山东高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
山东高速(600350) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金570,707.792,361,558.911,540,854.321,002,857.28534,580.35
收到的税费返还36.872,869.273,138.026,413.9179.55
收到的其他与经营活动有关的现金85,411.94404,301.53258,939.02170,638.4668,127.95
经营活动现金流入小计656,156.592,768,729.711,802,931.361,179,909.66602,787.85
购买商品、接受劳务支付的现金258,247.271,298,189.37864,495.09578,998.55357,668.56
支付给职工以及为职工支付的现金55,820.57264,447.24176,271.35108,479.9857,908.70
支付的各项税费42,988.75199,578.81140,669.3595,505.6442,152.97
支付的其他与经营活动有关的现金67,642.11322,443.51153,771.1498,414.8041,849.50
经营活动现金流出小计424,698.702,084,658.931,335,206.93881,398.96499,579.73
经营活动产生的现金流量净额231,457.89684,070.78467,724.42298,510.69103,208.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金248,520.52664,249.27503,685.69409,740.69106,200.00
取得投资收益所收到的现金11,295.03103,668.3665,692.5539,787.549,877.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.3111,199.89337.86336.8639.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----3,255.61-3,255.61--
收到的其他与投资活动有关的现金60.17155.15130.7690.7324.02
投资活动现金流入小计259,879.03779,272.67566,591.26446,700.22116,140.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131,295.81861,728.87430,989.81297,530.91175,282.08
投资所支付的现金327,163.78690,596.66498,834.74328,130.7450,058.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,256.08------
投资活动现金流出小计458,459.601,555,581.60929,824.55625,661.65225,340.31
投资活动产生的现金流量净额-198,580.57-776,308.93-363,233.30-178,961.43-109,199.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金674.90187,813.083,819.953,645.88517.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--84,698.41705.28531.21517.70
取得借款收到的现金397,626.953,158,791.762,319,653.101,782,096.94907,068.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,051.463,000.00----
筹资活动现金流入小计398,301.843,349,656.302,326,473.051,785,742.82907,585.73
偿还债务支付的现金365,361.462,812,407.861,981,169.821,480,764.39689,487.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,936.26522,030.34437,612.17302,253.8271,682.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润992.4636,420.5329,898.8710,405.978,666.65
支付其他与筹资活动有关的现金4,946.6688,929.0065,525.3264,356.013,356.44
筹资活动现金流出小计432,244.383,423,367.202,484,307.301,847,374.22764,526.32
筹资活动产生的现金流量净额-33,942.53-73,710.90-157,834.26-61,631.40143,059.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.30-10.46-12.325.345.23
五、现金及现金等价物净增加额-1,065.50-165,959.50-53,355.4557,923.20137,073.28
加:期初现金及现金等价物余额253,816.86419,776.36419,776.36419,776.36419,776.36
六、期末现金及现金等价物余额252,751.37253,816.86366,420.92477,699.56556,849.64
附注
净利润--405,149.98--202,546.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,689.74--4,452.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--148,104.98--74,435.86--
无形资产摊销--211,718.26--99,626.41--
长期待摊费用摊销--3,314.20--1,457.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---375.46---27.23--
固定资产报废损失--1,993.08------
公允价值变动损失---13,664.45------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--216,152.71--112,487.02--
投资损失---140,254.34---70,073.31--
递延所得税资产减少---16,085.75---1,252.21--
递延所得税负债增加--27,599.58--765.00--
存货的减少--4,216.90---18,148.71--
经营性应收项目的减少---21,429.97---287,747.09--
经营性应付项目的增加---197,328.09--172,354.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--684,070.78--298,510.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--253,816.86--477,699.56--
现金的期初余额--419,776.36--419,776.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---165,959.50--57,923.20--
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