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山东高速(600350) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,329,470.41 | 847,025.44 | 416,877.44 | 1,663,982.59 | 1,037,237.62 |
收到的税费返还 | 3,645.17 | 2,982.54 | 583.91 | 28,533.68 | 16,522.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 212,650.62 | 143,885.95 | 62,321.27 | 200,766.13 | 220,763.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,545,766.19 | 993,893.92 | 479,782.62 | 1,893,282.40 | 1,274,523.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,030.51 | 470,135.46 | 251,125.91 | 757,115.19 | 356,555.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,974.39 | 88,910.76 | 44,759.75 | 224,406.40 | 146,005.31 |
支付的各项税费 | 127,788.92 | 82,165.24 | 33,275.26 | 201,027.55 | 155,023.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,618.25 | 60,003.68 | 33,241.28 | 199,426.96 | 146,182.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,074,412.07 | 701,215.15 | 362,402.20 | 1,381,976.10 | 803,766.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 471,354.12 | 292,678.77 | 117,380.42 | 511,306.30 | 470,756.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 301,118.35 | 228,857.31 | 82,352.00 | 579,855.44 | 389,063.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 52,248.61 | 29,695.75 | 13,776.16 | 54,556.83 | 45,471.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,272.91 | 1,272.91 | 154.02 | 64.42 | 5.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,421.94 | 7,421.94 | 7,421.94 | 649.58 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 194.90 | 171.82 | 127.11 | 2,103.04 | -- |
投资活动现金流入小计 | 362,256.71 | 267,419.73 | 103,831.22 | 637,229.32 | 434,541.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 460,086.93 | 275,537.43 | 115,998.55 | 672,889.70 | 530,293.03 |
投资所支付的现金 | 578,110.01 | 438,147.33 | 238,789.51 | 841,765.05 | 687,216.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7,299.72 | 7,349.23 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 276.00 | 26,373.50 |
投资活动现金流出小计 | 1,038,196.94 | 713,684.75 | 354,788.06 | 1,522,230.47 | 1,251,231.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -675,940.24 | -446,265.02 | -250,956.84 | -885,001.15 | -816,690.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 202,655.08 | 122,557.14 | 17,452.19 | 584,402.17 | 365,142.64 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 581.80 | 581.80 | -- | 61,879.76 | 18,429.35 |
取得借款收到的现金 | 1,834,186.87 | 976,207.12 | 536,909.18 | 2,356,234.70 | 1,418,056.29 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,351.69 | 23,351.69 | 18,315.11 | 38,979.47 | 25,377.14 |
筹资活动现金流入小计 | 2,060,193.65 | 1,122,115.95 | 572,676.49 | 2,979,616.33 | 1,808,576.06 |
偿还债务支付的现金 | 1,462,326.10 | 794,618.69 | 466,305.47 | 1,869,847.49 | 1,108,707.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 427,055.65 | 229,410.26 | 65,824.44 | 508,940.11 | 406,415.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,218.25 | 9,107.31 | -- | 28,516.40 | 25,703.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,149.92 | 20,179.65 | 19,209.76 | 192,602.98 | 51,554.25 |
筹资活动现金流出小计 | 1,910,531.68 | 1,044,208.61 | 551,339.67 | 2,571,390.58 | 1,566,677.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,661.97 | 77,907.34 | 21,336.82 | 408,225.75 | 241,898.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.22 | 4.53 | 1.61 | -387.40 | -389.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,178.37 | -75,674.38 | -112,238.00 | 34,143.51 | -104,424.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 476,706.35 | 476,706.31 | 476,706.35 | 442,562.85 | 442,562.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 421,527.99 | 401,031.93 | 364,468.36 | 476,706.35 | 338,138.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 219,128.91 | -- | 374,036.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,123.60 | -- | 20,963.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,651.23 | -- | 133,051.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 101,983.93 | -- | 180,699.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 849.59 | -- | 733.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -72.95 | -- | -25.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.13 | -- | 2,983.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 307.17 | -- | -7,817.02 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 116,363.45 | -- | 225,852.57 | -- |
投资损失 | -- | -64,835.63 | -- | -174,037.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,288.36 | -- | -7,275.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,024.33 | -- | 23,967.82 | -- |
存货的减少 | -- | -6,290.55 | -- | 113,310.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -264,348.85 | -- | -414,918.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 110,205.48 | -- | 38,852.63 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 292,678.77 | -- | 511,306.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 401,031.93 | -- | 476,706.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 476,706.31 | -- | 442,017.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 545.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -75,674.38 | -- | 34,143.51 | -- |
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