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| 山东高速(600350) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,002,857.28 | 534,580.35 | 2,388,257.65 | 1,329,470.41 | 847,025.44 |
| 收到的税费返还 | 6,413.91 | 79.55 | 5,847.92 | 3,645.17 | 2,982.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 170,638.46 | 68,127.95 | 360,379.37 | 212,650.62 | 143,885.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,179,909.66 | 602,787.85 | 2,754,484.93 | 1,545,766.19 | 993,893.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,998.55 | 357,668.56 | 1,391,222.40 | 694,030.51 | 470,135.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,479.98 | 57,908.70 | 256,725.96 | 147,974.39 | 88,910.76 |
| 支付的各项税费 | 95,505.64 | 42,152.97 | 190,998.72 | 127,788.92 | 82,165.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,414.80 | 41,849.50 | 314,508.43 | 104,618.25 | 60,003.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 881,398.96 | 499,579.73 | 2,153,455.51 | 1,074,412.07 | 701,215.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,510.69 | 103,208.12 | 601,029.42 | 471,354.12 | 292,678.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 409,740.69 | 106,200.00 | 341,847.87 | 301,118.35 | 228,857.31 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 39,787.54 | 9,877.69 | 66,766.29 | 52,248.61 | 29,695.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.86 | 39.13 | 1,287.08 | 1,272.91 | 1,272.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -3,255.61 | -- | 7,421.94 | 7,421.94 | 7,421.94 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90.73 | 24.02 | 208.48 | 194.90 | 171.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 446,700.22 | 116,140.84 | 417,531.66 | 362,256.71 | 267,419.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 297,530.91 | 175,282.08 | 714,491.14 | 460,086.93 | 275,537.43 |
| 投资所支付的现金 | 328,130.74 | 50,058.23 | 622,581.14 | 578,110.01 | 438,147.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 625,661.65 | 225,340.31 | 1,337,072.28 | 1,038,196.94 | 713,684.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,961.43 | -109,199.47 | -919,540.62 | -675,940.24 | -446,265.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,645.88 | 517.70 | 553,866.91 | 202,655.08 | 122,557.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 531.21 | 517.70 | 3,347.45 | 581.80 | 581.80 |
| 取得借款收到的现金 | 1,782,096.94 | 907,068.03 | 3,057,689.05 | 1,834,186.87 | 976,207.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 23,351.69 | 23,351.69 | 23,351.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,785,742.82 | 907,585.73 | 3,634,907.66 | 2,060,193.65 | 1,122,115.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,480,764.39 | 689,487.63 | 2,400,094.18 | 1,462,326.10 | 794,618.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 302,253.82 | 71,682.25 | 504,524.21 | 427,055.65 | 229,410.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,405.97 | 8,666.65 | 9,772.96 | 11,218.25 | 9,107.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,356.01 | 3,356.44 | 496,885.47 | 21,149.92 | 20,179.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,847,374.22 | 764,526.32 | 3,401,503.87 | 1,910,531.68 | 1,044,208.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,631.40 | 143,059.40 | 233,403.79 | 149,661.97 | 77,907.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.34 | 5.23 | -252.87 | -254.22 | 4.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,923.20 | 137,073.28 | -85,360.28 | -55,178.37 | -75,674.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 419,776.36 | 419,776.36 | 505,136.65 | 476,706.35 | 476,706.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 477,699.56 | 556,849.64 | 419,776.36 | 421,527.99 | 401,031.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 202,546.67 | -- | 415,706.88 | -- | 219,128.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,452.63 | -- | 35,175.67 | -- | 2,123.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,435.86 | -- | 158,918.03 | -- | 69,651.23 |
| 无形资产摊销 | 99,626.41 | -- | 218,417.52 | -- | 101,983.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,457.92 | -- | 7,359.73 | -- | 849.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.23 | -- | -432.79 | -- | -72.95 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,047.82 | -- | 13.13 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -14,643.02 | -- | 307.17 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 112,487.02 | -- | 235,857.10 | -- | 116,363.45 |
| 投资损失 | -70,073.31 | -- | -137,054.91 | -- | -64,835.63 |
| 递延所得税资产减少 | -1,252.21 | -- | -6,303.91 | -- | 1,288.36 |
| 递延所得税负债增加 | 765.00 | -- | 18,391.45 | -- | 2,024.33 |
| 存货的减少 | -18,148.71 | -- | 13,486.65 | -- | -6,290.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -287,747.09 | -- | -284,678.53 | -- | -264,348.85 |
| 经营性应付项目的增加 | 172,354.74 | -- | -90,261.41 | -- | 110,205.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 298,510.69 | -- | 601,029.42 | -- | 292,678.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 477,699.56 | -- | 419,776.36 | -- | 401,031.93 |
| 现金的期初余额 | 419,776.36 | -- | 505,136.65 | -- | 476,706.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,923.20 | -- | -85,360.28 | -- | -75,674.38 |
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