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| 宏达股份(600331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,899.91 | 46,676.57 | 191,897.77 | 141,986.62 | 92,169.65 |
| 收到的税费返还 | 16.71 | 16.71 | 51.22 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 953.31 | 135.31 | 3,238.44 | 1,906.36 | 1,674.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,869.93 | 46,828.59 | 195,187.42 | 143,892.98 | 93,843.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,774.21 | 37,688.34 | 163,660.21 | 111,303.55 | 67,552.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,235.14 | 7,999.62 | 22,760.17 | 17,649.95 | 12,733.24 |
| 支付的各项税费 | 1,712.46 | 1,014.46 | 3,170.20 | 1,432.76 | 1,130.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,848.94 | 1,776.30 | 7,982.58 | 6,274.27 | 4,262.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,570.75 | 48,478.71 | 197,573.15 | 136,660.53 | 85,678.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,299.18 | -1,650.12 | -2,385.72 | 7,232.45 | 8,165.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,357.91 | 524.46 | 1,653.31 | 947.25 | 652.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -212.58 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,145.33 | 524.46 | 1,653.31 | 947.25 | 652.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,911.46 | 1,710.88 | 6,773.87 | 4,181.30 | 2,686.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,488.25 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,399.70 | 1,710.88 | 9,773.87 | 7,181.30 | 5,686.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,254.37 | -1,186.42 | -8,120.56 | -6,234.05 | -5,034.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,925.00 | 38,925.00 | 93,900.00 | 53,900.00 | 53,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,939.14 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,925.00 | 38,925.00 | 105,839.14 | 53,900.00 | 53,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,900.00 | 41,900.00 | 97,900.00 | 53,900.00 | 53,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,877.20 | 958.66 | 4,059.94 | 3,304.13 | 2,298.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32.50 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.94 | -- | 4,266.67 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,928.14 | 42,858.66 | 106,226.61 | 61,004.13 | 59,998.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,003.14 | -3,933.66 | -387.48 | -7,104.13 | -6,098.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.63 | 1.17 | -23.82 | -148.29 | 92.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,961.96 | -6,769.03 | -10,917.58 | -6,254.02 | -2,874.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,945.40 | 17,945.40 | 28,862.97 | 28,862.97 | 28,862.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,983.44 | 11,176.37 | 17,945.40 | 22,608.95 | 25,988.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,295.72 | -- | -224,631.95 | -- | -7,408.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 54.27 | -- | 190,552.41 | -- | 758.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,449.51 | -- | 9,049.27 | -- | 4,398.86 |
| 无形资产摊销 | 239.38 | -- | 464.25 | -- | 231.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 87.70 | -- | 139.77 | -- | 62.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17,226.71 | -- | 55.32 | -- | -179.97 |
| 固定资产报废损失 | 7.61 | -- | 2,252.78 | -- | 0.51 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,751.60 | -- | 9,504.98 | -- | 4,656.99 |
| 投资损失 | -0.09 | -- | 26,258.99 | -- | 2,999.45 |
| 递延所得税资产减少 | 25.45 | -- | -23.08 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 9,702.29 | -- | -2,718.92 | -- | 8,070.78 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,009.91 | -- | 28,238.07 | -- | -2,712.31 |
| 经营性应付项目的增加 | -19,130.08 | -- | -41,527.61 | -- | -2,739.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,299.18 | -- | -2,385.72 | -- | 8,165.44 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,983.44 | -- | 17,945.40 | -- | 25,988.04 |
| 现金的期初余额 | 17,945.40 | -- | 28,862.97 | -- | 28,862.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,961.96 | -- | -10,917.58 | -- | -2,874.93 |
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