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| 海越能源(600387) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,920.05 | 1,450,203.78 | 1,104,089.67 | 847,102.00 | 392,228.46 |
| 收到的税费返还 | 159.42 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,199.05 | 40,878.53 | 22,704.49 | 7,702.78 | 16,253.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,278.53 | 1,491,082.30 | 1,126,794.17 | 854,804.78 | 408,481.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,959.05 | 1,392,612.56 | 1,047,465.84 | 767,630.30 | 370,847.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,876.28 | 12,678.54 | 10,932.96 | 8,961.87 | 4,853.62 |
| 支付的各项税费 | 4,158.99 | 31,086.15 | 30,227.83 | 28,194.42 | 17,072.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,990.11 | 37,932.15 | 20,600.24 | 16,192.21 | 12,808.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,984.42 | 1,474,309.40 | 1,109,226.87 | 820,978.80 | 405,582.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,705.90 | 16,772.91 | 17,567.30 | 33,825.98 | 2,899.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180.00 | 9,300.44 | 7,492.26 | 7,017.76 | 18,620.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 553.18 | 2,199.95 | 2,656.36 | 577.27 | 543.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,677.67 | 52.62 | 52.62 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 33,143.32 | 33,143.32 | 33,143.32 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 48,030.64 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,733.18 | 94,352.03 | 43,344.56 | 40,790.97 | 19,164.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335.74 | 1,023.85 | 268.62 | 243.46 | 145.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 921.00 | 49,595.10 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,256.74 | 50,618.95 | 268.62 | 243.46 | 145.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 476.44 | 43,733.08 | 43,075.94 | 40,547.52 | 19,019.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 619.50 | 619.50 | 619.50 | 619.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,900.00 | 63,821.60 | 57,466.60 | 47,016.60 | 32,855.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,500.00 | 307,300.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,400.00 | 371,741.10 | 358,086.10 | 347,636.10 | 33,474.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,925.00 | 374,398.56 | 366,758.56 | 360,123.56 | 37,092.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 356.68 | 14,162.99 | 13,851.67 | 11,454.53 | 4,825.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,585.82 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 181,804.47 | 2,899.10 | 2,328.89 | 330.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,281.68 | 570,366.02 | 383,509.34 | 373,906.97 | 42,247.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,118.32 | -198,624.92 | -25,423.24 | -26,270.87 | -8,773.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.50 | 9.26 | 12.57 | 9.30 | -8.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,891.36 | -138,109.68 | 35,232.56 | 48,111.92 | 13,136.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,370.56 | 143,480.24 | 143,480.24 | 143,480.24 | 143,480.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,261.93 | 5,370.56 | 178,712.80 | 191,592.16 | 156,616.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,692.89 | -- | 37,201.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 265.02 | -- | 916.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,664.22 | -- | 20,196.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,630.66 | -- | 1,062.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 265.09 | -- | 168.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -127.13 | -- | 4.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 24.42 | -- | 12.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,484.99 | -- | 10,546.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -40,863.47 | -- | -42,884.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 64.40 | -- | 79.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,685.44 | -- | -17,356.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -36,196.55 | -- | -11,134.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,800.37 | -- | 34,800.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -900.39 | -- | 212.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,772.91 | -- | 33,825.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,370.56 | -- | 191,592.16 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 143,480.24 | -- | 143,480.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -138,109.68 | -- | 48,111.92 | -- |
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