中航机载

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中航机载(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,331,165.781,410,282.58975,971.33138,006.70774,563.48
收到的税费返还9,654.0610,303.548,715.221,466.047,407.33
收到的其他与经营活动有关的现金162,320.4572,613.4441,517.467,054.3455,385.56
经营活动现金流入小计2,503,140.291,493,199.561,026,204.01146,527.08837,356.37
购买商品、接受劳务支付的现金1,516,977.531,107,968.50758,382.17133,587.48501,257.12
支付给职工以及为职工支付的现金744,780.10487,458.46324,127.8271,460.51294,274.30
支付的各项税费147,408.29114,887.0179,782.9514,921.4026,365.87
支付的其他与经营活动有关的现金195,700.18147,402.93102,180.7023,971.1394,825.60
经营活动现金流出小计2,604,866.091,857,716.891,264,473.64243,940.52916,722.90
经营活动产生的现金流量净额-101,725.80-364,517.33-238,269.63-97,413.44-79,366.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------212.35
取得投资收益所收到的现金2,741.11757.561,925.66--868.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,819.211,738.911,620.0110.1447.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金74,877.87248,394.6078,135.72----
投资活动现金流入小计79,438.19250,891.0781,681.3910.141,128.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金143,543.77119,288.2083,891.8513,295.7450,718.77
投资所支付的现金6,073.20------943.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金58,001.8469,923.0360,396.26----
投资活动现金流出小计207,618.81189,211.24144,288.1113,295.7451,662.11
投资活动产生的现金流量净额-128,180.6261,679.83-62,606.72-13,285.60-50,533.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金548,930.00550,436.81544,930.00--1,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金52,130.00--48,130.00--1,000.00
取得借款收到的现金832,361.88700,966.99536,130.77153,701.81444,080.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金120,514.5327,292.336,918.3438,025.8927,735.68
筹资活动现金流入小计1,501,806.411,278,696.131,087,979.12191,727.70472,815.72
偿还债务支付的现金853,717.01503,022.69469,131.45136,675.00361,448.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,271.8579,269.2815,961.514,732.9041,605.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,603.981,497.001,497.00--971.93
支付其他与筹资活动有关的现金91,679.1858,400.643,039.6938,363.8814,873.24
筹资活动现金流出小计1,034,668.04640,692.60488,132.65179,771.78417,927.09
筹资活动产生的现金流量净额467,138.37638,003.52599,846.4711,955.9254,888.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响363.00184.25304.44-9.9129.87
五、现金及现金等价物净增加额237,594.95335,350.27299,274.56-98,753.03-74,981.92
加:期初现金及现金等价物余额959,687.41889,591.13973,687.41319,321.64394,025.25
六、期末现金及现金等价物余额1,197,282.371,224,941.401,272,961.97220,568.61319,043.33
附注
净利润214,908.95--122,600.38--90,190.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备16,574.07--1,408.76--14,885.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧123,529.63--59,753.19--49,994.72
无形资产摊销21,817.75--12,189.76--12,317.64
长期待摊费用摊销1,526.42--333.04--287.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失90.62--4.63---256.62
固定资产报废损失613.09---1.84--190.77
公允价值变动损失71.23--44.44----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28,033.26--6,080.88--17,965.60
投资损失-15,290.30---4,763.72---2,887.81
递延所得税资产减少-3,234.49---281.25---2,974.91
递延所得税负债增加1,476.95--2,717.56--168.15
存货的减少-93,909.17---11,156.91---103,153.88
经营性应收项目的减少-549,304.38---308,713.75---196,276.77
经营性应付项目的增加126,598.97---141,232.77--31,630.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他15,938.62--13,192.84--1,246.14
经营活动产生现金流量净额-101,725.80---238,269.63---79,366.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,197,282.37--1,272,961.97--319,043.33
现金的期初余额959,687.41--973,687.41--394,025.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额237,594.95--299,274.56---74,981.92
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