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| 中航电子(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,309.02 | 239,243.22 | 116,786.68 | 549,449.18 | 286,149.56 |
| 收到的税费返还 | 4,875.55 | 1,652.88 | 30.46 | 113.81 | 139.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,742.55 | 13,452.08 | 11,863.85 | 62,105.10 | 72,710.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 402,927.12 | 254,348.19 | 128,680.99 | 611,668.09 | 358,998.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,257.76 | 145,311.74 | 69,032.11 | 287,565.13 | 197,639.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,844.72 | 97,898.51 | 51,711.83 | 212,096.76 | 140,753.32 |
| 支付的各项税费 | 17,354.82 | 12,036.98 | 6,696.96 | 26,533.13 | 21,157.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,407.30 | 35,696.43 | 18,879.10 | 81,982.67 | 55,706.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 465,864.60 | 290,943.65 | 146,320.00 | 608,177.68 | 415,256.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,937.48 | -36,595.47 | -17,639.01 | 3,490.41 | -56,257.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 6,380.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,021.31 | 443.19 | 424.37 | 849.03 | 632.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,499.04 | 1,468.58 | -- | 430.80 | 285.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,292.68 | 5,000.00 | 1,030.62 | 5,813.19 | 4,749.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,813.03 | 6,911.77 | 1,454.99 | 13,478.02 | 5,667.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,331.07 | 34,577.96 | 14,777.75 | 84,998.83 | 41,274.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 41,206.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.08 | -- | -- | 26,735.05 | 28.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,331.15 | 34,577.96 | 14,777.75 | 111,733.88 | 82,508.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,518.12 | -27,666.19 | -13,322.75 | -98,255.86 | -76,841.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,955.12 | 2,614.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3,955.12 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 454,357.58 | 197,862.71 | 56,577.63 | 398,919.24 | 315,356.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,162.30 | 5,700.56 | 2,339.85 | 49,655.12 | 17,539.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 465,519.87 | 203,563.26 | 58,917.48 | 452,529.48 | 335,509.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 283,427.19 | 182,506.09 | 62,621.53 | 452,644.20 | 284,015.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,883.25 | 10,318.77 | 5,102.99 | 35,680.52 | 44,058.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 101.77 | 568.95 | -- | 1,081.92 | 42.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,553.11 | 8,161.01 | 0.36 | 42,364.41 | 1,066.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,863.56 | 200,985.88 | 67,724.88 | 530,689.14 | 329,140.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,656.32 | 2,577.38 | -8,807.40 | -78,159.66 | 6,369.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.31 | 31.43 | 79.56 | 50.93 | 72.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,137.41 | -61,652.85 | -39,689.60 | -172,874.17 | -126,656.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 247,694.51 | 247,694.51 | 247,694.51 | 420,568.69 | 426,571.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 291,831.92 | 186,041.66 | 208,004.91 | 247,694.51 | 299,915.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,266.84 | -- | 48,252.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,319.14 | -- | 16,347.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,719.81 | -- | 28,684.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,036.75 | -- | 5,117.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,912.63 | -- | 298.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -603.24 | -- | -98.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 456.52 | -- | 57.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,686.54 | -- | 33,100.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -219.94 | -- | -12,315.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 20.80 | -- | -725.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 939.42 | -- | -444.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,276.57 | -- | -48,949.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -75,829.09 | -- | -150,911.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,156.46 | -- | 82,400.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 818.47 | -- | 2,676.57 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,595.47 | -- | 3,490.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 186,041.66 | -- | 247,694.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 247,694.51 | -- | 420,568.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,652.85 | -- | -172,874.17 | -- |
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