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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,314.94 | 2,377,651.89 | 1,480,391.18 | 1,091,708.32 | 564,615.26 |
| 收到的税费返还 | 63.40 | 807.35 | 1,135.49 | 411.33 | 329.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,636.49 | 203,304.34 | 100,962.03 | 70,813.17 | 19,279.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 591,014.83 | 2,581,763.58 | 1,582,488.70 | 1,162,932.82 | 584,223.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 380,302.08 | 1,450,961.44 | 963,798.20 | 664,289.70 | 268,916.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,897.25 | 772,811.22 | 524,826.05 | 349,949.86 | 192,157.16 |
| 支付的各项税费 | 45,188.46 | 151,837.07 | 115,707.90 | 78,111.15 | 42,727.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,767.58 | 177,899.17 | 115,851.56 | 76,615.36 | 43,702.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 677,155.37 | 2,553,508.91 | 1,720,183.70 | 1,168,966.07 | 547,502.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,140.55 | 28,254.67 | -137,695.01 | -6,033.26 | 36,720.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 327.98 | 6,659.65 | 7,089.15 | 6,642.27 | 327.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.45 | 4,820.58 | 4,655.43 | 543.55 | 458.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 488.01 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.66 | 48,334.56 | 2,768.79 | 42,704.61 | 168.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 375.09 | 60,302.79 | 14,513.37 | 49,890.43 | 954.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,554.10 | 210,586.69 | 113,723.99 | 75,917.21 | 29,438.10 |
| 投资所支付的现金 | 2,192.69 | 2,378.37 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.30 | 32.32 | 16,219.25 | 30,224.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,747.09 | 212,997.38 | 129,943.24 | 106,141.71 | 29,438.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,372.00 | -152,694.59 | -115,429.87 | -56,251.28 | -28,483.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 99.92 | 99.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 99.92 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 227,288.17 | 1,334,281.44 | 889,579.69 | 580,849.08 | 217,568.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,722.35 | 14,408.23 | 17,806.55 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,288.17 | 1,378,003.80 | 903,987.92 | 598,755.55 | 217,668.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 351,964.11 | 1,070,339.69 | 777,986.49 | 586,624.69 | 305,546.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,980.16 | 86,775.24 | 68,231.85 | 60,552.96 | 6,336.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 13,142.03 | 12,304.18 | 12,304.18 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,136.10 | 63,483.55 | 38,010.79 | 27,731.96 | 784.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 370,080.36 | 1,220,598.48 | 884,229.14 | 674,909.62 | 312,667.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,792.19 | 157,405.32 | 19,758.78 | -76,154.07 | -94,999.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.93 | 241.10 | 303.57 | 309.31 | 118.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -272,511.66 | 33,206.50 | -233,062.52 | -138,129.30 | -86,642.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,247,101.37 | 1,213,693.42 | 1,258,267.75 | 1,213,693.42 | 1,260,744.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 974,589.71 | 1,246,899.92 | 1,025,205.23 | 1,075,564.12 | 1,174,101.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 134,270.10 | -- | 73,200.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,704.77 | -- | 4,593.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 135,587.20 | -- | 66,844.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,207.25 | -- | 9,569.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,036.90 | -- | 889.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,287.84 | -- | -43.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 616.57 | -- | 146.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -0.57 | -- | -16.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,005.28 | -- | 13,326.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,981.80 | -- | -6,976.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,825.07 | -- | -2,322.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -237.75 | -- | -233.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -341,341.17 | -- | -136,454.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -140,516.58 | -- | 9,649.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 160,919.68 | -- | -63,798.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 44,227.31 | -- | 8,198.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,254.67 | -- | -6,033.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,246,899.92 | -- | 1,075,564.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,213,693.42 | -- | 1,213,693.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 33,206.50 | -- | -138,129.30 | -- |
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