青海春天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
青海春天(600381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,419.5511,701.154,811.6520,113.8315,249.08
收到的税费返还14.2114.2114.21946.88947.05
收到的其他与经营活动有关的现金480.30395.5990.651,082.241,411.64
经营活动现金流入小计17,914.0612,110.954,916.5122,142.9517,607.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,375.693,699.602,195.778,882.646,910.26
支付给职工以及为职工支付的现金1,757.131,192.57644.742,453.051,901.01
支付的各项税费1,084.05463.087.83639.52369.29
支付的其他与经营活动有关的现金12,800.939,202.774,836.8913,349.8610,462.93
经营活动现金流出小计17,017.7914,558.027,685.2325,325.0619,643.48
经营活动产生的现金流量净额896.27-2,447.07-2,768.72-3,182.12-2,035.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.006,000.002,000.0094,510.0062,260.00
取得投资收益所收到的现金7.907.903.87148.20132.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.071.07--0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,008.976,008.972,003.8794,658.2162,392.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,101.50802.9084.9882.2954.11
投资所支付的现金6,000.006,000.002,000.0090,960.0058,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,101.506,802.902,084.9891,042.2958,914.11
投资活动产生的现金流量净额-1,092.53-793.93-81.123,615.923,478.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金499.90428.80--89.54--
筹资活动现金流出小计499.90428.80--89.54--
筹资活动产生的现金流量净额-499.90-428.80---89.54--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21.2427.19-9.3330.6946.10
五、现金及现金等价物净增加额-674.92-3,642.60-2,859.17374.951,488.38
加:期初现金及现金等价物余额16,869.0416,869.0416,869.0416,494.0916,494.09
六、期末现金及现金等价物余额16,194.1313,226.4414,009.8816,869.0417,982.47
附注
净利润---4,907.32---28,755.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------9,284.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--967.50--2,007.91--
无形资产摊销--121.22--2,065.77--
长期待摊费用摊销--88.63--111.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.74--
固定资产报废损失--1.68--1.61--
公允价值变动损失---0.66--2,117.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---27.19---21.53--
投资损失---3.08--2,577.66--
递延所得税资产减少---16.68---783.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,444.74--882.49--
经营性应收项目的减少---2,070.36--5,045.62--
经营性应付项目的增加--931.90---438.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---45.55---73.00--
经营活动产生现金流量净额---2,447.07---3,182.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,226.44--16,869.04--
现金的期初余额--16,869.04--16,494.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,642.60--374.95--
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