宁沪高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁沪高速(600377) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金805,356.14538,683.72256,438.37779,239.06541,459.49
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金70,081.3142,619.376,901.4837,872.0214,200.24
经营活动现金流入小计875,437.45581,303.09263,339.84817,111.09555,659.73
购买商品、接受劳务支付的现金194,824.49139,122.4675,117.45165,419.10145,858.41
支付给职工以及为职工支付的现金65,977.0844,758.6122,969.36104,913.6060,609.32
支付的各项税费115,823.9076,552.8729,770.48167,149.3376,357.59
支付的其他与经营活动有关的现金84,166.0860,910.2231,689.0965,888.9034,436.60
经营活动现金流出小计460,791.55321,344.16159,546.38503,370.94317,261.92
经营活动产生的现金流量净额414,645.90259,958.93103,793.46313,740.15238,397.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,426,891.60709,422.88228,461.26485,061.45377,260.07
取得投资收益所收到的现金33,626.2027,693.36420.0042,244.6818,372.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.414.142.6758.661.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,460,522.21737,120.37228,883.93527,364.79395,634.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金233,671.65137,557.51122,206.24424,549.63371,082.17
投资所支付的现金1,701,540.06935,276.28291,761.86672,801.94495,390.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,935,211.721,072,833.80413,968.101,097,351.57866,472.70
投资活动产生的现金流量净额-474,689.50-335,713.42-185,084.18-569,986.78-470,838.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,830.0060.00--64,711.0028,971.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,830.0060.00--64,711.0028,971.00
取得借款收到的现金382,085.00214,915.00167,738.001,042,000.00690,742.60
发行债券收到的现金----643,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金1,859,000.001,045,981.25--1,907,350.00959,000.00
筹资活动现金流入小计2,252,915.001,260,956.25810,738.003,014,061.001,678,713.60
偿还债务支付的现金1,868,484.861,132,977.59696,280.422,459,154.001,232,664.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金299,666.1836,740.4715,421.39306,852.48210,026.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,543.89--
支付其他与筹资活动有关的现金1,637.981,196.13668.891,650.002,044.64
筹资活动现金流出小计2,169,789.021,170,914.19712,370.702,767,656.481,444,736.19
筹资活动产生的现金流量净额83,125.9890,042.0698,367.30246,404.52233,977.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额23,082.3814,287.5817,076.59-9,842.101,537.22
加:期初现金及现金等价物余额35,098.9135,098.9135,098.9144,941.0144,941.01
六、期末现金及现金等价物余额58,181.2949,386.4852,175.4935,098.9146,478.23
附注
净利润--270,124.42--251,875.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,645.11--21,638.88--
无形资产摊销--79,162.18--140,865.87--
长期待摊费用摊销--118.16--786.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.20--501.52--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---31,400.73---3,354.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,984.56--44,603.44--
投资损失---71,226.69---61,846.00--
递延所得税资产减少--4,666.61---1,757.42--
递延所得税负债增加--7,744.37--838.69--
存货的减少---7,609.98--1,610.73--
经营性应收项目的减少--161.95---59,222.52--
经营性应付项目的增加---37,126.65---23,424.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--307.63--348.30--
经营活动产生现金流量净额--259,958.93--313,740.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,386.48--35,098.91--
现金的期初余额--35,098.91--44,941.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,287.58---9,842.10--
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