北巴传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北巴传媒(600386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金336,570.92199,453.2074,899.74587,220.80424,693.89
收到的税费返还------555.40--
收到的其他与经营活动有关的现金--6,064.931,049.976,396.38--
经营活动现金流入小计336,570.92205,518.1375,949.71594,172.59424,693.89
购买商品、接受劳务支付的现金276,955.78169,376.0863,691.87462,714.97340,879.28
支付给职工以及为职工支付的现金19,204.4213,628.157,554.0040,631.5230,565.44
支付的各项税费12,389.668,519.864,634.1717,687.5414,004.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,974.598,294.644,052.2922,634.7911,718.66
经营活动现金流出小计312,524.44199,818.7279,932.33543,668.82397,167.63
经营活动产生的现金流量净额24,046.485,699.41-3,982.6250,503.7727,526.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金15,142.5115,104.6615,022.5382.1382.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,668.11949.22132.621,829.111,098.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------5,166.61--
投资活动现金流入小计16,810.6216,053.8815,155.157,077.861,181.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,938.743,690.17312.6634,971.2030,045.83
投资所支付的现金------400.001,363.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,714.667,714.668,638.41----
投资活动现金流出小计14,653.4011,404.838,951.0635,371.2031,409.12
投资活动产生的现金流量净额2,157.214,649.056,204.09-28,293.35-30,228.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00----370.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00----370.00--
取得借款收到的现金54,264.5537,763.807,146.4867,021.3359,099.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金855.00----21,780.0016,780.00
筹资活动现金流入小计56,119.5537,763.807,146.4889,171.3375,879.21
偿还债务支付的现金73,509.3837,757.134,160.6468,984.0945,005.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,444.536,562.954,276.5415,774.1211,181.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润212.65----930.13641.54
支付其他与筹资活动有关的现金19,039.6616,610.3711,651.5737,046.2332,275.63
筹资活动现金流出小计103,993.5860,930.4620,088.74121,804.4588,462.62
筹资活动产生的现金流量净额-47,874.02-23,166.66-12,942.26-32,633.12-12,583.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,670.33-12,818.20-10,720.79-10,422.70-15,285.25
加:期初现金及现金等价物余额78,483.5587,121.9587,121.9597,544.6597,544.65
六、期末现金及现金等价物余额56,813.2274,303.7576,401.1687,121.9582,259.39
附注
净利润---1,249.14--10,365.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,394.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,384.12--14,227.73--
无形资产摊销--3,150.89--6,258.92--
长期待摊费用摊销--1,031.80--3,187.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---205.37--219.98--
固定资产报废损失--1.42--42.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,134.64--9,642.63--
投资损失---104.66--2,015.11--
递延所得税资产减少--120.12---611.46--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,221.08--3,289.47--
经营性应收项目的减少---10,619.29---4,662.83--
经营性应付项目的增加---2,433.24--3,177.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------957.18--
经营活动产生现金流量净额--5,699.41--50,503.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--6,594.15--21,770.98--
现金的期末余额--74,303.75--87,121.95--
现金的期初余额--87,121.95--97,544.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,818.20---10,422.70--
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