 2,917.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,115.32 | -- | 6,277.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,782.46 | -- | 4,829.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,255.23 | -- | 762.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,465.25 | -- | -2,088.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.54 | -- | 30.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,844.96 | -- | 7,713.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,013.70 | -- | -2,059.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,766.07 | -- | -608.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 244.50 | -- | -47.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -352.77 | -- | -42,876.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,602.18 | -- | -1,100.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,238.50 | -- | -122.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 121,376.49 | -- | 14,098.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 187,094.64 | -- | 162,565.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 246,112.14 | -- | 246,112.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -59,017.50 | -- | -83,546.73 | -- |
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