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| 美克家居(600337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,591.11 | 142,548.85 | 75,645.50 | 372,032.11 | 270,535.58 |
| 收到的税费返还 | 470.38 | 470.38 | 227.22 | 1,032.88 | 1,003.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,477.24 | 9,194.24 | 4,441.17 | 10,266.55 | 9,919.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,538.73 | 152,213.47 | 80,313.88 | 383,331.54 | 281,458.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,475.30 | 59,342.80 | 32,781.76 | 162,303.78 | 123,068.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,047.98 | 53,577.97 | 26,800.52 | 121,881.32 | 91,437.98 |
| 支付的各项税费 | 6,295.61 | 4,528.49 | 2,494.10 | 19,342.01 | 14,525.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,944.85 | 29,144.41 | 13,233.41 | 73,078.14 | 48,947.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 215,763.74 | 146,593.67 | 75,309.79 | 376,605.25 | 277,979.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,774.99 | 5,619.80 | 5,004.09 | 6,726.30 | 3,478.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83.14 | 83.14 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.32 | 1.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,571.60 | 1,442.28 | 413.88 | 8,053.57 | 5,291.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,266.38 | 35,916.38 | 35,971.38 | 19,274.28 | 15,893.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 37,921.12 | 37,441.81 | 36,385.26 | 29,329.17 | 23,185.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,820.96 | 2,792.72 | 1,088.95 | 7,262.86 | 5,519.37 |
| 投资所支付的现金 | 310.00 | 310.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,130.96 | 3,102.72 | 1,088.95 | 9,262.86 | 7,519.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,790.17 | 34,339.09 | 35,296.31 | 20,066.31 | 15,666.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201,179.90 | 126,977.71 | 95,032.02 | 257,670.00 | 208,580.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,832.68 | 11,032.68 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,012.58 | 138,010.39 | 95,032.02 | 260,670.00 | 211,580.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 244,810.12 | 179,753.93 | 131,279.37 | 271,936.00 | 225,482.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,022.43 | 5,922.17 | 3,591.13 | 10,066.74 | 7,429.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,537.67 | 12,554.52 | 4,980.18 | 42,021.56 | 31,476.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,370.23 | 198,230.61 | 139,850.68 | 324,024.30 | 264,388.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,357.64 | -60,220.22 | -44,818.65 | -63,354.30 | -52,808.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -130.95 | -40.79 | 69.21 | 334.52 | 248.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,923.44 | -20,302.12 | -4,449.04 | -36,227.17 | -33,415.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,180.29 | 32,180.29 | 32,604.33 | 68,407.46 | 68,407.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,256.85 | 11,878.17 | 28,155.29 | 32,180.29 | 34,992.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,448.29 | -- | -86,124.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,036.14 | -- | 3,896.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,072.37 | -- | 12,366.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,766.99 | -- | 6,181.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,234.42 | -- | 12,199.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -800.66 | -- | -369.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,160.46 | -- | 7,595.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,012.85 | -- | 16,704.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -29,293.60 | -- | -8,428.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,829.69 | -- | -8,030.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -5,228.21 | -- | -6,343.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,118.93 | -- | 27,950.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -21,075.93 | -- | 17,870.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,024.10 | -- | -36,339.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,619.80 | -- | 6,726.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,878.17 | -- | 32,180.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,180.29 | -- | 68,407.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,302.12 | -- | -36,227.17 | -- |
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