山东高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
山东高速(600350) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,329,470.41847,025.44416,877.441,663,982.591,037,237.62
收到的税费返还3,645.172,982.54583.9128,533.6816,522.50
收到的其他与经营活动有关的现金212,650.62143,885.9562,321.27200,766.13220,763.04
经营活动现金流入小计1,545,766.19993,893.92479,782.621,893,282.401,274,523.15
购买商品、接受劳务支付的现金694,030.51470,135.46251,125.91757,115.19356,555.64
支付给职工以及为职工支付的现金147,974.3988,910.7644,759.75224,406.40146,005.31
支付的各项税费127,788.9282,165.2433,275.26201,027.55155,023.51
支付的其他与经营活动有关的现金104,618.2560,003.6833,241.28199,426.96146,182.04
经营活动现金流出小计1,074,412.07701,215.15362,402.201,381,976.10803,766.50
经营活动产生的现金流量净额471,354.12292,678.77117,380.42511,306.30470,756.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金301,118.35228,857.3182,352.00579,855.44389,063.80
取得投资收益所收到的现金52,248.6129,695.7513,776.1654,556.8345,471.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,272.911,272.91154.0264.425.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,421.947,421.947,421.94649.58--
收到的其他与投资活动有关的现金194.90171.82127.112,103.04--
投资活动现金流入小计362,256.71267,419.73103,831.22637,229.32434,541.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金460,086.93275,537.43115,998.55672,889.70530,293.03
投资所支付的现金578,110.01438,147.33238,789.51841,765.05687,216.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,299.727,349.23
支付的其他与投资活动有关的现金------276.0026,373.50
投资活动现金流出小计1,038,196.94713,684.75354,788.061,522,230.471,251,231.93
投资活动产生的现金流量净额-675,940.24-446,265.02-250,956.84-885,001.15-816,690.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金202,655.08122,557.1417,452.19584,402.17365,142.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金581.80581.80--61,879.7618,429.35
取得借款收到的现金1,834,186.87976,207.12536,909.182,356,234.701,418,056.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,351.6923,351.6918,315.1138,979.4725,377.14
筹资活动现金流入小计2,060,193.651,122,115.95572,676.492,979,616.331,808,576.06
偿还债务支付的现金1,462,326.10794,618.69466,305.471,869,847.491,108,707.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金427,055.65229,410.2665,824.44508,940.11406,415.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,218.259,107.31--28,516.4025,703.27
支付其他与筹资活动有关的现金21,149.9220,179.6519,209.76192,602.9851,554.25
筹资活动现金流出小计1,910,531.681,044,208.61551,339.672,571,390.581,566,677.49
筹资活动产生的现金流量净额149,661.9777,907.3421,336.82408,225.75241,898.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-254.224.531.61-387.40-389.70
五、现金及现金等价物净增加额-55,178.37-75,674.38-112,238.0034,143.51-104,424.74
加:期初现金及现金等价物余额476,706.35476,706.31476,706.35442,562.85442,562.85
六、期末现金及现金等价物余额421,527.99401,031.93364,468.36476,706.35338,138.10
附注
净利润--219,128.91--374,036.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,123.60--20,963.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,651.23--133,051.35--
无形资产摊销--101,983.93--180,699.57--
长期待摊费用摊销--849.59--733.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---72.95---25.93--
固定资产报废损失--13.13--2,983.48--
公允价值变动损失--307.17---7,817.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--116,363.45--225,852.57--
投资损失---64,835.63---174,037.01--
递延所得税资产减少--1,288.36---7,275.30--
递延所得税负债增加--2,024.33--23,967.82--
存货的减少---6,290.55--113,310.54--
经营性应收项目的减少---264,348.85---414,918.37--
经营性应付项目的增加--110,205.48--38,852.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--292,678.77--511,306.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--401,031.93--476,706.35--
现金的期初余额--476,706.31--442,017.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------545.00--
现金及现金等价物的净增加额---75,674.38--34,143.51--
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