退市海越

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
退市海越(600387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,741.17270,056.58205,039.51101,208.4469,280.47
收到的税费返还0.67399.971.49--0.41
收到的其他与经营活动有关的现金725.7217,793.5413,656.688,399.8424,905.56
经营活动现金流入小计55,467.56288,250.09218,697.68109,608.2894,186.44
购买商品、接受劳务支付的现金53,843.43246,890.62191,791.48122,076.9063,892.26
支付给职工以及为职工支付的现金1,958.337,384.596,651.994,563.692,437.38
支付的各项税费3,415.8710,428.149,391.277,760.573,762.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,664.8518,296.7524,674.908,463.2524,751.95
经营活动现金流出小计61,882.49283,000.09232,509.65142,864.4194,843.74
经营活动产生的现金流量净额-6,414.935,250.00-13,811.96-33,256.13-657.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,647.707,731.795,526.863,276.411,677.66
取得投资收益所收到的现金--4,129.08335.49195.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.790.78----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--129.48------
投资活动现金流入小计2,647.7011,991.155,863.133,472.191,677.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,553.795,858.733,387.271,126.90590.93
投资所支付的现金2,460.003,213.004,831.331,447.592,259.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金154.0028.8975.00--55.00
投资活动现金流出小计6,167.799,100.628,293.592,574.492,905.43
投资活动产生的现金流量净额-3,520.092,890.54-2,430.46897.70-1,227.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5.004,135.092,140.091,730.09500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,135.092,030.091,730.09--
取得借款收到的现金2,000.0071,492.4059,685.6739,010.0015,890.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--35,249.6235,048.0034,413.8024,000.00
筹资活动现金流入小计2,005.00110,877.1196,873.7675,153.8940,390.04
偿还债务支付的现金2,000.00123,784.00101,794.0061,801.0041,895.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.881,091.821,048.291,120.98357.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--9,561.89105.69527.3222,004.00
筹资活动现金流出小计2,029.88134,437.71102,947.9863,449.3064,256.59
筹资活动产生的现金流量净额-24.88-23,560.60-6,074.2111,704.59-23,866.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.392.34-5.07---0.47
五、现金及现金等价物净增加额-9,960.29-15,417.73-22,321.71-20,653.84-25,752.09
加:期初现金及现金等价物余额31,098.4047,169.7847,169.7847,169.7847,169.78
六、期末现金及现金等价物余额21,138.1131,752.0524,848.0726,515.9321,417.68
附注
净利润---30,509.51--870.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,088.09---3,656.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,308.99--2,492.52--
无形资产摊销--998.67--478.59--
长期待摊费用摊销--476.75--241.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.28--0.23--
固定资产报废损失--0.90--1.71--
公允价值变动损失--1.72---1.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,254.85--1,105.59--
投资损失---2,374.82---1,082.96--
递延所得税资产减少---8,075.41--900.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,970.90--17,416.73--
经营性应收项目的减少--20,058.01---56,450.50--
经营性应付项目的增加--751.48--4,738.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,250.00---33,256.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,752.05--26,515.93--
现金的期初余额--47,169.78--47,169.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,417.73---20,653.84--
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