五洲交通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
五洲交通(600368) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,562.34124,995.3780,756.2142,084.99173,491.41
收到的税费返还--------10.56
收到的其他与经营活动有关的现金36,355.5132,970.2421,669.5114,476.08121,855.24
经营活动现金流入小计218,917.85157,965.61102,425.7256,561.07295,581.14
购买商品、接受劳务支付的现金54,935.5131,348.4317,955.809,328.0255,687.30
支付给职工以及为职工支付的现金19,615.9412,313.808,750.813,215.3416,935.52
支付的各项税费19,269.7014,381.3010,776.415,768.2814,663.68
支付的其他与经营活动有关的现金26,444.3514,942.4411,708.662,152.518,750.13
经营活动现金流出小计120,139.3672,908.9249,114.6120,438.0894,362.34
经营活动产生的现金流量净额98,778.4985,056.6953,311.1136,123.00201,218.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金14,608.8111,850.959,470.95--10,682.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.854.514.40--0.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------3,247.17
投资活动现金流入小计14,614.6611,855.469,475.35--13,930.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,400.5618,163.2615,248.635,632.3063,224.86
投资所支付的现金--------54,235.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,400.5618,163.2615,248.635,632.30117,460.46
投资活动产生的现金流量净额-9,785.90-6,307.80-5,773.28-5,632.30-103,529.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,000.0045,000.003,000.00--90,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,000.0045,000.003,000.00--90,000.00
偿还债务支付的现金139,451.14114,652.4785,153.4726,500.00114,491.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,106.5815,871.9813,473.982,664.5934,533.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3.893.89----9.73
筹资活动现金流出小计159,561.62130,528.3598,627.4629,164.59149,034.73
筹资活动产生的现金流量净额-110,561.62-85,528.35-95,627.46-29,164.59-59,034.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,569.03-6,779.45-48,089.631,326.1038,654.32
加:期初现金及现金等价物余额93,529.6093,529.6093,529.6093,529.6054,875.28
六、期末现金及现金等价物余额71,960.5786,750.1445,439.9794,855.7093,529.60
附注
净利润65,166.41--34,381.60--57,759.03
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备348.39--151.91---1,700.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,290.17--15,081.75--26,519.95
无形资产摊销250.79--123.09--247.75
长期待摊费用摊销671.37--337.43--425.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-5.20-------1.79
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,541.33--8,833.19--19,005.90
投资损失-16,762.80---9,152.22---10,642.47
递延所得税资产减少22.81--227.67--263.20
递延所得税负债增加----------
存货的减少-3,802.96---561.53---474.59
经营性应收项目的减少11,973.39--5,495.79--106,857.02
经营性应付项目的增加-4,545.41---1,277.40--4,009.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-537.88---268.94---539.13
经营活动产生现金流量净额98,778.49--53,311.11--201,218.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,960.57--45,439.97--93,529.60
现金的期初余额93,529.60--93,529.60--54,875.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,569.03---48,089.63--38,654.32
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