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| 海越能源(600387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 847,102.00 | 392,228.46 | 2,490,221.62 | 1,961,912.03 | 1,213,091.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 336.12 | 429.39 | 365.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,702.78 | 16,253.18 | 86,065.16 | 45,033.21 | 27,453.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 854,804.78 | 408,481.64 | 2,576,622.90 | 2,007,374.64 | 1,240,910.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 767,630.30 | 370,847.49 | 2,340,255.57 | 1,811,108.30 | 1,121,341.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,961.87 | 4,853.62 | 19,143.33 | 12,458.35 | 10,044.18 |
| 支付的各项税费 | 28,194.42 | 17,072.45 | 75,443.31 | 62,990.45 | 37,035.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,192.21 | 12,808.75 | 62,644.87 | 46,441.50 | 29,979.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 820,978.80 | 405,582.32 | 2,497,487.08 | 1,932,998.59 | 1,198,399.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,825.98 | 2,899.32 | 79,135.81 | 74,376.05 | 42,510.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,017.76 | 18,620.58 | 79,941.12 | 11,762.16 | 9,997.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 577.27 | 543.90 | 5,753.71 | 41,976.64 | 23,184.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.62 | 0.22 | 205.25 | 155.25 | 155.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33,143.32 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 804.67 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,790.97 | 19,164.69 | 86,704.75 | 53,894.05 | 33,337.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243.46 | 145.60 | 4,863.82 | 2,864.59 | 2,414.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 243.46 | 145.60 | 6,073.82 | 2,864.59 | 2,414.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40,547.52 | 19,019.09 | 80,630.93 | 51,029.46 | 30,923.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 619.50 | 619.50 | 3,009.90 | 3,009.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,016.60 | 32,855.00 | 250,046.34 | 162,435.09 | 109,280.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | -- | 52,802.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,636.10 | 33,474.50 | 305,858.24 | 165,444.99 | 109,280.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 360,123.56 | 37,092.56 | 291,651.85 | 217,709.00 | 138,040.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,454.53 | 4,825.27 | 25,917.50 | 17,407.73 | 12,476.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 697.87 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,328.89 | 330.00 | 76,663.49 | 21,220.27 | 18,830.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 373,906.97 | 42,247.83 | 394,232.84 | 256,337.00 | 169,347.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,270.87 | -8,773.33 | -88,374.60 | -90,892.01 | -60,066.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.30 | -8.46 | 57.58 | 320.68 | 39.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,111.92 | 13,136.62 | 71,449.73 | 34,834.17 | 13,406.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,480.24 | 143,480.24 | 72,030.51 | 72,030.51 | 72,030.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,592.16 | 156,616.86 | 143,480.24 | 106,864.69 | 85,437.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,201.48 | -- | 41,613.16 | -- | 32,111.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 916.75 | -- | 603.79 | -- | -164.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,196.97 | -- | 53,582.63 | -- | 26,637.15 |
| 无形资产摊销 | 1,062.32 | -- | 3,100.16 | -- | 1,498.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 168.01 | -- | 223.75 | -- | 118.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.37 | -- | 102.77 | -- | 120.18 |
| 固定资产报废损失 | 12.68 | -- | 39.79 | -- | 4.69 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2,235.96 | -- | -1,116.99 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 10,546.16 | -- | 31,907.47 | -- | 13,588.15 |
| 投资损失 | -42,884.38 | -- | -22,085.17 | -- | -15,074.47 |
| 递延所得税资产减少 | 79.21 | -- | 341.51 | -- | 435.21 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,356.59 | -- | 5,666.36 | -- | -4,750.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,134.72 | -- | -22,848.95 | -- | -19,369.48 |
| 经营性应付项目的增加 | 34,800.93 | -- | -9,912.34 | -- | 8,471.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 212.79 | -- | -963.16 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,825.98 | -- | 79,135.81 | -- | 42,510.38 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 191,592.16 | -- | 143,480.24 | -- | 85,437.50 |
| 现金的期初余额 | 143,480.24 | -- | 72,030.51 | -- | 72,030.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 48,111.92 | -- | 71,449.73 | -- | 13,406.98 |
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