五洲交通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
五洲交通(600368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金109,336.6854,686.49248,349.90157,895.23103,939.72
收到的税费返还------3.713.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,749.032,783.4952,072.536,924.715,828.35
经营活动现金流入小计113,134.6557,509.91300,582.89164,974.13109,877.75
购买商品、接受劳务支付的现金46,793.2922,574.24102,622.6949,891.3723,708.96
支付给职工以及为职工支付的现金8,665.975,648.1413,054.9310,038.066,773.51
支付的各项税费7,594.423,604.0415,855.5213,556.278,904.89
支付的其他与经营活动有关的现金12,038.578,241.0819,323.2910,055.307,032.90
经营活动现金流出小计74,696.9739,906.50150,474.9883,428.7346,067.99
经营活动产生的现金流量净额38,437.6817,603.42150,107.9281,545.4063,809.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.050.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----0.050.050.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金730.15604.091,968.891,140.46720.97
投资所支付的现金34,792.7623,834.2120,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,522.9124,438.3021,968.891,140.46720.97
投资活动产生的现金流量净额-35,522.91-24,438.30-21,968.85-1,140.42-720.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金109,950.0010,000.0069,000.0018,000.0016,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计109,950.0010,000.0069,000.0018,000.0016,000.00
偿还债务支付的现金122,373.1238,830.30126,505.5080,717.6052,017.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,376.315,983.9441,861.5033,976.7427,508.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计148,749.4344,814.24168,367.01114,694.3379,525.95
筹资活动产生的现金流量净额-38,799.43-34,814.24-99,367.01-96,694.33-63,525.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-35,884.67-41,649.1328,772.06-16,289.35-437.10
加:期初现金及现金等价物余额83,659.0883,988.5854,887.0154,887.0154,887.01
六、期末现金及现金等价物余额47,774.4142,339.4683,659.0838,597.6654,449.91
附注
净利润74,661.36--40,535.77--23,643.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-477.91---1,286.22---563.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,794.87--25,750.65--12,577.82
无形资产摊销340.53--712.04--337.42
长期待摊费用摊销384.27--809.02--401.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-51,294.86--------
固定资产报废损失5.04--1.77--1.19
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,121.77--31,421.80--14,127.97
投资损失-2,929.10--------
递延所得税资产减少2,054.66---338.57--84.01
递延所得税负债增加124.36---46.08---19.58
存货的减少4,603.26--3,720.63---4,292.26
经营性应收项目的减少-20,240.21--34,078.76--8,641.08
经营性应付项目的增加5,867.28--15,700.30--9,034.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-577.63---951.95---163.38
经营活动产生现金流量净额38,437.68--150,107.92--63,809.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额47,774.41--83,659.08--54,449.91
现金的期初余额83,659.08--54,887.01--54,887.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-35,884.67--28,772.06---437.10
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