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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,397.23 | 107,734.32 | 496,460.85 | 362,098.51 | 236,430.32 |
| 收到的税费返还 | 4,034.09 | 297.26 | 2,377.92 | 1,950.09 | 1,217.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,711.49 | 1,131.54 | 5,423.24 | 4,841.41 | 2,893.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,142.80 | 109,163.11 | 504,262.01 | 368,890.00 | 240,540.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,620.84 | 48,661.63 | 213,779.66 | 163,107.83 | 107,767.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,321.12 | 34,224.12 | 134,259.07 | 100,969.89 | 70,099.49 |
| 支付的各项税费 | 11,210.57 | 5,630.47 | 31,087.63 | 24,366.47 | 18,219.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,777.14 | 22,041.58 | 103,903.09 | 75,514.58 | 52,461.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,929.67 | 110,557.80 | 483,029.46 | 363,958.77 | 248,548.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,213.13 | -1,394.69 | 21,232.55 | 4,931.23 | -8,007.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 871.32 | 145.22 | 9,203.24 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.02 | 23.44 | 191.44 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.15 | 63.56 | 438.48 | 391.98 | 385.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,075.48 | 232.22 | 9,833.16 | 5,391.98 | 5,385.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,180.69 | 4,178.98 | 23,957.28 | 18,492.94 | 13,379.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 12,300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,180.69 | 4,178.98 | 36,257.28 | 18,492.94 | 13,379.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,105.21 | -3,946.76 | -26,424.12 | -13,100.97 | -7,993.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,830.82 | 67,300.80 | 181,072.54 | 130,805.61 | 54,501.94 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 709.34 | 709.34 | 709.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,830.82 | 67,300.80 | 182,381.88 | 132,114.95 | 55,811.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,597.26 | 46,151.02 | 153,323.18 | 120,683.50 | 59,021.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,049.29 | 2,320.94 | 8,420.12 | 6,225.22 | 4,453.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,142.99 | 11,419.49 | 42,340.92 | 35,205.37 | 23,131.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,789.53 | 59,891.45 | 204,084.23 | 162,114.09 | 86,606.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,958.71 | 7,409.35 | -21,702.35 | -29,999.14 | -30,795.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 481.71 | -121.81 | 499.29 | 631.78 | 451.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 630.92 | 1,946.09 | -26,394.63 | -37,537.09 | -46,344.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,207.80 | 74,207.80 | 100,602.43 | 100,602.43 | 100,602.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,838.72 | 76,153.89 | 74,207.80 | 63,065.34 | 54,257.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,555.24 | -- | -29,496.92 | -- | -19,652.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -116.79 | -- | 1,036.62 | -- | 477.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,900.24 | -- | 11,251.08 | -- | 5,634.60 |
| 无形资产摊销 | 3,214.03 | -- | 6,660.09 | -- | 3,624.72 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,151.87 | -- | 12,335.78 | -- | 5,932.78 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.79 | -- | 80.42 | -- | -56.15 |
| 固定资产报废损失 | 11.11 | -- | 323.06 | -- | 218.38 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,722.35 | -- | 13,640.71 | -- | 7,021.62 |
| 投资损失 | 800.68 | -- | -417.63 | -- | 167.80 |
| 递延所得税资产减少 | -1,461.55 | -- | -10,719.36 | -- | -5,612.62 |
| 递延所得税负债增加 | -313.69 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,684.50 | -- | -3,373.42 | -- | -15,726.66 |
| 经营性应收项目的减少 | 134.70 | -- | 3,911.62 | -- | -6,863.15 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,966.36 | -- | -22,804.30 | -- | -3,301.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,213.13 | -- | 21,232.55 | -- | -8,007.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 74,838.72 | -- | 74,207.80 | -- | 54,257.44 |
| 现金的期初余额 | 74,207.80 | -- | 100,602.43 | -- | 100,602.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 630.92 | -- | -26,394.63 | -- | -46,344.99 |
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