天通股份

- 600330

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天通股份(600330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,434.07291,450.21221,973.38144,538.3166,766.17
收到的税费返还1,997.733,289.842,121.931,037.25556.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,717.9034,960.8220,211.1417,554.7816,556.03
经营活动现金流入小计96,149.70329,700.87244,306.45163,130.3483,879.03
购买商品、接受劳务支付的现金52,120.04155,579.44141,017.5487,198.3040,361.51
支付给职工以及为职工支付的现金17,595.1451,517.2237,407.1625,483.4114,221.46
支付的各项税费5,588.5819,366.2318,424.6315,381.787,056.53
支付的其他与经营活动有关的现金12,171.5646,864.3627,680.9824,233.9715,188.99
经营活动现金流出小计87,475.31273,327.24224,530.31152,297.4576,828.48
经营活动产生的现金流量净额8,674.3956,373.6319,776.1410,832.897,050.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,737.4336,441.0722,852.6119,265.994,862.91
取得投资收益所收到的现金--85.2785.27----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.22265.30173.60133.465.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,790.6536,791.6423,111.4919,399.454,868.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,787.4450,388.6026,153.0015,507.847,704.96
投资所支付的现金--10,500.004,300.004,300.002,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,037.32--
投资活动现金流出小计10,787.4460,888.6030,453.0020,845.1610,504.96
投资活动产生的现金流量净额-6,996.79-24,096.95-7,341.51-1,445.71-5,636.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,293.75798.75798.75798.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,293.75798.75798.75798.75
取得借款收到的现金27,700.00103,116.0062,780.0047,700.0018,690.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,013.289,103.281,090.00--
筹资活动现金流入小计27,700.00112,423.0372,682.0349,588.7519,488.75
偿还债务支付的现金36,078.00117,893.7575,557.7142,895.7111,630.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金876.999,871.548,513.167,478.911,272.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--553.92------
支付其他与筹资活动有关的现金10.001,787.5010.77--1,812.88
筹资活动现金流出小计36,964.99129,552.7984,081.6450,374.6214,715.82
筹资活动产生的现金流量净额-9,264.99-17,129.76-11,399.61-785.874,772.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.69-266.67-51.36-32.1059.38
五、现金及现金等价物净增加额-7,621.0814,880.24983.668,569.226,245.92
加:期初现金及现金等价物余额47,949.5733,069.3333,069.3333,069.3334,159.47
六、期末现金及现金等价物余额40,328.4947,949.5734,052.9941,638.5540,405.39
附注
净利润--42,117.66--22,553.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,689.18--155.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,405.88--13,822.00--
无形资产摊销--2,235.50--1,097.70--
长期待摊费用摊销--629.08--217.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--641.64--50.39--
固定资产报废损失--62.82--52.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,317.38--2,854.98--
投资损失---11,680.16---7,270.90--
递延所得税资产减少--1,965.31--5.32--
递延所得税负债增加---7,672.91---2,402.88--
存货的减少---10,660.79---11,230.99--
经营性应收项目的减少---67,710.39---19,873.13--
经营性应付项目的增加--62,188.30--8,592.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,694.01--1,849.57--
经营活动产生现金流量净额--56,373.63--10,832.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,949.57--41,638.55--
现金的期初余额--33,069.33--33,069.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,880.24--8,569.22--
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