天通股份

- 600330

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
天通股份(600330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,046.85243,318.41211,880.99151,036.8975,058.66
收到的税费返还1,008.437,049.385,549.423,771.541,501.37
收到的其他与经营活动有关的现金17,682.5240,930.179,420.357,834.655,199.36
经营活动现金流入小计85,737.80291,297.96226,850.76162,643.0781,759.38
购买商品、接受劳务支付的现金55,702.95157,750.51158,564.02124,185.3261,338.59
支付给职工以及为职工支付的现金17,142.1662,216.0147,431.4232,143.4118,007.58
支付的各项税费5,394.759,949.508,684.797,350.662,974.71
支付的其他与经营活动有关的现金8,745.7941,839.8916,207.9813,200.727,030.12
经营活动现金流出小计86,985.65271,755.92230,888.21176,880.1089,351.00
经营活动产生的现金流量净额-1,247.8419,542.04-4,037.45-14,237.03-7,591.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金430.148,412.441,746.24----
取得投资收益所收到的现金--298.33831.37234.4916.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.423,049.492,390.051,786.061,784.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,084.65------
投资活动现金流入小计430.5616,844.914,967.662,020.551,801.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,268.91106,014.0979,308.3959,972.3323,820.69
投资所支付的现金500.003,500.003,500.003,250.003,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,161.865,043.29------
投资活动现金流出小计32,930.77114,557.3882,808.3963,222.3327,070.69
投资活动产生的现金流量净额-32,500.22-97,712.47-77,840.73-61,201.78-25,268.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,204.951,000.001,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,204.95------
取得借款收到的现金34,267.89187,499.82133,662.15105,820.8834,801.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金255.8119,964.06------
筹资活动现金流入小计34,523.70212,668.83134,662.15106,820.8834,801.32
偿还债务支付的现金22,295.27168,950.2684,952.4470,256.6428,117.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160.6210,151.4410,589.3110,484.1639.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,928.5027,331.3914,253.3013,555.6610,300.80
筹资活动现金流出小计24,384.38206,433.09109,795.0594,296.4638,458.00
筹资活动产生的现金流量净额10,139.336,235.7324,867.1012,524.42-3,656.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.26258.73-309.50116.3332.14
五、现金及现金等价物净增加额-23,536.47-71,675.97-57,320.58-62,798.07-36,485.03
加:期初现金及现金等价物余额210,278.36281,954.33281,954.33281,954.33281,954.33
六、期末现金及现金等价物余额186,741.89210,278.36224,633.75219,156.27245,469.30
附注
净利润--8,125.38--8,212.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,110.07---239.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,872.64--15,717.29--
无形资产摊销--1,900.95--1,031.52--
长期待摊费用摊销--2,038.72--842.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.56--92.31--
固定资产报废损失--32.98------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--262.72--536.03--
投资损失--460.97--81.97--
递延所得税资产减少---1,927.18---631.65--
递延所得税负债增加---474.08---691.21--
存货的减少---8,114.63--346.67--
经营性应收项目的减少---85,178.36---10,724.48--
经营性应付项目的增加--57,756.02---27,369.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---71.65------
经营活动产生现金流量净额--19,542.04---14,237.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--210,278.36--219,156.27--
现金的期初余额--281,954.33--281,954.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,675.97---62,798.07--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶