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| 宁沪高速(600377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,782.67 | 1,289,748.26 | 968,936.28 | 617,805.81 | 311,976.82 |
| 收到的税费返还 | -- | 881.00 | 881.00 | 880.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,652.87 | 3,828.05 | 29,496.39 | 10,755.30 | 3,980.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 319,435.54 | 1,294,457.31 | 999,313.68 | 629,442.02 | 315,957.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,491.44 | 329,298.72 | 208,517.10 | 148,423.85 | 81,758.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,413.35 | 142,042.45 | 87,621.10 | 58,424.96 | 28,091.73 |
| 支付的各项税费 | 37,537.10 | 174,798.33 | 130,212.90 | 95,454.14 | 32,546.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,674.18 | 16,697.57 | 31,079.44 | 19,331.90 | 9,594.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,116.07 | 662,837.07 | 457,430.53 | 321,634.85 | 151,990.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,319.47 | 631,620.24 | 541,883.14 | 307,807.17 | 163,967.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,819.48 | 2,169,006.98 | 1,703,890.75 | 1,206,556.25 | 599,659.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,972.90 | 78,168.63 | 64,103.25 | 57,958.55 | 4,991.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.40 | 310.46 | 17.78 | 17.78 | 13.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 253,794.78 | 2,247,486.07 | 1,768,011.77 | 1,264,532.57 | 604,664.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266,210.34 | 1,080,228.76 | 506,104.91 | 441,192.42 | 62,309.50 |
| 投资所支付的现金 | 267,039.28 | 2,106,012.58 | 1,764,132.13 | 1,375,552.13 | 766,180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 533,249.63 | 3,186,241.34 | 2,270,237.04 | 1,816,744.55 | 828,489.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279,454.84 | -938,755.27 | -502,225.27 | -552,211.98 | -223,825.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,247.23 | 403,415.32 | 311,473.31 | 276,781.31 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,247.23 | 403,415.32 | 311,473.31 | 276,781.31 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 458,316.00 | 955,491.70 | 531,998.92 | 464,919.50 | 474,169.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,191,100.00 | -- | 506,500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 864,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 479,563.23 | 2,550,007.02 | 1,707,472.23 | 1,248,200.81 | 474,169.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 356,243.58 | 1,903,875.47 | 1,444,974.08 | 972,422.30 | 397,851.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,729.69 | 337,473.19 | 313,366.25 | 46,130.86 | 21,013.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,444.56 | 3,876.56 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,127.62 | 535.06 | 1,280.07 | 554.02 | 387.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 385,100.89 | 2,241,883.72 | 1,759,620.41 | 1,019,107.18 | 419,253.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,462.35 | 308,123.30 | -52,148.18 | 229,093.63 | 54,916.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,673.03 | 988.28 | -12,490.31 | -15,311.18 | -4,941.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,447.00 | 83,360.35 | 83,360.35 | 83,360.35 | 83,360.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,773.97 | 84,348.63 | 70,870.04 | 68,049.18 | 78,418.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 517,040.71 | -- | 287,984.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,363.94 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,503.33 | -- | 31,906.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 182,694.03 | -- | 96,140.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 710.23 | -- | 423.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,154.32 | -- | -5,494.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 364.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 14,969.86 | -- | -3,891.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,228.03 | -- | -516.20 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 97,448.68 | -- | 47,459.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -177,996.67 | -- | -104,915.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -499.33 | -- | 1,353.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,121.41 | -- | -943.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 23,870.52 | -- | 9,329.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,259.48 | -- | -45,994.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -80,730.32 | -- | -7,836.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 631,620.24 | -- | 307,807.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,348.63 | -- | 68,049.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,360.35 | -- | 83,360.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 988.28 | -- | -15,311.18 | -- |
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