亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,089.78275,403.85219,362.30145,956.6664,297.17
收到的税费返还--53.1959.6212.7212.94
收到的其他与经营活动有关的现金2,284.9314,962.467,762.124,867.19979.82
经营活动现金流入小计76,374.71290,419.49227,184.04150,836.5765,289.93
购买商品、接受劳务支付的现金15,759.9070,422.3960,229.5831,686.5515,405.76
支付给职工以及为职工支付的现金12,476.5250,823.7138,268.2725,838.2211,479.50
支付的各项税费17,341.1031,328.9327,610.9122,695.7013,976.88
支付的其他与经营活动有关的现金27,935.0695,184.3364,485.3538,714.1717,309.98
经营活动现金流出小计73,512.59247,759.35190,594.10118,934.6558,172.12
经营活动产生的现金流量净额2,862.1242,660.1436,589.9431,901.927,117.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,859.34279,534.93201,804.53120,052.4561,714.31
取得投资收益所收到的现金433.26329.6798.8957.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.88117.16108.2369.0157.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计75,303.48279,981.76202,011.65120,179.2861,771.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,424.956,800.916,213.133,317.762,019.75
投资所支付的现金77,704.73281,140.33203,513.84121,793.2463,461.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计80,129.68287,941.23209,726.97125,111.0065,481.66
投资活动产生的现金流量净额-4,826.20-7,959.47-7,715.32-4,931.72-3,710.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,000.00102,000.0074,000.0020,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,000.00102,000.0074,000.0020,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金20,000.0085,717.2770,717.2748,717.2718,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,198.1911,315.4410,458.159,637.54853.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金595.5110,708.844,024.74----
筹资活动现金流出小计21,793.69107,741.5585,200.1758,354.8218,853.88
筹资活动产生的现金流量净额8,206.31-5,741.55-11,200.17-38,354.82-8,853.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.0712.8719.973.02-16.98
五、现金及现金等价物净增加额6,234.1528,972.0017,694.42-11,381.61-5,463.10
加:期初现金及现金等价物余额73,614.1439,601.7239,601.7239,601.7239,601.72
六、期末现金及现金等价物余额79,848.2968,573.7157,296.1428,220.1134,138.62
附注
净利润--28,401.97--14,397.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,535.96--156.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,667.63--7,699.09--
无形资产摊销--1,474.06--747.67--
长期待摊费用摊销--193.91--117.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.84---20.59--
固定资产报废损失--63.10--25.01--
公允价值变动损失------25.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,782.11--1,750.32--
投资损失---252.70---212.45--
递延所得税资产减少---216.61--37.91--
递延所得税负债增加---137.51---58.97--
存货的减少---5,040.15---95.05--
经营性应收项目的减少---23,243.81--2,266.03--
经营性应付项目的增加--20,468.22--5,065.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11.81------
经营活动产生现金流量净额--42,660.14--31,901.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,573.71--28,220.11--
现金的期初余额--39,601.72--39,601.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--28,972.00---11,381.61--
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