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中油工程(600339) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,270,394.03 | 1,382,403.18 | 8,598,423.13 | 4,899,760.18 | 2,997,060.60 |
收到的税费返还 | 7,971.28 | 275.98 | 26,358.51 | 26,100.45 | 21,907.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 278,509.26 | 62,924.88 | 550,816.79 | 305,005.81 | 224,028.63 |
经营活动现金流入小计 | 3,556,874.57 | 1,445,604.04 | 9,175,598.44 | 5,230,866.44 | 3,242,996.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,189,419.17 | 1,513,247.88 | 6,366,570.47 | 4,566,468.35 | 3,178,004.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 529,168.86 | 260,110.91 | 1,373,097.25 | 840,226.07 | 550,451.09 |
支付的各项税费 | 170,464.83 | 97,309.43 | 300,644.80 | 224,755.83 | 144,827.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 373,070.18 | 199,188.29 | 830,557.96 | 560,834.89 | 339,462.36 |
经营活动现金流出小计 | 4,262,123.05 | 2,069,856.50 | 8,870,870.49 | 6,192,285.14 | 4,212,745.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -705,248.47 | -624,252.47 | 304,727.95 | -961,418.70 | -969,748.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,802.17 | -- | 3,560.64 | 3,558.33 | 530.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,171.14 | 125.31 | 1,434.60 | 1,256.76 | 876.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,108.66 | 3,088.91 | 9,497.52 | 7,944.70 | 7,672.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,081.98 | 3,214.22 | 14,492.76 | 12,759.79 | 9,078.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,482.94 | 8,683.60 | 32,164.18 | 18,118.95 | 11,549.69 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 57,335.20 | 57,335.20 | 57,335.20 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,482.94 | 8,683.60 | 89,499.38 | 75,454.15 | 68,884.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,400.96 | -5,469.38 | -75,006.62 | -62,694.36 | -59,805.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | 200,000.00 | -- | 397,429.11 | 350,000.00 | 150,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,100.00 | 100.00 | 397,529.11 | 350,100.00 | 150,100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 197,429.11 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,338.33 | 1,162.78 | 28,089.78 | 23,024.74 | 219.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 912.06 | 701.02 | 219.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,642.00 | 2,239.77 | 27,382.71 | 20,656.37 | 12,170.49 |
筹资活动现金流出小计 | 9,980.33 | 3,402.55 | 252,901.60 | 43,681.11 | 12,390.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,119.67 | -3,302.55 | 144,627.52 | 306,418.89 | 137,709.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,053.02 | 2,406.32 | 10,418.60 | 15,496.69 | 16,089.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -518,476.74 | -630,618.08 | 384,767.44 | -702,197.48 | -875,755.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,326,441.96 | 3,326,441.96 | 2,941,674.52 | 2,941,674.52 | 2,941,674.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,807,965.21 | 2,695,823.88 | 3,326,441.96 | 2,239,477.04 | 2,065,918.92 |
附注 | |||||
净利润 | 52,619.20 | -- | 74,264.78 | -- | 67,602.66 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 14,621.33 | -- | 22,698.83 | -- | 10,680.46 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,947.74 | -- | 60,194.86 | -- | 29,635.30 |
无形资产摊销 | 5,441.98 | -- | 12,868.64 | -- | 6,549.84 |
长期待摊费用摊销 | 2,812.88 | -- | 11,475.97 | -- | 7,602.96 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180.47 | -- | -17,310.96 | -- | -9,552.22 |
固定资产报废损失 | 80.20 | -- | 837.42 | -- | 409.45 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -743.70 | -- | -8,663.79 | -- | -11,347.44 |
投资损失 | -312.27 | -- | -2,508.49 | -- | -239.59 |
递延所得税资产减少 | -667.28 | -- | -9,254.05 | -- | -944.40 |
递延所得税负债增加 | 144.99 | -- | 2,924.57 | -- | -- |
存货的减少 | -506,683.13 | -- | 145,514.55 | -- | -203,330.98 |
经营性应收项目的减少 | -268,428.51 | -- | 210,068.52 | -- | -426,821.06 |
经营性应付项目的增加 | -53,818.85 | -- | -256,564.48 | -- | -463,109.07 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -705,248.47 | -- | 304,727.95 | -- | -969,748.90 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,807,965.21 | -- | 3,326,441.96 | -- | 2,065,918.92 |
现金的期初余额 | 3,326,441.96 | -- | 2,941,674.52 | -- | 2,941,674.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -518,476.74 | -- | 384,767.44 | -- | -875,755.59 |
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