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| 亚宝药业(600351) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,835.21 | 83,602.01 | 78,897.78 | 61,069.33 | 29,467.92 |
| 交易性金融资产 | 1,648.28 | 1,759.91 | 1,669.30 | 1,766.30 | 1,870.87 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 91,995.07 | 87,688.63 | 91,033.78 | 73,517.14 | 73,027.22 |
| 应收票据 | 24,698.55 | 20,820.31 | 31,415.86 | 13,450.15 | 17,264.26 |
| 应收账款 | 67,296.52 | 66,868.32 | 59,617.92 | 60,066.99 | 55,762.95 |
| 预付款项 | 7,294.28 | 6,783.03 | 3,139.59 | 7,825.44 | 4,771.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 6,941.38 | -- | 3,291.03 | 7,610.04 | 3,895.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,591.48 | 49,098.41 | 55,684.45 | 50,911.99 | 50,959.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,242.32 | 927.10 | 1,012.55 | 1,107.30 | 1,196.64 |
| 流动资产合计 | 220,548.02 | 239,828.22 | 234,728.47 | 203,807.55 | 165,189.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 9,388.90 | 9,450.19 | 9,528.90 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,048.83 | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,094.90 | 5,174.93 | 5,230.89 | 5,307.08 | 5,366.89 |
| 固定资产净额 | 162,753.07 | -- | 168,500.66 | 170,417.96 | 173,196.14 |
| 在建工程 | 9,188.30 | -- | 5,594.12 | 8,226.77 | 6,488.88 |
| 工程物资 | 5.59 | -- | 11.72 | -- | 19.13 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 6.58 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,910.44 | 18,128.04 | 18,033.10 | 18,341.64 | 18,562.42 |
| 开发支出 | 6,681.10 | 4,569.24 | 4,227.59 | 4,519.62 | 3,962.88 |
| 商誉 | 33,076.18 | 33,076.18 | 33,076.18 | 33,076.18 | 33,076.18 |
| 长期待摊费用 | 452.54 | 316.77 | 356.78 | 397.52 | 301.61 |
| 递延所得税资产 | 1,233.91 | 1,153.27 | 1,199.33 | 1,140.89 | 944.81 |
| 其他非流动资产 | 1,389.12 | 3,115.20 | 2,277.05 | 2,496.34 | 1,866.63 |
| 非流动资产合计 | 251,927.34 | 250,960.93 | 247,896.34 | 253,374.18 | 253,321.06 |
| 资产总计 | 472,475.36 | 490,789.15 | 482,624.81 | 457,181.73 | 418,510.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 117,000.00 | 112,000.00 | 102,000.00 | 89,000.00 | 57,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 16,267.62 | 19,080.25 | 27,578.63 | 31,924.65 | 30,134.13 |
| 应付票据 | 2,540.98 | -- | 5,915.39 | -- | 2,588.30 |
| 应付账款 | 13,726.64 | -- | 21,663.24 | -- | 27,545.83 |
| 预收款项 | 5,349.31 | 5,871.41 | 7,026.81 | 3,590.95 | 4,530.51 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,272.90 | 6,877.16 | 6,892.08 | 6,393.01 | 8,220.00 |
| 应交税费 | 4,948.90 | 5,858.23 | 12,493.58 | 6,594.12 | 2,761.29 |
| 应付利息 | 138.76 | 156.94 | 145.74 | 86.04 | 68.87 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 21,814.14 | -- | 13,017.69 | -- | 6,694.86 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 172,808.89 | 170,156.30 | 169,171.81 | 144,272.70 | 109,426.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,967.16 | 1,984.44 | 1,984.44 | 1,984.44 | 1,984.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 1,871.59 | -- | 1,871.59 | 1,871.59 | 1,871.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 807.42 | 838.30 | 865.22 | 913.20 | 943.76 |
| 长期递延收益 | 7,329.24 | 7,387.10 | 7,453.88 | 6,887.02 | 6,308.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 11,975.41 | 12,081.43 | 12,175.13 | 11,656.25 | 11,108.08 |
| 负债合计 | 184,784.30 | 182,237.72 | 181,346.93 | 155,928.95 | 120,535.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,000.00 | 78,704.15 | 78,704.15 | 78,704.15 | 78,704.15 |
| 资本公积 | 95,549.27 | 107,806.06 | 107,806.06 | 107,806.06 | 107,806.06 |
| 减：库存股 | -- | 11,304.34 | 10,708.84 | 4,024.74 | -- |
| 其他综合收益 | 406.66 | 7.85 | 11.87 | 11.02 | 5.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,686.93 | 18,686.93 | 18,692.55 | 16,635.97 | 16,635.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 92,134.09 | 102,907.73 | 95,137.33 | 91,208.18 | 84,375.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 283,776.96 | 296,808.37 | 289,643.12 | 290,340.64 | 287,526.45 |
| 少数股东权益 | 3,914.10 | 11,743.05 | 11,634.76 | 10,912.14 | 10,449.16 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,691.06 | 308,551.43 | 301,277.88 | 301,252.78 | 297,975.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 472,475.36 | 490,789.15 | 482,624.81 | 457,181.73 | 418,510.63 |
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