亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,391.30128,693.7973,869.79281,159.65207,095.63
收到的税费返还191.31175.65130.10286.01190.77
收到的其他与经营活动有关的现金5,372.165,940.603,686.008,550.817,262.39
经营活动现金流入小计189,954.77134,810.0577,685.89289,996.47214,548.79
购买商品、接受劳务支付的现金49,628.1531,859.6917,086.0777,116.4356,684.76
支付给职工以及为职工支付的现金35,923.4025,001.2512,828.8848,594.9437,573.07
支付的各项税费20,967.3614,560.056,386.7028,888.2721,775.69
支付的其他与经营活动有关的现金45,193.8329,175.0013,448.4685,641.4765,061.75
经营活动现金流出小计151,712.74100,595.9949,750.11240,241.12181,095.28
经营活动产生的现金流量净额38,242.0334,214.0627,935.7849,755.3633,453.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金487.02487.0674.396,101.712,124.98
取得投资收益所收到的现金115.40110.85119.4240.428.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.4814.4913.221,458.8452.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计690.90612.39207.037,600.972,185.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,832.151,575.591,014.619,985.518,005.99
投资所支付的现金1,737.831,509.4992.6310,352.616,894.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.500.50------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,570.483,085.581,107.2320,338.1314,900.63
投资活动产生的现金流量净额-3,879.58-2,473.20-900.20-12,737.15-12,715.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,000.009,000.009,000.0034,860.0034,860.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,374.29--------
筹资活动现金流入小计13,374.299,000.009,000.0034,860.0034,860.00
偿还债务支付的现金20,200.009,000.009,000.0058,940.0053,980.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,278.3911,108.59179.765,126.334,913.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,703.9917,558.5317,427.7615,468.9210,403.92
筹资活动现金流出小计49,182.3837,667.1226,607.5379,535.2569,297.69
筹资活动产生的现金流量净额-35,808.09-28,667.12-17,607.53-44,675.25-34,437.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.714.973.151.28-1.16
五、现金及现金等价物净增加额-1,440.923,078.719,431.20-7,655.76-13,700.54
加:期初现金及现金等价物余额56,546.3756,546.3756,546.3764,202.1464,202.14
六、期末现金及现金等价物余额55,105.4659,625.0865,977.5756,546.3750,501.59
附注
净利润--17,519.18--17,991.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--598.87--9,374.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,288.56--14,514.85--
无形资产摊销--605.82--1,045.81--
长期待摊费用摊销--29.01--48.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.64---112.20--
固定资产报废损失--7.00--71.62--
公允价值变动损失---3.38--258.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--375.44--1,288.54--
投资损失---13.53--276.35--
递延所得税资产减少---519.48--479.39--
递延所得税负债增加---3.81---69.26--
存货的减少--2,919.06---251.70--
经营性应收项目的减少--2,143.41--6,927.45--
经营性应付项目的增加--3,953.61---2,241.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--34,214.06--49,755.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--179.78--262.37--
现金的期末余额--59,625.08--56,546.37--
现金的期初余额--56,546.37--64,202.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,078.71---7,655.76--
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