五洲交通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
五洲交通(600368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,461.55262,540.09179,586.39109,336.6854,686.49
收到的税费返还----0.00----
收到的其他与经营活动有关的现金1,627.1510,234.758,522.023,749.032,783.49
经营活动现金流入小计37,088.70272,826.52188,157.46113,134.6557,509.91
购买商品、接受劳务支付的现金22,090.56123,377.9383,414.5046,793.2922,574.24
支付给职工以及为职工支付的现金4,107.6215,801.2711,939.218,665.975,648.14
支付的各项税费2,266.9918,420.8414,992.117,594.423,604.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,690.5022,909.5325,335.4112,038.578,241.08
经营活动现金流出小计30,151.44179,487.54134,883.1674,696.9739,906.50
经营活动产生的现金流量净额6,937.2693,338.9753,274.3038,437.6817,603.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--25,979.13------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.1325,979.13------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,489.929,649.415,049.09730.15604.09
投资所支付的现金--41,718.7234,792.7634,792.7623,834.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,374.033.94----
投资活动现金流出小计2,489.9261,742.1639,845.7935,522.9124,438.30
投资活动产生的现金流量净额-2,489.79-35,763.03-39,845.79-35,522.91-24,438.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00141,000.00116,625.00109,950.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,000.00141,000.00116,625.00109,950.0010,000.00
偿还债务支付的现金4,100.00181,507.53135,823.12122,373.1238,830.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,706.4939,899.6532,347.1626,376.315,983.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,806.49221,407.19168,170.28148,749.4344,814.24
筹资活动产生的现金流量净额-7,806.49-80,407.19-51,545.28-38,799.43-34,814.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,359.02-22,831.24-38,116.77-35,884.67-41,649.13
加:期初现金及现金等价物余额61,047.7083,659.0883,659.0883,659.0883,988.58
六、期末现金及现金等价物余额57,688.6860,827.8445,542.3147,774.4142,339.46
附注
净利润--86,446.02--74,661.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,456.39---477.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,419.16--13,794.87--
无形资产摊销--597.55--340.53--
长期待摊费用摊销--919.98--384.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50,846.28---51,294.86--
固定资产报废损失--7.86--5.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,081.37--12,121.77--
投资损失---9,528.73---2,929.10--
递延所得税资产减少---553.30--2,054.66--
递延所得税负债增加---34.56--124.36--
存货的减少--8,462.85--4,603.26--
经营性应收项目的减少---5,629.77---20,240.21--
经营性应付项目的增加--6,433.56--5,867.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---355.99---577.63--
经营活动产生现金流量净额--93,338.97--38,437.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,827.84--47,774.41--
现金的期初余额--83,659.08--83,659.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,831.24---35,884.67--
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