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| 亚宝药业(600351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,869.79 | 281,159.65 | 207,095.63 | 139,769.52 | 67,243.08 |
| 收到的税费返还 | 130.10 | 286.01 | 190.77 | 106.76 | 58.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,686.00 | 8,550.81 | 7,262.39 | 4,405.62 | 2,635.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,685.89 | 289,996.47 | 214,548.79 | 144,281.89 | 69,936.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,086.07 | 77,116.43 | 56,684.76 | 36,339.99 | 20,198.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,828.88 | 48,594.94 | 37,573.07 | 26,216.54 | 13,262.37 |
| 支付的各项税费 | 6,386.70 | 28,888.27 | 21,775.69 | 15,657.29 | 8,852.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,448.46 | 85,641.47 | 65,061.75 | 40,594.46 | 18,180.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,750.11 | 240,241.12 | 181,095.28 | 118,808.28 | 60,494.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,935.78 | 49,755.36 | 33,453.51 | 25,473.61 | 9,442.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74.39 | 6,101.71 | 2,124.98 | 1,552.00 | 382.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119.42 | 40.42 | 8.40 | 8.02 | 5.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.22 | 1,458.84 | 52.03 | 22.44 | 9.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 207.03 | 7,600.97 | 2,185.42 | 1,582.47 | 397.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,014.61 | 9,985.51 | 8,005.99 | 4,931.23 | 2,131.84 |
| 投资所支付的现金 | 92.63 | 10,352.61 | 6,894.63 | 2,150.50 | 1,166.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,107.23 | 20,338.13 | 14,900.63 | 7,081.72 | 3,298.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -900.20 | -12,737.15 | -12,715.21 | -5,499.26 | -2,900.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 34,860.00 | 34,860.00 | 12,990.36 | 13,990.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 34,860.00 | 34,860.00 | 12,990.36 | 13,990.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 58,940.00 | 53,980.00 | 22,000.00 | 13,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179.76 | 5,126.33 | 4,913.77 | 4,656.51 | 383.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,427.76 | 15,468.92 | 10,403.92 | 7,332.46 | 226.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,607.53 | 79,535.25 | 69,297.69 | 33,988.97 | 13,609.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,607.53 | -44,675.25 | -34,437.69 | -20,998.61 | 380.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.15 | 1.28 | -1.16 | 1.44 | -6.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,431.20 | -7,655.76 | -13,700.54 | -1,022.82 | 6,915.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,546.37 | 64,202.14 | 64,202.14 | 64,202.14 | 64,202.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,977.57 | 56,546.37 | 50,501.59 | 63,179.32 | 71,117.58 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,991.37 | -- | 16,659.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,374.93 | -- | 136.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,514.85 | -- | 7,308.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,045.81 | -- | 505.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.97 | -- | 16.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -112.20 | -- | -94.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 71.62 | -- | 15.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 258.20 | -- | 10.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,288.54 | -- | 833.39 | -- |
| 投资损失 | -- | 276.35 | -- | 154.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 479.39 | -- | -359.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -69.26 | -- | -34.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -251.70 | -- | 5,646.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,927.45 | -- | 1,055.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,241.42 | -- | -6,985.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,755.36 | -- | 25,473.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 262.37 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 56,546.37 | -- | 63,179.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,202.14 | -- | 64,202.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,655.76 | -- | -1,022.82 | -- |
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