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| 西南证券(600369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 78,752.14 | 353,255.13 | 271,328.90 | 180,685.81 | 90,476.48 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 35,000.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 644,451.36 | 37,437.47 | 180,460.17 | 184,972.27 | 129,441.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,274.36 | 68,015.24 | 46,579.90 | 37,892.25 | 25,043.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 771,477.86 | 795,978.91 | 799,904.86 | 765,317.14 | 425,014.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,012.33 | 122,036.07 | 99,457.91 | 75,923.05 | 53,736.24 |
| 支付的各项税费 | 4,655.49 | 32,067.94 | 28,258.62 | 21,419.97 | 6,166.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,727.95 | 100,756.51 | 122,733.45 | 91,933.93 | 53,373.91 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 22,206.07 | 90,896.78 | 70,525.23 | 48,361.57 | 24,911.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 835,568.89 | 499,037.40 | 713,234.83 | 590,589.15 | 381,541.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -64,091.03 | 296,941.51 | 86,670.03 | 174,728.00 | 43,473.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 2,011.37 | 3,952.37 | 2,062.24 | 27,893.07 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,833.56 | 58,857.05 | 52,811.62 | 12,841.24 | 3,666.68 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 18.88 | 157.24 | 200.65 | 39.30 | 22.56 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,863.81 | 62,966.67 | 55,074.51 | 40,773.61 | 3,689.24 |
| 投资支付的现金 | 67,133.52 | 156,653.03 | 97,603.45 | 36,216.99 | 43,625.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,823.47 | 9,364.59 | 5,804.32 | 3,874.52 | 2,177.03 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 68,957.00 | 166,017.63 | 103,407.77 | 40,091.51 | 45,802.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,093.19 | -103,050.96 | -48,333.26 | 682.10 | -42,113.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 629,752.08 | 1,549,966.16 | 1,472,747.29 | 864,205.73 | 523,151.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 629,752.08 | 1,549,966.16 | 1,472,747.29 | 864,205.73 | 523,151.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 544,728.16 | 1,643,528.66 | 1,443,509.35 | 704,827.99 | 312,142.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,772.57 | 124,348.83 | 111,735.30 | 23,153.41 | 12,731.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,160.64 | 10,366.56 | 6,511.49 | 3,738.11 | 2,290.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 565,661.36 | 1,778,244.05 | 1,561,756.15 | 731,719.50 | 327,164.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,090.72 | -228,277.89 | -89,008.86 | 132,486.23 | 195,986.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -748.22 | 2,893.79 | 4,277.84 | 1,903.70 | -260.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,841.72 | -31,493.55 | -46,394.24 | 309,800.02 | 197,086.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,929,782.28 | 1,961,275.83 | 1,961,275.83 | 1,961,275.83 | 1,961,275.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,865,940.56 | 1,929,782.28 | 1,914,881.59 | 2,271,075.85 | 2,158,362.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,572.88 | -- | 15,178.43 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 103.89 | -- | 59.77 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,621.47 | -- | 4,330.77 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,822.02 | -- | 2,399.70 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,935.73 | -- | 1,956.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 886.29 | -- | 443.32 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.54 | -- | -42.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -46,114.91 | -- | -284,239.32 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 49,831.29 | -- | 8,752.23 | -- |
| 财务费用 | -- | 36,109.66 | -- | 19,292.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -42,842.30 | -- | -20,681.14 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 573.23 | -- | 647.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22,906.21 | -- | -6,355.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,706.27 | -- | -1,472.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 258,988.26 | -- | 146,980.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,879.67 | -- | 283,913.88 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 296,941.51 | -- | 174,728.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,560,568.18 | -- | 1,878,123.20 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 1,537,362.61 | -- | 1,537,362.61 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | 369,214.10 | -- | 392,952.65 | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | 423,913.22 | -- | 423,913.22 | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -31,493.55 | -- | 309,800.02 | -- |
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