亚宝药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
亚宝药业(600351) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,948.91261,398.73196,047.90137,945.0970,973.27
收到的税费返还36.6338.3652.6738.3521.48
收到的其他与经营活动有关的现金1,252.886,565.754,937.783,329.062,373.89
经营活动现金流入小计60,238.41268,002.84201,038.35141,312.5073,368.64
购买商品、接受劳务支付的现金12,452.8857,552.8738,903.9323,760.5510,770.25
支付给职工以及为职工支付的现金13,081.0848,584.4935,415.3824,192.1212,208.90
支付的各项税费6,361.6123,505.0818,538.9112,889.246,957.90
支付的其他与经营活动有关的现金23,340.3494,610.0680,719.4148,123.3530,763.42
经营活动现金流出小计55,235.90224,252.50173,577.63108,965.2660,700.47
经营活动产生的现金流量净额5,002.5143,750.3527,460.7232,347.2412,668.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,837.6912,558.119,891.378,280.993,467.86
取得投资收益所收到的现金0.19552.59418.66418.09272.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.48113.9375.4125.572.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,857.3613,224.6310,385.458,724.653,742.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,654.509,505.266,935.095,357.263,924.79
投资所支付的现金5,012.7416,256.4013,792.0911,433.543,860.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,667.2425,761.6620,727.1816,790.807,785.24
投资活动产生的现金流量净额-4,809.88-12,537.03-10,341.73-8,066.15-4,042.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,000.0052,149.3646,985.5135,000.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,000.0052,149.3646,985.5135,000.0025,000.00
偿还债务支付的现金25,000.0064,328.1648,262.4743,246.4925,559.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金440.206,040.325,516.484,959.74550.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金299.42443.19------
筹资活动现金流出小计25,739.6270,811.6753,778.9548,206.2326,109.64
筹资活动产生的现金流量净额2,260.38-18,662.31-6,793.44-13,206.23-1,109.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.52-5.12-3.04-3.37-0.27
五、现金及现金等价物净增加额2,452.4812,545.8910,322.5011,071.497,515.36
加:期初现金及现金等价物余额45,670.3233,124.4433,124.4433,124.4433,124.44
六、期末现金及现金等价物余额48,122.8145,670.3243,446.9444,195.9340,639.80
附注
净利润--18,376.27--9,755.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,166.78--145.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,545.07--7,953.78--
无形资产摊销--1,560.67--762.37--
长期待摊费用摊销--118.45--41.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.90---0.53--
固定资产报废损失--71.72--45.43--
公允价值变动损失---133.54--1.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,261.95--1,087.71--
投资损失---1,353.84---296.28--
递延所得税资产减少---723.93---248.78--
递延所得税负债增加---109.77---62.00--
存货的减少---3,240.88--2,905.90--
经营性应收项目的减少--4,991.78--3,165.15--
经营性应付项目的增加--4,290.22--7,077.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,750.35--32,347.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,670.32--44,195.93--
现金的期初余额--33,124.44--33,124.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,545.89--11,071.49--
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