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| 金地集团(600383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,042.29 | 1,994,267.57 | 1,436,330.00 | 1,005,051.68 | 517,346.44 |
| 收到的税费返还 | 6,283.42 | 22,625.85 | 14,880.47 | 12,095.69 | 5,694.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221,818.49 | 1,013,491.05 | 795,982.79 | 553,813.40 | 281,491.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 632,188.00 | 3,044,862.00 | 2,256,715.50 | 1,573,941.95 | 806,969.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,745.38 | 1,310,390.25 | 1,106,532.28 | 737,221.83 | 424,538.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,839.26 | 566,279.03 | 435,294.98 | 308,549.04 | 178,635.11 |
| 支付的各项税费 | 46,892.81 | 180,001.51 | 162,205.21 | 131,535.38 | 77,312.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215,895.24 | 986,583.46 | 699,482.40 | 522,398.23 | 233,259.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 699,372.69 | 3,043,254.25 | 2,403,514.87 | 1,699,704.49 | 913,745.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,184.69 | 1,607.75 | -146,799.37 | -125,762.54 | -106,776.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,265.62 | 32,514.28 | 29,944.51 | 21,588.79 | 12,959.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,298.80 | 40,867.07 | 32,768.65 | 31,582.82 | 27,726.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.44 | 27,205.22 | 25,808.32 | 11,807.76 | 11,406.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,268.04 | 3,431.87 | 2,902.66 | 360.04 | 30.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 525.30 | 44.59 | 0.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,854.91 | 104,543.74 | 91,468.73 | 65,339.40 | 52,123.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,940.20 | 51,636.18 | 8,430.45 | 5,234.19 | 2,402.94 |
| 投资所支付的现金 | 7,220.64 | 46,758.08 | 43,559.38 | 14,416.86 | 5,463.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,124.47 | 2,346.73 | 560.47 | 529.63 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 324.77 | 49,484.68 | 269.51 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,485.61 | 154,003.41 | 54,606.07 | 20,211.52 | 8,395.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,369.30 | -49,459.67 | 36,862.66 | 45,127.88 | 43,727.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 367.00 | 50.39 | 40.35 | 30.35 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 367.00 | 50.39 | 40.35 | 30.35 | 30.00 |
| 取得借款收到的现金 | 44,366.27 | 423,710.03 | 394,932.43 | 169,388.00 | 63,633.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,358.56 | 25,026.03 | 22,173.27 | 18,406.08 | 13,875.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,091.83 | 448,786.45 | 417,146.05 | 187,824.43 | 77,539.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 135,486.95 | 1,046,255.76 | 866,041.58 | 545,991.27 | 258,564.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,032.49 | 302,454.48 | 237,543.85 | 173,999.34 | 73,760.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 9,388.58 | 4,209.82 | 3,812.82 | 2,445.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,246.08 | 49,665.19 | 50,871.65 | 11,639.83 | 6,308.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,765.52 | 1,398,375.43 | 1,154,457.08 | 731,630.44 | 338,633.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,673.68 | -949,588.98 | -737,311.02 | -543,806.00 | -261,093.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -829.28 | -550.10 | -292.50 | -85.54 | 59.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184,318.35 | -997,990.99 | -847,540.23 | -624,526.19 | -324,083.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,121,216.58 | 2,119,207.57 | 2,119,207.57 | 2,119,207.57 | 2,119,207.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 936,898.23 | 1,121,216.58 | 1,271,667.34 | 1,494,681.38 | 1,795,123.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,552,279.97 | -- | -427,321.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 310,537.78 | -- | 67,239.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,527.28 | -- | 4,962.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 498.15 | -- | 232.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,699.48 | -- | 6,030.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,129.85 | -- | 49.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 124.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 118,832.81 | -- | -2,419.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 245,726.26 | -- | 123,397.19 | -- |
| 投资损失 | -- | 264,140.60 | -- | 84,905.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 93,930.22 | -- | 4,620.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -38,767.86 | -- | -7,149.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,834,682.85 | -- | 708,846.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 551,868.22 | -- | 454,637.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,469,761.79 | -- | -1,307,598.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,607.75 | -- | -125,762.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,121,216.58 | -- | 1,494,681.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,119,207.57 | -- | 2,119,207.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -997,990.99 | -- | -624,526.19 | -- |
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