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| 青海春天(600381) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,194.13 | 13,226.44 | 14,009.88 | 16,869.05 | 17,982.47 |
| 交易性金融资产 | 66.64 | 66.33 | 66.00 | 65.68 | 65.41 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,276.75 | 5,888.39 | 6,070.81 | 5,536.78 | 8,918.83 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,276.75 | 5,888.39 | 6,070.81 | 5,536.78 | 8,918.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 21,336.70 | 25,338.00 | 24,279.31 | 23,152.72 | 24,166.15 |
| 其他应收款(合计) | 1,052.22 | 1,039.59 | 1,423.40 | 1,199.54 | 1,937.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,039.59 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 30,477.73 | 30,904.76 | 32,647.83 | 33,349.51 | 41,146.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 757.64 | 975.90 | 1,241.67 | 1,427.09 | 1,106.79 |
| 流动资产合计 | 76,161.81 | 77,439.41 | 79,738.91 | 81,600.35 | 95,323.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 17,270.81 | 17,270.81 | 17,282.50 | 17,282.50 | 19,258.77 |
| 投资性房地产 | 200.64 | 993.80 | 1,003.66 | 1,523.64 | 1,537.09 |
| 在建工程(合计) | 323.49 | 136.99 | 39.79 | 128.40 | -- |
| 在建工程 | -- | 136.99 | -- | 128.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,025.40 | 27,668.49 | 27,535.49 | 27,495.51 | 27,945.91 |
| 固定资产净额 | -- | 27,668.49 | -- | 27,495.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,199.99 | 2,266.96 | 2,440.78 | 493.71 | 71.44 |
| 无形资产 | 8,378.66 | 8,419.78 | 8,407.15 | 8,467.67 | 13,029.45 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 760.26 | 439.26 | 385.53 | 233.22 | 261.30 |
| 递延所得税资产 | 3,099.10 | 3,099.92 | 3,085.04 | 3,083.23 | 2,363.25 |
| 其他非流动资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.26 | 10,000.26 | 10,000.26 |
| 非流动资产合计 | 75,872.77 | 75,910.44 | 75,794.62 | 74,322.56 | 82,201.01 |
| 资产总计 | 152,034.58 | 153,349.84 | 155,533.53 | 155,922.92 | 177,524.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,646.74 | 1,131.62 | 656.85 | 267.24 | 909.94 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,646.74 | 1,131.62 | 656.85 | 267.24 | 909.94 |
| 预收款项 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 18.24 | 16.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 167.16 | 167.32 | 175.48 | 321.08 | 225.16 |
| 应交税费 | 353.52 | 185.10 | 115.62 | 6.37 | 163.78 |
| 其他应付款(合计) | 480.70 | 506.68 | 1,154.82 | 1,108.05 | 1,183.18 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 506.68 | -- | 1,108.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 590.98 | 819.43 | 675.49 | 195.03 | -- |
| 其他流动负债 | 79.50 | 47.58 | 36.16 | 25.98 | 29.57 |
| 流动负债合计 | 3,945.66 | 3,249.27 | 3,124.17 | 2,172.54 | 2,755.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,537.29 | 1,583.87 | 1,754.14 | 294.53 | 80.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 116.25 | 131.00 | 145.75 | 162.83 | 181.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,653.54 | 1,714.87 | 1,899.89 | 457.36 | 261.26 |
| 负债合计 | 5,599.20 | 4,964.14 | 5,024.06 | 2,629.90 | 3,017.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,706.07 | 58,706.07 | 58,706.07 | 58,706.07 | 58,706.07 |
| 资本公积 | 23,737.49 | 23,737.49 | 23,737.49 | 23,737.49 | 23,737.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,658.34 | 10,658.34 | 10,658.34 | 10,658.34 | 10,658.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,158.13 | 55,132.18 | 57,319.40 | 60,191.25 | 81,405.83 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 146,260.03 | 148,234.09 | 150,421.31 | 153,293.16 | 174,507.74 |
| 少数股东权益 | 175.34 | 151.62 | 88.16 | -0.14 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,435.38 | 148,385.70 | 150,509.47 | 153,293.02 | 174,507.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 152,034.58 | 153,349.84 | 155,533.53 | 155,922.92 | 177,524.88 |
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