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| 天通股份(600330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,895.44 | 137,693.20 | 67,046.85 | 243,318.41 | 211,880.99 |
| 收到的税费返还 | 3,412.73 | 2,177.35 | 1,008.43 | 7,049.38 | 5,549.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,628.41 | 29,692.00 | 17,682.52 | 40,930.17 | 9,420.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,936.58 | 169,562.55 | 85,737.80 | 291,297.96 | 226,850.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,330.58 | 118,587.63 | 55,702.95 | 157,750.51 | 158,564.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,962.93 | 32,853.94 | 17,142.16 | 62,216.01 | 47,431.42 |
| 支付的各项税费 | 12,058.16 | 8,226.90 | 5,394.75 | 9,949.50 | 8,684.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,334.73 | 15,462.00 | 8,745.79 | 41,839.89 | 16,207.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,686.40 | 175,130.46 | 86,985.65 | 271,755.92 | 230,888.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,749.82 | -5,567.92 | -1,247.84 | 19,542.04 | -4,037.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,976.37 | 3,625.00 | 430.14 | 8,412.44 | 1,746.24 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 194.53 | 109.26 | -- | 298.33 | 831.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.81 | 8.79 | 0.42 | 3,049.49 | 2,390.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,084.65 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,217.72 | 3,743.05 | 430.56 | 16,844.91 | 4,967.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,015.60 | 53,972.94 | 27,268.91 | 106,014.09 | 79,308.39 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,161.86 | 5,161.86 | 5,161.86 | 5,043.29 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,177.46 | 60,134.81 | 32,930.77 | 114,557.38 | 82,808.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,959.74 | -56,391.75 | -32,500.22 | -97,712.47 | -77,840.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,204.95 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,204.95 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 114,233.23 | 91,893.96 | 34,267.89 | 187,499.82 | 133,662.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 255.81 | 255.81 | 255.81 | 19,964.06 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,489.04 | 92,149.77 | 34,523.70 | 212,668.83 | 134,662.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,092.37 | 66,733.39 | 22,295.27 | 168,950.26 | 84,952.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,190.46 | 2,999.83 | 160.62 | 10,151.44 | 10,589.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,326.98 | 5,327.04 | 1,928.50 | 27,331.39 | 14,253.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,609.81 | 75,060.26 | 24,384.38 | 206,433.09 | 109,795.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,879.24 | 17,089.50 | 10,139.33 | 6,235.73 | 24,867.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.58 | 58.14 | 72.26 | 258.73 | -309.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,863.90 | -44,812.02 | -23,536.47 | -71,675.97 | -57,320.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 210,278.36 | 210,278.36 | 210,278.36 | 281,954.33 | 281,954.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,414.47 | 165,466.34 | 186,741.89 | 210,278.36 | 224,633.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,269.82 | -- | 8,125.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,213.24 | -- | 3,110.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,827.79 | -- | 33,872.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,016.52 | -- | 1,900.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,211.52 | -- | 2,038.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.60 | -- | 31.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.97 | -- | 32.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 900.83 | -- | 262.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -307.69 | -- | 460.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,110.29 | -- | -1,927.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -631.89 | -- | -474.08 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,552.53 | -- | -8,114.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,815.35 | -- | -85,178.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,452.69 | -- | 57,756.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -71.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,567.92 | -- | 19,542.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 165,466.34 | -- | 210,278.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 210,278.36 | -- | 281,954.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,812.02 | -- | -71,675.97 | -- |
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