美克家居

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
美克家居(600337) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,535.58184,554.99102,106.90443,632.64320,043.43
收到的税费返还1,003.07601.08318.065,539.615,029.94
收到的其他与经营活动有关的现金9,919.889,394.17636.214,131.134,363.68
经营活动现金流入小计281,458.53194,550.24103,061.17453,303.38329,437.06
购买商品、接受劳务支付的现金123,068.6390,472.5546,900.13162,796.23111,432.15
支付给职工以及为职工支付的现金91,437.9863,477.1931,521.59141,354.23110,435.33
支付的各项税费14,525.2910,336.916,991.3922,084.1617,621.56
支付的其他与经营活动有关的现金48,947.7530,027.7816,986.4083,478.6967,798.88
经营活动现金流出小计277,979.65194,314.43102,399.51409,713.30307,287.91
经营活动产生的现金流量净额3,478.88235.80661.6643,590.0822,149.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.002,000.00871.32871.32
取得投资收益所收到的现金1.321.321.32150.02150.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,291.164,673.984,416.81336.9564.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,893.1016,199.10------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,185.5822,874.396,418.131,358.281,085.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,519.377,160.232,368.1412,982.9411,116.45
投资所支付的现金2,000.002,000.002,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,519.379,160.234,368.1412,982.9411,116.45
投资活动产生的现金流量净额15,666.2113,714.162,049.99-11,624.65-10,030.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金208,580.1387,435.5947,596.53266,231.89230,241.88
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.00------
筹资活动现金流入小计211,580.1390,435.5947,596.53266,231.89230,241.88
偿还债务支付的现金225,482.24100,297.4142,474.41245,465.75208,566.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,429.805,009.482,546.5810,232.037,581.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,476.6724,211.4613,733.2248,694.1238,215.73
筹资活动现金流出小计264,388.72129,518.3658,754.21304,391.90254,364.07
筹资活动产生的现金流量净额-52,808.59-39,082.77-11,157.68-38,160.02-24,122.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响248.09195.59121.74394.25343.69
五、现金及现金等价物净增加额-33,415.42-24,937.22-8,324.28-5,800.34-11,660.32
加:期初现金及现金等价物余额68,407.4668,407.4668,407.4674,207.8074,490.21
六、期末现金及现金等价物余额34,992.0543,470.2560,083.1868,407.4662,829.89
附注
净利润---27,339.20---46,270.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--489.51--1,679.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,277.62--11,451.85--
无形资产摊销--3,461.16--6,368.99--
长期待摊费用摊销--6,227.72--13,481.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---995.45---273.31--
固定资产报废损失--73.37--866.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,229.45--16,306.26--
投资损失---9,231.44---26.97--
递延所得税资产减少---2,212.04---12,004.21--
递延所得税负债增加---2,963.03--1,883.53--
存货的减少--4,086.24--14,405.95--
经营性应收项目的减少--14,853.92---5,674.36--
经营性应付项目的增加---20,706.40--4,952.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--235.80--43,590.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,470.25--68,407.46--
现金的期初余额--68,407.46--74,207.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,937.22---5,800.34--
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