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| 上海家化(600315) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,936.02 | 719,533.25 | 541,431.28 | 394,074.57 | 223,598.14 |
| 收到的税费返还 | 19.24 | 24.69 | 23.84 | 15.97 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.84 | 8,431.55 | 4,341.86 | 2,260.35 | 880.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,431.10 | 727,989.48 | 545,796.98 | 396,350.89 | 224,478.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,621.36 | 302,158.08 | 210,557.61 | 153,144.85 | 82,252.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,005.11 | 140,065.39 | 114,342.38 | 87,612.80 | 27,393.02 |
| 支付的各项税费 | 12,565.66 | 42,166.30 | 34,931.21 | 29,750.13 | 7,662.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,218.08 | 233,284.93 | 165,045.05 | 119,280.31 | 61,574.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,410.21 | 717,674.70 | 524,876.24 | 389,788.08 | 178,882.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,020.89 | 10,314.78 | 20,920.73 | 6,562.81 | 45,596.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 184,208.89 | 154,208.89 | 93,208.89 | 40,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 842.38 | 13,014.39 | 12,261.23 | 4,834.07 | 2,404.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 16.95 | 12.23 | 8.00 | 4.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,846.48 | 197,240.23 | 166,482.35 | 98,050.96 | 42,408.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,374.43 | 11,928.05 | 7,829.28 | 5,436.61 | 3,345.03 |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 221,400.00 | 191,400.00 | 130,400.00 | 40,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,374.43 | 233,328.05 | 199,229.28 | 135,836.61 | 43,745.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -527.95 | -36,087.83 | -32,746.93 | -37,785.64 | -1,336.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,932.83 | 4,394.17 | 4,370.73 | 4,301.94 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,932.83 | 4,394.17 | 4,370.73 | 4,301.94 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 25,727.31 | 25,153.26 | 25,019.04 | 24,195.08 | 23,652.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,544.78 | 19,820.12 | 18,466.91 | 2,668.15 | 1,524.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 730.78 | 9,325.60 | 8,822.06 | 1,899.31 | 694.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,002.86 | 54,298.98 | 52,308.01 | 28,762.54 | 25,870.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,070.03 | -49,904.80 | -47,937.29 | -24,460.60 | -25,870.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.07 | 1,009.57 | -1,592.12 | 1,803.22 | 186.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,308.84 | -74,668.28 | -61,355.61 | -53,880.22 | 18,575.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,899.64 | 167,567.92 | 167,567.92 | 167,567.92 | 167,567.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,208.48 | 92,899.64 | 106,212.31 | 113,687.70 | 186,143.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,004.90 | -- | 30,099.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,507.28 | -- | 533.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,348.88 | -- | 5,479.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,294.13 | -- | 3,489.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,496.01 | -- | 728.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.23 | -- | 3.44 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,144.11 | -- | -6,844.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,047.26 | -- | 1,689.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -8,542.59 | -- | -5,837.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,777.19 | -- | 4,664.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,920.67 | -- | 983.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,092.08 | -- | -8,182.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,355.85 | -- | -6,636.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -81,473.51 | -- | -17,055.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,346.74 | -- | 701.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,314.78 | -- | 6,562.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 1,793.22 | -- | 47.68 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,899.64 | -- | 113,687.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 167,567.92 | -- | 167,567.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74,668.28 | -- | -53,880.22 | -- |
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