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| 华发股份(600325) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,121,653.22 | 8,468,891.32 | 6,916,699.36 | 5,100,338.87 | 2,200,747.28 |
| 收到的税费返还 | 10,682.17 | 76,492.37 | 68,604.38 | 47,790.54 | 4,805.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 231,516.89 | 572,631.54 | 698,433.78 | 450,713.24 | 244,737.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,363,852.28 | 9,118,015.23 | 7,683,737.52 | 5,598,842.65 | 2,450,290.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 787,481.78 | 2,127,220.62 | 1,340,212.29 | 916,624.01 | 765,176.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,221.36 | 387,054.74 | 311,624.67 | 229,575.89 | 83,062.26 |
| 支付的各项税费 | 229,336.91 | 919,367.45 | 770,418.04 | 568,666.00 | 333,642.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,155.82 | 629,987.62 | 631,053.25 | 554,296.70 | 171,239.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,306,195.87 | 4,063,630.43 | 3,053,308.25 | 2,269,162.60 | 1,353,120.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,656.41 | 5,054,384.80 | 4,630,429.27 | 3,329,680.05 | 1,097,170.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,672.97 | 1,027,577.32 | 569,296.64 | 409,507.66 | 313,389.47 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,338.30 | 89,903.09 | 26,119.36 | 23,413.26 | 14,389.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 52.88 | 19.89 | 18.73 | 8.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,194.03 | 40,906.39 | 37,821.39 | 6,469.07 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41,876.59 | 25,190.41 | 16,988.30 | 16,831.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,205.83 | 1,200,316.27 | 658,447.68 | 456,397.01 | 344,618.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 305,393.98 | 5,238,475.57 | 3,549,519.12 | 2,889,064.26 | 1,399,189.37 |
| 投资所支付的现金 | 817,920.89 | 2,574,090.26 | 1,717,663.87 | 1,448,071.64 | 536,318.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 96,378.31 | 236,728.45 | 311,638.03 | 290,249.44 | 219,904.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,234.38 | 6,023.24 | 6,023.21 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,219,693.19 | 8,149,528.65 | 5,584,844.26 | 4,633,408.56 | 2,155,412.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,164,487.36 | -6,949,212.38 | -4,926,396.58 | -4,177,011.54 | -1,810,794.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 197,980.00 | 3,364,332.03 | 1,610,065.66 | 889,758.23 | 277,905.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 197,980.00 | 2,859,176.35 | 1,610,065.66 | 889,758.23 | 277,905.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,275,378.27 | 9,761,482.35 | 7,128,906.21 | 5,086,008.35 | 2,976,883.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,383.09 | 138,799.35 | 137,567.88 | 115,238.68 | 110,869.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,475,741.36 | 13,264,613.73 | 8,876,539.75 | 6,091,005.26 | 3,365,657.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,529,524.23 | 9,945,436.44 | 7,080,805.83 | 4,225,443.77 | 2,039,666.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,014.50 | 1,114,144.90 | 797,332.53 | 453,687.33 | 194,760.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 175,169.89 | 126,768.04 | 11,018.04 | 11,444.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,873.88 | 1,061,124.27 | 701,247.89 | 449,299.01 | 192,682.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,786,412.61 | 12,120,705.61 | 8,579,386.25 | 5,128,430.12 | 2,427,109.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 689,328.75 | 1,143,908.12 | 297,153.50 | 962,575.14 | 938,547.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -514.90 | -1,208.36 | 1,972.47 | 1,280.05 | 182.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -418,017.09 | -752,127.82 | 3,158.66 | 116,523.70 | 225,105.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,546,939.58 | 5,299,067.39 | 5,299,067.39 | 5,299,067.39 | 5,299,033.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,128,922.48 | 4,546,939.58 | 5,302,226.05 | 5,415,591.09 | 5,524,139.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 346,494.04 | -- | 253,199.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 159,467.23 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,763.00 | -- | 7,970.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,349.20 | -- | 1,647.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,404.66 | -- | 3,215.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -175.58 | -- | 4,017.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 91.07 | -- | 44.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -99,177.02 | -- | -2,506.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 70,575.53 | -- | 43,247.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,538.96 | -- | -28,609.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20,450.65 | -- | -32,195.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 45,588.58 | -- | 20,581.28 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,624,443.75 | -- | 1,557,131.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -197,800.01 | -- | -387,499.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,096,684.00 | -- | 1,879,132.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,054,384.80 | -- | 3,329,680.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,546,939.58 | -- | 5,415,591.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,299,067.39 | -- | 5,299,067.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -752,127.82 | -- | 116,523.70 | -- |
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