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| 澳柯玛(600336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,672.77 | 91,398.28 | 71,185.52 | 78,826.56 | 72,492.18 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 220,301.75 | 156,233.18 | 179,281.87 | 211,546.33 | 210,399.29 |
| 应收票据 | 379.08 | 124.44 | -- | 87.33 | 67.82 |
| 应收账款 | 219,922.67 | 156,108.75 | 179,281.87 | 211,459.00 | 210,331.46 |
| 应收款项融资 | 22,736.64 | 26,139.91 | 28,522.13 | 17,327.59 | 38,814.79 |
| 预付款项 | 42,808.24 | 33,645.91 | 38,458.70 | 42,353.53 | 52,907.11 |
| 其他应收款(合计) | 16,249.95 | 25,262.06 | 23,120.94 | 39,710.85 | 39,134.89 |
| 应收利息 | -- | 3,728.35 | 3,869.62 | 3,606.05 | 3,365.92 |
| 应收股利 | 148.36 | 148.36 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 21,385.36 | -- | 36,104.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 133,780.83 | 154,052.51 | 147,902.53 | 146,772.95 | 135,932.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,589.70 | 20,622.59 | 18,069.51 | 16,116.28 | 14,097.56 |
| 流动资产合计 | 525,659.12 | 513,310.59 | 511,316.20 | 556,848.78 | 568,169.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,132.12 | 2,788.85 | 1,562.86 | 1,680.30 | 1,933.76 |
| 长期股权投资 | 17,412.64 | 17,462.12 | 24,210.81 | 24,582.45 | 25,328.20 |
| 投资性房地产 | 59,350.75 | 59,760.66 | 60,176.50 | 60,591.88 | 61,007.48 |
| 在建工程(合计) | 6,330.75 | 2,500.68 | 3,013.65 | 2,140.56 | 569.27 |
| 在建工程 | -- | 2,500.68 | -- | 2,140.56 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 106,083.85 | 108,409.23 | 106,630.00 | 106,689.69 | 108,781.53 |
| 固定资产净额 | -- | 108,409.23 | -- | 106,689.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 432.54 | 616.80 | 753.35 | 889.89 | 1,026.44 |
| 无形资产 | 47,208.35 | 47,204.76 | 47,642.85 | 47,799.36 | 48,231.30 |
| 开发支出 | 1,244.84 | 934.95 | 636.82 | 408.55 | 243.61 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,882.99 | 10,829.59 | 11,421.56 | 10,913.12 | 10,978.17 |
| 递延所得税资产 | 20,299.05 | 19,606.67 | 19,210.81 | 20,316.15 | 18,457.09 |
| 其他非流动资产 | 6,683.43 | 6,946.53 | 358.99 | 551.89 | 414.64 |
| 非流动资产合计 | 278,061.30 | 277,060.85 | 275,618.21 | 276,563.86 | 276,971.49 |
| 资产总计 | 803,720.42 | 790,371.44 | 786,934.41 | 833,412.64 | 845,141.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,574.26 | 70,028.85 | 42,717.76 | 49,932.52 | 79,913.37 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 307,069.46 | 295,755.38 | 310,329.75 | 312,029.14 | 299,646.79 |
| 应付票据 | 143,603.23 | 147,789.87 | 167,045.81 | 154,862.21 | 142,333.93 |
| 应付账款 | 163,466.23 | 147,965.52 | 143,283.93 | 157,166.94 | 157,312.85 |
| 预收款项 | 527.11 | 547.15 | 256.25 | 330.04 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,352.02 | 10,724.57 | 9,492.26 | 11,036.74 | 10,823.16 |
| 应交税费 | 5,924.96 | 5,047.99 | 3,705.20 | 3,752.54 | 5,690.37 |
| 其他应付款(合计) | 49,471.13 | 44,241.45 | 36,615.83 | 39,267.17 | 40,662.99 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,916.00 | 3,916.00 | 3,916.00 | 3,916.00 | 3,316.00 |
| 其他应付款 | -- | 40,325.45 | -- | 35,351.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,544.65 | 13,496.44 | 23,787.82 | 60,400.97 | 70,470.44 |
| 其他流动负债 | 1,624.94 | 1,698.19 | 1,743.16 | 1,921.97 | 2,080.62 |
| 流动负债合计 | 473,441.44 | 466,664.28 | 452,210.90 | 502,036.65 | 536,000.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 54,849.76 | 52,449.76 | 57,502.76 | 48,902.76 | 26,766.76 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 105.99 | 325.61 | 318.46 | 900.88 | 893.94 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 45.25 | 51.99 | 93.19 | 81.37 | 106.99 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6.04 | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,833.40 | 5,515.44 | 5,380.36 | 5,696.52 | 6,045.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 60,840.45 | 58,342.80 | 63,294.77 | 55,581.53 | 33,812.69 |
| 负债合计 | 534,281.88 | 525,007.08 | 515,505.67 | 557,618.18 | 569,813.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,801.48 | 79,801.48 | 79,801.48 | 79,801.48 | 79,801.48 |
| 资本公积 | 118,367.80 | 118,367.80 | 117,755.39 | 117,755.39 | 117,755.39 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,068.58 | 2,363.24 | 1,934.04 | 1,890.87 | 1,943.96 |
| 专项储备 | 1,296.22 | 1,051.95 | 918.44 | 707.21 | 507.13 |
| 盈余公积 | 14,888.19 | 14,888.19 | 14,559.08 | 14,559.08 | 14,559.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 31,743.77 | 27,607.92 | 34,668.26 | 39,390.49 | 38,380.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,166.03 | 244,080.57 | 249,636.68 | 254,104.51 | 252,947.46 |
| 少数股东权益 | 21,272.50 | 21,283.79 | 21,792.06 | 21,689.96 | 22,380.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,438.53 | 265,364.36 | 271,428.74 | 275,794.47 | 275,327.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 803,720.42 | 790,371.44 | 786,934.41 | 833,412.64 | 845,141.22 |
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