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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
山东高速(600350) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,319.50 | 1,846,388.03 | 942,474.90 | 631,874.15 | 285,950.59 |
收到的税费返还 | 164.54 | 8,639.48 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,083.37 | 124,673.33 | 203,808.03 | 95,112.22 | 164,662.55 |
经营活动现金流入小计 | 390,567.41 | 1,979,700.83 | 1,146,282.93 | 726,986.37 | 450,613.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,020.43 | 464,716.62 | 355,033.19 | 235,385.40 | 106,861.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,652.90 | 205,258.95 | 117,317.42 | 65,287.10 | 32,098.25 |
支付的各项税费 | 62,044.60 | 193,119.54 | 121,735.58 | 85,029.47 | 40,536.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,766.64 | 137,157.01 | 124,868.52 | 34,861.62 | 21,476.12 |
经营活动现金流出小计 | 269,484.56 | 1,000,252.13 | 718,954.71 | 420,563.60 | 200,972.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,082.85 | 979,448.71 | 427,328.22 | 306,422.78 | 249,640.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,484.38 | 537,401.25 | 310,267.42 | 275,758.41 | 202,901.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,314.80 | 64,384.34 | 42,049.74 | 27,454.93 | 5,919.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 111.81 | 3.50 | 0.48 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.27 | 63,902.20 | 52,911.20 | 43,801.28 | 40,586.11 |
投资活动现金流入小计 | 31,820.44 | 665,799.59 | 405,231.86 | 347,015.09 | 249,406.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,646.90 | 842,346.38 | 396,466.75 | 235,280.83 | 263,940.28 |
投资所支付的现金 | 150,532.68 | 288,799.54 | 177,548.46 | 101,614.18 | 19,742.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000.00 | 209,495.15 | 79,998.88 | 80,998.88 | 79,998.88 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,342.02 | 82,602.18 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 329,179.58 | 1,345,983.09 | 736,616.26 | 417,893.89 | 363,681.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -297,359.14 | -680,183.50 | -331,384.39 | -70,878.79 | -114,274.89 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 121,451.67 | 623,034.05 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 737.95 | 3,034.05 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 479,592.75 | 2,561,138.64 | 1,795,080.00 | 1,267,305.00 | 715,640.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,347.12 | 4,001.05 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 623,391.54 | 3,188,173.74 | 1,796,580.00 | 1,268,805.00 | 717,140.00 |
偿还债务支付的现金 | 212,098.55 | 2,365,464.28 | 1,537,993.44 | 1,113,057.05 | 495,015.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,973.73 | 493,187.64 | 257,967.41 | 169,999.96 | 56,426.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 27,591.04 | 4,114.04 | 2,595.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,611.59 | 412,586.88 | 1,523.84 | 593.84 | 457.31 |
筹资活动现金流出小计 | 318,683.87 | 3,271,238.80 | 1,797,484.69 | 1,283,650.84 | 551,899.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 304,707.67 | -83,065.06 | -904.69 | -14,845.84 | 165,240.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.29 | -35.49 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 128,431.09 | 216,164.65 | 95,039.13 | 220,698.14 | 300,606.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 442,562.85 | 226,398.19 | 218,925.08 | 218,925.08 | 218,925.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 570,993.94 | 442,562.85 | 313,964.21 | 439,623.21 | 519,531.48 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 391,810.36 | -- | 153,600.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -9,129.10 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 129,209.41 | -- | 62,613.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 176,411.81 | -- | 65,800.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 719.18 | -- | 209.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,203.67 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,902.74 | -- | -15.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 195,077.16 | -- | 86,487.32 | -- |
投资损失 | -- | -97,510.01 | -- | -49,860.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,006.29 | -- | 327.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,683.97 | -- | -289.89 | -- |
存货的减少 | -- | -1,237.94 | -- | -5,788.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 133,173.86 | -- | -73,112.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,759.75 | -- | 68,366.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3.67 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 979,448.71 | -- | 306,422.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 442,017.85 | -- | 439,623.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 226,047.00 | -- | 218,925.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 545.00 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 351.19 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 216,164.65 | -- | 220,698.14 | -- |
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