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| 北巴传媒(600386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,619.31 | 229,712.79 | 97,719.99 | 503,344.04 | 360,727.90 |
| 收到的税费返还 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,849.92 | 6,382.65 | 2,537.88 | 3,390.43 | 5,684.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,469.39 | 236,095.59 | 100,257.88 | 506,734.48 | 366,412.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,595.20 | 180,848.21 | 82,275.59 | 404,740.42 | 300,523.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,723.39 | 14,506.41 | 8,033.93 | 33,670.91 | 25,622.56 |
| 支付的各项税费 | 5,838.12 | 6,948.82 | 3,362.15 | 10,738.82 | 8,049.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,023.77 | 9,943.85 | 5,202.96 | 11,837.08 | 9,320.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,180.48 | 212,247.28 | 98,874.62 | 460,987.23 | 343,515.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,288.90 | 23,848.31 | 1,383.25 | 45,747.25 | 22,896.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.89 | 136.89 | -- | 97.75 | 82.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,918.68 | 731.26 | 440.39 | 1,390.94 | 1,355.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23.66 | 23.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,055.57 | 868.15 | 440.39 | 1,512.35 | 1,461.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,051.56 | 6,357.55 | 2,178.08 | 28,125.03 | 17,968.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.82 | -- | -- | 49.24 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,065.38 | 6,357.55 | 2,178.08 | 28,174.28 | 17,968.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,009.82 | -5,489.40 | -1,737.69 | -26,661.92 | -16,507.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,821.18 | 69,823.47 | 30,863.93 | 181,972.73 | 154,035.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,807.63 | -- | 1,373.49 | 655.10 | 135.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,628.81 | 69,823.47 | 32,237.42 | 182,627.83 | 154,170.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,650.54 | 77,028.17 | 35,798.31 | 139,372.08 | 111,299.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,056.29 | 3,478.68 | 1,835.91 | 7,570.72 | 4,736.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 847.12 | -- | -- | 3,317.00 | 994.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,348.95 | 16,396.22 | 8,404.60 | 56,429.58 | 52,137.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,055.78 | 96,903.07 | 46,038.81 | 203,372.38 | 168,172.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,426.97 | -27,079.60 | -13,801.39 | -20,744.55 | -14,002.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,147.88 | -8,720.69 | -14,155.84 | -1,659.22 | -7,612.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,778.23 | 82,778.23 | 82,778.23 | 84,437.46 | 84,437.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,630.35 | 74,057.55 | 68,622.39 | 82,778.23 | 76,824.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 739.10 | -- | 3,959.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 888.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,022.65 | -- | 18,998.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,539.50 | -- | 7,407.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,010.78 | -- | 2,263.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -153.59 | -- | 105.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.75 | -- | 337.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,394.46 | -- | 5,974.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -136.89 | -- | 1,614.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 215.08 | -- | -1,139.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6.25 | -- | -53.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,600.16 | -- | -4,532.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,358.71 | -- | 3,206.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,733.47 | -- | -1,413.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,848.31 | -- | 45,747.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,057.55 | -- | 82,778.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,778.23 | -- | 84,437.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,720.69 | -- | -1,659.22 | -- |
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