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| *ST海越(600387) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,039.51 | 101,208.44 | 69,280.47 | 1,238,842.91 | 879,454.76 |
| 收到的税费返还 | 1.49 | -- | 0.41 | 6,419.85 | 212.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,656.68 | 8,399.84 | 24,905.56 | 41,292.59 | 42,478.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,697.68 | 109,608.28 | 94,186.44 | 1,286,555.34 | 922,145.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,791.48 | 122,076.90 | 63,892.26 | 1,298,233.92 | 953,449.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,651.99 | 4,563.69 | 2,437.38 | 7,979.53 | 5,650.89 |
| 支付的各项税费 | 9,391.27 | 7,760.57 | 3,762.15 | 13,948.74 | 8,445.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,674.90 | 8,463.25 | 24,751.95 | 15,031.60 | 13,433.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,509.65 | 142,864.41 | 94,843.74 | 1,335,193.80 | 980,978.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,811.96 | -33,256.13 | -657.30 | -48,638.46 | -58,832.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,526.86 | 3,276.41 | 1,677.66 | 11,643.62 | 7,767.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 335.49 | 195.78 | -- | 644.55 | 789.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.78 | -- | -- | 0.73 | 0.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -930.19 | 69.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,040.88 | -58.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,863.13 | 3,472.19 | 1,677.66 | 13,399.58 | 8,569.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,387.27 | 1,126.90 | 590.93 | 8,495.33 | 5,623.44 |
| 投资所支付的现金 | 4,831.33 | 1,447.59 | 2,259.50 | 22,765.43 | 21,810.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75.00 | -- | 55.00 | 1,042.76 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,293.59 | 2,574.49 | 2,905.43 | 32,303.52 | 27,434.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,430.46 | 897.70 | -1,227.77 | -18,903.94 | -18,865.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,140.09 | 1,730.09 | 500.00 | 650.00 | 350.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,030.09 | 1,730.09 | -- | 650.00 | 350.00 |
| 取得借款收到的现金 | 59,685.67 | 39,010.00 | 15,890.04 | 65,206.71 | 59,383.16 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,048.00 | 34,413.80 | 24,000.00 | -- | 4,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,873.76 | 75,153.89 | 40,390.04 | 65,856.71 | 63,733.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,794.00 | 61,801.00 | 41,895.00 | 12,920.00 | 37,489.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,048.29 | 1,120.98 | 357.59 | 2,818.30 | 1,880.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.69 | 527.32 | 22,004.00 | 433.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,947.98 | 63,449.30 | 64,256.59 | 16,172.09 | 39,369.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,074.21 | 11,704.59 | -23,866.55 | 49,684.62 | 24,363.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.07 | -- | -0.47 | 30.35 | 58.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,321.71 | -20,653.84 | -25,752.09 | -17,827.42 | -53,276.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,169.78 | 47,169.78 | 47,169.78 | 64,997.20 | 64,997.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,848.07 | 26,515.93 | 21,417.68 | 47,169.78 | 11,720.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 870.61 | -- | -24,866.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3,656.15 | -- | 27,035.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,492.52 | -- | 6,356.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 478.59 | -- | 1,161.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 241.50 | -- | 517.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.23 | -- | 97.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.71 | -- | 4.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.65 | -- | 25.98 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,105.59 | -- | 1,590.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,082.96 | -- | -842.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 900.99 | -- | -10,686.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 1,126.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,416.73 | -- | -52,062.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -56,450.50 | -- | 27,474.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,738.96 | -- | -39,954.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -33,256.13 | -- | -48,638.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,515.93 | -- | 47,169.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,169.78 | -- | 64,997.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,653.84 | -- | -17,827.42 | -- |
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