西南证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西南证券(600369) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金285,132.28178,027.0484,101.61367,315.71208,981.80
拆入资金净增加额40,000.0050,000.00--60,000.0060,000.00
回购业务资金净增加额321,274.14--59,263.90402,070.62258,689.13
收到的其他与经营活动有关的现金11,900.499,014.9436,740.2527,810.8939,290.06
经营活动现金流入小计825,294.71368,094.13466,658.48978,461.21673,599.30
支付给职工以及为职工支付的现金110,017.2882,515.6357,902.46115,376.8191,580.62
支付的各项税费28,999.9721,608.174,832.4326,033.2219,806.99
支付其他与经营活动有关的现金68,838.7532,953.7718,606.5598,154.37107,144.74
支付利息、手续费及佣金的现金80,120.0850,451.5422,259.9786,885.6165,141.41
经营活动现金流出小计711,992.98591,369.51545,621.431,359,279.92894,286.90
经营活动产生的现金流量净额113,301.73-223,275.38-78,962.94-380,818.71-220,687.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金227,896.47403,451.94329,153.81224,223.86197,202.59
取得投资收益收到的现金48,361.5138,288.8525,574.2060,537.6537,276.25
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额517.25483.74388.07239.27266.48
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计276,775.24442,224.52355,116.09285,000.79234,745.31
投资支付的现金10,603.84----602.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,364.056,559.325,839.3227,177.8317,889.83
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,967.896,559.325,839.3227,779.9817,889.83
投资活动产生的现金流量净额254,807.35435,665.20349,276.77257,220.81216,855.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------488,614.61488,614.61
取得借款收到的现金62,026.3259,527.02--54,220.573,514.80
发行债券收到的现金683,307.13566,642.13235,914.131,028,839.06720,513.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计745,333.45626,169.15235,914.131,571,674.241,212,642.41
偿还债务支付的现金950,460.10817,314.10139,339.25852,578.57570,615.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金136,291.2634,622.9812,197.41134,103.64121,732.25
支付其他与筹资活动有关的现金34,648.2623,246.9517,739.9528,228.9526,842.33
筹资活动现金流出小计1,121,399.62875,184.03169,276.621,014,911.16719,189.58
筹资活动产生的现金流量净额-376,066.17-249,014.8866,637.52556,763.07493,452.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-369.64-439.88195.85-3,648.18-1,647.37
五、现金及现金等价物净增加额-8,326.74-37,064.94337,147.19429,517.00487,973.32
加:期初现金及现金等价物余额2,063,115.972,063,115.972,063,115.971,633,598.971,633,598.97
六、期末现金及现金等价物余额2,054,789.232,026,051.022,400,263.162,063,115.972,121,572.29
附注
净利润--68,706.84--105,779.41--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--22.05--6,558.15--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,194.18--3,364.67--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--2,369.09--7,714.02--
其中:无形资产摊销--1,605.82--3,163.23--
长期待摊费用摊销--763.27--4,550.79--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---384.72---101.23--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少---156,727.65---957,441.63--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---17,788.06--39,761.06--
财务费用--25,274.90--43,159.32--
投资损失---44,410.81---44,181.95--
汇兑损益/(损失)---138.10---2,480.16--
递延所得税资产减少---4,907.04---2,200.96--
递延所得税负债增加--3,167.51--10,177.23--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---201,969.30---168,784.02--
经营性应付项目的增加--97,709.67--564,815.79--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---223,275.38---380,818.71--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,649,764.72--1,720,170.09--
减:现金的期初余额--1,720,170.09--1,342,408.56--
加:现金等价物的期末余额--376,286.30--342,945.88--
减:现金等价物的期初余额--342,945.88--291,190.42--
现金及现金等价物净增加额---37,064.94--429,517.00--
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