青海春天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青海春天(600381) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,309.049,334.0914,021.527,400.084,537.08
收到的税费返还947.050.17264.34238.40238.40
收到的其他与经营活动有关的现金924.91294.25798.99232.05108.10
经营活动现金流入小计13,181.009,628.5115,084.857,870.534,883.58
购买商品、接受劳务支付的现金5,444.193,206.5914,008.889,426.646,839.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,285.04751.222,156.211,632.991,153.32
支付的各项税费203.5148.35462.65307.41275.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,871.817,768.384,850.494,143.262,761.66
经营活动现金流出小计14,804.5511,774.5421,478.2315,510.2911,030.04
经营活动产生的现金流量净额-1,623.54-2,146.03-6,393.38-7,639.75-6,146.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,160.0013,600.00113,995.2980,850.0064,550.00
取得投资收益所收到的现金87.3661.442,000.461,892.611,798.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.000.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17,247.3613,661.44115,995.7582,742.6166,348.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48.1231.6412,179.4112,115.1212,007.74
投资所支付的现金13,760.0010,200.0098,950.3663,800.0047,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,808.1210,231.64111,129.7775,915.1259,507.74
投资活动产生的现金流量净额3,439.253,429.804,865.986,827.496,840.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----48.49----
筹资活动现金流出小计----48.49----
筹资活动产生的现金流量净额-----48.49----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22.13-0.27-17.40-2.38-4.42
五、现金及现金等价物净增加额1,837.841,283.49-1,593.29-814.64689.93
加:期初现金及现金等价物余额16,494.0916,494.0918,087.3818,087.3818,087.38
六、期末现金及现金等价物余额18,331.9317,777.5816,494.0917,272.7418,777.31
附注
净利润-4,893.88---24,861.09---4,971.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----4,372.46----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,009.48--2,074.92--1,055.61
无形资产摊销1,032.53--2,084.38--1,051.76
长期待摊费用摊销55.09--122.82--66.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.03--2.33----
公允价值变动损失-0.62--2,512.80---0.68
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-22.13--22.61--4.42
投资损失17.28--2,599.88--1,014.92
递延所得税资产减少-61.58---403.07---41.61
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,652.16--220.50---1,984.70
经营性应收项目的减少2,803.87---1,368.33--12,666.34
经营性应付项目的增加-591.28--983.03---15,991.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-36.50---73.00----
经营活动产生现金流量净额-1,623.54---6,393.38---6,146.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,331.93--16,494.09--18,777.31
现金的期初余额16,494.09--18,087.38--18,087.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,837.84---1,593.29--689.93
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