- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
广东明珠(600382) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,335.40 | 52,225.85 | 35,636.52 | 24,473.43 | 13,231.79 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,526.46 | 11,206.13 | 8,542.59 | 5,573.58 | 2,520.90 |
经营活动现金流入小计 | 15,861.86 | 63,431.99 | 44,179.11 | 30,047.01 | 15,752.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,127.36 | 20,515.04 | 16,517.37 | 11,253.61 | 6,650.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,059.65 | 4,704.42 | 3,643.95 | 2,494.80 | 1,203.73 |
支付的各项税费 | 4,769.44 | 18,913.44 | 13,763.61 | 10,862.90 | 6,262.23 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,179.05 | 17,703.43 | 12,377.83 | 8,206.36 | 3,696.78 |
经营活动现金流出小计 | 18,135.50 | 61,836.34 | 46,302.74 | 32,817.68 | 17,813.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,273.64 | 1,595.65 | -2,123.63 | -2,770.67 | -2,060.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,999.60 | 56,305.38 | 28,121.98 | 26,121.98 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 87.53 | 554.15 | 538.26 | 532.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.57 | 23.94 | 22.94 | 22.94 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,095.70 | 56,883.46 | 28,683.17 | 26,677.55 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,039.94 | 18,243.07 | 13,700.28 | 9,616.54 | 397.68 |
投资所支付的现金 | 10,000.00 | 20,299.60 | 12,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,039.94 | 38,542.67 | 25,700.28 | 9,616.54 | 397.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,055.77 | 18,340.79 | 2,982.89 | 17,061.01 | -397.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 21.14 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |
取得借款收到的现金 | -- | 11,225.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 889.53 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,803.97 | 26,710.85 | 22,265.32 | 13,377.53 | 10,340.48 |
筹资活动现金流入小计 | 3,803.97 | 37,956.99 | 26,386.45 | 17,498.67 | 11,251.14 |
偿还债务支付的现金 | 6,559.53 | 11,410.00 | 10,390.00 | 3,235.00 | 1,405.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 235.44 | 15,738.82 | 15,480.13 | 1,065.95 | 650.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 501.94 | 501.94 | 501.94 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,181.04 | 31,176.52 | 18,005.91 | 1,014.38 | 625.88 |
筹资活动现金流出小计 | 15,976.01 | 58,325.33 | 43,876.04 | 5,315.33 | 2,680.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,172.04 | -20,368.35 | -17,489.58 | 12,183.34 | 8,570.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,389.91 | -431.91 | -16,630.33 | 26,473.69 | 6,112.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,442.43 | 21,874.33 | 21,874.33 | 21,874.33 | 21,874.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,052.52 | 21,442.43 | 5,244.01 | 48,348.02 | 27,986.53 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,339.79 | -- | 14,041.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 313.96 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,426.00 | -- | 1,219.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,441.91 | -- | 579.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30.71 | -- | 15.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28.55 | -- | 29.43 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 306.91 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,015.02 | -- | -1,846.98 | -- |
投资损失 | -- | -554.15 | -- | -532.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 964.76 | -- | 741.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 117.47 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -8.47 | -- | -1,505.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -22,129.99 | -- | -7,787.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,098.75 | -- | -7,700.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,595.65 | -- | -2,770.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,442.43 | -- | 48,348.02 | -- |
现金的期初余额 | -- | 21,874.33 | -- | 21,874.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -431.91 | -- | 26,473.69 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |