龙净环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙净环保(600388) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金592,234.82383,061.28175,328.57792,904.04532,969.36
收到的税费返还1,122.99862.42311.493,468.122,413.83
收到的其他与经营活动有关的现金28,979.0310,595.602,613.6617,275.417,613.69
经营活动现金流入小计622,336.84394,519.30178,253.71813,647.56542,996.88
购买商品、接受劳务支付的现金403,767.31277,453.47124,108.72586,037.58439,843.00
支付给职工以及为职工支付的现金75,578.1854,657.2427,772.8193,042.1367,869.71
支付的各项税费47,641.6433,920.0423,504.9969,989.0050,451.60
支付的其他与经营活动有关的现金41,263.5825,996.2113,118.1262,927.0047,131.91
经营活动现金流出小计568,250.72392,026.96188,504.63811,995.71605,296.22
经营活动产生的现金流量净额54,086.122,492.34-10,250.911,651.85-62,299.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,705.002,705.00------
取得投资收益所收到的现金8.068.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,091.8526.083.1154.9750.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额350.00350.00--16,393.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,154.923,089.143.1116,447.9650.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,694.1332,147.3911,270.1833,007.5311,715.92
投资所支付的现金2,705.002,705.00--10,445.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55,878.054,867.11--30,971.5226,726.85
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计114,277.1839,719.5111,270.1874,424.0538,942.76
投资活动产生的现金流量净额-106,122.26-36,630.37-11,267.07-57,976.09-38,892.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,904.704,890.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,890.00------
取得借款收到的现金399,406.32302,620.0082,759.70343,856.42347,818.59
发行债券收到的现金----197,970.00----
收到其他与筹资活动有关的现金12,209.7010,209.70--53,578.686,989.90
筹资活动现金流入小计416,520.72317,719.70280,729.70397,435.10354,808.50
偿还债务支付的现金242,549.23127,021.3869,658.60307,166.44230,266.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,302.785,968.693,641.6538,090.0832,508.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,244.4250.00--801.39115.53
支付其他与筹资活动有关的现金1,938.28690.62318.758,093.784,028.32
筹资活动现金流出小计275,790.28133,680.6973,619.00353,350.30266,803.73
筹资活动产生的现金流量净额140,730.43184,039.01207,110.7044,084.8088,004.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-292.91214.43334.23357.74617.30
五、现金及现金等价物净增加额88,401.38150,115.41185,926.94-11,881.69-12,570.02
加:期初现金及现金等价物余额222,468.84222,468.84222,468.84234,350.53234,350.53
六、期末现金及现金等价物余额310,870.22372,584.25408,395.78222,468.84221,780.52
附注
净利润--20,438.50--86,084.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--18.00--7,074.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,153.26--8,985.89--
无形资产摊销--2,674.48--3,400.94--
长期待摊费用摊销--521.62--1,115.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.83--122.40--
固定资产报废损失--30.01--54.98--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,653.60--15,242.43--
投资损失--781.84---9,879.87--
递延所得税资产减少---1,731.15---1,332.90--
递延所得税负债增加---19.20---165.08--
存货的减少---31,266.12---53,064.17--
经营性应收项目的减少---38,547.20---114,716.47--
经营性应付项目的增加--36,419.33--55,904.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,824.42--
经营活动产生现金流量净额--2,492.34--1,651.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--372,584.25--222,468.84--
现金的期初余额--222,468.84--234,350.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--150,115.41---11,881.69--
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