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| 亚宝药业(600351) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,900.29 | 52,313.24 | 215,430.38 | 163,967.53 | 112,902.27 |
| 收到的税费返还 | 11.45 | 0.28 | 112.56 | 86.25 | 58.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,644.15 | 3,508.10 | 14,999.89 | 11,548.40 | 6,543.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,555.89 | 55,821.62 | 230,542.84 | 175,602.18 | 119,503.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,994.01 | 11,922.71 | 57,171.10 | 44,803.87 | 31,124.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,510.42 | 10,669.02 | 45,826.26 | 31,465.28 | 22,281.17 |
| 支付的各项税费 | 13,054.17 | 4,761.59 | 24,479.80 | 17,742.58 | 11,315.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,711.11 | 9,824.78 | 45,689.11 | 35,924.24 | 22,052.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,269.72 | 37,178.10 | 173,166.27 | 129,935.97 | 86,774.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,286.18 | 18,643.52 | 57,376.57 | 45,666.21 | 32,729.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,415.26 | 20,823.95 | 21,396.64 | 14,477.37 | 1,028.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.51 | 22.79 | 423.54 | 66.68 | 54.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 316.88 | 169.30 | 100.23 | 20.15 | 18.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 5,395.59 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,760.65 | 21,016.04 | 27,315.99 | 14,564.21 | 1,101.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,505.93 | 914.63 | 4,885.13 | 3,876.86 | 3,118.58 |
| 投资所支付的现金 | 21,156.00 | 20,709.49 | 12,780.78 | 15,144.95 | 2,424.66 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 22,661.94 | 21,624.13 | 17,665.92 | 19,021.81 | 5,543.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -901.29 | -608.09 | 9,650.07 | -4,457.60 | -4,441.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 19,000.00 | 19,000.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 398.29 | 398.29 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 19,398.29 | 19,398.29 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 17.06 | 24,500.00 | 18,000.00 | 9,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,204.20 | 13,840.00 | 22,987.69 | 22,522.56 | 20,955.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 1,800.00 | 1,530.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 206.67 | 77.07 | 14,715.78 | 13,374.58 | 6,067.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,410.86 | 13,934.13 | 62,203.47 | 53,897.14 | 36,023.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,410.86 | -13,934.13 | -42,805.18 | -34,498.85 | -22,023.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.03 | -3.15 | 3.99 | 5.24 | 5.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,969.00 | 4,098.15 | 24,225.45 | 6,714.99 | 6,270.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,051.25 | 82,051.25 | 57,825.80 | 57,825.80 | 57,825.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,020.25 | 86,149.41 | 82,051.25 | 64,540.79 | 64,095.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,923.12 | -- | 29,989.93 | -- | 17,518.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 42.49 | -- | 8,357.98 | -- | 1,001.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,379.76 | -- | 12,097.07 | -- | 6,060.03 |
| 无形资产摊销 | 714.39 | -- | 1,308.93 | -- | 594.87 |
| 长期待摊费用摊销 | 12.38 | -- | 56.71 | -- | 28.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -153.08 | -- | -18.30 | -- | -5.02 |
| 固定资产报废损失 | 43.78 | -- | 27.87 | -- | -1.65 |
| 公允价值变动损失 | 1,630.81 | -- | -1,900.43 | -- | -41.97 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 44.90 | -- | 152.18 | -- | 116.86 |
| 投资损失 | -234.94 | -- | -7,403.87 | -- | -99.28 |
| 递延所得税资产减少 | -497.23 | -- | 1,802.55 | -- | 136.71 |
| 递延所得税负债增加 | -7.86 | -- | -582.45 | -- | -34.49 |
| 存货的减少 | 4,171.90 | -- | 7,756.20 | -- | 4,958.68 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,333.00 | -- | 13,620.53 | -- | 6,376.46 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,516.60 | -- | -7,388.11 | -- | -3,303.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,286.18 | -- | 57,376.57 | -- | 32,729.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 92,020.25 | -- | 82,051.25 | -- | 64,095.88 |
| 现金的期初余额 | 82,051.25 | -- | 57,825.80 | -- | 57,825.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,969.00 | -- | 24,225.45 | -- | 6,270.08 |
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