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| 亚宝药业(600351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,967.53 | 112,902.27 | 51,656.22 | 249,239.79 | 184,391.30 |
| 收到的税费返还 | 86.25 | 58.36 | 54.73 | 249.02 | 191.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,548.40 | 6,543.34 | 3,889.64 | 9,212.41 | 5,372.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,602.18 | 119,503.97 | 55,600.60 | 258,701.22 | 189,954.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,803.87 | 31,124.40 | 14,502.65 | 72,248.25 | 49,628.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,465.28 | 22,281.17 | 11,549.36 | 47,327.68 | 35,923.40 |
| 支付的各项税费 | 17,742.58 | 11,315.69 | 4,894.88 | 28,922.24 | 20,967.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,924.24 | 22,052.82 | 10,213.86 | 63,033.59 | 45,193.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,935.97 | 86,774.08 | 41,160.74 | 211,531.76 | 151,712.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,666.21 | 32,729.89 | 14,439.85 | 47,169.46 | 38,242.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,477.37 | 1,028.15 | 508.96 | 2,142.58 | 487.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.68 | 54.49 | -- | 247.54 | 115.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.15 | 18.81 | 10.14 | 90.33 | 88.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,564.21 | 1,101.44 | 519.10 | 2,480.46 | 690.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,876.86 | 3,118.58 | 1,525.53 | 3,466.20 | 2,832.15 |
| 投资所支付的现金 | 15,144.95 | 2,424.66 | 1,679.25 | 2,378.98 | 1,737.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,021.81 | 5,543.24 | 3,204.77 | 5,845.68 | 4,570.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,457.60 | -4,441.79 | -2,685.68 | -3,365.22 | -3,879.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,000.00 | 14,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 398.29 | -- | -- | 4,374.29 | 4,374.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,398.29 | 14,000.00 | 9,000.00 | 13,374.29 | 13,374.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 20,200.00 | 20,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,522.56 | 20,955.98 | 61.64 | 11,356.51 | 11,278.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,530.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,374.58 | 6,067.06 | 5,997.01 | 24,344.43 | 17,703.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,897.14 | 36,023.04 | 15,058.65 | 55,900.95 | 49,182.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,498.85 | -22,023.04 | -6,058.65 | -42,526.65 | -35,808.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.24 | 5.03 | 4.12 | 1.84 | 4.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,714.99 | 6,270.08 | 5,699.65 | 1,279.43 | -1,440.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,825.80 | 57,825.80 | 57,825.80 | 56,546.37 | 56,546.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,540.79 | 64,095.88 | 63,525.45 | 57,825.80 | 55,105.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,518.84 | -- | 22,391.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,001.09 | -- | 4,216.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,060.03 | -- | 12,398.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 594.87 | -- | 1,235.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 28.68 | -- | 57.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.02 | -- | -34.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.65 | -- | 344.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -41.97 | -- | 284.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 116.86 | -- | 592.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -99.28 | -- | 18.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 136.71 | -- | -1,046.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.49 | -- | -25.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,958.68 | -- | 1,100.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,376.46 | -- | 9,326.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,303.84 | -- | -3,619.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,729.89 | -- | 47,169.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,095.88 | -- | 57,825.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,825.80 | -- | 56,546.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,270.08 | -- | 1,279.43 | -- |
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