天通股份

- 600330

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天通股份(600330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,250.10162,196.5083,455.74348,231.51266,113.15
收到的税费返还11,872.288,598.073,094.6122,004.1418,818.41
收到的其他与经营活动有关的现金20,283.0013,801.574,993.8747,803.2814,939.47
经营活动现金流入小计266,405.38184,596.1491,544.22418,038.93299,871.03
购买商品、接受劳务支付的现金163,110.47112,102.6958,124.46192,209.38158,248.88
支付给职工以及为职工支付的现金44,878.5131,249.1717,771.1858,649.0544,533.77
支付的各项税费19,150.2213,747.396,498.5523,554.0019,375.47
支付的其他与经营活动有关的现金18,750.4812,667.586,377.4368,119.8038,836.00
经营活动现金流出小计245,889.68169,766.8388,771.63342,532.23260,994.11
经营活动产生的现金流量净额20,515.7014,829.312,772.6075,506.7038,876.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,244.748,046.648,046.6440,418.9540,251.60
取得投资收益所收到的现金136.4793.83--415.72415.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.456.692.401,095.8995.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10.4610.46--579.84--
投资活动现金流入小计15,490.128,157.638,049.0442,510.3940,763.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,151.1229,076.9215,003.3061,178.4145,825.78
投资所支付的现金9,650.003,000.00--1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------8,016.02--
投资活动现金流出小计56,801.1232,076.9215,003.3070,194.4445,825.78
投资活动产生的现金流量净额-41,311.00-23,919.29-6,954.26-27,684.04-5,062.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------239,927.297,275.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,749.797,275.62
取得借款收到的现金57,083.2328,116.5714,138.2384,442.3777,425.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.00--------
筹资活动现金流入小计57,083.2328,116.5714,138.23324,369.6684,701.31
偿还债务支付的现金39,751.9221,349.1610,065.00131,242.69104,417.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,230.756,565.75124.017,814.457,405.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------203.63--
支付其他与筹资活动有关的现金----3,747.9711,632.571,880.57
筹资活动现金流出小计46,982.6727,914.9113,936.98150,689.71113,703.34
筹资活动产生的现金流量净额10,100.56201.66201.25173,679.95-29,002.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响454.77397.67-51.411,230.16744.41
五、现金及现金等价物净增加额-10,239.97-8,490.65-4,031.82222,732.775,556.62
加:期初现金及现金等价物余额270,682.34270,682.34270,682.3447,949.5747,949.57
六、期末现金及现金等价物余额260,442.37262,191.69266,650.52270,682.3453,506.19
附注
净利润--19,017.11--67,405.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,954.54--9,160.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,219.57--30,535.38--
无形资产摊销--1,007.86--2,109.22--
长期待摊费用摊销--599.99--1,069.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--22.53--419.40--
固定资产报废损失------3,210.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---93.92--1,701.83--
投资损失---789.37---34,484.09--
递延所得税资产减少--796.85---1,242.18--
递延所得税负债增加--267.71--74.19--
存货的减少---10,835.37---12,734.61--
经营性应收项目的减少---5,750.45---71,335.52--
经营性应付项目的增加---2,580.79--79,339.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------90.09--
经营活动产生现金流量净额--14,829.31--75,506.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--262,191.69--270,682.34--
现金的期初余额--270,682.34--47,949.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,490.65--222,732.77--
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