中油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中油工程(600339) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,214,337.062,516,451.621,174,512.797,547,308.864,846,348.54
收到的税费返还23,029.5415,370.075,874.8342,376.2031,795.37
收到的其他与经营活动有关的现金409,945.41174,128.86123,668.24541,346.60396,484.35
经营活动现金流入小计4,647,312.012,705,950.551,304,055.878,131,031.665,274,628.27
购买商品、接受劳务支付的现金3,928,515.892,666,191.231,202,121.934,781,716.973,145,040.26
支付给职工以及为职工支付的现金816,069.52522,164.03269,510.711,238,938.09732,586.45
支付的各项税费186,929.34114,088.3671,348.82418,124.74246,610.61
支付的其他与经营活动有关的现金859,340.44342,638.34217,249.93830,847.27684,978.60
经营活动现金流出小计5,790,855.183,645,081.951,760,231.387,269,627.064,809,215.91
经营活动产生的现金流量净额-1,143,543.17-939,131.40-456,175.52861,404.59465,412.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,518.1721,518.1718,179.5357,024.2936,212.16
取得投资收益所收到的现金1,274.94911.75107.926,902.444,504.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额214.01201.2011.62436.95209.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------2.11
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,007.1222,631.1118,299.0764,363.6840,928.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,406.8339,259.3818,512.9269,296.9326,342.06
投资所支付的现金------28,939.4628,939.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计48,406.8339,259.3818,512.9298,236.3855,281.51
投资活动产生的现金流量净额-25,399.71-16,628.27-213.85-33,872.70-14,353.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金206,780.25150,092.9692.9628,792.523,188.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计206,780.25150,092.9692.9628,792.523,188.65
偿还债务支付的现金84,552.7717,883.0717,883.077,584.07--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,821.591,456.17771.6622,968.2223,534.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润333.580.45--9.529.52
支付其他与筹资活动有关的现金25,117.4025,117.4019,117.40229.22--
筹资活动现金流出小计140,491.7744,456.6437,772.1330,781.5123,534.13
筹资活动产生的现金流量净额66,288.49105,636.32-37,679.17-1,988.99-20,345.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35,517.407,374.82-7,749.4249,095.3766,805.05
五、现金及现金等价物净增加额-1,067,137.00-842,748.52-501,817.95874,638.28497,518.64
加:期初现金及现金等价物余额3,293,545.173,293,545.173,293,545.172,404,297.372,404,297.37
六、期末现金及现金等价物余额2,226,408.172,450,796.642,791,727.213,278,935.652,901,816.02
附注
净利润--8,293.51--95,747.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,296.39--10,133.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,117.66--83,109.58--
无形资产摊销--6,396.88--12,540.94--
长期待摊费用摊销--3,881.03--8,482.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62.05--295.87--
固定资产报废损失--98.45--530.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,742.24---20,876.37--
投资损失---600.54---8,246.40--
递延所得税资产减少--418.08---1,722.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---534,745.49--511,704.65--
经营性应收项目的减少---256,744.16--412,712.73--
经营性应付项目的增加---205,347.51---243,008.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---939,131.40--861,404.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,450,796.64--3,278,935.65--
现金的期初余额--3,293,545.17--2,404,297.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---842,748.52--874,638.28--
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