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| 北巴传媒(600386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 503,344.04 | 360,727.90 | 239,552.00 | 122,071.01 | 536,290.39 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.97 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,390.43 | 5,684.36 | 12,694.65 | 2,428.19 | 3,318.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 506,734.48 | 366,412.27 | 252,247.62 | 124,499.20 | 539,608.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,740.42 | 300,523.35 | 199,221.28 | 105,992.94 | 433,685.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,670.91 | 25,622.56 | 17,284.26 | 9,551.43 | 36,178.24 |
| 支付的各项税费 | 10,738.82 | 8,049.05 | 5,447.92 | 3,480.87 | 12,383.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,837.08 | 9,320.38 | 9,250.22 | 4,157.15 | 13,298.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 460,987.23 | 343,515.34 | 231,203.68 | 123,182.39 | 495,545.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,747.25 | 22,896.93 | 21,043.94 | 1,316.81 | 44,063.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 97.75 | 82.13 | 82.13 | -- | 67.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,390.94 | 1,355.24 | 761.52 | 397.53 | 3,672.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.66 | 23.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,512.35 | 1,461.04 | 843.65 | 397.53 | 3,739.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,125.03 | 17,968.23 | 21,503.04 | 6,719.86 | 28,223.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.24 | -- | -- | -- | 265.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,174.28 | 17,968.23 | 21,503.04 | 6,719.86 | 28,489.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,661.92 | -16,507.20 | -20,659.40 | -6,322.33 | -24,750.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,608.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,608.78 |
| 取得借款收到的现金 | 181,972.73 | 154,035.23 | 123,274.64 | 88,066.72 | 188,890.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 655.10 | 135.00 | -- | -- | 6,596.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,627.83 | 154,170.23 | 123,274.64 | 88,066.72 | 201,096.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,372.08 | 111,299.46 | 119,728.28 | 47,332.74 | 150,774.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,570.72 | 4,736.22 | 3,908.32 | 3,013.71 | 19,116.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,317.00 | 994.43 | 994.43 | 994.43 | 8,322.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,429.58 | 52,137.02 | 8,567.11 | 46,154.89 | 60,018.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,372.38 | 168,172.70 | 132,203.72 | 96,501.34 | 229,909.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,744.55 | -14,002.47 | -8,929.07 | -8,434.62 | -28,812.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,659.22 | -7,612.74 | -8,544.53 | -13,440.14 | -9,499.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,437.46 | 84,437.46 | 84,437.46 | 84,437.46 | 93,936.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,778.23 | 76,824.72 | 75,892.93 | 70,997.32 | 84,437.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,959.40 | -- | 2,101.57 | -- | 3,809.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 888.41 | -- | -- | -- | 1,079.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,998.68 | -- | 9,019.73 | -- | 17,611.50 |
| 无形资产摊销 | 7,407.06 | -- | 3,868.47 | -- | 7,218.82 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,263.53 | -- | 1,163.38 | -- | 2,633.52 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 105.49 | -- | -225.92 | -- | -701.04 |
| 固定资产报废损失 | 337.19 | -- | -2.05 | -- | 1,380.98 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,974.87 | -- | 3,048.71 | -- | 7,054.93 |
| 投资损失 | 1,614.02 | -- | -82.13 | -- | 218.65 |
| 递延所得税资产减少 | -1,139.58 | -- | -600.54 | -- | -471.98 |
| 递延所得税负债增加 | -53.93 | -- | 50.95 | -- | -12.39 |
| 存货的减少 | -4,532.08 | -- | -2,050.72 | -- | -1,267.90 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,206.47 | -- | 6,061.91 | -- | -16,172.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,413.50 | -- | -6,125.03 | -- | 13,703.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,747.25 | -- | 21,043.94 | -- | 44,063.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,778.23 | -- | 75,892.93 | -- | 84,437.46 |
| 现金的期初余额 | 84,437.46 | -- | 84,437.46 | -- | 93,936.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,659.22 | -- | -8,544.53 | -- | -9,499.44 |
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