精伦电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
精伦电子(600355) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,567.6410,042.156,345.5433,060.6823,810.91
收到的税费返还36.053.91--88.3768.13
收到的其他与经营活动有关的现金8,369.295,965.002,721.51488.854,210.60
经营活动现金流入小计21,972.9816,011.079,067.0433,637.9028,089.64
购买商品、接受劳务支付的现金9,537.427,916.654,122.9023,211.4817,465.96
支付给职工以及为职工支付的现金4,227.772,921.101,502.975,732.004,452.61
支付的各项税费633.96276.59194.231,270.15845.71
支付的其他与经营活动有关的现金5,945.614,187.91843.114,045.554,985.45
经营活动现金流出小计20,344.7615,302.266,663.2034,259.1927,749.74
经营活动产生的现金流量净额1,628.22708.812,403.84-621.29339.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------4.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额90.58--------
收到的其他与投资活动有关的现金25.1216.107.40--32.70
投资活动现金流入小计115.7116.107.40--37.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金104.9077.3049.50322.11118.59
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计104.9077.3049.50322.11118.59
投资活动产生的现金流量净额10.81-61.20-42.09-322.11-81.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,894.004,500.003,000.004,200.004,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,894.004,500.003,000.004,200.004,200.00
偿还债务支付的现金4,200.004,200.003,000.005,100.005,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金139.6987.1244.98213.12163.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5.995.994.42125.49230.97
筹资活动现金流出小计4,345.694,293.123,049.405,438.615,494.11
筹资活动产生的现金流量净额548.31206.88-49.40-1,238.61-1,294.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.410.66-0.05-0.29-0.08
五、现金及现金等价物净增加额2,188.76855.152,312.29-2,182.29-1,035.85
加:期初现金及现金等价物余额2,747.952,747.952,747.954,930.254,930.25
六、期末现金及现金等价物余额4,936.713,603.105,060.252,747.953,894.40
附注
净利润---1,439.69---933.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--147.88---551.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--344.48--757.76--
无形资产摊销--77.50--159.88--
长期待摊费用摊销--45.64--91.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.07--13.11--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--71.29--225.40--
投资损失--126.43---192.41--
递延所得税资产减少--8.10--2.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---56.37--1,621.51--
经营性应收项目的减少--5,148.03---1,472.85--
经营性应付项目的增加---3,817.72---1,045.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--708.81---621.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,603.10--2,747.95--
现金的期初余额--2,747.95--4,930.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--855.15---2,182.29--
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