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| *ST海越(600387) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,471.31 | 56,602.86 | 48,518.23 | 78,250.89 | 40,536.21 |
| 交易性金融资产 | 213.54 | 133.40 | 133.40 | 133.40 | 158.84 |
| 衍生金融资产 | -- | 8.16 | 32.26 | 5.22 | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,102.68 | 21,940.60 | 35,268.64 | 11,358.55 | 20,328.02 |
| 应收票据 | 1,031.59 | 1,031.59 | 1,940.00 | 912.40 | 3,251.63 |
| 应收账款 | 19,071.09 | 20,909.01 | 33,328.64 | 10,446.15 | 17,076.39 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 20,591.52 | 39,247.43 | 39,923.55 | 25,265.64 | 471,679.60 |
| 其他应收款(合计) | 35,019.84 | 35,686.23 | 30,372.72 | 37,609.05 | 16,861.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 668.45 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 35,686.23 | -- | 37,609.05 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 67,465.71 | 58,881.40 | 57,249.03 | 72,641.98 | 87,812.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,032.89 | 11,345.08 | 5,680.15 | 10,735.64 | 8,511.42 |
| 流动资产合计 | 193,897.48 | 223,845.15 | 217,177.98 | 236,000.36 | 645,888.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 52,836.68 | 54,433.68 | 55,948.66 | 55,229.23 | 60,226.18 |
| 投资性房地产 | 15,719.40 | 15,901.69 | 16,083.99 | 16,266.29 | 16,219.03 |
| 在建工程(合计) | 8,516.38 | 8,380.01 | 6,845.87 | 7,743.73 | 8,070.90 |
| 在建工程 | -- | 8,380.01 | -- | 7,743.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 36,288.46 | 37,409.21 | 38,509.23 | 39,524.75 | 40,939.61 |
| 固定资产净额 | -- | 37,409.21 | -- | 39,524.75 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 32,706.18 | 32,883.83 | 32,379.58 | 31,027.16 | 31,628.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 792.93 | 898.11 | 949.96 | 1,076.27 | 1,198.26 |
| 递延所得税资产 | 11,632.77 | 11,197.87 | 12,069.65 | 12,098.85 | 1,524.68 |
| 其他非流动资产 | 6,261.76 | 4,272.26 | 5,387.83 | 6,559.16 | 1,605.00 |
| 非流动资产合计 | 202,723.46 | 198,669.98 | 203,740.39 | 203,185.99 | 191,564.81 |
| 资产总计 | 396,620.94 | 422,515.13 | 420,918.37 | 439,186.35 | 837,453.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,010.00 | 42,048.91 | 44,994.21 | 64,894.21 | 58,403.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,421.37 | 40,705.93 | 26,914.76 | 24,258.61 | 33,555.95 |
| 应付票据 | 13,990.00 | 33,988.00 | 19,998.00 | 19,995.00 | 19,995.00 |
| 应付账款 | 1,431.37 | 6,717.93 | 6,916.76 | 4,263.61 | 13,560.95 |
| 预收款项 | 852.64 | 921.66 | 1,172.81 | 907.53 | 1,123.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 849.91 | 832.69 | 828.42 | 1,571.50 | 532.51 |
| 应交税费 | 1,153.85 | 2,483.85 | 3,519.74 | 5,874.08 | 3,292.07 |
| 其他应付款(合计) | 6,368.79 | 7,013.34 | 10,816.11 | 8,684.25 | 8,475.16 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 481.09 | 481.09 | 481.09 | 481.09 |
| 其他应付款 | -- | 6,532.25 | -- | 8,203.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,930.01 | 805.19 | 1,082.55 | 1,540.89 | 44,069.43 |
| 流动负债合计 | 77,346.78 | 101,177.58 | 98,997.20 | 119,772.30 | 488,823.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 167.58 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 270.37 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 11,436.67 | 11,671.67 | 11,906.67 | 12,141.67 | 12,376.67 |
| 非流动负债合计 | 13,436.67 | 13,671.67 | 13,906.67 | 14,141.67 | 14,814.62 |
| 负债合计 | 90,783.45 | 114,849.25 | 112,903.87 | 133,913.96 | 503,638.34 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,814.45 | 46,814.45 | 46,814.45 | 46,814.45 | 46,814.45 |
| 资本公积 | 99,978.91 | 99,978.91 | 99,978.91 | 99,978.91 | 99,978.91 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,135.58 | -5,130.51 | -4,290.83 | -4,290.33 | -4,016.54 |
| 专项储备 | 940.46 | 915.04 | 926.55 | 917.81 | 883.39 |
| 盈余公积 | 18,745.91 | 18,745.91 | 18,745.91 | 18,745.91 | 18,398.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 125,578.14 | 127,655.99 | 125,720.73 | 124,737.12 | 153,572.69 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,922.28 | 288,979.78 | 287,791.41 | 286,903.87 | 315,631.86 |
| 少数股东权益 | 18,915.22 | 18,686.11 | 20,223.09 | 18,368.52 | 18,182.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 305,837.50 | 307,665.89 | 308,014.50 | 305,272.39 | 333,814.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 396,620.94 | 422,515.13 | 420,918.37 | 439,186.35 | 837,453.16 |
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