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| ST春天(600381) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,840.76 | 13,959.70 | 8,277.54 | 21,488.63 | 17,419.55 |
| 收到的税费返还 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 13.86 | 14.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 465.98 | 446.52 | 218.11 | 3,837.83 | 480.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,306.94 | 14,406.42 | 8,495.85 | 25,340.32 | 17,914.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,331.00 | 2,824.69 | 826.87 | 9,439.57 | 1,375.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,912.92 | 1,214.09 | 757.47 | 2,741.03 | 1,757.13 |
| 支付的各项税费 | 1,662.51 | 1,351.04 | 823.89 | 1,360.99 | 1,084.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,454.84 | 7,283.55 | 4,701.25 | 9,407.05 | 12,800.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,361.26 | 12,673.37 | 7,109.48 | 22,948.64 | 17,017.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,945.68 | 1,733.05 | 1,386.38 | 2,391.68 | 896.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | 6,150.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.23 | 5.86 | 5.86 | 14.77 | 7.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 1.07 | 1.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,507.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,516.33 | 3,516.33 | 8.96 | 6,165.84 | 6,008.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 363.55 | 247.13 | 227.13 | 1,353.14 | 1,101.50 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,363.55 | 3,747.13 | 227.13 | 7,353.14 | 7,101.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -847.22 | -230.80 | -218.16 | -1,187.30 | -1,092.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,938.82 | 1,778.60 | 143.18 | 913.11 | 499.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,938.82 | 1,778.60 | 143.18 | 913.11 | 499.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,938.82 | -1,778.60 | -143.18 | -853.11 | -499.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.32 | 7.12 | 1.99 | 5.66 | 21.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,855.68 | -269.22 | 1,027.02 | 356.92 | -674.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,225.96 | 17,225.96 | 17,225.96 | 16,869.04 | 16,869.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,370.28 | 16,956.74 | 18,252.98 | 17,225.96 | 16,194.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,797.22 | -- | -26,621.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 164.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 951.54 | -- | 1,932.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.93 | -- | 235.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 154.61 | -- | 225.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.59 | -- | 2.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.86 | -- | 2,306.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 49.95 | -- | 85.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -13.01 | -- | 11,674.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 185.54 | -- | -50.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.11 | -- | 0.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,227.02 | -- | 3,473.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,435.83 | -- | 2,185.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,760.56 | -- | 5,254.39 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -26.50 | -- | -61.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,733.05 | -- | 2,391.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,956.74 | -- | 17,225.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,225.96 | -- | 16,869.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -269.22 | -- | 356.92 | -- |
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