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| 五洲交通(600368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,336.68 | 54,686.49 | 248,349.90 | 157,895.23 | 103,939.72 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3.71 | 3.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,749.03 | 2,783.49 | 52,072.53 | 6,924.71 | 5,828.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,134.65 | 57,509.91 | 300,582.89 | 164,974.13 | 109,877.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,793.29 | 22,574.24 | 102,622.69 | 49,891.37 | 23,708.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,665.97 | 5,648.14 | 13,054.93 | 10,038.06 | 6,773.51 |
| 支付的各项税费 | 7,594.42 | 3,604.04 | 15,855.52 | 13,556.27 | 8,904.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,038.57 | 8,241.08 | 19,323.29 | 10,055.30 | 7,032.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,696.97 | 39,906.50 | 150,474.98 | 83,428.73 | 46,067.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,437.68 | 17,603.42 | 150,107.92 | 81,545.40 | 63,809.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 730.15 | 604.09 | 1,968.89 | 1,140.46 | 720.97 |
| 投资所支付的现金 | 34,792.76 | 23,834.21 | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,522.91 | 24,438.30 | 21,968.89 | 1,140.46 | 720.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,522.91 | -24,438.30 | -21,968.85 | -1,140.42 | -720.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,950.00 | 10,000.00 | 69,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,950.00 | 10,000.00 | 69,000.00 | 18,000.00 | 16,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,373.12 | 38,830.30 | 126,505.50 | 80,717.60 | 52,017.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,376.31 | 5,983.94 | 41,861.50 | 33,976.74 | 27,508.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,749.43 | 44,814.24 | 168,367.01 | 114,694.33 | 79,525.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,799.43 | -34,814.24 | -99,367.01 | -96,694.33 | -63,525.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,884.67 | -41,649.13 | 28,772.06 | -16,289.35 | -437.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,659.08 | 83,988.58 | 54,887.01 | 54,887.01 | 54,887.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,774.41 | 42,339.46 | 83,659.08 | 38,597.66 | 54,449.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,661.36 | -- | 40,535.77 | -- | 23,643.17 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -477.91 | -- | -1,286.22 | -- | -563.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,794.87 | -- | 25,750.65 | -- | 12,577.82 |
| 无形资产摊销 | 340.53 | -- | 712.04 | -- | 337.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 384.27 | -- | 809.02 | -- | 401.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -51,294.86 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.04 | -- | 1.77 | -- | 1.19 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,121.77 | -- | 31,421.80 | -- | 14,127.97 |
| 投资损失 | -2,929.10 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 2,054.66 | -- | -338.57 | -- | 84.01 |
| 递延所得税负债增加 | 124.36 | -- | -46.08 | -- | -19.58 |
| 存货的减少 | 4,603.26 | -- | 3,720.63 | -- | -4,292.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,240.21 | -- | 34,078.76 | -- | 8,641.08 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,867.28 | -- | 15,700.30 | -- | 9,034.22 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -577.63 | -- | -951.95 | -- | -163.38 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,437.68 | -- | 150,107.92 | -- | 63,809.76 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,774.41 | -- | 83,659.08 | -- | 54,449.91 |
| 现金的期初余额 | 83,659.08 | -- | 54,887.01 | -- | 54,887.01 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,884.67 | -- | 28,772.06 | -- | -437.10 |
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