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| 澳柯玛(600336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,826.56 | 72,492.18 | 63,511.20 | 83,526.23 | 66,322.90 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 211,546.33 | 210,399.29 | 186,200.46 | 178,088.06 | 203,039.12 |
| 应收票据 | 87.33 | 67.82 | 100.61 | 110.08 | 116.56 |
| 应收账款 | 211,459.00 | 210,331.46 | 186,099.85 | 177,977.98 | 202,922.57 |
| 应收款项融资 | 17,327.59 | 38,814.79 | 37,087.66 | 33,903.19 | 25,030.01 |
| 预付款项 | 42,353.53 | 52,907.11 | 35,362.63 | 24,225.86 | 23,103.02 |
| 其他应收款(合计) | 39,710.85 | 39,134.89 | 38,759.64 | 38,780.94 | 37,902.67 |
| 应收利息 | 3,606.05 | 3,365.92 | 3,245.99 | 3,124.75 | 3,003.50 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 36,104.81 | -- | 35,513.65 | -- | 34,899.17 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 146,772.95 | 135,932.49 | 131,105.63 | 104,329.14 | 112,273.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,116.28 | 14,097.56 | 13,383.56 | 13,410.97 | 15,128.44 |
| 流动资产合计 | 556,848.78 | 568,169.73 | 511,136.36 | 481,864.37 | 489,137.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,680.30 | 1,933.76 | 2,171.88 | 8,183.92 | 7,559.51 |
| 长期股权投资 | 24,582.45 | 25,328.20 | 26,058.49 | 28,081.16 | 27,284.94 |
| 投资性房地产 | 60,591.88 | 61,007.48 | 61,421.49 | 61,837.38 | 62,249.10 |
| 在建工程(合计) | 2,140.56 | 569.27 | 425.02 | 1,016.02 | 875.21 |
| 在建工程 | 2,140.56 | -- | 425.02 | -- | 875.21 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 106,689.69 | 108,781.53 | 111,020.46 | 108,676.24 | 104,394.92 |
| 固定资产净额 | 106,689.69 | -- | 111,020.46 | -- | 104,394.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 889.89 | 1,026.44 | 1,203.85 | 1,343.81 | 1,483.76 |
| 无形资产 | 47,799.36 | 48,231.30 | 48,687.61 | 48,363.64 | 48,610.24 |
| 开发支出 | 408.55 | 243.61 | 199.56 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,913.12 | 10,978.17 | 11,924.79 | 10,656.90 | 10,604.35 |
| 递延所得税资产 | 20,316.15 | 18,457.09 | 17,522.57 | 16,217.75 | 15,704.58 |
| 其他非流动资产 | 551.89 | 414.64 | 385.00 | 972.80 | 615.82 |
| 非流动资产合计 | 276,563.86 | 276,971.49 | 281,020.72 | 285,349.61 | 279,382.41 |
| 资产总计 | 833,412.64 | 845,141.22 | 792,157.08 | 767,213.97 | 768,519.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,932.52 | 79,913.37 | 54,238.85 | 30,056.03 | 35,092.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 312,029.14 | 299,646.79 | 296,026.97 | 279,135.30 | 271,922.35 |
| 应付票据 | 154,862.21 | 142,333.93 | 148,535.97 | 147,532.63 | 118,959.98 |
| 应付账款 | 157,166.94 | 157,312.85 | 147,491.00 | 131,602.67 | 152,962.37 |
| 预收款项 | 330.04 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,036.74 | 10,823.16 | 11,967.53 | 10,099.19 | 9,914.73 |
| 应交税费 | 3,752.54 | 5,690.37 | 3,986.56 | 7,711.24 | 8,441.37 |
| 其他应付款(合计) | 39,267.17 | 40,662.99 | 37,886.88 | 36,154.16 | 40,317.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,916.00 | 3,316.00 | 3,316.00 | -- | -- |
| 其他应付款 | 35,351.17 | -- | 34,570.88 | -- | 40,317.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,400.97 | 70,470.44 | 70,530.14 | 49,722.78 | 24,718.89 |
| 其他流动负债 | 1,921.97 | 2,080.62 | 1,430.30 | 1,687.27 | 2,054.89 |
| 流动负债合计 | 502,036.65 | 536,000.86 | 498,496.88 | 435,607.06 | 413,660.03 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,902.76 | 26,766.76 | 13,775.43 | 45,156.76 | 73,156.76 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 900.88 | 893.94 | 1,220.49 | 1,207.32 | 1,485.47 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 81.37 | 106.99 | 123.37 | 139.85 | 155.74 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,696.52 | 6,045.00 | 6,423.13 | 6,834.54 | 6,666.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 55,581.53 | 33,812.69 | 21,542.42 | 53,338.47 | 81,464.85 |
| 负债合计 | 557,618.18 | 569,813.55 | 520,039.31 | 488,945.52 | 495,124.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,801.48 | 79,801.48 | 79,801.48 | 79,801.48 | 79,801.48 |
| 资本公积 | 117,755.39 | 117,755.39 | 117,755.39 | 117,755.39 | 117,755.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,890.87 | 1,943.96 | 2,384.75 | -736.91 | -666.68 |
| 专项储备 | 707.21 | 507.13 | 275.07 | 24.86 | 129.79 |
| 盈余公积 | 14,559.08 | 14,559.08 | 14,559.08 | 12,848.44 | 12,848.44 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,390.49 | 38,380.43 | 35,183.62 | 43,721.01 | 40,393.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,104.51 | 252,947.46 | 249,959.38 | 253,414.27 | 250,262.32 |
| 少数股东权益 | 21,689.96 | 22,380.21 | 22,158.40 | 24,854.18 | 23,132.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,794.47 | 275,327.67 | 272,117.77 | 278,268.45 | 273,394.85 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 833,412.64 | 845,141.22 | 792,157.08 | 767,213.97 | 768,519.73 |
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