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| 北巴传媒(600386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,032.09 | 99,691.72 | 83,433.58 | 97,758.37 | 82,170.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 29,749.76 | 25,021.96 | 33,625.84 | 33,730.54 | 35,044.70 |
| 应收票据 | 72.00 | 3,608.00 | 4,731.78 | 4,691.78 | 10,301.15 |
| 应收账款 | 29,677.76 | 21,413.96 | 28,894.06 | 29,038.76 | 24,743.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 12,477.09 | 23,288.45 | 19,396.58 | 17,023.21 | 14,126.25 |
| 其他应收款(合计) | 3,096.31 | 3,288.13 | 7,798.95 | 2,472.69 | 7,474.52 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,288.13 | -- | 2,472.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 36,321.35 | 39,765.04 | 40,508.93 | 40,226.79 | 33,279.10 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,483.74 | 3,344.99 | 4,081.45 | 4,516.81 | 2,827.93 |
| 流动资产合计 | 165,160.33 | 194,400.27 | 188,845.33 | 195,728.40 | 174,923.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,624.06 | 16,624.06 | 17,229.38 | 17,229.38 | 17,229.38 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 20,994.36 | 22,546.98 | 20,433.80 | 24,264.79 | 7,621.02 |
| 在建工程 | -- | 22,546.98 | -- | 24,264.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 146,870.45 | 149,395.29 | 144,386.71 | 143,841.08 | 148,003.03 |
| 固定资产净额 | -- | 149,395.29 | -- | 143,841.08 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21,030.36 | 22,472.93 | 18,813.49 | 20,111.81 | 20,920.94 |
| 无形资产 | 31,496.48 | 33,438.40 | 32,837.62 | 34,650.99 | 33,082.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,258.18 | 6,852.59 | 7,431.98 | 7,893.91 | 8,352.14 |
| 递延所得税资产 | 2,587.89 | 2,245.67 | 2,337.36 | 2,100.86 | 3,224.28 |
| 其他非流动资产 | 2,354.15 | 3,377.83 | 4,647.78 | 4,401.28 | 4,417.37 |
| 非流动资产合计 | 272,497.89 | 282,604.61 | 274,177.42 | 282,127.65 | 268,937.63 |
| 资产总计 | 437,658.22 | 477,004.88 | 463,022.74 | 477,856.06 | 443,860.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,619.29 | 50,425.67 | 47,324.50 | 52,537.83 | 48,527.12 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,296.80 | 65,996.82 | 43,438.43 | 48,718.66 | 25,214.82 |
| 应付票据 | 18,745.66 | 43,965.35 | 29,919.99 | 27,021.03 | 14,186.68 |
| 应付账款 | 14,551.13 | 22,031.47 | 13,518.44 | 21,697.64 | 11,028.14 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 285.15 | 373.63 | 401.13 | 432.59 | 435.23 |
| 应交税费 | 1,007.19 | 1,870.39 | 1,426.60 | 1,793.34 | 1,640.99 |
| 其他应付款(合计) | 27,077.51 | 27,775.61 | 29,391.70 | 32,522.78 | 30,817.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 6,816.62 | 6,816.62 | 40.43 | 9,250.96 | 8,362.72 |
| 其他应付款 | -- | 20,958.99 | -- | 23,271.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,870.59 | 22,695.01 | 19,364.93 | 20,740.91 | 19,816.00 |
| 其他流动负债 | 935.23 | 552.34 | 1,042.91 | 795.17 | 750.40 |
| 流动负债合计 | 136,308.34 | 176,701.04 | 154,873.86 | 165,806.66 | 137,514.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,847.63 | 33,862.02 | 33,858.87 | 35,298.46 | 28,117.76 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 17,622.60 | 18,110.48 | 16,652.28 | 16,947.11 | 17,782.28 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 13,558.44 | 51,570.21 | 55,817.14 | 57,791.02 | 57,986.08 |
| 长期应付款 | -- | 51,570.21 | -- | 57,791.02 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 333.83 | 347.47 | 278.51 | 442.18 | 1,842.78 |
| 长期递延收益 | 705.11 | 936.70 | 775.21 | 836.73 | 952.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 108,067.61 | 104,826.88 | 107,382.01 | 111,315.50 | 106,680.94 |
| 负债合计 | 244,375.95 | 281,527.92 | 262,255.86 | 277,122.16 | 244,195.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 | 80,640.00 |
| 资本公积 | 21,724.46 | 21,724.46 | 21,754.46 | 21,754.46 | 22,044.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,075.26 | -1,048.59 | -742.25 | 438.42 | -721.72 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,042.58 | 24,042.58 | 22,859.42 | 22,859.42 | 22,860.15 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,273.04 | 52,924.45 | 53,649.33 | 52,875.57 | 58,185.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 176,604.82 | 178,282.91 | 178,160.95 | 178,567.88 | 183,008.01 |
| 少数股东权益 | 16,677.45 | 17,194.06 | 22,605.92 | 22,166.02 | 16,657.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 193,282.27 | 195,476.97 | 200,766.88 | 200,733.90 | 199,665.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,658.22 | 477,004.88 | 463,022.74 | 477,856.06 | 443,860.70 |
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