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| 中航机载(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,030,806.65 | 458,112.91 | 2,331,165.78 | 1,410,282.58 | 975,971.33 |
| 收到的税费返还 | 2,140.53 | 176.69 | 9,654.06 | 10,303.54 | 8,715.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,527.34 | 13,685.62 | 162,320.45 | 72,613.44 | 41,517.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,078,474.53 | 471,975.22 | 2,503,140.29 | 1,493,199.56 | 1,026,204.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 708,243.85 | 336,192.26 | 1,516,977.53 | 1,107,968.50 | 758,382.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,366.61 | 181,113.96 | 744,780.10 | 487,458.46 | 324,127.82 |
| 支付的各项税费 | 78,908.33 | 45,860.45 | 147,408.29 | 114,887.01 | 79,782.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,060.77 | 35,814.44 | 195,700.18 | 147,402.93 | 102,180.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,194,579.55 | 598,981.11 | 2,604,866.09 | 1,857,716.89 | 1,264,473.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,105.02 | -127,005.89 | -101,725.80 | -364,517.33 | -238,269.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,864.00 | 1,811.67 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,831.44 | -- | 2,741.11 | 757.56 | 1,925.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 512.11 | 66.81 | 1,819.21 | 1,738.91 | 1,620.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,211.25 | 4,696.43 | 74,877.87 | 248,394.60 | 78,135.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,418.80 | 6,574.91 | 79,438.19 | 250,891.07 | 81,681.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,372.18 | 35,984.06 | 143,543.77 | 119,288.20 | 83,891.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 6,073.20 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,954.77 | 277.96 | 58,001.84 | 69,923.03 | 60,396.26 |
| 投资活动现金流出小计 | 166,326.96 | 36,262.02 | 207,618.81 | 189,211.24 | 144,288.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,908.16 | -29,687.12 | -128,180.62 | 61,679.83 | -62,606.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 548,930.00 | 550,436.81 | 544,930.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 52,130.00 | -- | 48,130.00 |
| 取得借款收到的现金 | 401,680.41 | 192,758.52 | 832,361.88 | 700,966.99 | 536,130.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,729.09 | 414.01 | 120,514.53 | 27,292.33 | 6,918.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 411,409.50 | 193,172.53 | 1,501,806.41 | 1,278,696.13 | 1,087,979.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 223,589.24 | 68,107.51 | 853,717.01 | 503,022.69 | 469,131.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,358.59 | 6,014.20 | 89,271.85 | 79,269.28 | 15,961.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.89 | -- | 3,603.98 | 1,497.00 | 1,497.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,876.98 | 1,387.16 | 91,679.18 | 58,400.64 | 3,039.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,824.81 | 75,508.86 | 1,034,668.04 | 640,692.60 | 488,132.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,584.69 | 117,663.67 | 467,138.37 | 638,003.52 | 599,846.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.52 | -261.70 | 363.00 | 184.25 | 304.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,522.02 | -39,291.04 | 237,594.95 | 335,350.27 | 299,274.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,197,282.37 | 1,210,519.49 | 959,687.41 | 889,591.13 | 973,687.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,129,760.35 | 1,171,228.45 | 1,197,282.37 | 1,224,941.40 | 1,272,961.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,522.92 | -- | 214,908.95 | -- | 122,600.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,142.24 | -- | 16,574.07 | -- | 1,408.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,325.71 | -- | 123,529.63 | -- | 59,753.19 |
| 无形资产摊销 | 10,241.85 | -- | 21,817.75 | -- | 12,189.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,059.77 | -- | 1,526.42 | -- | 333.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -291.42 | -- | 90.62 | -- | 4.63 |
| 固定资产报废损失 | 257.05 | -- | 613.09 | -- | -1.84 |
| 公允价值变动损失 | 1.91 | -- | 71.23 | -- | 44.44 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,418.05 | -- | 28,033.26 | -- | 6,080.88 |
| 投资损失 | -6,817.38 | -- | -15,290.30 | -- | -4,763.72 |
| 递延所得税资产减少 | -984.33 | -- | -3,234.49 | -- | -281.25 |
| 递延所得税负债增加 | 642.70 | -- | 1,476.95 | -- | 2,717.56 |
| 存货的减少 | -42,797.94 | -- | -93,909.17 | -- | -11,156.91 |
| 经营性应收项目的减少 | -81,216.93 | -- | -549,304.38 | -- | -308,713.75 |
| 经营性应付项目的增加 | -207,921.45 | -- | 126,598.97 | -- | -141,232.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 26,026.21 | -- | 15,938.62 | -- | 13,192.84 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -116,105.02 | -- | -101,725.80 | -- | -238,269.63 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,129,760.35 | -- | 1,197,282.37 | -- | 1,272,961.97 |
| 现金的期初余额 | 1,197,282.37 | -- | 959,687.41 | -- | 973,687.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -67,522.02 | -- | 237,594.95 | -- | 299,274.56 |
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