广东明珠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广东明珠(600382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,231.7956,326.5739,396.2622,453.1611,913.77
收到的税费返还----57.6557.65--
收到的其他与经营活动有关的现金2,520.9010,241.2712,490.158,657.931,354.71
经营活动现金流入小计15,752.6966,567.8451,944.0531,168.7413,268.48
购买商品、接受劳务支付的现金6,650.2630,154.0823,937.1919,201.9914,693.53
支付给职工以及为职工支付的现金1,203.735,087.563,860.622,779.591,551.77
支付的各项税费6,262.2319,527.9914,249.7610,170.414,187.90
支付的其他与经营活动有关的现金3,696.7828,688.4720,771.9518,874.7210,421.15
经营活动现金流出小计17,813.0083,458.1162,819.5151,026.7130,854.35
经营活动产生的现金流量净额-2,060.31-16,890.27-10,875.46-19,857.97-17,585.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--55,351.552,904.642,904.642,904.64
取得投资收益所收到的现金--30,440.8130,440.8130,440.8129,814.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----24,621.9824,621.98--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--85,793.6657,967.4357,967.4332,718.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金397.683,669.713,448.611,751.103.21
投资所支付的现金--500.00500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计397.684,169.713,948.611,751.103.21
投资活动产生的现金流量净额-397.6881,623.9554,018.8156,216.3332,715.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21.14--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21.14--------
取得借款收到的现金889.5317,300.0017,300.009,800.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,340.488,882.53388.60388.60--
筹资活动现金流入小计11,251.1426,182.5317,688.6010,188.60--
偿还债务支付的现金1,405.0036,790.0024,260.0014,030.0011,164.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金650.0771,241.8870,599.0570,055.191,263.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--133.56------
支付其他与筹资活动有关的现金625.889,018.167,506.885,630.163,753.44
筹资活动现金流出小计2,680.95117,050.04102,365.9489,715.3516,181.43
筹资活动产生的现金流量净额8,570.19-90,867.51-84,677.34-79,526.75-16,181.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,112.20-26,133.84-41,533.98-43,168.39-1,051.69
加:期初现金及现金等价物余额21,874.3348,008.1748,008.1748,008.1748,008.17
六、期末现金及现金等价物余额27,986.5321,874.336,474.194,839.7746,956.48
附注
净利润--29,222.28--24,867.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------669.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,552.77--967.23--
无形资产摊销--1,956.06--977.18--
长期待摊费用摊销--30.71--14.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---0.33------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,761.73---2,857.30--
投资损失---626.63---626.63--
递延所得税资产减少--6,237.55--4,225.98--
递延所得税负债增加---119.93------
存货的减少---369.52--552.66--
经营性应收项目的减少---8,569.69--1,757.97--
经营性应付项目的增加---53,289.16---50,647.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,890.27---19,857.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,874.33--4,839.77--
现金的期初余额--48,008.17--48,008.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,133.84---43,168.39--
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