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| 山东高速(600350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 534,580.35 | 2,388,257.65 | 1,329,470.41 | 847,025.44 | 416,877.44 |
| 收到的税费返还 | 79.55 | 5,847.92 | 3,645.17 | 2,982.54 | 583.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,127.95 | 360,379.37 | 212,650.62 | 143,885.95 | 62,321.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 602,787.85 | 2,754,484.93 | 1,545,766.19 | 993,893.92 | 479,782.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,668.56 | 1,391,222.40 | 694,030.51 | 470,135.46 | 251,125.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,908.70 | 256,725.96 | 147,974.39 | 88,910.76 | 44,759.75 |
| 支付的各项税费 | 42,152.97 | 190,998.72 | 127,788.92 | 82,165.24 | 33,275.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,849.50 | 314,508.43 | 104,618.25 | 60,003.68 | 33,241.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,579.73 | 2,153,455.51 | 1,074,412.07 | 701,215.15 | 362,402.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,208.12 | 601,029.42 | 471,354.12 | 292,678.77 | 117,380.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,200.00 | 341,847.87 | 301,118.35 | 228,857.31 | 82,352.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,877.69 | 66,766.29 | 52,248.61 | 29,695.75 | 13,776.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.13 | 1,287.08 | 1,272.91 | 1,272.91 | 154.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,421.94 | 7,421.94 | 7,421.94 | 7,421.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24.02 | 208.48 | 194.90 | 171.82 | 127.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 116,140.84 | 417,531.66 | 362,256.71 | 267,419.73 | 103,831.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,282.08 | 714,491.14 | 460,086.93 | 275,537.43 | 115,998.55 |
| 投资所支付的现金 | 50,058.23 | 622,581.14 | 578,110.01 | 438,147.33 | 238,789.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 225,340.31 | 1,337,072.28 | 1,038,196.94 | 713,684.75 | 354,788.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,199.47 | -919,540.62 | -675,940.24 | -446,265.02 | -250,956.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 517.70 | 553,866.91 | 202,655.08 | 122,557.14 | 17,452.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 517.70 | 3,347.45 | 581.80 | 581.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 907,068.03 | 3,057,689.05 | 1,834,186.87 | 976,207.12 | 536,909.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 23,351.69 | 23,351.69 | 23,351.69 | 18,315.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 907,585.73 | 3,634,907.66 | 2,060,193.65 | 1,122,115.95 | 572,676.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 689,487.63 | 2,400,094.18 | 1,462,326.10 | 794,618.69 | 466,305.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 71,682.25 | 504,524.21 | 427,055.65 | 229,410.26 | 65,824.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,666.65 | 9,772.96 | 11,218.25 | 9,107.31 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,356.44 | 496,885.47 | 21,149.92 | 20,179.65 | 19,209.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 764,526.32 | 3,401,503.87 | 1,910,531.68 | 1,044,208.61 | 551,339.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,059.40 | 233,403.79 | 149,661.97 | 77,907.34 | 21,336.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.23 | -252.87 | -254.22 | 4.53 | 1.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 137,073.28 | -85,360.28 | -55,178.37 | -75,674.38 | -112,238.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 419,776.36 | 505,136.65 | 476,706.35 | 476,706.31 | 476,706.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 556,849.64 | 419,776.36 | 421,527.99 | 401,031.93 | 364,468.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 415,706.88 | -- | 219,128.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35,175.67 | -- | 2,123.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 158,918.03 | -- | 69,651.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 218,417.52 | -- | 101,983.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,359.73 | -- | 849.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -432.79 | -- | -72.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,047.82 | -- | 13.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14,643.02 | -- | 307.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 235,857.10 | -- | 116,363.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -137,054.91 | -- | -64,835.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,303.91 | -- | 1,288.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 18,391.45 | -- | 2,024.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,486.65 | -- | -6,290.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -284,678.53 | -- | -264,348.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -90,261.41 | -- | 110,205.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 601,029.42 | -- | 292,678.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 419,776.36 | -- | 401,031.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 505,136.65 | -- | 476,706.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -85,360.28 | -- | -75,674.38 | -- |
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