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| 北巴传媒(600386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,541.41 | 100,184.61 | 94,593.51 | 81,985.56 | 97,512.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,099.01 | 34,668.68 | 37,818.95 | 37,454.58 | 29,233.47 |
| 应收票据 | 1,485.63 | 656.59 | 5,025.07 | 3,863.95 | 324.00 |
| 应收账款 | 19,613.38 | 34,012.09 | 32,793.88 | 33,590.63 | 28,909.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,814.80 | 13,580.93 | 13,577.74 | 12,489.45 | 12,859.74 |
| 其他应收款(合计) | 1,085.68 | 2,143.27 | 1,795.75 | 1,663.68 | 2,379.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,795.75 | -- | 2,379.70 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 42,252.88 | 40,468.27 | 41,428.75 | 41,267.47 | 44,028.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,642.51 | 5,698.80 | 6,682.52 | 7,367.14 | 7,908.13 |
| 流动资产合计 | 188,436.29 | 196,744.55 | 195,897.23 | 182,227.89 | 193,922.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,858.01 | 15,677.80 | 15,829.94 | 15,829.94 | 15,829.94 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,209.97 | 6,765.52 | 7,459.94 | 4,593.35 | 3,846.85 |
| 在建工程 | -- | -- | 7,459.94 | -- | 3,846.85 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 158,415.92 | 160,185.96 | 158,713.43 | 162,661.52 | 167,555.81 |
| 固定资产净额 | 158,415.92 | -- | 158,713.43 | -- | 167,555.81 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,610.96 | 13,890.63 | 15,432.13 | 16,735.21 | 18,059.88 |
| 无形资产 | 19,217.59 | 20,985.70 | 22,653.34 | 24,423.14 | 26,184.24 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,080.68 | 4,126.03 | 5,168.83 | 5,636.18 | 5,961.48 |
| 递延所得税资产 | 5,165.96 | 2,820.65 | 3,170.18 | 3,412.59 | 3,385.25 |
| 其他非流动资产 | 1,569.43 | 1,569.43 | 1,569.43 | 1,569.43 | 2,354.15 |
| 非流动资产合计 | 236,019.62 | 251,779.60 | 254,482.03 | 258,073.08 | 266,197.69 |
| 资产总计 | 424,455.91 | 448,524.16 | 450,379.25 | 440,300.97 | 460,120.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,185.46 | 38,878.61 | 39,958.61 | 50,297.84 | 49,090.98 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,089.02 | 60,692.66 | 60,465.41 | 52,107.94 | 57,909.28 |
| 应付票据 | 50,292.13 | 51,171.37 | 50,503.23 | 40,769.70 | 47,483.67 |
| 应付账款 | 10,796.90 | 9,521.29 | 9,962.18 | 11,338.24 | 10,425.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 335.45 | 307.13 | 279.60 | 274.42 | 344.19 |
| 应交税费 | 1,601.82 | 2,708.46 | 1,032.82 | 1,380.04 | 1,700.69 |
| 其他应付款(合计) | 25,550.81 | 26,387.44 | 27,304.67 | 26,232.86 | 27,492.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6,816.62 | -- | 7,623.02 | 6,816.62 | 6,816.62 |
| 其他应付款 | -- | -- | 19,681.64 | -- | 20,676.16 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,330.09 | 18,369.64 | 18,836.93 | 18,388.91 | 20,281.33 |
| 其他流动负债 | 735.84 | 999.01 | 1,032.92 | 734.02 | 609.03 |
| 流动负债合计 | 146,438.77 | 156,844.65 | 157,743.56 | 156,381.95 | 163,671.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 72,670.62 | 73,264.62 | 77,169.28 | 69,169.28 | 72,479.93 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,831.82 | 12,384.41 | 12,756.97 | 13,770.23 | 13,847.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 7,155.23 | 6,988.11 | 6,821.00 | 6,653.89 | 14,310.46 |
| 长期应付款 | -- | -- | 6,821.00 | -- | 14,310.46 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 309.13 | 281.68 | 287.29 | 338.18 | 293.54 |
| 长期递延收益 | 454.12 | 462.38 | 512.40 | 562.42 | 612.44 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 90,420.92 | 93,381.21 | 97,546.94 | 90,493.99 | 101,543.65 |
| 负债合计 | 236,859.69 | 250,225.85 | 255,290.49 | 246,875.94 | 265,215.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 |
| 资本公积 | 21,792.61 | 21,754.64 | 21,754.64 | 21,754.64 | 21,754.64 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -9,118.40 | -968.33 | -1,923.13 | -2,877.94 | -3,021.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,788.33 | 24,535.47 | 24,535.47 | 24,535.47 | 24,535.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,790.47 | 52,597.41 | 52,723.93 | 52,081.74 | 52,889.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,893.00 | 178,559.20 | 177,730.91 | 176,133.91 | 176,798.31 |
| 少数股东权益 | 18,703.22 | 19,739.11 | 17,357.85 | 17,291.12 | 18,106.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 187,596.22 | 198,298.30 | 195,088.76 | 193,425.03 | 194,904.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 424,455.91 | 448,524.16 | 450,379.25 | 440,300.97 | 460,120.02 |
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