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| 宏达股份(600331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,169.65 | 42,766.03 | 216,103.00 | 164,639.74 | 108,050.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 364.36 | 270.51 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.20 | 240.79 | 3,165.12 | 1,044.98 | 483.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,843.85 | 43,006.82 | 219,632.48 | 165,955.23 | 108,533.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,552.81 | 29,511.84 | 178,048.74 | 134,637.33 | 86,807.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,733.24 | 7,869.83 | 22,900.22 | 17,756.86 | 11,635.12 |
| 支付的各项税费 | 1,130.19 | 197.59 | 2,399.15 | 1,846.53 | 1,084.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,262.17 | 2,434.08 | 10,081.97 | 8,215.50 | 8,181.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,678.41 | 40,013.33 | 213,430.07 | 162,456.21 | 107,709.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,165.44 | 2,993.48 | 6,202.41 | 3,499.01 | 823.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 652.37 | 192.59 | 10,649.89 | 7,338.04 | 6,462.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 48,124.72 | 470.25 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 652.37 | 192.59 | 58,774.61 | 7,808.29 | 6,462.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,686.64 | 1,139.25 | 8,238.75 | 6,376.26 | 4,483.02 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 55,771.77 | 1,300.71 | 1,300.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,686.64 | 4,139.25 | 64,010.52 | 7,676.97 | 5,783.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,034.27 | -3,946.65 | -5,235.91 | 131.32 | 678.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 53,900.00 | 49,000.00 | 132,900.00 | 100,900.00 | 53,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,003.79 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,900.00 | 49,000.00 | 136,903.79 | 100,900.00 | 53,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,900.00 | 51,900.00 | 134,280.00 | 102,280.00 | 53,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,298.31 | 1,316.55 | 3,988.60 | 3,104.76 | 2,026.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,800.00 | 3,800.00 | 165.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,998.31 | 57,016.55 | 138,433.70 | 105,384.76 | 55,926.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,098.31 | -8,016.55 | -1,529.91 | -4,484.76 | -2,026.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92.20 | 97.23 | 102.67 | 190.02 | 10.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,874.93 | -8,872.49 | -460.74 | -664.40 | -514.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,862.97 | 28,862.97 | 29,323.71 | 29,323.71 | 29,323.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,988.04 | 19,990.48 | 28,862.97 | 28,659.31 | 28,809.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,408.03 | -- | 8,407.77 | -- | 6,590.33 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 758.55 | -- | 266.36 | -- | -4,535.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,398.86 | -- | 9,256.81 | -- | 5,051.31 |
| 无形资产摊销 | 231.83 | -- | 421.46 | -- | 162.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 62.17 | -- | 102.00 | -- | 42.72 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -179.97 | -- | -631.40 | -- | -357.16 |
| 固定资产报废损失 | 0.51 | -- | -23.35 | -- | -1.51 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,656.99 | -- | 4,103.36 | -- | 4,708.43 |
| 投资损失 | 2,999.45 | -- | -14,590.69 | -- | -7,956.40 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -0.79 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,070.78 | -- | 8,235.00 | -- | 11,556.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,712.31 | -- | -14,578.66 | -- | -6,605.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,739.93 | -- | 5,195.49 | -- | -7,830.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 38.25 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,165.44 | -- | 6,202.41 | -- | 823.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,988.04 | -- | 28,862.97 | -- | 28,809.29 |
| 现金的期初余额 | 28,862.97 | -- | 29,323.71 | -- | 29,323.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,874.93 | -- | -460.74 | -- | -514.42 |
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