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| 新农开发(600359) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,145.14 | 20,123.58 | 9,436.27 | 55,860.14 | 29,808.43 |
| 收到的税费返还 | 234.42 | 233.74 | 79.27 | 61.62 | 56.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,009.23 | 2,151.08 | 219.32 | 6,547.06 | 4,140.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,388.79 | 22,508.41 | 9,734.87 | 62,468.82 | 34,005.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,617.18 | 10,598.06 | 2,113.09 | 41,814.00 | 19,843.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,417.13 | 3,132.39 | 1,493.64 | 6,540.76 | 4,440.21 |
| 支付的各项税费 | 278.37 | 225.84 | 27.55 | 1,031.76 | 914.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,147.17 | 945.27 | 291.22 | 4,889.99 | 4,673.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,459.86 | 14,901.57 | 3,925.50 | 54,276.51 | 29,871.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,928.93 | 7,606.84 | 5,809.37 | 8,192.31 | 4,133.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.18 | -- | -- | 0.34 | 0.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.95 | 134.95 | -- | 331.44 | 12.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 139.13 | 134.95 | -- | 331.78 | 12.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,706.20 | 8,355.42 | 565.56 | 8,870.98 | 6,102.46 |
| 投资所支付的现金 | 3,154.76 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,154.76 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,860.96 | 11,510.18 | 565.56 | 8,870.98 | 6,102.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,721.83 | -11,375.23 | -565.56 | -8,539.20 | -6,089.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,751.34 | 17,571.32 | 5,695.79 | 40,267.16 | 24,048.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 259.49 |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,751.34 | 17,571.32 | 5,695.79 | 40,267.16 | 24,308.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,526.64 | 8,991.43 | 900.00 | 31,000.00 | 8,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 944.62 | 630.01 | 194.39 | 963.92 | 743.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 41.66 | -- | 41.66 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,471.27 | 9,621.45 | 1,094.39 | 31,963.92 | 9,443.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,280.08 | 7,949.87 | 4,601.40 | 8,303.24 | 14,864.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,487.17 | 4,181.48 | 9,845.20 | 7,956.35 | 12,908.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,209.44 | 34,209.44 | 33,254.84 | 25,298.48 | 25,298.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,696.62 | 38,390.93 | 43,100.04 | 33,254.84 | 38,206.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,983.71 | -- | 3,330.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 72.42 | -- | 3,913.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,292.95 | -- | 2,212.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 83.59 | -- | 119.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42.40 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.30 | -- | -341.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.09 | -- | 5.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 396.24 | -- | 894.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -433.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,131.24 | -- | 5,245.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,616.29 | -- | 2,170.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,649.57 | -- | -9,174.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,606.84 | -- | 8,192.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,390.93 | -- | 33,254.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,209.44 | -- | 25,298.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,181.48 | -- | 7,956.35 | -- |
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