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| 江西铜业(600362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,864,053.48 | 48,657,508.36 | 38,752,856.08 | 25,755,064.18 | 11,597,649.54 |
| 收到的税费返还 | 2,711.03 | 7,752.69 | 5,703.81 | 2,997.85 | 5,980.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 197,944.18 | 380,037.62 | 299,414.41 | 213,513.03 | 177,367.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,064,708.69 | 49,045,298.67 | 39,057,974.30 | 25,971,575.06 | 11,780,997.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,805,639.92 | 46,679,194.76 | 37,239,990.86 | 25,096,849.24 | 11,706,098.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,329.36 | 491,893.41 | 359,653.97 | 259,783.65 | 128,408.48 |
| 支付的各项税费 | 148,200.20 | 403,867.99 | 302,627.01 | 195,648.04 | 75,380.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,819.23 | 567,179.08 | 349,140.42 | 242,551.06 | 49,781.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,258,988.72 | 48,142,135.24 | 38,251,412.25 | 25,794,832.00 | 11,959,668.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,280.03 | 903,163.43 | 806,562.05 | 176,743.07 | -178,671.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,669.22 | 1,969,353.41 | 1,277,825.78 | 879,119.42 | 191,896.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,019.13 | 39,746.88 | 37,323.41 | 12,228.88 | 19,033.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,640.34 | 11,029.72 | 19,123.26 | 6,271.71 | 678.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,625.54 | 1,496.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 218,328.69 | 2,020,130.01 | 1,335,898.01 | 899,116.98 | 211,608.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,398.71 | 287,146.92 | 105,060.91 | 85,907.09 | 51,834.98 |
| 投资所支付的现金 | 484,728.92 | 2,047,622.65 | 1,634,474.28 | 1,097,640.78 | 388,705.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,244.70 | 34,377.57 | 21,477.57 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 540,127.63 | 2,343,014.27 | 1,773,912.76 | 1,205,025.44 | 440,540.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,798.94 | -322,884.26 | -438,014.76 | -305,908.46 | -228,932.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 81,970.18 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 81,970.18 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,356,248.05 | 7,992,233.43 | 7,515,113.24 | 5,219,197.63 | 2,284,519.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 263,489.22 | 966,802.67 | 512,200.24 | 462,438.43 | 175,973.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,619,737.27 | 9,041,006.28 | 8,027,313.48 | 5,681,636.05 | 2,460,492.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,775,649.16 | 7,061,229.81 | 5,525,490.61 | 3,616,950.98 | 1,515,022.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,625.94 | 161,259.69 | 126,559.35 | 73,081.52 | 31,527.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 10,780.33 | 5,977.85 | 4,780.33 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 226,431.21 | 1,703,122.31 | 1,662,515.55 | 1,521,169.02 | 220,499.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,033,706.31 | 8,925,611.81 | 7,314,565.51 | 5,211,201.51 | 1,767,049.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 586,030.96 | 115,394.48 | 712,747.96 | 470,434.54 | 693,443.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,429.27 | -11,322.26 | -734.98 | -3,168.78 | 3,307.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,522.71 | 684,351.40 | 1,080,560.28 | 338,100.37 | 289,147.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,129,529.01 | 1,445,177.62 | 1,445,177.62 | 1,445,177.62 | 1,445,177.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,198,051.73 | 2,129,529.01 | 2,525,737.89 | 1,783,277.99 | 1,734,325.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 591,392.82 | -- | 318,015.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 190,491.68 | -- | 146,929.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 217,029.47 | -- | 117,723.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39,286.77 | -- | 21,033.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,763.46 | -- | 1,589.86 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 20,958.92 | -- | -11,300.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -8,145.59 | -- | -3,701.70 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 202,347.02 | -- | 98,414.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -20,102.36 | -- | -313.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22,163.12 | -- | -16,462.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,780.84 | -- | -5,547.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -501,508.03 | -- | -726,693.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -504,427.54 | -- | -248,545.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 660,695.52 | -- | 453,039.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 903,163.43 | -- | 176,743.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,129,529.01 | -- | 1,783,277.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,445,177.62 | -- | 1,445,177.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 684,351.40 | -- | 338,100.37 | -- |
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