ST海越

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST海越(600387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金879,454.76271,279.70162,941.311,196,398.00994,501.51
收到的税费返还212.96212.81--4,233.16267.86
收到的其他与经营活动有关的现金42,478.2440,888.834,229.1131,135.1629,334.50
经营活动现金流入小计922,145.96312,381.34167,170.411,231,766.311,024,103.87
购买商品、接受劳务支付的现金953,449.05315,286.04181,185.051,216,218.721,058,234.17
支付给职工以及为职工支付的现金5,650.894,066.212,422.237,435.205,215.17
支付的各项税费8,445.5814,811.35831.389,958.147,970.46
支付的其他与经营活动有关的现金13,433.3610,027.962,320.1736,962.4864,361.46
经营活动现金流出小计980,978.89344,191.56186,758.831,270,574.551,135,781.26
经营活动产生的现金流量净额-58,832.94-31,810.22-19,588.42-38,808.23-111,677.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,767.386,625.693,311.0513,786.355,850.00
取得投资收益所收到的现金789.87249.87--2,371.859.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.70----1.680.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69.8169.81474.721,543.57--
收到的其他与投资活动有关的现金-58.50----7,000.003,648.34
投资活动现金流入小计8,569.256,945.363,785.7724,703.469,508.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,623.443,140.151,980.4712,620.882,224.33
投资所支付的现金21,810.9713,375.976,869.9733,941.0027,741.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,404.917,000.00--
投资活动现金流出小计27,434.4216,516.1210,255.3653,561.8829,965.33
投资活动产生的现金流量净额-18,865.17-9,570.76-6,469.59-28,858.42-20,457.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金350.00150.00150.002,750.002,550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金350.00150.00150.002,750.002,550.00
取得借款收到的现金59,383.1658,383.161,010.0027,215.7329,660.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.0024,000.004,000.002,692.274.72
筹资活动现金流入小计63,733.1682,533.165,160.0032,657.9932,215.67
偿还债务支付的现金37,489.4037,489.4012,010.0035,016.5031,343.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,880.561,581.9955.822,750.322,161.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------953.30--
支付其他与筹资活动有关的现金------31,329.966,000.00
筹资活动现金流出小计39,369.9639,071.3912,065.8269,096.7839,504.83
筹资活动产生的现金流量净额24,363.2143,461.77-6,905.82-36,438.79-7,289.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响58.1648.50-76.93907.10775.51
五、现金及现金等价物净增加额-53,276.742,129.28-33,040.75-103,198.34-138,648.08
加:期初现金及现金等价物余额64,997.2064,997.2064,997.20168,195.53168,195.53
六、期末现金及现金等价物余额11,720.4667,126.4831,956.4564,997.2029,547.45
附注
净利润--3,425.80------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,965.37------
无形资产摊销--490.33------
长期待摊费用摊销--245.84------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.17------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--137.44------
投资损失---880.60------
递延所得税资产减少--150.60------
递延所得税负债增加---837.82------
存货的减少---56,508.20------
经营性应收项目的减少--35,135.29------
经营性应付项目的增加---16,072.66------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---31,810.22------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,126.48------
现金的期初余额--64,997.20------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,129.28------
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