中航机载

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中航机载(600372) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金458,112.912,331,165.781,410,282.58975,971.33138,006.70
收到的税费返还176.699,654.0610,303.548,715.221,466.04
收到的其他与经营活动有关的现金13,685.62162,320.4572,613.4441,517.467,054.34
经营活动现金流入小计471,975.222,503,140.291,493,199.561,026,204.01146,527.08
购买商品、接受劳务支付的现金336,192.261,516,977.531,107,968.50758,382.17133,587.48
支付给职工以及为职工支付的现金181,113.96744,780.10487,458.46324,127.8271,460.51
支付的各项税费45,860.45147,408.29114,887.0179,782.9514,921.40
支付的其他与经营活动有关的现金35,814.44195,700.18147,402.93102,180.7023,971.13
经营活动现金流出小计598,981.112,604,866.091,857,716.891,264,473.64243,940.52
经营活动产生的现金流量净额-127,005.89-101,725.80-364,517.33-238,269.63-97,413.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,811.67--------
取得投资收益所收到的现金--2,741.11757.561,925.66--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.811,819.211,738.911,620.0110.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,696.4374,877.87248,394.6078,135.72--
投资活动现金流入小计6,574.9179,438.19250,891.0781,681.3910.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,984.06143,543.77119,288.2083,891.8513,295.74
投资所支付的现金--6,073.20------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金277.9658,001.8469,923.0360,396.26--
投资活动现金流出小计36,262.02207,618.81189,211.24144,288.1113,295.74
投资活动产生的现金流量净额-29,687.12-128,180.6261,679.83-62,606.72-13,285.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--548,930.00550,436.81544,930.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--52,130.00--48,130.00--
取得借款收到的现金192,758.52832,361.88700,966.99536,130.77153,701.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金414.01120,514.5327,292.336,918.3438,025.89
筹资活动现金流入小计193,172.531,501,806.411,278,696.131,087,979.12191,727.70
偿还债务支付的现金68,107.51853,717.01503,022.69469,131.45136,675.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,014.2089,271.8579,269.2815,961.514,732.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,603.981,497.001,497.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,387.1691,679.1858,400.643,039.6938,363.88
筹资活动现金流出小计75,508.861,034,668.04640,692.60488,132.65179,771.78
筹资活动产生的现金流量净额117,663.67467,138.37638,003.52599,846.4711,955.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-261.70363.00184.25304.44-9.91
五、现金及现金等价物净增加额-39,291.04237,594.95335,350.27299,274.56-98,753.03
加:期初现金及现金等价物余额1,210,519.49959,687.41889,591.13973,687.41319,321.64
六、期末现金及现金等价物余额1,171,228.451,197,282.371,224,941.401,272,961.97220,568.61
附注
净利润--214,908.95--122,600.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,574.07--1,408.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--123,529.63--59,753.19--
无形资产摊销--21,817.75--12,189.76--
长期待摊费用摊销--1,526.42--333.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--90.62--4.63--
固定资产报废损失--613.09---1.84--
公允价值变动损失--71.23--44.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--28,033.26--6,080.88--
投资损失---15,290.30---4,763.72--
递延所得税资产减少---3,234.49---281.25--
递延所得税负债增加--1,476.95--2,717.56--
存货的减少---93,909.17---11,156.91--
经营性应收项目的减少---549,304.38---308,713.75--
经营性应付项目的增加--126,598.97---141,232.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--15,938.62--13,192.84--
经营活动产生现金流量净额---101,725.80---238,269.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,197,282.37--1,272,961.97--
现金的期初余额--959,687.41--973,687.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--237,594.95--299,274.56--
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