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| 广东明珠(600382) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,748.86 | 78,095.05 | 60,154.33 | 34,459.88 | 17,124.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,790.63 | 14,354.64 | 11,834.26 | 7,244.91 | 2,354.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,539.49 | 92,449.69 | 71,988.59 | 41,704.79 | 19,478.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,051.70 | 21,797.08 | 16,034.91 | 9,207.67 | 4,741.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,142.73 | 4,531.98 | 3,415.46 | 2,287.57 | 1,170.80 |
| 支付的各项税费 | 6,931.99 | 21,130.83 | 13,400.57 | 7,371.81 | 3,025.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,108.66 | 22,066.04 | 18,549.60 | 13,144.46 | 5,697.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,235.09 | 69,525.93 | 51,400.53 | 32,011.51 | 14,635.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,304.40 | 22,923.76 | 20,588.06 | 9,693.28 | 4,842.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 725.08 | 725.08 | 489.52 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 133.70 | 133.70 | 38.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 105.51 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.10 | 964.28 | 958.78 | 628.37 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53.70 | 19,195.52 | 16,397.73 | 12,303.68 | 7,321.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 53.70 | 19,195.52 | 16,397.73 | 12,303.68 | 7,321.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.60 | -18,231.24 | -15,438.95 | -11,675.31 | -7,221.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | 66.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,278.06 | 13,783.54 | 13,783.54 | 6,010.07 | 1,924.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,778.06 | 13,849.68 | 13,849.68 | 6,076.20 | 1,990.26 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 9,100.00 | 5,800.00 | 290.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,303.75 | 4,657.15 | 4,623.93 | 253.09 | 126.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 167.35 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,882.83 | 11,971.78 | 11,922.78 | 9,008.98 | 7,194.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,186.59 | 25,728.93 | 22,346.70 | 9,552.07 | 7,320.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,591.47 | -11,879.25 | -8,497.03 | -3,475.87 | -5,330.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,842.27 | -7,186.73 | -3,347.92 | -5,457.90 | -7,709.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,961.11 | 35,147.84 | 35,147.84 | 35,147.84 | 35,147.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,803.38 | 27,961.11 | 31,799.92 | 29,689.94 | 27,438.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,355.88 | -- | 11,473.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,959.11 | -- | 12.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,365.18 | -- | 1,182.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,685.34 | -- | 1,572.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,071.48 | -- | 5,043.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 60.10 | -- | 62.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -103.03 | -- | -160.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 623.57 | -- | 417.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -133.70 | -- | -38.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -107.80 | -- | -43.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -38.85 | -- | -53.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,825.21 | -- | -2,550.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,502.64 | -- | -9,656.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,498.84 | -- | 2,171.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,923.76 | -- | 9,693.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,961.11 | -- | 29,689.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,147.84 | -- | 35,147.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,186.73 | -- | -5,457.90 | -- |
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