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| 北巴传媒(600386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,985.56 | 97,512.39 | 88,596.76 | 81,349.67 | 75,032.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 37,454.58 | 29,233.47 | 32,754.76 | 32,583.51 | 29,749.76 |
| 应收票据 | 3,863.95 | 324.00 | 324.00 | 3,835.95 | 72.00 |
| 应收账款 | 33,590.63 | 28,909.47 | 32,430.76 | 28,747.56 | 29,677.76 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,489.45 | 12,859.74 | 14,863.61 | 11,953.13 | 12,477.09 |
| 其他应收款(合计) | 1,663.68 | 2,379.70 | 3,466.36 | 2,845.69 | 3,096.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,379.70 | -- | 2,845.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 41,267.47 | 44,028.91 | 41,071.14 | 41,815.75 | 36,321.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,367.14 | 7,908.13 | 7,452.73 | 9,146.00 | 8,483.74 |
| 流动资产合计 | 182,227.89 | 193,922.33 | 188,205.35 | 179,693.76 | 165,160.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 15,829.94 | 15,829.94 | 16,624.06 | 16,624.06 | 16,624.06 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,593.35 | 3,846.85 | 21,270.54 | 27,727.27 | 20,994.36 |
| 在建工程 | -- | 3,846.85 | -- | 27,727.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 162,661.52 | 167,555.81 | 145,501.05 | 147,527.22 | 146,870.45 |
| 固定资产净额 | -- | 167,555.81 | -- | 147,527.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,735.21 | 18,059.88 | 19,732.69 | 20,738.75 | 21,030.36 |
| 无形资产 | 24,423.14 | 26,184.24 | 27,909.42 | 29,569.93 | 31,496.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,636.18 | 5,961.48 | 5,917.29 | 5,712.21 | 6,258.18 |
| 递延所得税资产 | 3,412.59 | 3,385.25 | 3,228.02 | 3,503.28 | 2,587.89 |
| 其他非流动资产 | 1,569.43 | 2,354.15 | 2,354.15 | 2,386.34 | 2,354.15 |
| 非流动资产合计 | 258,073.08 | 266,197.69 | 266,737.03 | 276,811.63 | 272,497.89 |
| 资产总计 | 440,300.97 | 460,120.02 | 454,942.38 | 456,505.39 | 437,658.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,297.84 | 49,090.98 | 49,197.16 | 43,253.34 | 41,619.29 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,107.94 | 57,909.28 | 46,747.14 | 49,420.83 | 33,296.80 |
| 应付票据 | 40,769.70 | 47,483.67 | 37,025.48 | 31,199.86 | 18,745.66 |
| 应付账款 | 11,338.24 | 10,425.61 | 9,721.66 | 18,220.96 | 14,551.13 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 274.42 | 344.19 | 270.45 | 276.89 | 285.15 |
| 应交税费 | 1,380.04 | 1,700.69 | 1,106.14 | 1,386.56 | 1,007.19 |
| 其他应付款(合计) | 26,232.86 | 27,492.78 | 28,122.58 | 28,756.65 | 27,077.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6,816.62 | 6,816.62 | 6,816.62 | 6,816.62 | 6,816.62 |
| 其他应付款 | -- | 20,676.16 | -- | 21,940.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,388.91 | 20,281.33 | 21,366.68 | 22,540.65 | 22,870.59 |
| 其他流动负债 | 734.02 | 609.03 | 876.14 | 912.91 | 935.23 |
| 流动负债合计 | 156,381.95 | 163,671.74 | 155,778.82 | 154,775.81 | 136,308.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,169.28 | 72,479.93 | 72,543.76 | 75,882.46 | 75,847.63 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13,770.23 | 13,847.28 | 15,390.90 | 16,201.99 | 17,622.60 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,653.89 | 14,310.46 | 14,143.34 | 13,976.23 | 13,558.44 |
| 长期应付款 | -- | 14,310.46 | -- | 13,976.23 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 338.18 | 293.54 | 385.60 | 398.42 | 333.83 |
| 长期递延收益 | 562.42 | 612.44 | 610.10 | 657.60 | 705.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 90,493.99 | 101,543.65 | 103,073.70 | 107,116.70 | 108,067.61 |
| 负债合计 | 246,875.94 | 265,215.39 | 258,852.52 | 261,892.51 | 244,375.95 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 |
| 资本公积 | 21,754.64 | 21,754.64 | 21,724.46 | 21,724.46 | 21,724.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,877.94 | -3,021.68 | -2,136.86 | -3,019.80 | -2,075.26 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,535.47 | 24,535.47 | 24,042.58 | 24,042.58 | 24,042.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,081.74 | 52,889.87 | 53,814.57 | 53,939.29 | 52,273.04 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,133.91 | 176,798.31 | 178,084.75 | 177,326.53 | 176,604.82 |
| 少数股东权益 | 17,291.12 | 18,106.33 | 18,005.12 | 17,286.35 | 16,677.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,425.03 | 194,904.63 | 196,089.87 | 194,612.88 | 193,282.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,300.97 | 460,120.02 | 454,942.38 | 456,505.39 | 437,658.22 |
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