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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,127.43 | 242,545.68 | 893,582.19 | 592,234.82 | 383,061.28 |
| 收到的税费返还 | 1,049.27 | 450.68 | 1,352.31 | 1,122.99 | 862.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,799.50 | 13,103.92 | 42,205.00 | 28,979.03 | 10,595.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 371,976.20 | 256,100.29 | 937,139.50 | 622,336.84 | 394,519.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,916.90 | 209,680.49 | 508,566.31 | 403,767.31 | 277,453.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,484.94 | 31,715.01 | 102,823.71 | 75,578.18 | 54,657.24 |
| 支付的各项税费 | 38,691.39 | 22,083.18 | 67,324.32 | 47,641.64 | 33,920.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,784.62 | 17,160.39 | 49,044.69 | 41,263.58 | 25,996.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,877.85 | 280,639.06 | 727,759.02 | 568,250.72 | 392,026.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,098.35 | -24,538.78 | 209,380.48 | 54,086.12 | 2,492.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 183,000.00 | 120,000.00 | 245,760.00 | 2,705.00 | 2,705.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,843.46 | 2,125.73 | 1,833.93 | 8.06 | 8.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,195.75 | 2,189.42 | 10,686.29 | 5,091.85 | 26.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 350.00 | 350.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 188,039.22 | 124,315.15 | 258,280.22 | 8,154.92 | 3,089.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,891.16 | 28,652.45 | 78,647.66 | 55,694.13 | 32,147.39 |
| 投资所支付的现金 | 198,000.00 | 125,000.00 | 365,410.00 | 2,705.00 | 2,705.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 999.76 | -- | 60,378.05 | 55,878.05 | 4,867.11 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 286,890.92 | 153,652.45 | 504,435.72 | 114,277.18 | 39,719.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,851.71 | -29,337.30 | -246,155.49 | -106,122.26 | -36,630.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,904.70 | 4,904.70 | 4,890.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,890.00 |
| 取得借款收到的现金 | 129,352.46 | 80,000.00 | 417,977.31 | 399,406.32 | 302,620.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 20,817.73 | 12,209.70 | 10,209.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 129,352.46 | 80,000.00 | 443,699.74 | 416,520.72 | 317,719.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,670.00 | 68,650.00 | 323,065.80 | 242,549.23 | 127,021.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,112.05 | 1,441.80 | 33,681.99 | 31,302.78 | 5,968.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 150.00 | -- | 2,250.00 | 2,244.42 | 50.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,997.67 | 11,368.84 | 25,357.81 | 1,938.28 | 690.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,779.72 | 81,460.64 | 382,105.60 | 275,790.28 | 133,680.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,572.74 | -1,460.64 | 61,594.14 | 140,730.43 | 184,039.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -366.11 | 126.80 | -1,175.83 | -292.91 | 214.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,546.73 | -55,209.91 | 23,643.30 | 88,401.38 | 150,115.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,112.14 | 246,112.14 | 222,468.84 | 222,468.84 | 222,468.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,565.40 | 190,902.22 | 246,112.14 | 310,870.22 | 372,584.25 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,884.74 | -- | 71,078.62 | -- | 20,438.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,917.69 | -- | 3,706.80 | -- | 18.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,277.77 | -- | 13,152.97 | -- | 5,153.26 |
| 无形资产摊销 | 4,829.21 | -- | 5,708.05 | -- | 2,674.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 762.26 | -- | 1,152.99 | -- | 521.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,088.63 | -- | -8,761.94 | -- | -11.83 |
| 固定资产报废损失 | 30.27 | -- | 103.40 | -- | 30.01 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,713.01 | -- | 18,600.83 | -- | 7,653.60 |
| 投资损失 | -2,059.25 | -- | -2,593.75 | -- | 781.84 |
| 递延所得税资产减少 | -608.53 | -- | -1,108.44 | -- | -1,731.15 |
| 递延所得税负债增加 | -47.58 | -- | -95.21 | -- | -19.20 |
| 存货的减少 | -42,876.60 | -- | 24,450.02 | -- | -31,266.12 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,100.33 | -- | 36,181.50 | -- | -38,547.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -122.99 | -- | 47,635.46 | -- | 36,419.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,098.35 | -- | 209,380.48 | -- | 2,492.34 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 162,565.40 | -- | 246,112.14 | -- | 372,584.25 |
| 现金的期初余额 | 246,112.14 | -- | 222,468.84 | -- | 222,468.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,546.73 | -- | 23,643.30 | -- | 150,115.41 |
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