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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中航电子(600372) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,143.64 | 191,194.36 | 93,339.22 | 711,422.48 | 339,309.02 |
收到的税费返还 | 2,170.06 | 1,889.48 | 8.03 | 5,727.14 | 4,875.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,537.94 | 16,142.77 | 9,963.46 | 48,568.10 | 58,742.55 |
经营活动现金流入小计 | 494,851.64 | 209,226.61 | 103,310.71 | 765,717.72 | 402,927.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,655.75 | 168,270.92 | 75,036.05 | 355,332.02 | 229,257.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,617.53 | 88,849.55 | 45,056.57 | 243,291.78 | 142,844.72 |
支付的各项税费 | 14,968.53 | 10,107.55 | 5,929.58 | 21,913.68 | 17,354.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,045.86 | 28,480.97 | 10,887.54 | 71,616.15 | 76,407.30 |
经营活动现金流出小计 | 549,287.68 | 295,708.98 | 136,909.73 | 692,153.63 | 465,864.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,436.04 | -86,482.37 | -33,599.02 | 73,564.10 | -62,937.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,693.32 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -3,670.81 | 170.85 | -- | 7,149.84 | 7,021.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.74 | 26.12 | 23.47 | 1,557.15 | 1,499.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,103.87 | 24,099.05 | -- | 109.83 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,056.95 | -- | 24,714.82 | 5,000.00 | 8,292.68 |
投资活动现金流入小计 | 21,532.74 | 24,296.02 | 24,738.29 | 17,510.14 | 17,813.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,302.73 | 39,049.17 | 17,657.73 | 78,324.65 | 54,331.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.60 | -- | -- | 3,423.91 | 0.08 |
投资活动现金流出小计 | 59,318.32 | 39,049.17 | 17,657.73 | 81,748.56 | 54,331.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,785.58 | -14,753.15 | 7,080.56 | -64,238.42 | -36,518.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,966.83 | 1,472.75 | 1,472.75 | 490.84 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 6,726.00 | 110.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 538,882.37 | 374,049.87 | 217,462.54 | 607,095.33 | 454,357.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,253.83 | 10,435.14 | 1,187.06 | 111,321.22 | 11,162.30 |
筹资活动现金流入小计 | 546,103.03 | 385,957.76 | 220,122.35 | 718,907.38 | 465,519.87 |
偿还债务支付的现金 | 468,067.31 | 283,098.69 | 134,326.34 | 562,295.49 | 283,427.19 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,122.93 | 11,006.53 | 5,182.33 | 34,219.46 | 27,883.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,900.13 | -- | -- | 585.27 | 101.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.09 | -- | 18.47 | 44,902.58 | 10,553.11 |
筹资活动现金流出小计 | 488,218.33 | 294,105.22 | 139,527.14 | 641,417.53 | 321,863.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 57,884.70 | 91,852.54 | 80,595.21 | 77,489.85 | 143,656.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.45 | 23.01 | 34.98 | -88.53 | -63.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,397.37 | -9,359.97 | 54,111.74 | 86,727.00 | 44,137.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 334,452.47 | 334,421.51 | 334,452.47 | 247,694.51 | 247,694.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 300,055.10 | 325,061.54 | 388,564.21 | 334,421.51 | 291,831.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,498.24 | -- | 57,860.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -131.72 | -- | 26,431.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,908.38 | -- | 33,747.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,001.60 | -- | 7,066.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 84.01 | -- | 433.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.44 | -- | -721.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 69.30 | -- | 679.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,009.45 | -- | 31,690.41 | -- |
投资损失 | -- | -219.29 | -- | -19,817.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -78.11 | -- | -1,515.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -453.87 | -- | 489.14 | -- |
存货的减少 | -- | -26,133.78 | -- | -81,328.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -145,210.89 | -- | -78,689.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 24,204.62 | -- | 91,063.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 343.03 | -- | 6,172.63 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -86,482.37 | -- | 73,564.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 325,061.54 | -- | 334,421.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 334,421.51 | -- | 247,694.51 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,359.97 | -- | 86,727.00 | -- |
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