- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
青海春天(600381) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,419.55 | 11,701.15 | 4,811.65 | 20,113.83 | 15,249.08 |
收到的税费返还 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 946.88 | 947.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 480.30 | 395.59 | 90.65 | 1,082.24 | 1,411.64 |
经营活动现金流入小计 | 17,914.06 | 12,110.95 | 4,916.51 | 22,142.95 | 17,607.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,375.69 | 3,699.60 | 2,195.77 | 8,882.64 | 6,910.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,757.13 | 1,192.57 | 644.74 | 2,453.05 | 1,901.01 |
支付的各项税费 | 1,084.05 | 463.08 | 7.83 | 639.52 | 369.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,800.93 | 9,202.77 | 4,836.89 | 13,349.86 | 10,462.93 |
经营活动现金流出小计 | 17,017.79 | 14,558.02 | 7,685.23 | 25,325.06 | 19,643.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 896.27 | -2,447.07 | -2,768.72 | -3,182.12 | -2,035.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 94,510.00 | 62,260.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 7.90 | 7.90 | 3.87 | 148.20 | 132.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.07 | 1.07 | -- | 0.00 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,008.97 | 6,008.97 | 2,003.87 | 94,658.21 | 62,392.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,101.50 | 802.90 | 84.98 | 82.29 | 54.11 |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 90,960.00 | 58,860.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,101.50 | 6,802.90 | 2,084.98 | 91,042.29 | 58,914.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,092.53 | -793.93 | -81.12 | 3,615.92 | 3,478.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 499.90 | 428.80 | -- | 89.54 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 499.90 | 428.80 | -- | 89.54 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -499.90 | -428.80 | -- | -89.54 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.24 | 27.19 | -9.33 | 30.69 | 46.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -674.92 | -3,642.60 | -2,859.17 | 374.95 | 1,488.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,869.04 | 16,869.04 | 16,869.04 | 16,494.09 | 16,494.09 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,194.13 | 13,226.44 | 14,009.88 | 16,869.04 | 17,982.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -4,907.32 | -- | -28,755.03 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 9,284.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 967.50 | -- | 2,007.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 121.22 | -- | 2,065.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 88.63 | -- | 111.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -1.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.68 | -- | 1.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.66 | -- | 2,117.97 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -27.19 | -- | -21.53 | -- |
投资损失 | -- | -3.08 | -- | 2,577.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16.68 | -- | -783.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,444.74 | -- | 882.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,070.36 | -- | 5,045.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 931.90 | -- | -438.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -45.55 | -- | -73.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,447.07 | -- | -3,182.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,226.44 | -- | 16,869.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 16,869.04 | -- | 16,494.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,642.60 | -- | 374.95 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |