海越能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海越能源(600387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金847,102.00392,228.462,490,221.621,961,912.031,213,091.60
收到的税费返还----336.12429.39365.26
收到的其他与经营活动有关的现金7,702.7816,253.1886,065.1645,033.2127,453.31
经营活动现金流入小计854,804.78408,481.642,576,622.902,007,374.641,240,910.17
购买商品、接受劳务支付的现金767,630.30370,847.492,340,255.571,811,108.301,121,341.05
支付给职工以及为职工支付的现金8,961.874,853.6219,143.3312,458.3510,044.18
支付的各项税费28,194.4217,072.4575,443.3162,990.4537,035.18
支付的其他与经营活动有关的现金16,192.2112,808.7562,644.8746,441.5029,979.39
经营活动现金流出小计820,978.80405,582.322,497,487.081,932,998.591,198,399.80
经营活动产生的现金流量净额33,825.982,899.3279,135.8174,376.0542,510.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,017.7618,620.5879,941.1211,762.169,997.67
取得投资收益所收到的现金577.27543.905,753.7141,976.6423,184.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额52.620.22205.25155.25155.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,143.32--------
收到的其他与投资活动有关的现金----804.67----
投资活动现金流入小计40,790.9719,164.6986,704.7553,894.0533,337.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金243.46145.604,863.822,864.592,414.10
投资所支付的现金----10.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,200.00----
投资活动现金流出小计243.46145.606,073.822,864.592,414.10
投资活动产生的现金流量净额40,547.5219,019.0980,630.9351,029.4630,923.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金619.50619.503,009.903,009.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金47,016.6032,855.00250,046.34162,435.09109,280.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300,000.00--52,802.00----
筹资活动现金流入小计347,636.1033,474.50305,858.24165,444.99109,280.79
偿还债务支付的现金360,123.5637,092.56291,651.85217,709.00138,040.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,454.534,825.2725,917.5017,407.7312,476.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----697.87----
支付其他与筹资活动有关的现金2,328.89330.0076,663.4921,220.2718,830.51
筹资活动现金流出小计373,906.9742,247.83394,232.84256,337.00169,347.62
筹资活动产生的现金流量净额-26,270.87-8,773.33-88,374.60-90,892.01-60,066.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.30-8.4657.58320.6839.92
五、现金及现金等价物净增加额48,111.9213,136.6271,449.7334,834.1713,406.98
加:期初现金及现金等价物余额143,480.24143,480.2472,030.5172,030.5172,030.51
六、期末现金及现金等价物余额191,592.16156,616.86143,480.24106,864.6985,437.50
附注
净利润37,201.48--41,613.16--32,111.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备916.75--603.79---164.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,196.97--53,582.63--26,637.15
无形资产摊销1,062.32--3,100.16--1,498.51
长期待摊费用摊销168.01--223.75--118.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.37--102.77--120.18
固定资产报废损失12.68--39.79--4.69
公允价值变动损失-----2,235.96---1,116.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,546.16--31,907.47--13,588.15
投资损失-42,884.38---22,085.17---15,074.47
递延所得税资产减少79.21--341.51--435.21
递延所得税负债增加----------
存货的减少-17,356.59--5,666.36---4,750.06
经营性应收项目的减少-11,134.72---22,848.95---19,369.48
经营性应付项目的增加34,800.93---9,912.34--8,471.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他212.79---963.16----
经营活动产生现金流量净额33,825.98--79,135.81--42,510.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额191,592.16--143,480.24--85,437.50
现金的期初余额143,480.24--72,030.51--72,030.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额48,111.92--71,449.73--13,406.98
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