宁沪高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宁沪高速(600377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金541,459.49272,440.09104,859.501,074,009.46793,675.21
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,200.2412,599.654,450.389,890.6712,851.09
经营活动现金流入小计555,659.73285,039.74109,309.881,083,900.12806,526.31
购买商品、接受劳务支付的现金145,858.4193,453.1255,265.42209,349.43152,383.18
支付给职工以及为职工支付的现金60,609.3241,432.9721,401.61103,041.7862,653.20
支付的各项税费76,357.5934,823.1414,078.74189,134.94137,762.86
支付的其他与经营活动有关的现金34,436.6025,797.597,298.696,045.6215,413.04
经营活动现金流出小计317,261.92195,506.8398,044.46507,571.76368,840.27
经营活动产生的现金流量净额238,397.8189,532.9211,265.42576,328.36437,686.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金377,260.07211,338.9996,768.17859,427.56646,329.36
取得投资收益所收到的现金18,372.6317,113.16171.4943,819.7627,582.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.991.790.10744.6211.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计395,634.69228,453.9396,939.76903,991.94673,923.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金371,082.17234,336.0198,671.48484,987.00241,573.11
投资所支付的现金495,390.53323,237.57105,197.321,158,165.57840,005.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计866,472.70557,573.57203,868.801,643,152.571,081,578.22
投资活动产生的现金流量净额-470,838.01-329,119.64-106,929.03-739,160.63-407,654.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,971.0028,971.007,282.0083,406.2875,790.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,971.0028,971.007,282.0083,406.2875,790.62
取得借款收到的现金690,742.60224,369.0099,269.00520,811.60235,240.29
发行债券收到的现金--811,000.00236,000.00726,000.00399,928.00
收到其他与筹资活动有关的现金959,000.00--------
筹资活动现金流入小计1,678,713.601,064,340.00342,551.001,330,217.88710,958.91
偿还债务支付的现金1,232,664.64798,306.91242,340.91898,575.05466,222.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金210,026.9236,650.6614,312.94273,976.69278,334.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,538.56--
支付其他与筹资活动有关的现金2,044.641,854.06641.291,405.56292.74
筹资活动现金流出小计1,444,736.19836,811.64257,295.141,173,957.29744,849.87
筹资活动产生的现金流量净额233,977.41227,528.3685,255.86156,260.59-33,890.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,537.22-12,058.36-10,407.75-6,571.68-3,859.83
加:期初现金及现金等价物余额44,941.0144,941.0144,941.0151,512.6951,512.69
六、期末现金及现金等价物余额46,478.2332,882.6534,533.2644,941.0147,652.87
附注
净利润--48,408.80--430,048.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------9.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,525.78--21,345.53--
无形资产摊销--70,054.84--135,126.82--
长期待摊费用摊销--468.54--554.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------7,025.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5,046.12---7,129.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,587.64--47,095.68--
投资损失---14,776.20---88,631.39--
递延所得税资产减少--352.25--3,739.67--
递延所得税负债增加--1,261.53--1,782.38--
存货的减少---4,095.81---11,901.15--
经营性应收项目的减少---17,967.88---16,365.07--
经营性应付项目的增加---24,816.36--45,679.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,424.09--7,948.09--
经营活动产生现金流量净额--89,532.92--576,328.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,882.65--44,941.01--
现金的期初余额--44,941.01--51,512.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,058.36---6,571.68--
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