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| *ST春天(600381) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,026.60 | 8,363.34 | 3,325.26 | 32,452.80 | 18,840.76 |
| 收到的税费返还 | 2.65 | -- | 0.05 | -- | 0.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 755.30 | 598.18 | 89.13 | 2,867.83 | 465.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,784.54 | 8,961.51 | 3,414.44 | 35,320.63 | 19,306.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,675.44 | 6,866.43 | 3,781.52 | 8,092.15 | 4,331.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,840.46 | 1,232.62 | 685.64 | 2,449.87 | 1,912.92 |
| 支付的各项税费 | 1,852.14 | 1,777.01 | 1,318.79 | 1,915.77 | 1,662.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,308.15 | 5,151.31 | 5,423.31 | 14,765.47 | 9,454.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,676.20 | 15,027.37 | 11,209.25 | 27,223.26 | 17,361.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,891.66 | -6,065.86 | -7,794.81 | 8,097.37 | 1,945.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 7,000.00 | 3,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.75 | -- | -- | 18.57 | 13.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.31 | -- | -- | 16.10 | 3.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,007.06 | -- | -- | 7,034.67 | 3,516.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 518.17 | 173.59 | 88.37 | 493.00 | 363.55 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 7,000.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,518.17 | 173.59 | 88.37 | 7,493.00 | 4,363.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -511.11 | -173.59 | -88.37 | -458.33 | -847.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.03 | 22.03 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22.03 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.93 | 586.52 | 233.44 | 4,162.45 | 3,938.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 824.96 | 608.55 | 233.44 | 4,162.45 | 3,938.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -824.96 | -608.55 | -233.44 | -4,162.45 | -3,938.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.89 | -0.27 | -1.98 | 19.36 | -15.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,243.62 | -6,848.27 | -8,118.60 | 3,495.95 | -2,855.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,721.91 | 20,721.91 | 20,721.91 | 17,225.96 | 17,225.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,478.29 | 13,873.64 | 12,603.31 | 20,721.91 | 14,370.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 273.32 | -- | -19,731.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 60.25 | -- | 1,690.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 869.67 | -- | 1,886.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 66.52 | -- | 146.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 197.35 | -- | 391.52 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.85 | -- | 11.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.41 | -- | 3,299.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22.70 | -- | 63.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -4.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 402.93 | -- | -728.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | -549.48 | -- | 11,800.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -493.89 | -- | 3,097.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,213.19 | -- | 4,362.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -25.00 | -- | -51.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,065.86 | -- | 8,097.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,873.64 | -- | 20,721.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,721.91 | -- | 17,225.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,848.27 | -- | 3,495.95 | -- |
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