宁沪高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宁沪高速(600377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金730,256.58412,608.12250,602.251,046,880.27805,356.14
收到的税费返还61,311.9054,241.70--6,727.08--
收到的其他与经营活动有关的现金81,488.1548,244.3930,668.7180,838.2670,081.31
经营活动现金流入小计873,056.63515,094.21281,270.961,134,445.61875,437.45
购买商品、接受劳务支付的现金189,606.85118,907.8184,845.65200,430.60194,824.49
支付给职工以及为职工支付的现金74,929.6652,401.9724,997.81118,406.9265,977.08
支付的各项税费104,909.1267,715.7235,916.09152,367.10115,823.90
支付的其他与经营活动有关的现金101,986.7559,185.8125,226.64116,514.4484,166.08
经营活动现金流出小计471,432.38298,211.31170,986.19587,719.06460,791.55
经营活动产生的现金流量净额401,624.25216,882.90110,284.78546,726.55414,645.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,104,447.87612,065.61101,520.521,676,430.241,426,891.60
取得投资收益所收到的现金61,596.3549,688.821,314.3861,215.8333,626.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,678.843,151.080.481,020.094.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,169,723.07664,905.51102,835.381,738,666.171,460,522.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金249,493.0052,769.4221,958.53331,880.70233,671.65
投资所支付的现金1,189,146.85789,667.95159,426.442,045,607.421,701,540.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9.99--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,438,649.84842,437.37181,384.962,377,488.121,935,211.72
投资活动产生的现金流量净额-268,926.78-177,531.86-78,549.58-638,821.95-474,689.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,100.00----35,453.0011,830.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,000.00----35,453.0011,830.00
取得借款收到的现金799,560.98276,950.00754,314.662,620,095.12382,085.00
发行债券收到的现金--1,377,050.82------
收到其他与筹资活动有关的现金2,303,187.74------1,859,000.00
筹资活动现金流入小计3,143,848.721,654,000.82754,314.662,655,548.122,252,915.00
偿还债务支付的现金2,941,377.891,638,649.99763,148.152,243,528.471,868,484.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金316,501.6244,972.5923,675.38306,043.48299,666.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润78.94----1,110.75--
支付其他与筹资活动有关的现金--------1,637.98
筹资活动现金流出小计3,257,879.501,683,622.57786,823.532,549,571.952,169,789.02
筹资活动产生的现金流量净额-114,030.79-29,621.75-32,508.87105,976.1783,125.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额18,666.699,729.29-773.6713,880.7723,082.38
加:期初现金及现金等价物余额61,730.6848,979.6848,979.6835,098.9135,098.91
六、期末现金及现金等价物余额80,397.3758,708.9748,206.0148,979.6858,181.29
附注
净利润--171,929.83--413,264.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------549.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,696.36--28,191.09--
无形资产摊销--69,147.34--167,391.65--
长期待摊费用摊销--121.51--457.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,934.61---786.83--
固定资产报废损失------698.45--
公允价值变动损失---3,510.50---48,987.90--
递延收益增加(减:减少)---491.22------
预计负债----------
财务费用--48,739.91--79,850.72--
投资损失---79,777.99---120,152.94--
递延所得税资产减少--8.86--1,517.63--
递延所得税负债增加--935.49--11,508.20--
存货的减少--13,654.68--25,376.07--
经营性应收项目的减少--1,663.55--4,517.69--
经营性应付项目的增加---17,837.54---19,194.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2.75--1,769.42--
经营活动产生现金流量净额--216,882.90--546,726.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--58,708.97--48,979.68--
现金的期初余额--48,979.68--35,098.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,729.29--13,880.77--
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