海越能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海越能源(600387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,920.051,450,203.781,104,089.67847,102.00392,228.46
收到的税费返还159.42--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,199.0540,878.5322,704.497,702.7816,253.18
经营活动现金流入小计224,278.531,491,082.301,126,794.17854,804.78408,481.64
购买商品、接受劳务支付的现金214,959.051,392,612.561,047,465.84767,630.30370,847.49
支付给职工以及为职工支付的现金1,876.2812,678.5410,932.968,961.874,853.62
支付的各项税费4,158.9931,086.1530,227.8328,194.4217,072.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,990.1137,932.1520,600.2416,192.2112,808.75
经营活动现金流出小计226,984.421,474,309.401,109,226.87820,978.80405,582.32
经营活动产生的现金流量净额-2,705.9016,772.9117,567.3033,825.982,899.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180.009,300.447,492.267,017.7618,620.58
取得投资收益所收到的现金553.182,199.952,656.36577.27543.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,677.6752.6252.620.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--33,143.3233,143.3233,143.32--
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.0048,030.64------
投资活动现金流入小计1,733.1894,352.0343,344.5640,790.9719,164.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金335.741,023.85268.62243.46145.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金921.0049,595.10------
投资活动现金流出小计1,256.7450,618.95268.62243.46145.60
投资活动产生的现金流量净额476.4443,733.0843,075.9440,547.5219,019.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--619.50619.50619.50619.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,900.0063,821.6057,466.6047,016.6032,855.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,500.00307,300.00300,000.00300,000.00--
筹资活动现金流入小计20,400.00371,741.10358,086.10347,636.1033,474.50
偿还债务支付的现金6,925.00374,398.56366,758.56360,123.5637,092.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金356.6814,162.9913,851.6711,454.534,825.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,585.82------
支付其他与筹资活动有关的现金--181,804.472,899.102,328.89330.00
筹资活动现金流出小计7,281.68570,366.02383,509.34373,906.9742,247.83
筹资活动产生的现金流量净额13,118.32-198,624.92-25,423.24-26,270.87-8,773.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.509.2612.579.30-8.46
五、现金及现金等价物净增加额10,891.36-138,109.6835,232.5648,111.9213,136.62
加:期初现金及现金等价物余额5,370.56143,480.24143,480.24143,480.24143,480.24
六、期末现金及现金等价物余额16,261.935,370.56178,712.80191,592.16156,616.86
附注
净利润--43,692.89--37,201.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--265.02--916.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,664.22--20,196.97--
无形资产摊销--1,630.66--1,062.32--
长期待摊费用摊销--265.09--168.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127.13--4.37--
固定资产报废损失--24.42--12.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,484.99--10,546.16--
投资损失---40,863.47---42,884.38--
递延所得税资产减少--64.40--79.21--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16,685.44---17,356.59--
经营性应收项目的减少---36,196.55---11,134.72--
经营性应付项目的增加--28,800.37--34,800.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---900.39--212.79--
经营活动产生现金流量净额--16,772.91--33,825.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,370.56--191,592.16--
现金的期初余额--143,480.24--143,480.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---138,109.68--48,111.92--
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