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| 北巴传媒(600386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,625.58 | 100,652.61 | 121,987.44 | 93,375.49 | 161,008.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,303.06 | 33,282.03 | 21,361.87 | 26,065.75 | 24,289.04 |
| 应收票据 | 5,251.71 | 4,216.54 | -- | 400.00 | 200.00 |
| 应收账款 | 29,051.35 | 29,065.49 | 21,361.87 | 25,665.75 | 24,089.04 |
| 预付款项 | 30,480.33 | 30,300.75 | 25,347.18 | 29,764.12 | 18,523.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,760.29 | -- | 4,353.29 | 2,123.83 | 2,740.59 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,029.11 | 42,546.69 | 48,106.44 | 49,086.73 | 49,344.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,313.93 | 4,737.52 | 3,695.76 | 6,783.35 | 9,481.65 |
| 流动资产合计 | 202,512.29 | 215,190.30 | 224,851.99 | 207,199.27 | 265,387.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 27,198.80 | 28,129.65 | 29,035.44 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,585.07 | 2,325.45 | 2,299.79 | 1,263.77 | 1,190.69 |
| 长期股权投资 | 20,946.57 | 20,946.57 | 20,946.57 | 22,587.36 | 22,587.36 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 113,479.72 | -- | 116,691.27 | 120,803.97 | 117,730.91 |
| 在建工程 | 27,039.65 | -- | 18,277.27 | 2,564.08 | 3,933.11 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 53,250.59 | 53,424.22 | 54,872.53 | 56,360.24 | 57,758.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,371.96 | 5,671.70 | 5,772.31 | 4,063.45 | 4,322.81 |
| 递延所得税资产 | 972.49 | 976.91 | 893.42 | 930.37 | 1,248.64 |
| 其他非流动资产 | 6,697.82 | 7,526.62 | 8,936.60 | 9,454.08 | 8,984.87 |
| 非流动资产合计 | 259,149.90 | 253,686.47 | 255,888.55 | 246,156.97 | 246,792.52 |
| 资产总计 | 461,662.19 | 468,876.77 | 480,740.54 | 453,356.24 | 512,179.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,468.21 | 78,598.07 | 57,789.44 | 52,167.75 | 35,780.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 62,132.37 | 48,347.34 | 74,587.49 | 68,912.73 | 65,822.66 |
| 应付票据 | 48,188.52 | -- | 52,028.78 | -- | 42,025.22 |
| 应付账款 | 13,943.84 | -- | 22,558.71 | -- | 23,797.43 |
| 预收款项 | 16,243.97 | 13,890.92 | 11,460.69 | 13,103.51 | 11,751.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 462.05 | 507.05 | 537.75 | 601.81 | 695.45 |
| 应交税费 | 2,501.61 | 3,210.39 | 4,679.28 | 3,094.63 | 2,243.35 |
| 应付利息 | 55.53 | -- | 14.05 | 108.69 | 2,970.30 |
| 应付股利 | 778.24 | 762.88 | 1,051.47 | 288.59 | 288.59 |
| 其他应付款 | 21,657.09 | -- | 21,745.54 | 19,749.49 | 19,841.56 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,700.58 | 10,765.38 | 11,526.96 | 7,042.57 | 9,880.65 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 137,999.65 | 178,272.57 | 183,392.68 | 164,672.48 | 149,274.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 598.67 | 598.03 | 598.03 | 597.45 | 69,698.10 |
| 长期应付款 | 115,428.60 | -- | 105,698.63 | 94,475.18 | 91,079.16 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,126.51 | 1,119.66 | 724.70 | 957.41 | 1,333.86 |
| 长期递延收益 | 559.14 | 607.66 | 609.79 | 2,612.21 | 1,184.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 127,712.92 | 98,579.55 | 107,631.16 | 98,642.25 | 163,295.50 |
| 负债合计 | 265,712.57 | 276,852.12 | 291,023.84 | 263,314.73 | 312,570.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 |
| 资本公积 | 23,043.61 | 23,045.94 | 23,045.94 | 23,846.96 | 24,395.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,379.53 | 3,358.99 | 2,174.10 | 2,872.24 | 4,001.58 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,457.66 | 18,457.66 | 18,442.71 | 17,288.83 | 17,288.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 58,260.46 | 54,642.87 | 53,190.17 | 50,497.07 | 56,132.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,781.26 | 180,145.46 | 177,492.91 | 175,145.10 | 182,457.89 |
| 少数股东权益 | 12,168.36 | 11,879.19 | 12,223.78 | 14,896.41 | 17,151.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,949.62 | 192,024.64 | 189,716.70 | 190,041.50 | 199,609.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,662.19 | 468,876.77 | 480,740.54 | 453,356.24 | 512,179.61 |
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