| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,569.96 | 5,744.60 | 2,629.72 | 16,905.17 | 10,807.10 |
| 收到的税费返还 | 2.78 | 2.64 | 1.89 | 9.33 | 4.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,938.45 | 3,438.85 | 357.99 | 281.06 | 1,607.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,511.19 | 9,186.10 | 2,989.61 | 17,195.56 | 12,418.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,776.00 | 6,095.68 | 986.99 | 11,410.64 | 6,875.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,472.88 | 2,369.72 | 1,198.01 | 4,658.07 | 3,477.05 |
| 支付的各项税费 | 491.67 | 323.53 | 211.20 | 596.93 | 479.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,656.63 | 1,664.93 | 482.38 | 1,798.38 | 3,025.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,397.17 | 10,453.86 | 2,878.58 | 18,464.01 | 13,857.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -885.98 | -1,267.77 | 111.03 | -1,268.45 | -1,438.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 0.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9.29 | 7.90 | 4.63 | -- | 19.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 9.29 | 7.90 | 4.79 | -- | 19.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40.38 | 18.45 | 0.84 | 80.22 | 57.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 40.38 | 18.45 | 0.84 | 80.22 | 57.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.09 | -10.55 | 3.94 | -80.22 | -38.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,390.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,200.00 | 5,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,580.31 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,390.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7,780.31 | 5,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,490.00 | 3,090.00 | 3,000.00 | 4,900.00 | 4,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 134.04 | 88.74 | 48.63 | 154.41 | 118.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,792.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,624.04 | 3,178.74 | 3,048.63 | 6,847.21 | 4,118.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,234.04 | -178.74 | -48.63 | 933.10 | 1,181.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.16 | -0.06 | -0.02 | 0.23 | -0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,151.27 | -1,457.12 | 66.32 | -415.34 | -295.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,616.45 | 3,616.45 | 3,616.45 | 4,031.79 | 4,031.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,465.17 | 2,159.33 | 3,682.76 | 3,616.45 | 3,736.14 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -2,044.44 | -- | -4,206.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1.04 | -- | 444.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 243.05 | -- | 481.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.76 | -- | 145.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.10 | -- | 78.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 9.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 76.42 | -- | 166.42 | -- |
| 投资损失 | -- | 263.94 | -- | -22.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 29.18 | -- | 508.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.35 | -- | -18.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 122.13 | -- | 464.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,894.60 | -- | 1,607.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,758.04 | -- | -1,059.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -12.67 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,267.77 | -- | -1,268.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,159.33 | -- | 3,616.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,616.45 | -- | 4,031.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,457.12 | -- | -415.34 | -- |
每日必读
发行与分配