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| ST海越(600387) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,124.80 | 196,987.70 | 555,443.35 | 475,908.75 | 346,766.88 |
| 收到的税费返还 | 0.01 | 0.01 | 328.63 | 334.69 | 328.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,074.98 | 507.70 | 705,816.39 | 65,067.17 | 19,704.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 417,199.80 | 197,495.41 | 1,261,588.37 | 541,310.60 | 366,799.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,965.68 | 204,339.41 | 476,822.11 | 474,537.33 | 349,574.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,204.13 | 2,319.21 | 7,022.18 | 4,907.68 | 3,686.14 |
| 支付的各项税费 | 3,483.97 | 1,462.64 | 9,162.91 | 7,738.87 | 6,297.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,240.62 | 102,723.93 | 808,435.93 | 68,517.22 | 22,156.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 507,894.40 | 310,845.19 | 1,301,443.13 | 555,701.09 | 381,713.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,694.61 | -113,349.78 | -39,854.76 | -14,390.49 | -14,913.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,396.45 | 1,155.07 | 976.24 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 979.65 | 780.00 | 1,628.03 | 1,286.51 | 1,228.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.41 | -- | 19.47 | 1.66 | 1.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 148.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,062.35 | 10,485.00 | 2,615.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,379.51 | 1,935.07 | 15,834.10 | 11,773.17 | 3,845.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422.18 | 213.16 | 796.89 | 577.33 | 395.58 |
| 投资所支付的现金 | 8,780.00 | 5,885.00 | 3,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11,036.00 | 11,036.00 | 2,852.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,202.18 | 6,098.16 | 15,332.89 | 11,613.33 | 3,247.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,822.67 | -4,163.09 | 501.21 | 159.83 | 597.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,867.56 | 11,677.56 | 17,050.00 | 13,070.00 | 4,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | 188,267.44 | 188,260.00 | 185,960.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,967.56 | 11,677.56 | 205,317.44 | 201,330.00 | 190,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,095.00 | 5,525.00 | 34,902.60 | 21,586.60 | 10,511.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,166.93 | 186.72 | 1,710.52 | 973.45 | 706.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,047.35 | 1,707.31 | 11,100.00 | 10,402.70 | 10,297.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,309.28 | 7,419.03 | 47,713.12 | 32,962.75 | 21,515.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,341.73 | 4,258.53 | 157,604.32 | 168,367.25 | 169,344.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.25 | 2.64 | -12.63 | 1.54 | 3.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,870.25 | -113,251.71 | 118,238.15 | 154,138.14 | 155,031.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,608.71 | 123,608.71 | 5,370.56 | 5,370.56 | 5,370.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,738.46 | 10,357.00 | 123,608.71 | 159,508.70 | 160,401.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,684.34 | -- | 7,505.21 | -- | 3,540.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -0.34 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,655.78 | -- | 8,036.68 | -- | 4,396.03 |
| 无形资产摊销 | 500.36 | -- | 1,030.62 | -- | 499.21 |
| 长期待摊费用摊销 | 198.91 | -- | 338.94 | -- | 164.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.74 | -- | -457.04 | -- | -179.09 |
| 固定资产报废损失 | 0.59 | -- | 55.05 | -- | 27.39 |
| 公允价值变动损失 | 3.60 | -- | 8.11 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 751.48 | -- | 1,646.70 | -- | 971.85 |
| 投资损失 | -486.47 | -- | -2,583.59 | -- | -637.42 |
| 递延所得税资产减少 | -46.72 | -- | 80.42 | -- | 37.57 |
| 递延所得税负债增加 | -300.65 | -- | 0.68 | -- | -- |
| 存货的减少 | -17,029.41 | -- | -40.38 | -- | 45.94 |
| 经营性应收项目的减少 | -103,184.55 | -- | -21,873.75 | -- | -12,237.85 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,559.85 | -- | -34,212.84 | -- | -11,512.68 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -3,505.09 | -- | -- | -- | 116.16 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -90,694.61 | -- | -39,854.76 | -- | -14,913.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,738.46 | -- | 123,608.71 | -- | 160,401.74 |
| 现金的期初余额 | 123,608.71 | -- | 5,370.56 | -- | 5,370.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,870.25 | -- | 118,238.15 | -- | 155,031.18 |
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