海越能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海越能源(600387) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金475,908.75346,766.88218,920.051,450,203.781,104,089.67
收到的税费返还334.69328.42159.42----
收到的其他与经营活动有关的现金65,067.1719,704.665,199.0540,878.5322,704.49
经营活动现金流入小计541,310.60366,799.96224,278.531,491,082.301,126,794.17
购买商品、接受劳务支付的现金474,537.33349,574.41214,959.051,392,612.561,047,465.84
支付给职工以及为职工支付的现金4,907.683,686.141,876.2812,678.5410,932.96
支付的各项税费7,738.876,297.014,158.9931,086.1530,227.83
支付的其他与经营活动有关的现金68,517.2222,156.375,990.1137,932.1520,600.24
经营活动现金流出小计555,701.09381,713.93226,984.421,474,309.401,109,226.87
经营活动产生的现金流量净额-14,390.49-14,913.97-2,705.9016,772.9117,567.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----180.009,300.447,492.26
取得投资收益所收到的现金1,286.511,228.27553.182,199.952,656.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.661.65--1,677.6752.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------33,143.3233,143.32
收到的其他与投资活动有关的现金10,485.002,615.511,000.0048,030.64--
投资活动现金流入小计11,773.173,845.431,733.1894,352.0343,344.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金577.33395.58335.741,023.85268.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,036.002,852.00921.0049,595.10--
投资活动现金流出小计11,613.333,247.581,256.7450,618.95268.62
投资活动产生的现金流量净额159.83597.85476.4443,733.0843,075.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------619.50619.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,070.004,900.004,900.0063,821.6057,466.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金188,260.00185,960.0015,500.00307,300.00300,000.00
筹资活动现金流入小计201,330.00190,860.0020,400.00371,741.10358,086.10
偿还债务支付的现金21,586.6010,511.606,925.00374,398.56366,758.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金973.45706.47356.6814,162.9913,851.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,585.82--
支付其他与筹资活动有关的现金10,402.7010,297.88--181,804.472,899.10
筹资活动现金流出小计32,962.7521,515.967,281.68570,366.02383,509.34
筹资活动产生的现金流量净额168,367.25169,344.0413,118.32-198,624.92-25,423.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.543.252.509.2612.57
五、现金及现金等价物净增加额154,138.14155,031.1810,891.36-138,109.6835,232.56
加:期初现金及现金等价物余额5,370.565,370.565,370.56143,480.24143,480.24
六、期末现金及现金等价物余额159,508.70160,401.7416,261.935,370.56178,712.80
附注
净利润--3,540.25--43,692.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------265.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,396.03--24,664.22--
无形资产摊销--499.21--1,630.66--
长期待摊费用摊销--164.48--265.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---179.09---127.13--
固定资产报废损失--27.39--24.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--971.85--12,484.99--
投资损失---637.42---40,863.47--
递延所得税资产减少--37.57--64.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--45.94---16,685.44--
经营性应收项目的减少---12,237.85---36,196.55--
经营性应付项目的增加---11,512.68--28,800.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--116.16---900.39--
经营活动产生现金流量净额---14,913.97--16,772.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,401.74--5,370.56--
现金的期初余额--5,370.56--143,480.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--155,031.18---138,109.68--
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