五洲交通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
五洲交通(600368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,887.65190,158.73129,421.1282,993.4043,196.86
收到的税费返还--57.98------
收到的其他与经营活动有关的现金1,015.8534,285.4611,577.017,252.685,702.89
经营活动现金流入小计42,917.89224,819.57141,303.3590,302.1648,899.76
购买商品、接受劳务支付的现金12,145.1255,871.8426,254.8115,577.936,606.31
支付给职工以及为职工支付的现金3,429.8419,979.8312,920.669,605.463,966.02
支付的各项税费3,326.1317,226.8612,241.568,445.653,553.52
支付的其他与经营活动有关的现金985.8722,935.704,665.822,761.761,156.14
经营活动现金流出小计19,874.06116,722.4156,071.0236,390.8015,281.99
经营活动产生的现金流量净额23,043.83108,097.1685,232.3353,911.3633,617.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,518.7111,659.638,259.638,259.638,259.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.15--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,521.8611,659.638,259.638,259.638,259.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,500.6977,054.8934,767.923,743.331,976.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,500.6977,054.8934,767.923,743.331,976.48
投资活动产生的现金流量净额-2,978.82-65,395.26-26,508.294,516.306,283.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金35,000.0051,000.0046,000.0026,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计35,000.0051,000.0046,000.0026,000.0020,000.00
偿还债务支付的现金37,500.0095,843.7272,997.6658,217.6640,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,005.9024,827.6421,414.0219,642.492,408.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8.966.205.423.593.59
筹资活动现金流出小计39,514.86120,677.5794,417.1077,863.7442,932.05
筹资活动产生的现金流量净额-4,514.86-69,677.57-48,417.10-51,863.74-22,932.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额15,550.14-26,975.6610,306.946,563.9216,968.86
加:期初现金及现金等价物余额44,984.9071,960.5771,960.5771,960.5771,960.57
六、期末现金及现金等价物余额60,535.0544,984.9082,267.5078,524.4888,929.42
附注
净利润--69,414.95--35,051.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,196.39--718.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,439.05--15,158.43--
无形资产摊销--320.80--158.65--
长期待摊费用摊销--651.19--330.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,222.22--6,347.19--
投资损失---16,326.32---7,970.08--
递延所得税资产减少---5.35--3.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,250.12--897.37--
经营性应收项目的减少--1,894.05--4,933.06--
经营性应付项目的增加--7,243.68---1,972.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---537.88--231.06--
经营活动产生现金流量净额--108,097.16--53,911.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,984.90--78,524.48--
现金的期初余额--71,960.57--71,960.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,975.66--6,563.92--
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