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| 中油工程(600339) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,149,591.86 | 11,009,016.40 | 6,505,144.79 | 3,845,590.17 | 1,596,781.66 |
| 收到的税费返还 | 5,692.75 | 25,747.24 | 13,996.27 | 8,862.62 | 251.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166,121.90 | 1,205,554.28 | 998,241.87 | 611,974.11 | 140,808.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,321,406.51 | 12,240,317.92 | 7,517,382.94 | 4,466,426.90 | 1,737,841.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,982,792.82 | 8,787,511.88 | 5,693,473.57 | 3,262,907.42 | 2,069,537.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,550.67 | 1,396,690.50 | 869,791.79 | 571,849.23 | 269,596.89 |
| 支付的各项税费 | 88,614.88 | 351,679.54 | 258,338.96 | 193,664.08 | 148,827.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 302,356.08 | 1,099,465.91 | 1,054,689.81 | 591,283.63 | 199,328.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,688,314.45 | 11,635,347.83 | 7,876,294.13 | 4,619,704.37 | 2,687,290.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -366,907.94 | 604,970.09 | -358,911.20 | -153,277.47 | -949,448.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 84,609.28 | 71,002.07 | 70,999.69 | 1,039.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,316.12 | 497.75 | 388.06 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,510.56 | 4,956.76 | 4,128.07 | 3,807.59 | 137.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,510.56 | 92,882.16 | 75,627.90 | 75,195.34 | 1,176.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,921.19 | 39,970.16 | 8,241.59 | 5,643.06 | 5,116.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | 77,108.61 | 70,005.91 | 70,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,781.88 | 1,441.32 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,703.07 | 118,520.08 | 78,247.50 | 75,643.06 | 5,116.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,192.50 | -25,637.92 | -2,619.60 | -447.71 | -3,939.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 388,500.00 | 388,500.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 388,500.00 | 388,500.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 200,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,459.38 | 54,193.07 | 44,042.96 | 11,033.75 | 5,456.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 719.23 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,949.24 | 23,789.78 | 13,673.86 | 8,659.47 | 4,363.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,408.61 | 277,982.84 | 57,716.83 | 19,693.22 | 9,820.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,408.61 | 110,517.16 | 330,783.17 | 180,306.78 | 190,179.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,900.84 | 58.99 | -4,929.71 | -12,211.59 | 7,605.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -399,409.90 | 689,908.31 | -35,677.34 | 14,370.00 | -755,602.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,762,072.29 | 3,072,163.97 | 3,072,163.97 | 3,072,163.97 | 3,072,163.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,362,662.38 | 3,762,072.29 | 3,036,486.63 | 3,086,533.98 | 2,316,561.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,194.14 | -- | 47,580.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 14,759.94 | -- | 13,034.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,526.15 | -- | 28,650.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,640.69 | -- | 4,953.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,258.94 | -- | 1,552.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,354.79 | -- | -2,209.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 811.57 | -- | 184.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 30,147.02 | -- | 2,674.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,423.93 | -- | -64.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,754.05 | -- | -4,191.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,931.59 | -- | 2,834.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -430,894.21 | -- | -122,918.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -283,412.79 | -- | -846,642.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,121,565.94 | -- | 696,771.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 604,970.09 | -- | -153,277.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,762,072.29 | -- | 3,086,533.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,072,163.97 | -- | 3,072,163.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 689,908.31 | -- | 14,370.00 | -- |
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