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| 山东高速(600350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,690,139.02 | 1,116,646.89 | 570,707.79 | 2,361,558.91 | 1,540,854.32 |
| 收到的税费返还 | 480.40 | 56.31 | 36.87 | 2,869.27 | 3,138.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 304,605.06 | 192,633.24 | 85,411.94 | 404,301.53 | 258,939.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,995,224.48 | 1,309,336.44 | 656,156.59 | 2,768,729.71 | 1,802,931.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 922,225.88 | 583,152.02 | 258,247.27 | 1,298,189.37 | 864,495.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,979.13 | 107,054.30 | 55,820.57 | 264,447.24 | 176,271.35 |
| 支付的各项税费 | 163,000.57 | 114,583.45 | 42,988.75 | 199,578.81 | 140,669.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 226,372.86 | 144,952.05 | 67,642.11 | 322,443.51 | 153,771.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,491,578.44 | 949,741.81 | 424,698.70 | 2,084,658.93 | 1,335,206.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 503,646.04 | 359,594.63 | 231,457.89 | 684,070.78 | 467,724.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 615,141.79 | 528,092.75 | 248,520.52 | 664,249.27 | 503,685.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57,911.91 | 30,255.08 | 11,295.03 | 103,668.36 | 65,692.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,658.84 | 25,608.86 | 3.31 | 11,199.89 | 337.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 211.84 | -- | -- | -- | -3,255.61 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,497.87 | 1,363.77 | 60.17 | 155.15 | 130.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 700,422.24 | 585,320.47 | 259,879.03 | 779,272.67 | 566,591.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 363,727.11 | 267,184.83 | 131,295.81 | 861,728.87 | 430,989.81 |
| 投资所支付的现金 | 615,157.71 | 513,610.92 | 327,163.78 | 690,596.66 | 498,834.74 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,256.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 978,884.82 | 780,795.75 | 458,459.60 | 1,555,581.60 | 929,824.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,462.58 | -195,475.29 | -198,580.57 | -776,308.93 | -363,233.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 351,350.87 | 952.01 | 674.90 | 187,813.08 | 3,819.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 675.97 | 277.12 | -- | 84,698.41 | 705.28 |
| 取得借款收到的现金 | 1,850,668.15 | 1,065,826.10 | 397,626.95 | 3,158,791.76 | 2,319,653.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 3,051.46 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,212,019.02 | 1,076,778.11 | 398,301.84 | 3,349,656.30 | 2,326,473.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,985,821.69 | 1,059,887.20 | 365,361.46 | 2,812,407.86 | 1,981,169.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276,795.21 | 137,872.49 | 61,936.26 | 522,030.34 | 437,612.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,466.65 | 1,942.46 | 992.46 | 36,420.53 | 29,898.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239,220.25 | 13,540.57 | 4,946.66 | 88,929.00 | 65,525.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,501,837.15 | 1,211,300.26 | 432,244.38 | 3,423,367.20 | 2,484,307.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -289,818.13 | -134,522.15 | -33,942.53 | -73,710.90 | -157,834.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.96 | -1.38 | -0.30 | -10.46 | -12.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,686.64 | 29,595.81 | -1,065.50 | -165,959.50 | -53,355.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,816.86 | 253,816.86 | 253,816.86 | 419,776.36 | 419,776.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,130.23 | 283,412.68 | 252,751.37 | 253,816.86 | 366,420.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 209,664.77 | -- | 405,149.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,305.59 | -- | 29,689.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 57,158.57 | -- | 148,104.98 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 118,351.52 | -- | 211,718.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,818.00 | -- | 3,314.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.05 | -- | -375.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,728.45 | -- | 1,993.08 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -13,664.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 84,766.95 | -- | 216,152.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -63,894.27 | -- | -140,254.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,051.34 | -- | -16,085.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,031.37 | -- | 27,599.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18,603.76 | -- | 4,216.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -67,149.60 | -- | -21,429.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,937.08 | -- | -197,328.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,870.28 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 359,594.63 | -- | 684,070.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 283,412.68 | -- | 253,816.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 253,816.86 | -- | 419,776.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,595.81 | -- | -165,959.50 | -- |
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