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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
亚宝药业(600351) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,391.30 | 128,693.79 | 73,869.79 | 281,159.65 | 207,095.63 |
收到的税费返还 | 191.31 | 175.65 | 130.10 | 286.01 | 190.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,372.16 | 5,940.60 | 3,686.00 | 8,550.81 | 7,262.39 |
经营活动现金流入小计 | 189,954.77 | 134,810.05 | 77,685.89 | 289,996.47 | 214,548.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,628.15 | 31,859.69 | 17,086.07 | 77,116.43 | 56,684.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,923.40 | 25,001.25 | 12,828.88 | 48,594.94 | 37,573.07 |
支付的各项税费 | 20,967.36 | 14,560.05 | 6,386.70 | 28,888.27 | 21,775.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,193.83 | 29,175.00 | 13,448.46 | 85,641.47 | 65,061.75 |
经营活动现金流出小计 | 151,712.74 | 100,595.99 | 49,750.11 | 240,241.12 | 181,095.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,242.03 | 34,214.06 | 27,935.78 | 49,755.36 | 33,453.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 487.02 | 487.06 | 74.39 | 6,101.71 | 2,124.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 115.40 | 110.85 | 119.42 | 40.42 | 8.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.48 | 14.49 | 13.22 | 1,458.84 | 52.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 690.90 | 612.39 | 207.03 | 7,600.97 | 2,185.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,832.15 | 1,575.59 | 1,014.61 | 9,985.51 | 8,005.99 |
投资所支付的现金 | 1,737.83 | 1,509.49 | 92.63 | 10,352.61 | 6,894.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.50 | 0.50 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,570.48 | 3,085.58 | 1,107.23 | 20,338.13 | 14,900.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,879.58 | -2,473.20 | -900.20 | -12,737.15 | -12,715.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 34,860.00 | 34,860.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,374.29 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,374.29 | 9,000.00 | 9,000.00 | 34,860.00 | 34,860.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,200.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 58,940.00 | 53,980.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,278.39 | 11,108.59 | 179.76 | 5,126.33 | 4,913.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,703.99 | 17,558.53 | 17,427.76 | 15,468.92 | 10,403.92 |
筹资活动现金流出小计 | 49,182.38 | 37,667.12 | 26,607.53 | 79,535.25 | 69,297.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,808.09 | -28,667.12 | -17,607.53 | -44,675.25 | -34,437.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.71 | 4.97 | 3.15 | 1.28 | -1.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,440.92 | 3,078.71 | 9,431.20 | -7,655.76 | -13,700.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,546.37 | 56,546.37 | 56,546.37 | 64,202.14 | 64,202.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,105.46 | 59,625.08 | 65,977.57 | 56,546.37 | 50,501.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 17,519.18 | -- | 17,991.37 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 598.87 | -- | 9,374.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,288.56 | -- | 14,514.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 605.82 | -- | 1,045.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29.01 | -- | 48.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.64 | -- | -112.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.00 | -- | 71.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3.38 | -- | 258.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 375.44 | -- | 1,288.54 | -- |
投资损失 | -- | -13.53 | -- | 276.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -519.48 | -- | 479.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.81 | -- | -69.26 | -- |
存货的减少 | -- | 2,919.06 | -- | -251.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,143.41 | -- | 6,927.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 3,953.61 | -- | -2,241.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,214.06 | -- | 49,755.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 179.78 | -- | 262.37 | -- |
现金的期末余额 | -- | 59,625.08 | -- | 56,546.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 56,546.37 | -- | 64,202.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,078.71 | -- | -7,655.76 | -- |
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