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| 海越能源(600387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,908.75 | 346,766.88 | 218,920.05 | 1,450,203.78 | 1,104,089.67 |
| 收到的税费返还 | 334.69 | 328.42 | 159.42 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,067.17 | 19,704.66 | 5,199.05 | 40,878.53 | 22,704.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 541,310.60 | 366,799.96 | 224,278.53 | 1,491,082.30 | 1,126,794.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 474,537.33 | 349,574.41 | 214,959.05 | 1,392,612.56 | 1,047,465.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,907.68 | 3,686.14 | 1,876.28 | 12,678.54 | 10,932.96 |
| 支付的各项税费 | 7,738.87 | 6,297.01 | 4,158.99 | 31,086.15 | 30,227.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,517.22 | 22,156.37 | 5,990.11 | 37,932.15 | 20,600.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 555,701.09 | 381,713.93 | 226,984.42 | 1,474,309.40 | 1,109,226.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,390.49 | -14,913.97 | -2,705.90 | 16,772.91 | 17,567.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 180.00 | 9,300.44 | 7,492.26 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,286.51 | 1,228.27 | 553.18 | 2,199.95 | 2,656.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 1.65 | -- | 1,677.67 | 52.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 33,143.32 | 33,143.32 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,485.00 | 2,615.51 | 1,000.00 | 48,030.64 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,773.17 | 3,845.43 | 1,733.18 | 94,352.03 | 43,344.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 577.33 | 395.58 | 335.74 | 1,023.85 | 268.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,036.00 | 2,852.00 | 921.00 | 49,595.10 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,613.33 | 3,247.58 | 1,256.74 | 50,618.95 | 268.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 159.83 | 597.85 | 476.44 | 43,733.08 | 43,075.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 619.50 | 619.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,070.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 63,821.60 | 57,466.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 188,260.00 | 185,960.00 | 15,500.00 | 307,300.00 | 300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,330.00 | 190,860.00 | 20,400.00 | 371,741.10 | 358,086.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,586.60 | 10,511.60 | 6,925.00 | 374,398.56 | 366,758.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 973.45 | 706.47 | 356.68 | 14,162.99 | 13,851.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,585.82 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,402.70 | 10,297.88 | -- | 181,804.47 | 2,899.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,962.75 | 21,515.96 | 7,281.68 | 570,366.02 | 383,509.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,367.25 | 169,344.04 | 13,118.32 | -198,624.92 | -25,423.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.54 | 3.25 | 2.50 | 9.26 | 12.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 154,138.14 | 155,031.18 | 10,891.36 | -138,109.68 | 35,232.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,370.56 | 5,370.56 | 5,370.56 | 143,480.24 | 143,480.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,508.70 | 160,401.74 | 16,261.93 | 5,370.56 | 178,712.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,540.25 | -- | 43,692.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 265.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,396.03 | -- | 24,664.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 499.21 | -- | 1,630.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 164.48 | -- | 265.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -179.09 | -- | -127.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.39 | -- | 24.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 971.85 | -- | 12,484.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -637.42 | -- | -40,863.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 37.57 | -- | 64.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 45.94 | -- | -16,685.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,237.85 | -- | -36,196.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,512.68 | -- | 28,800.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 116.16 | -- | -900.39 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,913.97 | -- | 16,772.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 160,401.74 | -- | 5,370.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,370.56 | -- | 143,480.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 155,031.18 | -- | -138,109.68 | -- |
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