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| 新农开发(600359) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,975.48 | 27,066.67 | 13,201.51 | 58,605.92 | 44,816.30 |
| 收到的税费返还 | 70.70 | 1.70 | -- | 4,026.53 | 3,046.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,004.11 | 858.95 | 486.19 | 4,283.42 | 2,621.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,050.30 | 27,927.33 | 13,687.70 | 66,915.87 | 50,484.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,095.95 | 14,825.82 | 7,225.06 | 42,849.27 | 22,057.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,400.22 | 4,391.36 | 2,397.84 | 9,925.64 | 6,943.21 |
| 支付的各项税费 | 341.30 | 306.16 | 147.56 | 602.32 | 423.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,673.51 | 1,796.72 | 947.21 | 2,191.32 | 2,590.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,510.98 | 21,320.07 | 10,717.68 | 55,568.55 | 32,014.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,539.32 | 6,607.26 | 2,970.02 | 11,347.32 | 18,469.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 418.21 | 409.68 | 307.51 | 15,289.24 | 4,069.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,678.77 | 27,678.77 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,097.27 | 28,088.74 | 307.80 | 15,289.59 | 4,069.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,376.28 | 8,377.24 | 6,805.34 | 20,215.65 | 12,366.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 7.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,376.28 | 8,377.24 | 6,805.34 | 20,215.65 | 12,374.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,720.99 | 19,711.50 | -6,497.54 | -4,926.06 | -8,304.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 254.90 | 254.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 254.90 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 76,002.01 | 69,828.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,890.58 | 19,890.58 | 1,005.22 | 4,394.28 | 4,394.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,890.58 | 24,890.58 | 6,005.22 | 80,651.18 | 74,477.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,598.78 | 21,598.78 | 980.00 | 78,447.28 | 62,417.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,285.36 | 1,089.89 | 695.59 | 2,831.14 | 2,117.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 68.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 885.00 | 885.00 | 885.00 | 200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,769.14 | 23,573.67 | 2,560.59 | 81,478.42 | 64,534.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,878.56 | 1,316.91 | 3,444.64 | -827.24 | 9,943.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,381.75 | 27,635.67 | -82.88 | 5,594.03 | 20,107.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,330.78 | 16,330.78 | 16,330.78 | 10,736.75 | 10,736.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,712.53 | 43,966.45 | 16,247.90 | 16,330.78 | 30,844.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,894.93 | -- | 6,353.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,224.95 | -- | 5,980.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,297.18 | -- | 4,956.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11.94 | -- | 117.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 16.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 472.82 | -- | -769.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 23.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,020.30 | -- | 2,423.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,569.71 | -- | -0.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 187.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,058.69 | -- | -4,787.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,026.12 | -- | 2,812.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,030.31 | -- | -3,637.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,607.26 | -- | 11,347.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,966.45 | -- | 16,330.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,330.78 | -- | 10,736.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,635.67 | -- | 5,594.03 | -- |
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