五洲交通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
五洲交通(600368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,491.41112,364.1772,287.0435,447.65201,520.46
收到的税费返还10.5610.568.49--57.33
收到的其他与经营活动有关的现金121,855.2487,224.242,390.861,370.4054,691.15
经营活动现金流入小计295,581.14199,770.3274,753.3136,850.94256,649.02
购买商品、接受劳务支付的现金55,687.3026,693.0815,954.915,201.5357,208.54
支付给职工以及为职工支付的现金16,935.5210,539.677,460.972,751.2315,657.12
支付的各项税费14,663.6812,079.518,890.162,292.4516,652.57
支付的其他与经营活动有关的现金8,750.136,493.024,337.831,173.137,292.50
经营活动现金流出小计94,362.3455,200.2736,239.7710,816.7396,748.92
经营活动产生的现金流量净额201,218.80144,570.0538,513.5326,034.20159,900.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--35.00------
取得投资收益所收到的现金10,682.7710,682.7710,682.77--5,817.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.780.780.600.604.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------10,400.40
收到的其他与投资活动有关的现金3,247.17--------
投资活动现金流入小计13,930.7210,718.5510,683.370.6016,222.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,224.8636,245.843,351.83257.50921.64
投资所支付的现金54,235.6054,235.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1.99
投资活动现金流出小计117,460.4690,481.443,351.83257.50923.62
投资活动产生的现金流量净额-103,529.74-79,762.897,331.54-256.9115,299.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金90,000.0072,000.0030,000.0015,000.0045,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计90,000.0072,000.0030,000.0015,000.0045,000.00
偿还债务支付的现金114,491.9184,798.4776,798.4731,500.00180,128.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,533.0930,977.5627,998.563,338.1134,919.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.739.38------
筹资活动现金流出小计149,034.73115,785.41104,797.0334,838.11215,048.46
筹资活动产生的现金流量净额-59,034.73-43,785.41-74,797.03-19,838.11-170,048.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额38,654.3221,021.75-28,951.955,939.185,150.84
加:期初现金及现金等价物余额54,875.2854,875.2854,875.2854,893.3149,724.44
六、期末现金及现金等价物余额93,529.6075,897.0325,923.3360,832.4954,875.28
附注
净利润57,759.03--32,141.44--70,024.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,700.86--84.85--6,063.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,519.95--13,026.74--33,750.70
无形资产摊销247.75--123.64--243.12
长期待摊费用摊销425.22--237.15--557.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------2.94
固定资产报废损失-1.79--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用19,005.90--8,601.84--17,973.83
投资损失-10,642.47---5,814.20---29,573.68
递延所得税资产减少263.20--135.89---334.18
递延所得税负债增加----------
存货的减少-474.59--1,336.43--6,772.30
经营性应收项目的减少106,857.02---6,216.82--43,514.58
经营性应付项目的增加4,009.42---4,979.46---305.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-539.13---277.59---539.88
经营活动产生现金流量净额201,218.80--38,513.53--159,900.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额93,529.60--25,923.33--54,875.28
现金的期初余额54,875.28--54,875.28--49,724.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额38,654.32---28,951.95--5,150.84
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