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| 江西铜业(600362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,479,253.79 | 57,779,650.68 | 45,881,184.55 | 30,685,776.38 | 14,524,892.02 |
| 收到的税费返还 | 28,746.02 | 74,179.11 | 69,442.09 | 21,361.62 | 13,303.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 144,292.65 | 631,022.13 | 585,450.51 | 545,072.47 | 157,101.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,652,292.46 | 58,484,851.92 | 46,536,077.15 | 31,252,210.46 | 14,695,297.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,061,025.42 | 56,603,008.18 | 44,936,002.76 | 30,642,992.62 | 14,772,621.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 207,355.01 | 626,158.68 | 436,161.76 | 321,893.12 | 173,145.28 |
| 支付的各项税费 | 176,614.86 | 652,844.79 | 599,126.84 | 398,402.96 | 229,709.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,482.51 | 352,055.28 | 515,242.85 | 368,892.91 | 126,676.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,596,477.80 | 58,234,066.94 | 46,486,534.21 | 31,732,181.61 | 15,302,153.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,814.66 | 250,784.98 | 49,542.93 | -479,971.14 | -606,855.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 715,769.42 | 2,162,721.13 | 1,320,010.14 | 688,640.68 | 577,918.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,627.87 | 45,057.40 | 24,766.09 | 7,669.50 | 19,290.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.89 | 3,939.91 | 3,007.16 | 471.77 | 17.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 730,404.18 | 2,211,718.45 | 1,347,783.40 | 696,781.96 | 597,226.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,619.76 | 659,055.38 | 368,905.03 | 270,167.29 | 68,889.50 |
| 投资所支付的现金 | 1,085,677.73 | 2,773,894.09 | 2,351,527.21 | 1,741,485.07 | 804,624.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,076.87 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,158,297.49 | 3,442,026.34 | 2,720,432.23 | 2,011,652.36 | 873,514.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,893.31 | -1,230,307.89 | -1,372,648.83 | -1,314,870.41 | -276,287.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 30,446.89 | 30,506.22 | 29,196.89 | 1,020.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 30,446.89 | 30,506.22 | 29,196.89 | 1,020.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,667,990.13 | 10,499,689.11 | 9,449,377.08 | 9,081,424.24 | 1,588,042.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 351,756.65 | 2,382,598.79 | 835,489.87 | 718,210.72 | 175,159.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,020,746.78 | 12,912,734.79 | 10,315,373.17 | 9,828,831.85 | 1,764,221.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,299,221.28 | 10,868,811.48 | 6,384,100.72 | 5,641,978.83 | 1,160,316.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,870.02 | 493,373.48 | 329,698.29 | 140,516.18 | 33,385.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 21,880.14 | 21,603.57 | 8,702.69 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319,761.83 | 977,286.08 | 2,455,059.64 | 1,963,020.45 | 264,731.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,657,853.14 | 12,339,471.04 | 9,168,858.65 | 7,745,515.46 | 1,458,433.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 362,893.64 | 573,263.75 | 1,146,514.52 | 2,083,316.39 | 305,788.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,154.75 | 8,064.76 | 15,123.24 | 3,264.66 | 4,636.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,339.77 | -398,194.40 | -161,468.14 | 291,739.50 | -572,718.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,550,283.32 | 1,948,477.72 | 1,948,477.72 | 1,948,477.72 | 1,948,477.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,538,943.55 | 1,550,283.32 | 1,787,009.58 | 2,240,217.22 | 1,375,759.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 742,356.10 | -- | 402,194.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 96,108.20 | -- | 73,508.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 37,867.06 | -- | 19,245.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,128.26 | -- | 781.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,492.66 | -- | -34,449.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -6,930.30 | -- | -1,877.02 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 260,848.98 | -- | 140,080.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 14,887.25 | -- | -8,881.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -22,140.77 | -- | 873.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,276.15 | -- | 1,025.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | -554,851.07 | -- | -1,175,480.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -883,810.70 | -- | -967,833.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 329,206.93 | -- | 920,554.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 250,784.98 | -- | -479,971.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,550,283.32 | -- | 2,240,217.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,948,477.72 | -- | 1,948,477.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -398,194.40 | -- | 291,739.50 | -- |
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