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天通股份(600330) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,250.10 | 162,196.50 | 83,455.74 | 348,231.51 | 266,113.15 |
收到的税费返还 | 11,872.28 | 8,598.07 | 3,094.61 | 22,004.14 | 18,818.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,283.00 | 13,801.57 | 4,993.87 | 47,803.28 | 14,939.47 |
经营活动现金流入小计 | 266,405.38 | 184,596.14 | 91,544.22 | 418,038.93 | 299,871.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,110.47 | 112,102.69 | 58,124.46 | 192,209.38 | 158,248.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,878.51 | 31,249.17 | 17,771.18 | 58,649.05 | 44,533.77 |
支付的各项税费 | 19,150.22 | 13,747.39 | 6,498.55 | 23,554.00 | 19,375.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,750.48 | 12,667.58 | 6,377.43 | 68,119.80 | 38,836.00 |
经营活动现金流出小计 | 245,889.68 | 169,766.83 | 88,771.63 | 342,532.23 | 260,994.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,515.70 | 14,829.31 | 2,772.60 | 75,506.70 | 38,876.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,244.74 | 8,046.64 | 8,046.64 | 40,418.95 | 40,251.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 136.47 | 93.83 | -- | 415.72 | 415.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.45 | 6.69 | 2.40 | 1,095.89 | 95.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.46 | 10.46 | -- | 579.84 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,490.12 | 8,157.63 | 8,049.04 | 42,510.39 | 40,763.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,151.12 | 29,076.92 | 15,003.30 | 61,178.41 | 45,825.78 |
投资所支付的现金 | 9,650.00 | 3,000.00 | -- | 1,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,016.02 | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,801.12 | 32,076.92 | 15,003.30 | 70,194.44 | 45,825.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,311.00 | -23,919.29 | -6,954.26 | -27,684.04 | -5,062.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 239,927.29 | 7,275.62 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,749.79 | 7,275.62 |
取得借款收到的现金 | 57,083.23 | 28,116.57 | 14,138.23 | 84,442.37 | 77,425.69 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 57,083.23 | 28,116.57 | 14,138.23 | 324,369.66 | 84,701.31 |
偿还债务支付的现金 | 39,751.92 | 21,349.16 | 10,065.00 | 131,242.69 | 104,417.69 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,230.75 | 6,565.75 | 124.01 | 7,814.45 | 7,405.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 203.63 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,747.97 | 11,632.57 | 1,880.57 |
筹资活动现金流出小计 | 46,982.67 | 27,914.91 | 13,936.98 | 150,689.71 | 113,703.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,100.56 | 201.66 | 201.25 | 173,679.95 | -29,002.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 454.77 | 397.67 | -51.41 | 1,230.16 | 744.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,239.97 | -8,490.65 | -4,031.82 | 222,732.77 | 5,556.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 270,682.34 | 270,682.34 | 270,682.34 | 47,949.57 | 47,949.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 260,442.37 | 262,191.69 | 266,650.52 | 270,682.34 | 53,506.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,017.11 | -- | 67,405.87 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,954.54 | -- | 9,160.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,219.57 | -- | 30,535.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,007.86 | -- | 2,109.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 599.99 | -- | 1,069.39 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.53 | -- | 419.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3,210.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -93.92 | -- | 1,701.83 | -- |
投资损失 | -- | -789.37 | -- | -34,484.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 796.85 | -- | -1,242.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 267.71 | -- | 74.19 | -- |
存货的减少 | -- | -10,835.37 | -- | -12,734.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,750.45 | -- | -71,335.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,580.79 | -- | 79,339.51 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 90.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,829.31 | -- | 75,506.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 262,191.69 | -- | 270,682.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 270,682.34 | -- | 47,949.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,490.65 | -- | 222,732.77 | -- |
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