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| 龙净环保(600388) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,454.74 | 351,793.74 | 170,931.97 | 804,811.49 | 535,734.06 |
| 收到的税费返还 | 1,546.99 | 1,110.05 | 434.40 | 3,635.99 | 2,399.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,855.08 | 13,904.85 | 10,863.88 | 35,748.46 | 22,786.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 558,856.81 | 366,808.64 | 182,230.26 | 844,195.94 | 560,920.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,557.63 | 199,868.74 | 109,124.55 | 436,392.20 | 327,399.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,572.27 | 58,400.89 | 35,530.26 | 115,852.50 | 88,970.98 |
| 支付的各项税费 | 42,157.30 | 29,693.50 | 15,019.14 | 65,075.35 | 49,065.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,124.09 | 25,672.90 | 19,003.74 | 56,261.99 | 37,600.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 442,411.30 | 313,636.03 | 178,677.69 | 673,582.03 | 503,037.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,445.52 | 53,172.61 | 3,552.57 | 170,613.90 | 57,883.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 238,881.93 | 127,603.63 | 82,876.63 | 361,184.85 | 354,285.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,269.40 | 2,626.09 | 899.95 | 3,252.58 | 3,240.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 714.18 | 544.99 | 516.61 | 1,261.95 | 72.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,461.20 | 1,461.20 | -- | 15,479.89 | 1,253.74 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 244,326.70 | 132,235.91 | 84,293.19 | 381,179.27 | 358,852.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 172,500.76 | 115,850.54 | 60,858.90 | 230,424.73 | 111,081.19 |
| 投资所支付的现金 | 279,083.96 | 197,803.63 | 111,376.63 | 221,170.43 | 210,901.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 451,584.72 | 313,654.17 | 172,235.54 | 451,595.16 | 321,982.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -207,258.02 | -181,418.25 | -87,942.35 | -70,415.89 | 36,870.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,150.00 | 5,150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,150.00 | 5,150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 301,515.32 | 172,056.85 | 129,771.29 | 256,693.38 | 186,667.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,430.00 | 1,430.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,515.32 | 172,056.85 | 129,771.29 | 273,273.38 | 193,247.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,180.67 | 77,471.99 | 47,282.20 | 245,347.73 | 199,454.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,664.22 | 27,104.96 | 5,074.93 | 30,207.52 | 28,351.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.00 | 75.00 | -- | 75.00 | 75.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,849.51 | 5,570.37 | 2,754.82 | 20,231.20 | 7,834.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,694.40 | 110,147.32 | 55,111.95 | 295,786.44 | 235,641.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,820.91 | 61,909.54 | 74,659.34 | -22,513.06 | -42,393.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -457.17 | 51.99 | 21.31 | 899.16 | 1,412.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,551.24 | -66,284.11 | -9,709.13 | 78,584.12 | 53,772.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 243,203.58 | 243,203.58 | 243,203.58 | 164,619.46 | 164,619.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,754.82 | 176,919.46 | 233,494.45 | 243,203.58 | 218,391.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,211.66 | -- | 50,543.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,604.94 | -- | 41,788.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,694.11 | -- | 25,134.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,366.56 | -- | 12,815.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 482.84 | -- | 1,028.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -119.88 | -- | -815.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 18.48 | -- | 97.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 243.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,705.97 | -- | 19,144.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,177.80 | -- | -6,980.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 714.80 | -- | -89.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -77.30 | -- | -488.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 72,962.74 | -- | 169,584.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,175.16 | -- | 39,953.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -102,920.56 | -- | -181,726.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,172.61 | -- | 170,613.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | 0.80 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 176,919.46 | -- | 243,203.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 243,203.58 | -- | 164,619.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -66,284.11 | -- | 78,584.12 | -- |
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