龙净环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
龙净环保(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金535,734.06345,760.95163,268.87752,354.68520,273.23
收到的税费返还2,399.911,836.11484.509,819.137,206.31
收到的其他与经营活动有关的现金22,786.6517,454.5412,318.8125,899.0913,063.16
经营活动现金流入小计560,920.62365,051.60176,072.18788,072.90540,542.70
购买商品、接受劳务支付的现金327,399.97224,773.63123,211.75474,493.59355,167.26
支付给职工以及为职工支付的现金88,970.9866,144.6134,790.76118,358.2288,986.28
支付的各项税费49,065.5640,310.4522,900.3954,842.1836,261.10
支付的其他与经营活动有关的现金37,600.5424,793.0214,724.4056,923.6734,405.99
经营活动现金流出小计503,037.04356,021.72195,627.30704,617.66514,820.64
经营活动产生的现金流量净额57,883.589,029.88-19,555.1283,455.2425,722.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金354,285.92259,066.1165,268.09341,568.78290,900.00
取得投资收益所收到的现金3,240.542,454.62946.664,343.993,115.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.6253.657.31167.51158.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,253.741,253.74------
收到的其他与投资活动有关的现金------78,187.2769,599.54
投资活动现金流入小计358,852.82262,828.1366,222.06424,267.55363,773.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金111,081.1949,573.4023,563.1064,525.9648,904.77
投资所支付的现金210,901.51117,417.1161,399.11353,573.36293,031.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,327.3111,069.73
支付的其他与投资活动有关的现金------4,500.00--
投资活动现金流出小计321,982.70166,990.5284,962.21428,926.63353,005.63
投资活动产生的现金流量净额36,870.1295,837.61-18,740.16-4,659.0810,768.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,150.005,150.005,150.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,150.005,150.005,150.00400.00--
取得借款收到的现金186,667.50102,939.9578,069.95175,020.00151,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,430.00930.00930.0024,540.0024,460.00
筹资活动现金流入小计193,247.50109,019.9584,149.95199,960.00176,060.00
偿还债务支付的现金199,454.6766,793.2224,540.86241,540.81196,370.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,351.8025,691.974,775.4338,999.8635,793.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润75.0075.00--60.0060.00
支付其他与筹资活动有关的现金7,834.794,861.862,166.4723,122.3011,187.12
筹资活动现金流出小计235,641.2697,347.0431,482.77303,662.98243,351.77
筹资活动产生的现金流量净额-42,393.7511,672.9152,667.18-103,702.98-67,291.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,412.401,542.83-103.332,431.632,509.64
五、现金及现金等价物净增加额53,772.35118,083.2414,268.59-22,475.18-28,291.91
加:期初现金及现金等价物余额164,619.46164,619.46164,619.46187,094.64187,094.64
六、期末现金及现金等价物余额218,391.81282,702.70178,888.05164,619.46158,802.73
附注
净利润--42,659.07--80,877.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--941.69--8,474.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,349.19--22,456.07--
无形资产摊销--6,415.93--12,417.96--
长期待摊费用摊销--597.64--1,215.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---62.37---254.02--
固定资产报废损失--76.56--226.33--
公允价值变动损失--20.30---243.74--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,629.75--23,176.66--
投资损失---2,576.55---6,178.32--
递延所得税资产减少--1,127.73---5,081.45--
递延所得税负债增加--29.94--14.95--
存货的减少--62,475.62--105,821.35--
经营性应收项目的减少--14,459.07---74,897.41--
经营性应付项目的增加---131,371.10---109,366.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,029.88--83,455.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--282,702.70--164,619.46--
现金的期初余额--164,619.46--187,094.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--118,083.24---22,475.18--
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