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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,598.68 | 802,979.45 | 541,454.74 | 351,793.74 | 170,931.97 |
| 收到的税费返还 | 9,214.57 | 3,777.69 | 1,546.99 | 1,110.05 | 434.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,701.70 | 33,367.94 | 15,855.08 | 13,904.85 | 10,863.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 168,514.96 | 840,125.07 | 558,856.81 | 366,808.64 | 182,230.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,606.73 | 398,725.26 | 279,557.63 | 199,868.74 | 109,124.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,727.62 | 110,112.97 | 83,572.27 | 58,400.89 | 35,530.26 |
| 支付的各项税费 | 13,901.71 | 60,116.60 | 42,157.30 | 29,693.50 | 15,019.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,951.34 | 53,494.95 | 37,124.09 | 25,672.90 | 19,003.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,187.39 | 622,449.78 | 442,411.30 | 313,636.03 | 178,677.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,672.43 | 217,675.29 | 116,445.52 | 53,172.61 | 3,552.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,479.00 | 226,327.42 | 238,881.93 | 127,603.63 | 82,876.63 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,662.50 | 3,600.72 | 3,269.40 | 2,626.09 | 899.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.28 | 2,328.83 | 714.18 | 544.99 | 516.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,461.20 | 1,461.20 | 1,461.20 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,399.78 | 233,718.16 | 244,326.70 | 132,235.91 | 84,293.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,447.78 | 221,987.84 | 172,500.76 | 115,850.54 | 60,858.90 |
| 投资所支付的现金 | 39,348.99 | 301,226.58 | 279,083.96 | 197,803.63 | 111,376.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,796.76 | 523,214.42 | 451,584.72 | 313,654.17 | 172,235.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,396.98 | -289,496.25 | -207,258.02 | -181,418.25 | -87,942.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,428.56 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,838.36 | 327,634.42 | 301,515.32 | 172,056.85 | 129,771.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,266.92 | 327,634.42 | 301,515.32 | 172,056.85 | 129,771.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,526.94 | 219,852.83 | 166,180.67 | 77,471.99 | 47,282.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,706.76 | 32,193.75 | 29,664.22 | 27,104.96 | 5,074.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 75.00 | 75.00 | 75.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,307.76 | 16,005.88 | 12,849.51 | 5,570.37 | 2,754.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,541.46 | 268,052.46 | 208,694.40 | 110,147.32 | 55,111.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,725.46 | 59,581.95 | 92,820.91 | 61,909.54 | 74,659.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.13 | 372.63 | -457.17 | 51.99 | 21.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,159.81 | -11,866.37 | 1,551.24 | -66,284.11 | -9,709.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,337.21 | 243,203.58 | 243,203.58 | 243,203.58 | 243,203.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,177.39 | 231,337.21 | 244,754.82 | 176,919.46 | 233,494.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 82,278.94 | -- | 43,211.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,571.68 | -- | 1,604.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,073.95 | -- | 12,694.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,852.89 | -- | 5,366.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 926.59 | -- | 482.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,229.31 | -- | -119.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 45.92 | -- | 18.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,866.52 | -- | 8,705.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,053.95 | -- | -3,177.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -852.69 | -- | 714.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,068.31 | -- | -77.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | 46,575.32 | -- | 72,962.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 40,781.00 | -- | 15,175.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,869.39 | -- | -102,920.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 217,675.29 | -- | 53,172.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 187,431.50 | -- | 0.80 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 231,337.21 | -- | 176,919.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 243,203.58 | -- | 243,203.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,866.37 | -- | -66,284.11 | -- |
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