| 报表日期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,694.54 | 54,741.17 | 270,056.58 | 205,039.51 | 101,208.44 |
| 收到的税费返还 | 0.82 | 0.67 | 399.97 | 1.49 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,305.56 | 725.72 | 17,793.54 | 13,656.68 | 8,399.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,000.92 | 55,467.56 | 288,250.09 | 218,697.68 | 109,608.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,151.04 | 53,843.43 | 246,890.62 | 191,791.48 | 122,076.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,972.03 | 1,958.33 | 7,384.59 | 6,651.99 | 4,563.69 |
| 支付的各项税费 | 4,961.03 | 3,415.87 | 10,428.14 | 9,391.27 | 7,760.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,555.84 | 2,664.85 | 18,296.75 | 24,674.90 | 8,463.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,639.93 | 61,882.49 | 283,000.09 | 232,509.65 | 142,864.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,360.99 | -6,414.93 | 5,250.00 | -13,811.96 | -33,256.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,711.04 | 2,647.70 | 7,731.79 | 5,526.86 | 3,276.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,226.36 | -- | 4,129.08 | 335.49 | 195.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.79 | 0.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 129.48 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,937.40 | 2,647.70 | 11,991.15 | 5,863.13 | 3,472.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,983.25 | 3,553.79 | 5,858.73 | 3,387.27 | 1,126.90 |
| 投资所支付的现金 | 1,185.00 | 2,460.00 | 3,213.00 | 4,831.33 | 1,447.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 154.00 | 28.89 | 75.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,168.25 | 6,167.79 | 9,100.62 | 8,293.59 | 2,574.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -230.85 | -3,520.09 | 2,890.54 | -2,430.46 | 897.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5.00 | 4,135.09 | 2,140.09 | 1,730.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 4,135.09 | 2,030.09 | 1,730.09 |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 2,000.00 | 71,492.40 | 59,685.67 | 39,010.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 35,249.62 | 35,048.00 | 34,413.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 2,005.00 | 110,877.11 | 96,873.76 | 75,153.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,355.96 | 2,000.00 | 123,784.00 | 101,794.00 | 61,801.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 589.05 | 29.88 | 1,091.82 | 1,048.29 | 1,120.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,082.48 | -- | 9,561.89 | 105.69 | 527.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,027.50 | 2,029.88 | 134,437.71 | 102,947.98 | 63,449.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,027.50 | -24.88 | -23,560.60 | -6,074.21 | 11,704.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.39 | 2.34 | -5.07 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,897.36 | -9,960.29 | -15,417.73 | -22,321.71 | -20,653.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,752.05 | 31,098.40 | 47,169.78 | 47,169.78 | 47,169.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,854.69 | 21,138.11 | 31,752.05 | 24,848.07 | 26,515.93 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,000.83 | -- | -30,509.51 | -- | 870.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,128.06 | -- | 1,088.09 | -- | -3,656.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,954.08 | -- | 6,308.99 | -- | 2,492.52 |
| 无形资产摊销 | 495.74 | -- | 998.67 | -- | 478.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 200.14 | -- | 476.75 | -- | 241.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.28 | -- | 0.23 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.90 | -- | 1.71 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1.72 | -- | -1.65 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 786.98 | -- | 2,254.85 | -- | 1,105.59 |
| 投资损失 | -6.53 | -- | -2,374.82 | -- | -1,082.96 |
| 递延所得税资产减少 | -2,900.10 | -- | -8,075.41 | -- | 900.99 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -8,970.90 | -- | 17,416.73 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,909.17 | -- | 20,058.01 | -- | -56,450.50 |
| 经营性应付项目的增加 | 13,130.08 | -- | 751.48 | -- | 4,738.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,360.99 | -- | 5,250.00 | -- | -33,256.13 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,854.69 | -- | 31,752.05 | -- | 26,515.93 |
| 现金的期初余额 | 31,752.05 | -- | 47,169.78 | -- | 47,169.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,897.36 | -- | -15,417.73 | -- | -20,653.84 |
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