西南证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西南证券(600369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金237,338.39155,630.7378,752.14353,255.13271,328.90
拆入资金净增加额------35,000.00--
回购业务资金净增加额589,811.39346,009.19644,451.3637,437.47180,460.17
收到的其他与经营活动有关的现金113,712.14103,929.6848,274.3668,015.2446,579.90
经营活动现金流入小计940,861.92645,106.48771,477.86795,978.91799,904.86
支付给职工以及为职工支付的现金94,684.1867,786.4344,012.33122,036.0799,457.91
支付的各项税费18,570.2713,470.114,655.4932,067.9428,258.62
支付其他与经营活动有关的现金41,377.2617,542.0744,727.95100,756.51122,733.45
支付利息、手续费及佣金的现金69,113.1146,257.2122,206.0790,896.7870,525.23
经营活动现金流出小计1,320,287.80611,283.07835,568.89499,037.40713,234.83
经营活动产生的现金流量净额-379,425.8833,823.41-64,091.03296,941.5186,670.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,760.23--2,011.373,952.372,062.24
取得投资收益收到的现金42,196.4511,793.473,833.5658,857.0552,811.62
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额120.04113.0318.88157.24200.65
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47,076.7111,906.495,863.8162,966.6755,074.51
投资支付的现金104,641.36105,883.9367,133.52156,653.0397,603.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,047.644,599.141,823.479,364.595,804.32
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计112,688.99110,483.0768,957.00166,017.63103,407.77
投资活动产生的现金流量净额-65,612.28-98,576.58-63,093.19-103,050.96-48,333.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金1,156,564.69727,266.58629,752.081,549,966.161,472,747.29
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,156,564.69727,266.58629,752.081,549,966.161,472,747.29
偿还债务支付的现金958,245.41672,506.47544,728.161,643,528.661,443,509.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,578.4418,923.0317,772.57124,348.83111,735.30
支付其他与筹资活动有关的现金7,560.464,507.293,160.6410,366.566,511.49
筹资活动现金流出小计1,028,384.32695,936.79565,661.361,778,244.051,561,756.15
筹资活动产生的现金流量净额128,180.3731,329.7964,090.72-228,277.89-89,008.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,228.101,466.39-748.222,893.794,277.84
五、现金及现金等价物净增加额-315,629.69-31,956.99-63,841.72-31,493.55-46,394.24
加:期初现金及现金等价物余额1,929,782.281,929,782.281,929,782.281,961,275.831,961,275.83
六、期末现金及现金等价物余额1,614,152.601,897,825.291,865,940.561,929,782.281,914,881.59
附注
净利润--46,060.72--30,572.88--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--81.98--103.89--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,500.74--8,621.47--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,706.70--4,822.02--
其中:无形资产摊销--2,308.92--3,935.73--
长期待摊费用摊销--397.77--886.29--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30.15---53.54--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---397,730.76---46,114.91--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---19,933.62--49,831.29--
财务费用--12,380.54--36,109.66--
投资损失---17,052.39---42,842.30--
汇兑损益/(损失)--9.62--573.23--
递延所得税资产减少---811.38---22,906.21--
递延所得税负债增加--367.55---1,706.27--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--23,179.67--258,988.26--
经营性应付项目的增加--378,577.10--11,879.67--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--33,823.41--296,941.51--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,435,455.17--1,560,568.18--
减:现金的期初余额--1,560,568.18--1,537,362.61--
加:现金等价物的期末余额--462,370.12--369,214.10--
减:现金等价物的期初余额--369,214.10--423,913.22--
现金及现金等价物净增加额---31,956.99---31,493.55--
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