中航电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航电子(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金339,309.02239,243.22116,786.68549,449.18286,149.56
收到的税费返还4,875.551,652.8830.46113.81139.26
收到的其他与经营活动有关的现金58,742.5513,452.0811,863.8562,105.1072,710.13
经营活动现金流入小计402,927.12254,348.19128,680.99611,668.09358,998.94
购买商品、接受劳务支付的现金229,257.76145,311.7469,032.11287,565.13197,639.76
支付给职工以及为职工支付的现金142,844.7297,898.5151,711.83212,096.76140,753.32
支付的各项税费17,354.8212,036.986,696.9626,533.1321,157.00
支付的其他与经营活动有关的现金76,407.3035,696.4318,879.1081,982.6755,706.28
经营活动现金流出小计465,864.60290,943.65146,320.00608,177.68415,256.36
经营活动产生的现金流量净额-62,937.48-36,595.47-17,639.013,490.41-56,257.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00----6,380.00--
取得投资收益所收到的现金7,021.31443.19424.37849.03632.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,499.041,468.58--430.80285.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5.00--
收到的其他与投资活动有关的现金8,292.685,000.001,030.625,813.194,749.16
投资活动现金流入小计17,813.036,911.771,454.9913,478.025,667.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,331.0734,577.9614,777.7584,998.8341,274.13
投资所支付的现金--------41,206.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.08----26,735.0528.10
投资活动现金流出小计54,331.1534,577.9614,777.75111,733.8882,508.52
投资活动产生的现金流量净额-36,518.12-27,666.19-13,322.75-98,255.86-76,841.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,955.122,614.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,955.12--
取得借款收到的现金454,357.58197,862.7156,577.63398,919.24315,356.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,162.305,700.562,339.8549,655.1217,539.01
筹资活动现金流入小计465,519.87203,563.2658,917.48452,529.48335,509.85
偿还债务支付的现金283,427.19182,506.0962,621.53452,644.20284,015.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,883.2510,318.775,102.9935,680.5244,058.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润101.77568.95--1,081.9242.90
支付其他与筹资活动有关的现金10,553.118,161.010.3642,364.411,066.81
筹资活动现金流出小计321,863.56200,985.8867,724.88530,689.14329,140.38
筹资活动产生的现金流量净额143,656.322,577.38-8,807.40-78,159.666,369.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63.3131.4379.5650.9372.91
五、现金及现金等价物净增加额44,137.41-61,652.85-39,689.60-172,874.17-126,656.09
加:期初现金及现金等价物余额247,694.51247,694.51247,694.51420,568.69426,571.71
六、期末现金及现金等价物余额291,831.92186,041.66208,004.91247,694.51299,915.63
附注
净利润--18,266.84--48,252.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,319.14--16,347.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,719.81--28,684.73--
无形资产摊销--3,036.75--5,117.73--
长期待摊费用摊销--1,912.63--298.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---603.24---98.87--
固定资产报废损失--456.52--57.27--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,686.54--33,100.59--
投资损失---219.94---12,315.88--
递延所得税资产减少--20.80---725.19--
递延所得税负债增加--939.42---444.10--
存货的减少---34,276.57---48,949.91--
经营性应收项目的减少---75,829.09---150,911.67--
经营性应付项目的增加--17,156.46--82,400.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--818.47--2,676.57--
经营活动产生现金流量净额---36,595.47--3,490.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--186,041.66--247,694.51--
现金的期初余额--247,694.51--420,568.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,652.85---172,874.17--
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