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| 宏达股份(600331) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,634.73 | 355,282.32 | 239,606.02 | 159,447.06 | 58,346.39 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,819.52 | 2,816.50 | 2,816.50 | 0.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,631.80 | 9,525.08 | 2,947.77 | 2,345.72 | 744.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,266.53 | 367,626.91 | 245,370.29 | 164,609.29 | 59,090.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,079.66 | 302,538.91 | 193,568.45 | 128,034.54 | 40,906.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,244.17 | 28,104.81 | 21,646.17 | 15,856.24 | 9,365.63 |
| 支付的各项税费 | 465.63 | 4,048.19 | 3,082.10 | 2,433.90 | 1,299.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.84 | 7,829.51 | 6,334.95 | 4,323.70 | 2,149.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,412.29 | 342,521.41 | 224,631.67 | 150,648.39 | 53,720.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,145.76 | 25,105.50 | 20,738.63 | 13,960.90 | 5,369.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 442.58 | 459.99 | 183.31 | 72.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 284.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 726.58 | 459.99 | 183.31 | 72.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,369.63 | 5,743.77 | 7,519.93 | 4,593.35 | 1,188.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | 13.63 | 13.17 | 13.17 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,369.63 | 5,757.40 | 7,533.10 | 4,606.52 | 1,188.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,369.63 | -5,030.82 | -7,073.11 | -4,423.21 | -1,116.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,742.00 | 34,944.00 | 4,102.00 | 4,102.00 | 4,102.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,742.00 | 34,944.00 | 4,102.00 | 4,102.00 | 4,102.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,140.00 | 36,694.39 | 4,290.00 | 4,290.00 | 4,240.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,436.26 | 3,038.67 | 2,353.72 | 1,630.19 | 910.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,367.33 | 70.90 | 52.78 | 52.78 | 25.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,943.59 | 39,803.96 | 6,696.50 | 5,972.97 | 5,175.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,201.59 | -4,859.96 | -2,594.50 | -1,870.97 | -1,073.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.39 | 2.51 | -1.99 | 1.62 | -7.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,717.36 | 15,217.23 | 11,069.02 | 7,668.35 | 3,172.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,693.72 | 17,476.39 | 17,476.39 | 17,476.39 | 17,476.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,976.36 | 32,693.62 | 28,545.41 | 25,144.74 | 20,648.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,611.38 | -- | 5,834.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 195.97 | -- | 31.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,838.74 | -- | 4,442.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 419.40 | -- | 208.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 239.05 | -- | 119.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -136.84 | -- | -45.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.63 | -- | -7.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,771.72 | -- | 3,019.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,601.69 | -- | 20.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 36.86 | -- | 8.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.54 | -- | -3.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,291.26 | -- | 7,370.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,531.52 | -- | -6,119.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,932.81 | -- | -1,021.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,105.50 | -- | 13,960.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,693.62 | -- | 25,144.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,476.39 | -- | 17,476.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,217.23 | -- | 7,668.35 | -- |
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