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| 宏达股份(600331) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,181.44 | 454,558.65 | 315,260.57 | 191,247.50 | 76,634.73 |
| 收到的税费返还 | -- | 167.72 | 167.72 | 129.31 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,036.11 | 5,606.31 | 972.16 | 1,599.25 | 1,631.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 117,217.55 | 460,332.68 | 316,400.45 | 192,976.06 | 78,266.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,440.65 | 446,015.09 | 332,827.98 | 172,742.56 | 84,079.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,259.95 | 30,397.92 | 22,613.03 | 15,931.54 | 10,244.17 |
| 支付的各项税费 | 1,163.27 | 2,854.96 | 2,993.22 | 1,529.86 | 465.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,669.33 | 13,373.56 | 6,735.15 | 3,406.33 | 2,622.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,533.21 | 492,641.52 | 365,169.37 | 193,610.29 | 97,412.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,315.65 | -32,308.84 | -48,768.92 | -634.23 | -19,145.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 119.23 | 109.99 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 119.23 | 1,309.99 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,532.81 | 8,244.06 | 4,901.89 | 3,622.66 | 1,369.63 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,493.13 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 42,343.33 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,532.81 | 9,737.19 | 4,901.89 | 45,966.00 | 1,369.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,532.81 | -9,617.96 | -3,591.91 | -45,966.00 | -1,369.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 283,536.92 | 283,536.92 | 283,536.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 91,742.00 | 91,742.00 | 91,742.00 | 91,742.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 375,278.92 | 375,278.92 | 375,278.92 | 91,742.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 159,804.00 | 159,804.00 | 27,140.00 | 27,140.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 24,398.87 | 24,398.87 | 1,482.95 | 23,436.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42,495.47 | 42,491.65 | 22,814.73 | 42,367.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 226,698.33 | 226,694.52 | 51,437.68 | 92,943.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 148,580.59 | 148,584.40 | 323,841.24 | -1,201.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.74 | -3.95 | -2.06 | -0.73 | -0.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,851.20 | 106,649.84 | 96,221.51 | 277,240.28 | -21,717.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,343.46 | 32,693.62 | 32,693.62 | 32,693.62 | 32,693.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,492.25 | 139,343.46 | 128,915.14 | 309,933.90 | 10,976.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,430.87 | -- | -7,499.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 450.40 | -- | 637.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,525.22 | -- | 4,740.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 435.90 | -- | 211.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 249.06 | -- | 127.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 190.88 | -- | -73.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,104.76 | -- | 1,977.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -124.45 | -- | 14.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1.27 | -- | -4.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18.35 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,487.87 | -- | -13,462.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,503.02 | -- | 737.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,759.50 | -- | 11,821.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -32,308.84 | -- | -634.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 139,343.46 | -- | 309,933.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,693.62 | -- | 32,693.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 106,649.84 | -- | 277,240.28 | -- |
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