中航电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航电子(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金399,143.64191,194.3693,339.22711,422.48339,309.02
收到的税费返还2,170.061,889.488.035,727.144,875.55
收到的其他与经营活动有关的现金93,537.9416,142.779,963.4648,568.1058,742.55
经营活动现金流入小计494,851.64209,226.61103,310.71765,717.72402,927.12
购买商品、接受劳务支付的现金262,655.75168,270.9275,036.05355,332.02229,257.76
支付给职工以及为职工支付的现金133,617.5388,849.5545,056.57243,291.78142,844.72
支付的各项税费14,968.5310,107.555,929.5821,913.6817,354.82
支付的其他与经营活动有关的现金138,045.8628,480.9710,887.5471,616.1576,407.30
经营活动现金流出小计549,287.68295,708.98136,909.73692,153.63465,864.60
经营活动产生的现金流量净额-54,436.04-86,482.37-33,599.0273,564.10-62,937.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,693.321,000.00
取得投资收益所收到的现金-3,670.81170.85--7,149.847,021.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.7426.1223.471,557.151,499.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额24,103.8724,099.05--109.83--
收到的其他与投资活动有关的现金1,056.95--24,714.825,000.008,292.68
投资活动现金流入小计21,532.7424,296.0224,738.2917,510.1417,813.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,302.7339,049.1717,657.7378,324.6554,331.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15.60----3,423.910.08
投资活动现金流出小计59,318.3239,049.1717,657.7381,748.5654,331.15
投资活动产生的现金流量净额-37,785.58-14,753.157,080.56-64,238.42-36,518.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,966.831,472.751,472.75490.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6,726.00110.00--
取得借款收到的现金538,882.37374,049.87217,462.54607,095.33454,357.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,253.8310,435.141,187.06111,321.2211,162.30
筹资活动现金流入小计546,103.03385,957.76220,122.35718,907.38465,519.87
偿还债务支付的现金468,067.31283,098.69134,326.34562,295.49283,427.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,122.9311,006.535,182.3334,219.4627,883.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,900.13----585.27101.77
支付其他与筹资活动有关的现金28.09--18.4744,902.5810,553.11
筹资活动现金流出小计488,218.33294,105.22139,527.14641,417.53321,863.56
筹资活动产生的现金流量净额57,884.7091,852.5480,595.2177,489.85143,656.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-60.4523.0134.98-88.53-63.31
五、现金及现金等价物净增加额-34,397.37-9,359.9754,111.7486,727.0044,137.41
加:期初现金及现金等价物余额334,452.47334,421.51334,452.47247,694.51247,694.51
六、期末现金及现金等价物余额300,055.10325,061.54388,564.21334,421.51291,831.92
附注
净利润--27,498.24--57,860.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---131.72--26,431.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,908.38--33,747.48--
无形资产摊销--4,001.60--7,066.95--
长期待摊费用摊销--84.01--433.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.44---721.22--
固定资产报废损失--69.30--679.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,009.45--31,690.41--
投资损失---219.29---19,817.76--
递延所得税资产减少---78.11---1,515.37--
递延所得税负债增加---453.87--489.14--
存货的减少---26,133.78---81,328.38--
经营性应收项目的减少---145,210.89---78,689.01--
经营性应付项目的增加--24,204.62--91,063.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--343.03--6,172.63--
经营活动产生现金流量净额---86,482.37--73,564.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--325,061.54--334,421.51--
现金的期初余额--334,421.51--247,694.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,359.97--86,727.00--
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