新农开发

- 600359

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新农开发(600359) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,808.4323,424.768,615.4461,090.8039,975.48
收到的税费返还56.2154.9953.0277.1770.70
收到的其他与经营活动有关的现金4,140.762,502.96222.208,207.886,004.11
经营活动现金流入小计34,005.4125,982.718,890.6769,375.8546,050.30
购买商品、接受劳务支付的现金19,843.2914,245.614,896.7356,604.8622,095.95
支付给职工以及为职工支付的现金4,440.212,940.261,607.347,692.245,400.22
支付的各项税费914.53613.8557.18516.55341.30
支付的其他与经营活动有关的现金4,673.771,991.531,140.679,230.352,673.51
经营活动现金流出小计29,871.8019,791.257,701.9174,044.0030,510.98
经营活动产生的现金流量净额4,133.616,191.461,188.76-4,668.1515,539.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金0.190.190.190.370.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.4412.44--418.32418.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------26,502.7427,678.77
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12.6312.630.1926,921.4328,097.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,102.464,745.162,195.2611,051.599,376.28
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,102.464,745.162,195.2611,051.599,376.28
投资活动产生的现金流量净额-6,089.82-4,732.53-2,195.0715,869.8418,720.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,048.6912,931.656,113.3025,769.4710,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金259.49----19,890.5819,890.58
筹资活动现金流入小计24,308.1812,931.656,113.3045,660.0529,890.58
偿还债务支付的现金8,700.001,700.00431.7045,598.7842,598.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金743.62488.62168.731,410.261,285.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------41.66--
支付其他与筹资活动有关的现金------885.00885.00
筹资活动现金流出小计9,443.622,188.62600.4347,894.0444,769.14
筹资活动产生的现金流量净额14,864.5610,743.025,512.88-2,233.99-14,878.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,908.3512,201.954,506.568,967.7019,381.75
加:期初现金及现金等价物余额25,298.4825,298.4825,298.4816,330.7816,330.78
六、期末现金及现金等价物余额38,206.8337,500.4429,805.0525,298.4835,712.53
附注
净利润--5,495.16--6,860.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--617.20---875.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--947.14--1,323.62--
无形资产摊销--56.89--105.08--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.36--482.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--437.59--1,404.61--
投资损失--0.19---9,571.23--
递延所得税资产减少------3.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12,944.85---18,621.02--
经营性应收项目的减少--4,240.50---1,853.28--
经营性应付项目的增加---18,580.66--7,411.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,191.46---4,668.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,500.44--25,298.48--
现金的期初余额--25,298.48--16,330.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,201.95--8,967.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶