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| 澳柯玛(600336) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,376.17 | 978,751.94 | 735,992.91 | 497,875.76 | 257,799.41 |
| 收到的税费返还 | 2,826.42 | 12,878.05 | 10,887.83 | 7,688.19 | 4,139.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,956.75 | 11,173.18 | 8,590.47 | 5,637.73 | 1,947.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,159.34 | 1,002,803.17 | 755,471.21 | 511,201.68 | 263,886.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,298.55 | 834,916.16 | 606,387.25 | 432,631.36 | 225,782.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,515.69 | 83,451.08 | 64,261.85 | 45,000.96 | 24,677.75 |
| 支付的各项税费 | 5,447.57 | 36,299.42 | 27,960.28 | 20,898.87 | 11,358.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,449.44 | 50,428.40 | 38,139.22 | 25,546.56 | 13,038.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,711.24 | 1,005,095.05 | 736,748.61 | 524,077.75 | 274,857.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,551.91 | -2,291.88 | 18,722.60 | -12,876.08 | -10,971.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,046.24 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 605.30 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.61 | 1,365.63 | 124.00 | 122.11 | 6.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,500.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 251.61 | 3,017.17 | 3,624.00 | 122.11 | 6.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,079.97 | 28,831.44 | 19,003.73 | 8,407.19 | 4,692.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,079.97 | 28,831.44 | 19,003.73 | 8,407.19 | 4,692.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,828.37 | -25,814.27 | -15,379.73 | -8,285.07 | -4,686.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,008.20 | 80,652.47 | 35,287.27 | 32,515.83 | 13,065.09 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,489.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,008.20 | 86,141.85 | 35,287.27 | 32,515.83 | 13,065.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,290.21 | 59,922.38 | 28,056.58 | 17,248.43 | 4,511.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,203.17 | 11,586.80 | 8,651.51 | 7,512.66 | 954.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.18 | 703.28 | 80.93 | 60.93 | 60.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,794.55 | 72,212.45 | 36,789.01 | 24,822.02 | 5,526.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,213.65 | 13,929.39 | -1,501.74 | 7,693.82 | 7,538.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -293.72 | -2,513.92 | -2,269.83 | -1,348.28 | -1,256.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,539.66 | -16,690.68 | -428.71 | -14,815.61 | -9,375.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,569.78 | 72,260.45 | 72,260.45 | 72,260.45 | 72,260.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,109.43 | 55,569.78 | 71,831.75 | 57,444.84 | 62,884.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,596.35 | -- | 8,268.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,593.32 | -- | 797.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,987.54 | -- | 5,400.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,918.42 | -- | 937.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,474.80 | -- | 3,091.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -626.31 | -- | -54.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 59.10 | -- | 50.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,275.23 | -- | 2,310.70 | -- |
| 投资损失 | -- | 659.05 | -- | 1,082.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,522.54 | -- | -3,704.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,372.13 | -- | 7,682.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,168.24 | -- | -35,157.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,391.96 | -- | -7,093.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,291.88 | -- | -12,876.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,569.78 | -- | 57,444.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,260.45 | -- | 72,260.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,690.68 | -- | -14,815.61 | -- |
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