金地集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金地集团(600383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,064,205.342,922,638.43887,685.447,863,716.435,372,254.95
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,749,138.816,117,368.282,226,175.939,444,688.076,213,232.64
经营活动现金流入小计11,833,941.369,052,162.203,120,902.9217,385,602.2511,611,448.45
购买商品、接受劳务支付的现金4,351,286.822,411,679.191,040,211.505,455,739.422,740,435.87
支付给职工以及为职工支付的现金410,247.18292,938.79173,471.97417,494.20394,619.59
支付的各项税费1,157,036.97867,159.51368,272.421,432,364.131,094,624.52
支付的其他与经营活动有关的现金5,721,121.455,760,068.482,368,627.429,290,076.377,408,858.53
经营活动现金流出小计11,722,731.839,379,900.273,978,437.6316,595,674.1311,638,538.52
经营活动产生的现金流量净额111,209.53-327,738.06-857,534.71789,928.12-27,090.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金176,507.96159,878.3915,913.611,316,306.741,385,546.67
取得投资收益所收到的现金32,932.5426,541.3013,357.8446,342.3824,384.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,479.6911,469.05410.19576.08635.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额645.47645.47--32,019.28--
收到的其他与投资活动有关的现金30,802.847,598.18--95,182.6998,794.13
投资活动现金流入小计252,368.50206,132.3929,681.641,490,427.161,509,360.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,486.5726,773.4414,510.12114,163.5045,989.35
投资所支付的现金695,842.61447,875.1595,553.492,120,484.992,052,241.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额36,944.914,859.914,859.91193,165.0289.51
支付的其他与投资活动有关的现金1,538.521,453.95746.3126,684.955,744.58
投资活动现金流出小计806,812.61480,962.44115,669.832,454,498.472,104,065.22
投资活动产生的现金流量净额-554,444.10-274,830.06-85,988.19-964,071.31-594,705.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金109,855.5075,980.0821,906.24141,726.99171,295.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金109,855.5075,980.0821,906.24141,726.99171,295.08
取得借款收到的现金3,659,722.562,465,418.451,601,298.623,424,379.451,937,243.94
发行债券收到的现金--------819,613.98
收到其他与筹资活动有关的现金------851.68--
筹资活动现金流入小计3,769,578.052,541,398.531,623,204.863,566,958.112,928,152.99
偿还债务支付的现金1,922,046.241,138,507.41711,732.992,177,135.211,485,510.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金851,423.22307,612.06134,548.85802,837.19684,393.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润161,776.9378,244.61--53,340.8046,731.10
支付其他与筹资活动有关的现金2,103.781,278.17230.3475,623.3010,194.69
筹资活动现金流出小计2,775,573.241,447,397.64846,512.183,055,595.702,180,098.49
筹资活动产生的现金流量净额994,004.821,094,000.89776,692.68511,362.41748,054.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,206.911,652.231,822.583,964.3215,099.78
五、现金及现金等价物净增加额545,563.33493,085.00-165,007.64341,183.55141,359.06
加:期初现金及现金等价物余额4,509,763.124,509,763.124,509,763.124,168,579.574,168,579.57
六、期末现金及现金等价物余额5,055,326.465,002,848.134,344,755.484,509,763.124,309,938.63
附注
净利润--472,261.71--1,546,501.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------21,827.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,034.99--10,530.43--
无形资产摊销--411.40--822.79--
长期待摊费用摊销--5,771.84--8,221.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54,547.50---172.52--
固定资产报废损失------0.28--
公允价值变动损失---55,415.05---50,134.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--152,768.10--278,806.66--
投资损失---155,109.04---597,602.11--
递延所得税资产减少--8,287.05---11,823.50--
递延所得税负债增加--24,141.57--11,560.01--
存货的减少---1,971,866.75---2,275,441.21--
经营性应收项目的减少---647,489.12---978,896.71--
经营性应付项目的增加--1,877,994.03--2,816,285.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---327,738.06--789,928.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,002,848.13--4,509,763.12--
现金的期初余额--4,509,763.12--4,168,579.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--493,085.00--341,183.55--
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