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| 五洲交通(600368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,401.29 | 34,300.29 | 144,329.72 | 128,888.90 | 86,369.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 2.70 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,828.00 | 2,684.50 | 31,609.69 | 4,611.12 | 2,221.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,229.29 | 36,984.78 | 175,961.31 | 133,519.22 | 88,610.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,746.47 | 3,190.09 | 23,559.98 | 36,755.93 | 27,650.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,969.70 | 3,456.26 | 20,004.96 | 13,729.52 | 10,494.23 |
| 支付的各项税费 | 8,456.26 | 3,341.83 | 16,754.87 | 11,932.70 | 7,947.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,286.98 | 1,735.32 | 30,490.69 | 3,058.24 | 2,488.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,459.41 | 11,723.51 | 90,797.59 | 65,463.48 | 48,567.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,769.88 | 25,261.28 | 85,163.71 | 68,055.74 | 40,042.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,831.02 | -- | 14,446.04 | 10,026.04 | 10,026.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.41 | 3.15 | 3.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,831.02 | -- | 14,449.46 | 10,029.20 | 10,029.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,398.37 | 66,584.03 | 194,742.27 | 92,093.15 | 39,676.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 110,398.37 | 66,584.03 | 194,742.27 | 92,093.15 | 39,676.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,567.35 | -66,584.03 | -180,292.81 | -82,063.95 | -29,647.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,500.00 | 40,500.00 | 230,600.00 | 132,600.00 | 58,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,500.00 | 40,500.00 | 230,600.00 | 132,600.00 | 58,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,792.15 | 5,000.00 | 88,040.81 | 66,159.79 | 56,659.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,450.98 | 2,815.90 | 30,550.93 | 28,344.11 | 25,971.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.01 | 7.01 | 613.15 | 613.15 | 8.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,250.15 | 7,822.91 | 119,204.89 | 95,117.06 | 82,640.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,249.85 | 32,677.09 | 111,395.11 | 37,482.94 | -24,640.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,547.62 | -8,645.67 | 16,266.01 | 23,474.73 | -14,244.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,250.91 | 61,250.91 | 44,984.90 | 44,984.90 | 44,984.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,703.29 | 52,605.24 | 61,250.91 | 68,459.64 | 30,740.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,470.55 | -- | 55,709.60 | -- | 31,449.02 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,242.40 | -- | 6,062.94 | -- | 1,083.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,123.77 | -- | 30,362.64 | -- | 15,361.49 |
| 无形资产摊销 | 157.05 | -- | 350.37 | -- | 159.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 476.64 | -- | 791.89 | -- | 301.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -2.79 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -8.31 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,112.38 | -- | 8,021.24 | -- | 4,142.20 |
| 投资损失 | -8,100.61 | -- | -16,431.18 | -- | -8,474.76 |
| 递延所得税资产减少 | -276.22 | -- | -1,684.66 | -- | -270.77 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 515.63 | -- | 1,083.76 | -- | -794.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -777.22 | -- | 667.79 | -- | -1,637.20 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,620.13 | -- | 1,116.44 | -- | -1,001.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -260.43 | -- | -587.16 | -- | -320.73 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,769.88 | -- | 85,163.71 | -- | 40,042.65 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,703.29 | -- | 61,250.91 | -- | 30,740.06 |
| 现金的期初余额 | 61,250.91 | -- | 44,984.90 | -- | 44,984.90 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,547.62 | -- | 16,266.01 | -- | -14,244.85 |
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