广东明珠

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
广东明珠(600382) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,124.2235,881.1425,863.2020,010.3412,335.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,354.157,389.075,593.565,317.283,526.46
经营活动现金流入小计19,478.3743,270.2231,456.7525,327.6315,861.86
购买商品、接受劳务支付的现金4,741.1114,813.0710,591.696,939.586,127.36
支付给职工以及为职工支付的现金1,170.804,130.373,216.192,285.101,059.65
支付的各项税费3,025.6410,441.729,218.467,885.194,769.44
支付的其他与经营活动有关的现金5,697.8914,891.5811,444.529,212.436,179.05
经营活动现金流出小计14,635.4544,276.7534,470.8626,322.3018,135.50
经营活动产生的现金流量净额4,842.93-1,006.53-3,014.10-994.67-2,273.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--76,967.1347,921.5845,921.5814,999.60
取得投资收益所收到的现金--460.25437.04323.8787.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额100.008.578.578.578.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计100.0077,435.9548,367.1946,254.0115,095.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,321.318,825.614,865.794,390.461,039.94
投资所支付的现金--17,000.0017,000.0013,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,321.3125,825.6121,865.7917,390.4611,039.94
投资活动产生的现金流量净额-7,221.3151,610.3426,501.3928,863.554,055.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66.139,533.87500.00500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,924.138,584.856,120.925,822.873,803.97
筹资活动现金流入小计1,990.2618,118.726,620.926,322.873,803.97
偿还债务支付的现金--17,395.0010,626.2510,626.256,559.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.008,488.468,423.59383.74235.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,194.9929,133.6519,706.8413,600.219,181.04
筹资活动现金流出小计7,320.9855,017.1138,756.6824,610.2015,976.01
筹资活动产生的现金流量净额-5,330.72-36,898.39-32,135.76-18,287.33-12,172.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-7,709.1113,705.42-8,648.479,581.55-10,389.91
加:期初现金及现金等价物余额35,147.8421,442.4321,442.4321,442.4321,442.43
六、期末现金及现金等价物余额27,438.7435,147.8412,793.9531,023.9811,052.52
附注
净利润--457.96--3,064.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,199.10--73.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,647.78--1,235.75--
无形资产摊销--3,029.10--1,174.07--
长期待摊费用摊销--21.20--13.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--42.80--39.43--
固定资产报废损失---6.04---6.04--
公允价值变动损失--1,062.79--1,471.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,267.81---948.70--
投资损失---460.25---323.87--
递延所得税资产减少--475.74--377.87--
递延所得税负债增加---166.92---83.78--
存货的减少--925.72--821.61--
经营性应收项目的减少---9,975.62---3,484.78--
经营性应付项目的增加---2,891.66---4,479.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,006.53---994.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,147.84--31,023.98--
现金的期初余额--21,442.43--21,442.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,705.42--9,581.55--
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