山东高速

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
山东高速(600350) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金324,319.501,846,388.03942,474.90631,874.15285,950.59
收到的税费返还164.548,639.48------
收到的其他与经营活动有关的现金66,083.37124,673.33203,808.0395,112.22164,662.55
经营活动现金流入小计390,567.411,979,700.831,146,282.93726,986.37450,613.14
购买商品、接受劳务支付的现金95,020.43464,716.62355,033.19235,385.40106,861.69
支付给职工以及为职工支付的现金42,652.90205,258.95117,317.4265,287.1032,098.25
支付的各项税费62,044.60193,119.54121,735.5885,029.4740,536.59
支付的其他与经营活动有关的现金69,766.64137,157.01124,868.5234,861.6221,476.12
经营活动现金流出小计269,484.561,000,252.13718,954.71420,563.60200,972.65
经营活动产生的现金流量净额121,082.85979,448.71427,328.22306,422.78249,640.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,484.38537,401.25310,267.42275,758.41202,901.24
取得投资收益所收到的现金5,314.8064,384.3442,049.7427,454.935,919.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--111.813.500.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21.2763,902.2052,911.2043,801.2840,586.11
投资活动现金流入小计31,820.44665,799.59405,231.86347,015.09249,406.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金173,646.90842,346.38396,466.75235,280.83263,940.28
投资所支付的现金150,532.68288,799.54177,548.46101,614.1819,742.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,000.00209,495.1579,998.8880,998.8879,998.88
支付的其他与投资活动有关的现金--5,342.0282,602.18----
投资活动现金流出小计329,179.581,345,983.09736,616.26417,893.89363,681.30
投资活动产生的现金流量净额-297,359.14-680,183.50-331,384.39-70,878.79-114,274.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金121,451.67623,034.051,500.001,500.001,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金737.953,034.05------
取得借款收到的现金479,592.752,561,138.641,795,080.001,267,305.00715,640.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,347.124,001.05------
筹资活动现金流入小计623,391.543,188,173.741,796,580.001,268,805.00717,140.00
偿还债务支付的现金212,098.552,365,464.281,537,993.441,113,057.05495,015.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,973.73493,187.64257,967.41169,999.9656,426.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--27,591.044,114.042,595.00--
支付其他与筹资活动有关的现金47,611.59412,586.881,523.84593.84457.31
筹资活动现金流出小计318,683.873,271,238.801,797,484.691,283,650.84551,899.19
筹资活动产生的现金流量净额304,707.67-83,065.06-904.69-14,845.84165,240.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.29-35.49------
五、现金及现金等价物净增加额128,431.09216,164.6595,039.13220,698.14300,606.41
加:期初现金及现金等价物余额442,562.85226,398.19218,925.08218,925.08218,925.08
六、期末现金及现金等价物余额570,993.94442,562.85313,964.21439,623.21519,531.48
附注
净利润--391,810.36--153,600.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---9,129.10------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--129,209.41--62,613.37--
无形资产摊销--176,411.81--65,800.70--
长期待摊费用摊销--719.18--209.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,203.67------
固定资产报废损失--2,902.74---15.69--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--195,077.16--86,487.32--
投资损失---97,510.01---49,860.88--
递延所得税资产减少---7,006.29--327.64--
递延所得税负债增加--16,683.97---289.89--
存货的减少---1,237.94---5,788.35--
经营性应收项目的减少--133,173.86---73,112.13--
经营性应付项目的增加--40,759.75--68,366.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3.67------
经营活动产生现金流量净额--979,448.71--306,422.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--442,017.85--439,623.21--
现金的期初余额--226,047.00--218,925.08--
现金等价物的期末余额--545.00------
现金等价物的期初余额--351.19------
现金及现金等价物的净增加额--216,164.65--220,698.14--
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