亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,243.08243,837.02170,264.59114,448.8258,948.91
收到的税费返还58.611,256.371,184.211,162.4236.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,635.268,363.2117,362.0810,764.731,252.88
经营活动现金流入小计69,936.94253,456.60188,810.88126,375.9660,238.41
购买商品、接受劳务支付的现金20,198.9460,935.5339,954.4125,287.4912,452.88
支付给职工以及为职工支付的现金13,262.3749,290.9237,095.9125,791.6213,081.08
支付的各项税费8,852.4223,214.7917,888.7111,136.846,361.61
支付的其他与经营活动有关的现金18,180.6973,969.0970,103.0444,939.4223,340.34
经营活动现金流出小计60,494.43207,410.34165,042.07107,155.3655,235.90
经营活动产生的现金流量净额9,442.5246,046.2623,768.8119,220.605,002.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金382.9512,466.706,900.295,220.451,837.69
取得投资收益所收到的现金5.00512.16832.19718.900.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.70125.3750.6931.3919.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计397.6513,104.237,783.175,970.741,857.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,131.846,223.184,306.652,843.611,654.50
投资所支付的现金1,166.6816,554.1010,172.939,840.415,012.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,298.5122,777.2814,479.5812,684.026,667.24
投资活动产生的现金流量净额-2,900.86-9,673.05-6,696.42-6,713.28-4,809.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,990.3661,952.6855,972.6840,980.0028,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计13,990.3661,952.6855,972.6840,980.0028,000.00
偿还债务支付的现金13,000.0071,260.0056,180.0046,980.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金383.108,160.947,521.177,080.67440.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金226.53395.37360.99343.77299.42
筹资活动现金流出小计13,609.6379,816.3164,062.1654,404.4425,739.62
筹资活动产生的现金流量净额380.73-17,863.63-8,089.48-13,424.442,260.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.9422.2446.5913.51-0.52
五、现金及现金等价物净增加额6,915.4418,531.819,029.51-903.602,452.48
加:期初现金及现金等价物余额64,202.1445,670.3245,670.3245,670.3245,670.32
六、期末现金及现金等价物余额71,117.5864,202.1454,699.8344,766.7248,122.81
附注
净利润--10,460.43--9,833.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,805.94--193.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,456.93--7,402.16--
无形资产摊销--1,540.13--757.25--
长期待摊费用摊销--55.68--28.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.61---5.40--
固定资产报废损失--83.61--21.22--
公允价值变动损失--354.13---98.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,902.87--937.30--
投资损失--63.12---576.64--
递延所得税资产减少---446.15--55.45--
递延所得税负债增加---306.80---62.08--
存货的减少--6,102.65--4,387.70--
经营性应收项目的减少---695.39---2,919.99--
经营性应付项目的增加--4,490.99---1,703.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,046.26--19,220.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--33.03------
现金的期末余额--64,202.14--44,766.72--
现金的期初余额--45,670.32--45,670.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,531.81---903.60--
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