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| 江西铜业(600362) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,524,892.02 | 58,330,785.80 | 46,270,342.50 | 29,427,411.98 | 14,493,467.59 |
| 收到的税费返还 | 13,303.88 | 54,909.57 | 96,065.46 | 43,915.33 | 34,834.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 157,101.71 | 299,955.03 | 793,560.96 | 678,893.18 | 237,658.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,695,297.61 | 58,685,650.40 | 47,159,968.92 | 30,150,220.49 | 14,765,960.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,772,621.76 | 56,221,767.29 | 44,987,826.98 | 28,598,341.93 | 14,471,396.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,145.28 | 558,081.15 | 414,626.09 | 297,118.63 | 169,018.17 |
| 支付的各项税费 | 229,709.33 | 616,806.63 | 584,138.18 | 416,025.07 | 279,259.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 126,676.69 | 195,877.88 | 350,495.70 | 192,238.01 | 246,732.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,302,153.06 | 57,592,532.95 | 46,337,086.95 | 29,503,723.64 | 15,166,407.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -606,855.44 | 1,093,117.45 | 822,881.97 | 646,496.85 | -400,446.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 577,918.04 | 2,044,821.61 | 875,413.14 | 311,252.72 | 293,404.78 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,290.85 | 61,402.09 | 45,718.67 | 18,053.05 | 12,095.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.73 | 4,620.89 | 2,868.17 | 2,829.12 | 967.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 486.07 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 597,226.63 | 2,111,330.66 | 923,999.99 | 332,134.90 | 306,467.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,889.50 | 681,137.33 | 346,753.93 | 297,943.86 | 122,776.45 |
| 投资所支付的现金 | 804,624.84 | 2,239,645.17 | 2,206,034.82 | 1,631,426.01 | 436,784.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,369.92 | 13,748.46 | 13,833.87 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 873,514.34 | 2,934,152.43 | 2,566,537.21 | 1,943,203.74 | 559,560.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,287.71 | -822,821.76 | -1,642,537.22 | -1,611,068.84 | -253,093.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,020.00 | 46,810.79 | 42,327.31 | 42,327.31 | 20,007.52 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,020.00 | 46,810.79 | 42,327.31 | 42,327.31 | 20,007.52 |
| 取得借款收到的现金 | 1,588,042.81 | 9,507,146.73 | 7,529,254.35 | 6,909,079.45 | 1,961,636.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175,159.01 | 1,561,979.93 | 1,240,683.25 | 944,455.15 | 285,939.86 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,764,221.82 | 11,115,937.45 | 8,812,264.90 | 7,895,861.90 | 2,267,583.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,160,316.53 | 8,524,303.49 | 3,657,191.61 | 3,030,404.41 | 1,292,623.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,385.24 | 379,695.79 | 299,395.21 | 87,086.70 | 32,127.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22,942.77 | 21,450.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264,731.68 | 2,018,665.25 | 3,138,947.55 | 2,731,403.06 | 226,155.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,458,433.45 | 10,922,664.53 | 7,095,534.37 | 5,848,894.17 | 1,550,906.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 305,788.37 | 193,272.92 | 1,716,730.52 | 2,046,967.73 | 716,677.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,636.18 | 12,121.51 | 24,030.37 | 34,832.58 | -27,104.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -572,718.61 | 475,690.11 | 921,105.64 | 1,117,228.33 | 36,032.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,948,477.72 | 1,472,787.61 | 1,472,787.61 | 1,472,787.61 | 1,472,787.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,375,759.11 | 1,948,477.72 | 2,393,893.25 | 2,590,015.93 | 1,508,820.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 697,549.94 | -- | 360,947.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 88,140.07 | -- | 25,144.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 38,261.90 | -- | 19,695.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,082.90 | -- | -2,293.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -40,019.00 | -- | -40,974.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -6,777.91 | -- | -3,949.51 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 216,659.75 | -- | 99,631.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -64,681.07 | -- | -21,558.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,968.50 | -- | 2,853.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,718.46 | -- | 2,331.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -321,513.80 | -- | -161,753.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 71,042.07 | -- | -325,204.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 146,244.18 | -- | 572,554.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,093,117.45 | -- | 646,496.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,948,477.72 | -- | 2,590,015.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,472,787.61 | -- | 1,472,787.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 475,690.11 | -- | 1,117,228.33 | -- |
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