中航电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中航电子(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,006.70774,563.48390,057.74241,984.6585,654.73
收到的税费返还1,466.047,407.337,172.293,926.26244.78
收到的其他与经营活动有关的现金7,054.3455,385.5637,872.4824,364.9210,795.90
经营活动现金流入小计146,527.08837,356.37435,102.51270,275.8496,695.41
购买商品、接受劳务支付的现金133,587.48501,257.12369,002.75241,858.15121,916.11
支付给职工以及为职工支付的现金71,460.51294,274.30186,400.48121,097.5664,460.79
支付的各项税费14,921.4026,365.8717,921.3111,288.215,525.83
支付的其他与经营活动有关的现金23,971.1394,825.6052,836.0933,568.0922,656.13
经营活动现金流出小计243,940.52916,722.90626,160.62407,812.01214,558.86
经营活动产生的现金流量净额-97,413.44-79,366.53-191,058.11-137,536.17-117,863.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--212.3545.96----
取得投资收益所收到的现金--868.83894.13355.26314.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.1447.0537.8710.5827.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10.141,128.22977.95365.84342.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,295.7450,718.7739,267.7322,630.4513,215.77
投资所支付的现金--943.34943.34----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,295.7451,662.1140,211.0722,630.4513,215.77
投资活动产生的现金流量净额-13,285.60-50,533.89-39,233.12-22,264.61-12,873.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,000.001,000.001,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,000.001,000.001,000.00--
取得借款收到的现金153,701.81444,080.04293,869.53169,375.8096,841.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38,025.8927,735.6822,859.815,717.87609.99
筹资活动现金流入小计191,727.70472,815.72317,729.34176,093.6797,451.22
偿还债务支付的现金136,675.00361,448.12263,681.07166,704.5294,904.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,732.9041,605.7337,324.3232,083.154,425.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--971.93143.0448.00--
支付其他与筹资活动有关的现金38,363.8814,873.2423,454.032,787.02--
筹资活动现金流出小计179,771.78417,927.09324,459.42201,574.6999,329.87
筹资活动产生的现金流量净额11,955.9254,888.63-6,730.08-25,481.02-1,878.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.9129.8758.1417.85-2.32
五、现金及现金等价物净增加额-98,753.03-74,981.92-236,963.17-185,263.95-132,617.47
加:期初现金及现金等价物余额319,321.64394,025.25394,025.25394,025.25394,025.25
六、期末现金及现金等价物余额220,568.61319,043.33157,062.08208,761.30261,407.78
附注
净利润--90,190.40--53,734.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,885.38--1,309.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,994.72--24,333.15--
无形资产摊销--12,317.64--5,149.95--
长期待摊费用摊销--287.23--148.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---256.62---272.58--
固定资产报废损失--190.77--6.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,965.60--8,492.29--
投资损失---2,887.81---1,405.27--
递延所得税资产减少---2,974.91---762.15--
递延所得税负债增加--168.15---0.04--
存货的减少---103,153.88---52,009.73--
经营性应收项目的减少---196,276.77---197,067.14--
经营性应付项目的增加--31,630.95--16,857.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,246.14--1,397.81--
经营活动产生现金流量净额---79,366.53---137,536.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--319,043.33--208,761.30--
现金的期初余额--394,025.25--394,025.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,981.92---185,263.95--
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