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| 新农开发(600359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,424.76 | 8,615.44 | 61,090.80 | 39,975.48 | 27,066.67 |
| 收到的税费返还 | 54.99 | 53.02 | 77.17 | 70.70 | 1.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,502.96 | 222.20 | 8,207.88 | 6,004.11 | 858.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,982.71 | 8,890.67 | 69,375.85 | 46,050.30 | 27,927.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,245.61 | 4,896.73 | 56,604.86 | 22,095.95 | 14,825.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,940.26 | 1,607.34 | 7,692.24 | 5,400.22 | 4,391.36 |
| 支付的各项税费 | 613.85 | 57.18 | 516.55 | 341.30 | 306.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,991.53 | 1,140.67 | 9,230.35 | 2,673.51 | 1,796.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,791.25 | 7,701.91 | 74,044.00 | 30,510.98 | 21,320.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,191.46 | 1,188.76 | -4,668.15 | 15,539.32 | 6,607.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 0.19 | 0.37 | 0.29 | 0.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.44 | -- | 418.32 | 418.21 | 409.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 26,502.74 | 27,678.77 | 27,678.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.63 | 0.19 | 26,921.43 | 28,097.27 | 28,088.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,745.16 | 2,195.26 | 11,051.59 | 9,376.28 | 8,377.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,745.16 | 2,195.26 | 11,051.59 | 9,376.28 | 8,377.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,732.53 | -2,195.07 | 15,869.84 | 18,720.99 | 19,711.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,931.65 | 6,113.30 | 25,769.47 | 10,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 19,890.58 | 19,890.58 | 19,890.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,931.65 | 6,113.30 | 45,660.05 | 29,890.58 | 24,890.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 431.70 | 45,598.78 | 42,598.78 | 21,598.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 488.62 | 168.73 | 1,410.26 | 1,285.36 | 1,089.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 41.66 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 885.00 | 885.00 | 885.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,188.62 | 600.43 | 47,894.04 | 44,769.14 | 23,573.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,743.02 | 5,512.88 | -2,233.99 | -14,878.56 | 1,316.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,201.95 | 4,506.56 | 8,967.70 | 19,381.75 | 27,635.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,298.48 | 25,298.48 | 16,330.78 | 16,330.78 | 16,330.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,500.44 | 29,805.05 | 25,298.48 | 35,712.53 | 43,966.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,495.16 | -- | 6,860.02 | -- | 5,894.93 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 617.20 | -- | -875.74 | -- | 4,224.95 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 947.14 | -- | 1,323.62 | -- | 2,297.18 |
| 无形资产摊销 | 56.89 | -- | 105.08 | -- | 11.94 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.36 | -- | 482.50 | -- | 472.82 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 437.59 | -- | 1,404.61 | -- | 1,020.30 |
| 投资损失 | 0.19 | -- | -9,571.23 | -- | -6,569.71 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 3.05 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 12,944.85 | -- | -18,621.02 | -- | 8,058.69 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,240.50 | -- | -1,853.28 | -- | -2,026.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -18,580.66 | -- | 7,411.04 | -- | -7,030.31 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,191.46 | -- | -4,668.15 | -- | 6,607.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,500.44 | -- | 25,298.48 | -- | 43,966.45 |
| 现金的期初余额 | 25,298.48 | -- | 16,330.78 | -- | 16,330.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,201.95 | -- | 8,967.70 | -- | 27,635.67 |
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