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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,106.90 | 443,632.64 | 320,043.43 | 220,397.23 | 107,734.32 |
| 收到的税费返还 | 318.06 | 5,539.61 | 5,029.94 | 4,034.09 | 297.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 636.21 | 4,131.13 | 4,363.68 | 2,711.49 | 1,131.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,061.17 | 453,303.38 | 329,437.06 | 227,142.80 | 109,163.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,900.13 | 162,796.23 | 111,432.15 | 74,620.84 | 48,661.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,521.59 | 141,354.23 | 110,435.33 | 73,321.12 | 34,224.12 |
| 支付的各项税费 | 6,991.39 | 22,084.16 | 17,621.56 | 11,210.57 | 5,630.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,986.40 | 83,478.69 | 67,798.88 | 43,777.14 | 22,041.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,399.51 | 409,713.30 | 307,287.91 | 202,929.67 | 110,557.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 661.66 | 43,590.08 | 22,149.16 | 24,213.13 | -1,394.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 871.32 | 871.32 | 871.32 | 145.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.32 | 150.02 | 150.02 | 150.02 | 23.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,416.81 | 336.95 | 64.16 | 54.15 | 63.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,418.13 | 1,358.28 | 1,085.49 | 1,075.48 | 232.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,368.14 | 12,982.94 | 11,116.45 | 8,180.69 | 4,178.98 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,368.14 | 12,982.94 | 11,116.45 | 8,180.69 | 4,178.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,049.99 | -11,624.65 | -10,030.96 | -7,105.21 | -3,946.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,596.53 | 266,231.89 | 230,241.88 | 109,830.82 | 67,300.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,596.53 | 266,231.89 | 230,241.88 | 109,830.82 | 67,300.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,474.41 | 245,465.75 | 208,566.51 | 95,597.26 | 46,151.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,546.58 | 10,232.03 | 7,581.83 | 5,049.29 | 2,320.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,733.22 | 48,694.12 | 38,215.73 | 26,142.99 | 11,419.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,754.21 | 304,391.90 | 254,364.07 | 126,789.53 | 59,891.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,157.68 | -38,160.02 | -24,122.20 | -16,958.71 | 7,409.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.74 | 394.25 | 343.69 | 481.71 | -121.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,324.28 | -5,800.34 | -11,660.32 | 630.92 | 1,946.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,407.46 | 74,207.80 | 74,490.21 | 74,207.80 | 74,207.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,083.18 | 68,407.46 | 62,829.89 | 74,838.72 | 76,153.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -46,270.47 | -- | -8,555.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,679.12 | -- | -116.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,451.85 | -- | 5,900.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,368.99 | -- | 3,214.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,481.52 | -- | 6,151.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -273.31 | -- | -16.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 866.93 | -- | 11.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,306.26 | -- | 6,722.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -26.97 | -- | 800.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,004.21 | -- | -1,461.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,883.53 | -- | -313.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,405.95 | -- | 1,684.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,674.36 | -- | 134.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,952.58 | -- | -7,966.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,590.08 | -- | 24,213.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,407.46 | -- | 74,838.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,207.80 | -- | 74,207.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,800.34 | -- | 630.92 | -- |
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