美克家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
美克家居(600337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金453,057.41295,196.16117,065.59533,550.04415,217.30
收到的税费返还1,012.62756.86350.911,072.76358.90
收到的其他与经营活动有关的现金4,915.2712,269.905,444.946,855.7912,663.69
经营活动现金流入小计458,985.30308,222.92122,861.43541,478.58428,239.89
购买商品、接受劳务支付的现金168,056.37117,948.1569,962.29213,107.22174,436.05
支付给职工以及为职工支付的现金100,965.1367,905.9432,948.21148,943.58106,328.03
支付的各项税费33,135.9221,251.6312,693.0648,554.1544,941.44
支付的其他与经营活动有关的现金109,558.7673,055.6536,951.79143,329.71129,161.91
经营活动现金流出小计411,716.18280,161.37152,555.34553,934.65454,867.44
经营活动产生的现金流量净额47,269.1228,061.55-29,693.91-12,456.07-26,627.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,235.90----40,700.002,000.00
取得投资收益所收到的现金63.10----1,859.90240.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,282.3318.322.764,867.64511.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,813.401,813.40------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,394.721,831.712.7647,427.552,751.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,010.6019,658.3816,452.1849,157.7837,273.60
投资所支付的现金13,282.457,524.781,346.5645,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额85.6284.7384.3116,815.67--
支付的其他与投资活动有关的现金--------16,031.59
投资活动现金流出小计48,378.6627,267.8917,883.05110,973.4567,305.20
投资活动产生的现金流量净额-38,983.94-25,436.18-17,880.29-63,545.91-64,553.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金185,388.40109,746.5271,929.56251,222.38211,682.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计185,388.40109,746.5271,929.56251,222.38211,682.39
偿还债务支付的现金222,987.96167,062.3665,925.6878,921.6657,608.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,509.1939,535.533,466.9326,998.2924,234.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,504.2327,051.2315,793.0042,016.3524,115.73
筹资活动现金流出小计300,001.39233,649.1285,185.61147,936.30105,959.49
筹资活动产生的现金流量净额-114,612.99-123,902.60-13,256.05103,286.08105,722.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.42-140.26-227.15241.35618.72
五、现金及现金等价物净增加额-106,376.24-121,417.49-61,057.3927,525.4515,160.53
加:期初现金及现金等价物余额205,781.03205,781.03205,781.03178,255.58178,268.18
六、期末现金及现金等价物余额99,404.7984,363.54144,723.63205,781.03193,428.71
附注
净利润--21,440.28--44,532.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--419.92--535.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,282.23--10,935.93--
无形资产摊销--2,353.61--4,084.63--
长期待摊费用摊销--3,640.51--6,059.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---101.10---3,770.28--
固定资产报废损失------1.15--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,952.38--7,338.06--
投资损失---1,121.41---1,859.90--
递延所得税资产减少---438.14---3,875.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--30,387.27---76,515.43--
经营性应收项目的减少---9,880.13---23,385.35--
经营性应付项目的增加---29,873.89--23,462.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--28,061.55---12,456.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--84,363.54--205,781.03--
现金的期初余额--205,781.03--178,255.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---121,417.49--27,525.45--
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