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| 山东高速(600350) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 580,408.89 | 443,753.30 | 436,990.60 | 420,597.71 | 379,520.94 |
| 交易性金融资产 | 86,663.44 | 88,743.02 | 60,000.00 | 121,509.84 | 193,070.19 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 409,967.12 | 405,156.00 | 275,578.64 | 246,776.02 | 249,361.41 |
| 应收票据 | 80,625.48 | 97,158.95 | 35,057.39 | 32,100.16 | 57,000.75 |
| 应收账款 | 329,341.64 | 307,997.05 | 240,521.25 | 214,675.86 | 192,360.66 |
| 应收款项融资 | 1,902.77 | 2,545.61 | 3,924.43 | 19,584.52 | 6,251.58 |
| 预付款项 | 41,177.95 | 37,702.54 | 58,013.14 | 46,330.37 | 57,040.61 |
| 其他应收款(合计) | 386,659.16 | 380,173.95 | 545,903.59 | 510,744.66 | 464,931.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,439.86 | 3,439.86 | 3,439.86 | 10,943.66 | 11,122.41 |
| 其他应收款 | -- | 376,734.08 | -- | 499,801.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 96,845.40 | 92,660.12 | 33,767.97 | 38,702.85 | 42,652.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 168,245.89 | 194,644.25 | 88,197.95 | 88,197.95 | 88,197.95 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 417,083.02 | 429,964.50 | 273,830.06 | 269,503.25 | 264,701.26 |
| 流动资产合计 | 2,532,499.66 | 2,431,319.58 | 1,953,497.18 | 1,919,224.04 | 1,906,900.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 402,595.18 | 385,963.88 | 337,581.86 | 328,937.22 | 314,393.01 |
| 长期应收款 | 92,561.70 | 92,424.67 | 143,990.81 | 143,990.81 | 143,778.95 |
| 长期股权投资 | 1,547,217.78 | 1,552,077.10 | 1,606,943.50 | 1,592,546.88 | 1,527,124.68 |
| 投资性房地产 | 163,453.71 | 165,102.97 | 67,270.13 | 68,119.25 | 68,967.71 |
| 在建工程(合计) | 274,386.72 | 265,440.63 | 206,575.99 | 197,048.74 | 192,879.58 |
| 在建工程 | -- | 264,567.14 | -- | 197,048.74 | -- |
| 工程物资 | -- | 873.49 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,114,904.01 | 1,137,852.50 | 1,036,254.51 | 1,059,380.77 | 1,029,285.70 |
| 固定资产净额 | -- | 1,137,852.50 | -- | 1,059,380.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 23,560.79 | 21,278.41 | 8,361.62 | 7,976.77 | 8,090.10 |
| 无形资产 | 7,430,531.15 | 7,431,032.56 | 7,155,313.28 | 7,094,832.54 | 6,999,290.31 |
| 开发支出 | 242.31 | 225.86 | -- | -- | -- |
| 商誉 | 56,993.12 | 56,993.12 | 58,291.01 | 58,291.01 | 58,291.01 |
| 长期待摊费用 | 8,206.91 | 8,930.79 | 4,617.39 | 4,739.15 | 5,169.57 |
| 递延所得税资产 | 107,679.63 | 108,132.34 | 93,165.09 | 93,067.74 | 89,255.48 |
| 其他非流动资产 | 1,415,621.49 | 1,364,510.70 | 1,348,602.84 | 1,331,385.26 | 1,309,542.46 |
| 非流动资产合计 | 12,808,558.20 | 12,740,669.25 | 12,206,114.18 | 12,119,462.28 | 11,875,249.78 |
| 资产总计 | 15,341,057.86 | 15,171,988.82 | 14,159,611.35 | 14,038,686.32 | 13,782,150.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 270,057.12 | 234,250.41 | 113,964.02 | 91,826.23 | 80,094.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,336,214.44 | 1,476,342.75 | 990,235.29 | 1,042,827.19 | 1,007,543.72 |
| 应付票据 | 110,261.42 | 110,478.39 | 64,403.12 | 45,876.03 | 44,008.03 |
| 应付账款 | 1,225,953.02 | 1,365,864.36 | 925,832.17 | 996,951.16 | 963,535.69 |
| 预收款项 | 9,650.12 | 9,660.08 | 10,536.69 | 11,599.03 | 8,636.69 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 20,104.40 | 21,748.34 | 17,076.54 | 17,326.62 | 19,579.63 |
| 应交税费 | 45,621.23 | 43,050.23 | 49,829.45 | 50,070.09 | 37,202.02 |
| 其他应付款(合计) | 546,770.08 | 504,847.74 | 533,797.16 | 599,462.54 | 490,648.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 27,298.05 | 25,937.10 | 21,199.44 | 148,593.67 | 13,029.93 |
| 其他应付款 | -- | 478,910.64 | -- | 450,868.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 460,489.32 | 468,802.46 | 430,317.61 | 430,064.11 | 386,310.53 |
| 其他流动负债 | 514,218.41 | 423,751.00 | 476,425.49 | 525,069.95 | 454,070.16 |
| 流动负债合计 | 3,228,094.19 | 3,209,858.85 | 2,639,670.04 | 2,786,117.37 | 2,499,926.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,478,574.93 | 5,402,677.91 | 5,231,382.09 | 5,162,295.11 | 5,181,377.73 |
| 应付债券 | 350,000.00 | 350,000.00 | 250,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 租赁负债 | 15,973.66 | 15,283.54 | 7,809.39 | 7,300.22 | 7,243.45 |
| 长期应付职工薪酬 | 19,666.28 | 19,408.34 | 16,615.26 | 16,763.21 | 17,018.54 |
| 长期应付款(合计) | 206,169.13 | 205,352.76 | 230,330.91 | 231,264.93 | 231,653.42 |
| 长期应付款 | -- | 174,635.76 | -- | 200,547.93 | -- |
| 专项应付款 | -- | 30,717.00 | -- | 30,717.00 | -- |
| 预计非流动负债 | 12,686.84 | 12,686.84 | 13,039.76 | 13,039.76 | 13,825.09 |
| 递延所得税负债 | 215,764.90 | 215,615.66 | 204,784.64 | 196,850.22 | 194,880.17 |
| 长期递延收益 | 240,165.18 | 240,633.72 | 248,041.84 | 251,477.28 | 253,627.41 |
| 其他非流动负债 | 6,300.00 | 6,300.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,545,300.91 | 6,467,958.78 | 6,202,003.89 | 5,978,990.74 | 5,999,625.82 |
| 负债合计 | 9,773,395.10 | 9,677,817.63 | 8,841,673.93 | 8,765,108.11 | 8,499,552.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 484,039.76 | 484,039.76 | 484,039.76 | 484,039.76 | 482,721.24 |
| 资本公积 | 53,135.56 | 53,135.56 | 75,254.70 | 130,560.44 | 127,734.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 8,429.91 | 1,846.57 | 2,625.77 | 640.91 | -4,596.75 |
| 专项储备 | 11,126.91 | 11,206.88 | 12,062.60 | 12,164.68 | 11,832.62 |
| 盈余公积 | 266,606.22 | 266,606.22 | 377,264.91 | 377,264.91 | 377,264.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,145,982.37 | 2,083,622.61 | 1,988,329.71 | 1,920,363.74 | 2,030,150.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,239,317.72 | 4,170,454.59 | 4,129,575.45 | 4,035,032.44 | 4,035,106.50 |
| 少数股东权益 | 1,328,345.04 | 1,323,716.60 | 1,188,361.97 | 1,238,545.77 | 1,247,491.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,567,662.76 | 5,494,171.20 | 5,317,937.42 | 5,273,578.21 | 5,282,597.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,341,057.86 | 15,171,988.82 | 14,159,611.35 | 14,038,686.32 | 13,782,150.42 |
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