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| 宁沪高速(600377) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,976.82 | 1,280,589.78 | 964,711.86 | 620,264.49 | 308,604.67 |
| 收到的税费返还 | -- | 7,701.10 | 7,909.48 | 7,909.48 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,980.76 | 48,805.65 | 61,244.20 | 50,086.41 | 31,286.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 315,957.57 | 1,337,096.52 | 1,033,865.54 | 678,260.37 | 339,890.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,758.20 | 272,956.22 | 211,414.69 | 147,488.13 | 81,009.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,091.73 | 136,701.41 | 80,149.36 | 56,984.14 | 26,801.26 |
| 支付的各项税费 | 32,546.30 | 149,814.00 | 136,114.07 | 78,209.86 | 39,824.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,594.08 | 38,382.49 | 50,649.35 | 32,482.80 | 29,928.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,990.32 | 597,854.11 | 478,327.47 | 315,164.93 | 177,563.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,967.26 | 739,242.41 | 555,538.07 | 363,095.44 | 162,326.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 599,659.22 | 1,723,404.38 | 1,281,377.03 | 744,035.06 | 329,699.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,991.48 | 76,523.87 | 58,767.92 | 16,690.62 | 2,774.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.77 | 1,403.46 | 628.96 | 677.59 | 0.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 28,459.58 | 28,459.58 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 604,664.46 | 1,829,791.30 | 1,369,233.49 | 761,403.27 | 332,474.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,309.50 | 380,437.68 | 240,300.56 | 119,159.00 | 67,475.18 |
| 投资所支付的现金 | 766,180.00 | 1,737,209.48 | 1,356,646.84 | 870,207.56 | 471,007.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 828,489.50 | 2,117,647.15 | 1,596,947.40 | 989,366.56 | 538,482.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,825.04 | -287,855.85 | -227,713.91 | -227,963.29 | -206,007.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 70,291.60 | 40,291.60 | 20,081.60 | 20,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 70,291.60 | 40,291.60 | 20,081.60 | 20,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 474,169.50 | 787,113.89 | 582,299.00 | 462,400.00 | 618,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,205,000.00 | -- | 827,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,016,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,169.50 | 2,062,405.49 | 1,638,590.60 | 1,309,481.60 | 638,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 397,851.88 | 2,177,473.80 | 1,676,036.22 | 1,432,776.13 | 572,521.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,013.90 | 344,858.37 | 313,201.57 | 49,478.55 | 21,270.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,196.53 | 1,159.72 | 1,159.72 | 337.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387.40 | 600.80 | 1,034.54 | 1,627.15 | 1,262.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,253.18 | 2,522,932.98 | 1,990,272.33 | 1,483,881.84 | 595,055.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,916.32 | -460,527.49 | -351,681.73 | -174,400.24 | 43,644.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,941.46 | -9,140.93 | -23,857.57 | -39,268.08 | -36.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,360.35 | 92,501.29 | 92,501.29 | 92,501.29 | 92,501.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,418.89 | 83,360.35 | 68,643.72 | 53,233.21 | 92,465.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 460,962.52 | -- | 258,762.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,459.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 66,001.90 | -- | 31,227.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 184,608.70 | -- | 87,832.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 786.86 | -- | 450.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,340.42 | -- | -478.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 511.08 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,593.75 | -- | -7,560.21 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -1,209.35 | -- | -504.68 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 115,352.39 | -- | 54,032.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -146,458.21 | -- | -61,351.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -343.74 | -- | 971.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,004.50 | -- | -2,141.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 34,677.14 | -- | 18,109.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,578.39 | -- | 3,686.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 63,585.19 | -- | -21,637.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 739,242.41 | -- | 363,095.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,360.35 | -- | 53,233.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,501.29 | -- | 92,501.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,140.93 | -- | -39,268.08 | -- |
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