中油工程

- 600339

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,654,110.133,524,232.381,587,281.877,113,068.274,419,174.77
收到的税费返还11,025.778,401.465,613.8528,455.6223,688.50
收到的其他与经营活动有关的现金347,890.73184,447.7592,019.48461,544.30360,239.79
经营活动现金流入小计6,013,026.623,717,081.591,684,915.207,603,068.184,803,103.06
购买商品、接受劳务支付的现金4,893,706.723,348,638.421,651,503.435,338,948.924,105,396.11
支付给职工以及为职工支付的现金851,926.35560,811.57285,251.661,271,241.57768,564.79
支付的各项税费181,251.05115,271.7555,570.77232,539.39169,338.59
支付的其他与经营活动有关的现金560,378.47340,112.52233,188.32795,076.30478,497.77
经营活动现金流出小计6,487,262.604,364,834.262,225,514.187,637,806.185,521,797.26
经营活动产生的现金流量净额-474,235.98-647,752.68-540,598.98-34,738.00-718,694.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,067.787,067.786,578.0528,185.083,482.67
取得投资收益所收到的现金1,451.90911.63304.162,522.221,849.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额319.40195.956.511,127.84829.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,839.088,175.366,888.7131,835.156,162.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,819.6617,342.4110,538.8349,217.5119,762.51
投资所支付的现金28,778.658,301.443,642.7923,088.646,046.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计58,598.3125,643.8514,181.6272,306.1625,809.38
投资活动产生的现金流量净额-49,759.23-17,468.49-7,292.90-40,471.01-19,647.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金150,000.00150,000.00--153,356.06153,356.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计150,000.00150,000.00--153,356.06153,356.06
偿还债务支付的现金205,020.46150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,452.293,229.352,298.0728,572.1127,716.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,177.581,176.61245.33258.240.53
支付其他与筹资活动有关的现金7,996.855,401.141,091.11112.50112.50
筹资活动现金流出小计243,469.60158,630.49153,389.18178,684.61177,828.70
筹资活动产生的现金流量净额-93,469.60-8,630.49-153,389.18-25,328.55-24,472.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,000.55-9,726.03212.77-36,974.84-18,898.68
五、现金及现金等价物净增加额-626,465.36-683,577.69-701,068.30-137,512.40-781,712.84
加:期初现金及现金等价物余额2,960,333.002,960,333.002,960,333.003,097,845.403,097,845.40
六、期末现金及现金等价物余额2,333,867.642,276,755.312,259,264.702,960,333.002,316,132.56
附注
净利润--48,450.78--86,625.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,280.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--32,106.39--68,992.21--
无形资产摊销--6,423.28--13,539.25--
长期待摊费用摊销--4,279.12--9,997.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--48.81---443.33--
固定资产报废损失--357.86--1,444.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,579.40--62,959.09--
投资损失---369.29---6,763.60--
递延所得税资产减少---17.49--2,229.02--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---173,740.71---119,678.48--
经营性应收项目的减少---326,179.80---1,144,713.77--
经营性应付项目的增加---266,220.01--980,444.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---647,752.68---34,738.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,276,755.31--2,960,333.00--
现金的期初余额--2,960,333.00--3,097,845.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---683,577.69---137,512.40--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶