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| 健康元(600380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 447,635.97 | 1,838,491.13 | 1,351,023.08 | 890,633.36 | 436,109.62 |
| 收到的税费返还 | 2,232.49 | 19,425.52 | 14,149.08 | 9,073.84 | 4,043.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,819.70 | 88,683.74 | 62,095.59 | 38,917.99 | 20,282.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 463,688.16 | 1,946,600.38 | 1,427,267.74 | 938,625.19 | 460,436.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,114.52 | 608,214.06 | 457,314.16 | 300,850.80 | 156,346.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,390.12 | 245,988.57 | 176,467.16 | 128,096.24 | 82,033.72 |
| 支付的各项税费 | 61,355.56 | 186,575.54 | 141,615.37 | 101,691.02 | 54,119.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,600.26 | 512,931.24 | 405,885.88 | 282,266.36 | 143,128.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 366,460.46 | 1,553,709.42 | 1,181,282.56 | 812,904.42 | 435,628.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,227.70 | 392,890.96 | 245,985.17 | 125,720.77 | 24,808.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 48,757.38 | 39,034.45 | 37,433.46 | 7,003.13 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.44 | 15,331.71 | 7,012.45 | 2,668.29 | 2,624.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.56 | 1,530.42 | 804.24 | 33.58 | 8.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,930.50 | 35,430.37 | 29,759.00 | 29,772.52 | 29,760.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,542.50 | 101,049.88 | 76,610.14 | 69,907.86 | 39,396.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,817.07 | 113,014.85 | 75,322.88 | 54,142.13 | 24,467.50 |
| 投资所支付的现金 | 30,754.65 | 20,465.61 | 43,913.61 | 42,919.41 | 618.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,246.20 | 2,246.20 | 2,246.20 | 1,246.20 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,040.19 | 53,065.66 | 22,702.75 | 21,526.14 | 20,216.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 86,611.91 | 188,792.31 | 144,185.44 | 120,833.88 | 46,548.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,069.41 | -87,742.43 | -67,575.30 | -50,926.02 | -7,151.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,533.32 | 4,727.26 | 1,805.68 | 670.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,244.87 | 915.00 | 670.00 | 670.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,275.49 | 427,357.01 | 334,717.02 | 227,254.97 | 124,952.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.62 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,817.43 | 434,084.27 | 338,522.70 | 229,924.97 | 124,952.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 145,981.56 | 339,023.28 | 259,235.24 | 143,527.33 | 71,507.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,927.49 | 161,496.52 | 157,016.69 | 111,915.62 | 4,115.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 581.95 | 113,410.14 | 112,076.13 | 88,191.35 | 35.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,390.66 | 126,313.82 | 121,035.86 | 64,925.66 | 61,193.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,299.71 | 626,833.62 | 537,287.80 | 320,368.61 | 136,817.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,482.28 | -192,749.35 | -198,765.10 | -90,443.64 | -11,864.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 407.45 | 3,841.19 | 7,199.12 | 8,269.17 | -4,777.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,916.54 | 116,240.37 | -13,156.11 | -7,379.73 | 1,015.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,534,086.94 | 1,417,846.57 | 1,417,846.57 | 1,417,846.57 | 1,417,846.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,476,170.40 | 1,534,086.94 | 1,404,690.46 | 1,410,466.84 | 1,418,862.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 285,101.90 | -- | 162,757.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 31,236.99 | -- | 3,017.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 67,564.76 | -- | 32,841.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34,653.87 | -- | 23,437.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,652.32 | -- | 5,211.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.99 | -- | 34.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 257.69 | -- | 74.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,541.97 | -- | 3,931.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,292.10 | -- | 2,937.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,947.46 | -- | -5,685.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,318.02 | -- | 1,902.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 745.63 | -- | 137.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -41,538.53 | -- | -31,871.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 697,401.24 | -- | 81,411.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -704,671.27 | -- | -163,385.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 9,025.41 | -- | 5,166.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 392,890.96 | -- | 125,720.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,534,086.94 | -- | 1,410,466.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,417,846.57 | -- | 1,417,846.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 116,240.37 | -- | -7,379.73 | -- |
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