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| 中航电子(600372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,858.78 | 166,470.32 | 767,863.27 | 399,143.64 | 191,194.36 |
| 收到的税费返还 | 3,349.41 | 1,098.25 | 3,901.01 | 2,170.06 | 1,889.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,928.48 | 24,760.94 | 36,716.82 | 93,537.94 | 16,142.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 497,136.67 | 192,329.51 | 808,481.11 | 494,851.64 | 209,226.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,192.77 | 118,203.20 | 391,828.57 | 262,655.75 | 168,270.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,974.40 | 54,860.23 | 234,111.97 | 133,617.53 | 88,849.55 |
| 支付的各项税费 | 11,938.88 | 6,942.60 | 19,233.38 | 14,968.53 | 10,107.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,379.07 | 24,772.23 | 82,349.94 | 138,045.86 | 28,480.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 462,485.11 | 204,778.26 | 727,523.86 | 549,287.68 | 295,708.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,651.56 | -12,448.74 | 80,957.25 | -54,436.04 | -86,482.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 22.88 | 136.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 403.74 | 372.98 | 560.43 | -3,670.81 | 170.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.20 | 67.58 | 717.44 | 42.74 | 26.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 24,099.05 | 24,103.87 | 24,099.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 450.00 | 1,020.74 | 1,056.95 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 497.95 | 913.44 | 26,533.66 | 21,532.74 | 24,296.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,586.74 | 23,249.47 | 88,071.88 | 59,302.73 | 39,049.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.98 | -- | 15.60 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 33,586.74 | 23,251.44 | 88,071.88 | 59,318.32 | 39,049.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,088.79 | -22,338.00 | -61,538.21 | -37,785.58 | -14,753.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,966.83 | 1,966.83 | 1,472.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,966.83 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 176,150.75 | 88,971.68 | 471,663.78 | 538,882.37 | 374,049.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,803.10 | 1,821.65 | 214,195.89 | 5,253.83 | 10,435.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,953.86 | 90,793.33 | 687,826.50 | 546,103.03 | 385,957.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,903.30 | 127,816.09 | 547,324.55 | 468,067.31 | 283,098.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,145.93 | 11,175.75 | 33,358.21 | 20,122.93 | 11,006.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48.00 | -- | 365.31 | 2,900.13 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,136.64 | 11,136.71 | 66,238.40 | 28.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,185.87 | 150,128.55 | 646,921.17 | 488,218.33 | 294,105.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,232.01 | -59,335.22 | 40,905.34 | 57,884.70 | 91,852.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.07 | -3.24 | -67.10 | -60.45 | 23.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -87,683.31 | -94,125.20 | 60,257.27 | -34,397.37 | -9,359.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 394,678.78 | 394,678.78 | 334,421.51 | 334,452.47 | 334,421.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 306,995.47 | 300,553.58 | 394,678.78 | 300,055.10 | 325,061.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,745.81 | -- | 65,533.94 | -- | 27,498.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -392.38 | -- | 3,631.92 | -- | -131.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,578.48 | -- | 29,366.22 | -- | 13,908.38 |
| 无形资产摊销 | 4,150.72 | -- | 7,618.75 | -- | 4,001.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 110.66 | -- | 202.69 | -- | 84.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.69 | -- | -26.82 | -- | -1.44 |
| 固定资产报废损失 | 51.23 | -- | 121.21 | -- | 69.30 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9,172.78 | -- | 27,128.97 | -- | 15,009.45 |
| 投资损失 | 52.75 | -- | 577.89 | -- | -219.29 |
| 递延所得税资产减少 | 23.19 | -- | 300.22 | -- | -78.11 |
| 递延所得税负债增加 | -460.52 | -- | 1,008.74 | -- | -453.87 |
| 存货的减少 | -58,803.32 | -- | -81,111.35 | -- | -26,133.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -50,791.03 | -- | -5,070.44 | -- | -145,210.89 |
| 经营性应付项目的增加 | 75,941.67 | -- | 26,402.90 | -- | 24,204.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,412.78 | -- | 343.03 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,651.56 | -- | 80,957.25 | -- | -86,482.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 306,995.47 | -- | 394,678.78 | -- | 325,061.54 |
| 现金的期初余额 | 394,678.78 | -- | 334,421.51 | -- | 334,421.51 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -87,683.31 | -- | 60,257.27 | -- | -9,359.97 |
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