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上海家化(600315) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 110,146.96 | 134,294.73 | 93,961.56 | 107,163.67 | 114,639.05 |
交易性金融资产 | 259,302.23 | 249,653.59 | 247,849.93 | 241,355.18 | 235,492.23 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 110,520.87 | 106,040.43 | 117,226.48 | 120,078.42 | 131,903.53 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 110,520.87 | 106,040.43 | 117,226.48 | 120,078.42 | 131,903.53 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 11,878.26 | 8,636.42 | 8,270.54 | 13,435.54 | 15,643.03 |
其他应收款(合计) | 4,896.97 | 3,868.05 | 4,314.09 | 5,573.16 | 4,953.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4,896.97 | -- | 4,314.09 | -- | 4,953.60 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 72,667.44 | 68,118.49 | 77,675.31 | 94,838.08 | 102,253.26 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 18,157.74 | 7,735.15 | 8,860.66 | 4,360.77 | 38,084.51 |
流动资产合计 | 587,570.47 | 578,346.87 | 558,158.59 | 586,804.82 | 642,969.22 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 38,223.49 | 39,498.41 | 38,773.97 | 41,638.20 | 42,481.47 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,871.68 | 2,347.60 | 2,100.16 | 2,718.73 | 1,599.21 |
在建工程 | 2,871.68 | -- | 2,100.16 | -- | 1,599.21 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 78,341.14 | 80,211.12 | 82,360.28 | 83,361.62 | 84,530.04 |
固定资产净额 | 78,341.14 | -- | 82,360.28 | -- | 84,530.04 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 10,587.70 | 10,977.51 | 12,266.01 | 12,801.25 | 12,115.46 |
无形资产 | 76,824.08 | 78,026.36 | 79,994.49 | 78,189.03 | 81,752.44 |
开发支出 | 2,070.23 | 1,706.61 | 1,714.33 | 701.02 | 764.52 |
商誉 | 208,756.18 | 207,772.76 | 208,712.32 | 202,377.84 | 211,069.28 |
长期待摊费用 | 3,263.01 | 3,485.11 | 3,461.57 | 3,338.89 | 3,534.57 |
递延所得税资产 | 16,919.39 | 15,314.92 | 13,543.02 | 10,975.32 | 11,984.32 |
其他非流动资产 | 90,216.06 | 100,074.95 | 99,417.83 | 104,668.42 | 73,416.88 |
非流动资产合计 | 594,031.91 | 604,383.60 | 614,821.01 | 618,092.76 | 603,783.59 |
资产总计 | 1,181,602.38 | 1,182,730.47 | 1,172,979.60 | 1,204,897.58 | 1,246,752.81 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,225.29 | 11,917.12 | 4,683.00 | 4,463.87 | 4,577.71 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 79,485.51 | 74,969.57 | 75,094.69 | 94,644.44 | 101,380.29 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 79,485.51 | 74,969.57 | 75,094.69 | 94,644.44 | 101,380.29 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12,998.28 | 14,185.69 | 13,403.86 | 14,454.43 | 11,924.41 |
应交税费 | 7,877.78 | 14,855.47 | 9,403.35 | 7,531.25 | 8,685.76 |
其他应付款(合计) | 163,412.68 | 139,875.58 | 140,830.68 | 170,362.01 | 200,309.19 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 15,530.88 | -- | -- | -- | 14,236.00 |
其他应付款 | 147,881.80 | -- | 140,830.68 | -- | 186,073.19 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 53,312.20 | 53,363.65 | 25,224.45 | 24,525.15 | 25,474.82 |
其他流动负债 | 5,595.27 | 5,159.33 | 5,366.09 | 5,832.76 | 5,994.25 |
流动负债合计 | 340,265.46 | 323,707.18 | 284,833.42 | 328,902.76 | 366,176.13 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 50,178.11 | 48,655.19 | 51,201.92 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 9,805.98 | 10,205.21 | 11,138.16 | 11,385.47 | 10,767.07 |
长期应付职工薪酬 | 1,452.64 | 1,570.21 | 1,688.33 | 1,790.71 | 2,015.96 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 11,611.31 | 11,867.09 | 12,050.93 | 11,785.30 | 12,099.92 |
长期递延收益 | 42,753.09 | 43,303.66 | 44,078.90 | 44,871.04 | 46,546.17 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 65,623.03 | 66,946.18 | 119,134.42 | 118,487.70 | 122,631.04 |
负债合计 | 405,888.49 | 390,653.35 | 403,967.84 | 447,390.46 | 488,807.18 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 67,622.39 | 67,622.39 | 67,622.39 | 67,622.39 | 67,887.32 |
资本公积 | 98,354.29 | 98,354.29 | 98,354.29 | 102,827.82 | 107,768.19 |
减:库存股 | 10,725.85 | 10,725.85 | 10,725.85 | 10,534.47 | 16,165.14 |
其他综合收益 | -39.28 | -957.71 | 1,597.65 | -3,788.77 | 6,388.54 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 | 39,241.01 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 581,261.32 | 598,542.99 | 572,922.27 | 562,139.15 | 552,825.71 |
归属于母公司股东权益合计 | 775,713.88 | 792,077.12 | 769,011.76 | 757,507.13 | 757,945.63 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 775,713.88 | 792,077.12 | 769,011.76 | 757,507.13 | 757,945.63 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,181,602.38 | 1,182,730.47 | 1,172,979.60 | 1,204,897.58 | 1,246,752.81 |
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