农发种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
农发种业(600313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金535,204.94338,635.77137,115.70525,309.85395,683.32
收到的税费返还9.401.190.35561.13546.81
收到的其他与经营活动有关的现金18,355.8615,584.736,291.01123,402.2921,652.94
经营活动现金流入小计553,570.20354,221.69143,407.06649,273.27417,883.07
购买商品、接受劳务支付的现金481,778.43312,195.90109,932.88500,000.23387,459.93
支付给职工以及为职工支付的现金13,386.379,793.986,712.9414,348.7810,806.80
支付的各项税费9,684.017,337.963,013.739,222.767,784.19
支付的其他与经营活动有关的现金20,845.2919,649.4211,920.28123,423.5217,616.79
经营活动现金流出小计525,694.10348,977.26131,579.82646,995.29423,667.71
经营活动产生的现金流量净额27,876.095,244.4311,827.232,277.97-5,784.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,557.3438,231.874,431.26102,762.5370,620.00
取得投资收益所收到的现金1,360.59226.4119.00675.52464.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额584.21----196.6120.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------22,065.50--
投资活动现金流入小计78,502.1438,458.284,450.25125,700.1571,104.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,399.352,696.761,623.536,911.364,598.39
投资所支付的现金114,770.0070,820.0930,590.0086,501.0081,591.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计120,169.3573,516.8532,213.5393,412.3686,189.39
投资活动产生的现金流量净额-41,667.21-35,058.57-27,763.2832,287.79-15,084.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金46,070.7537,850.755,000.7547,228.0042,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----24,000.00----
筹资活动现金流入小计46,070.7537,850.7529,000.7547,228.0042,750.00
偿还债务支付的现金12,650.758,600.751,500.7556,118.0025,663.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,338.36587.47338.332,440.811,078.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润806.24313.33226.96417.1843.21
支付其他与筹资活动有关的现金1,051.01816.20817.114,657.58794.61
筹资活动现金流出小计15,040.1210,004.422,656.1963,216.3927,537.04
筹资活动产生的现金流量净额31,030.6327,846.3326,344.56-15,988.3915,212.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------26.54--
五、现金及现金等价物净增加额17,239.51-1,967.8110,408.5118,603.91-5,656.56
加:期初现金及现金等价物余额79,936.8979,936.8979,936.8961,332.9761,332.97
六、期末现金及现金等价物余额97,176.4077,969.0790,345.4079,936.8955,676.42
附注
净利润--10,553.69--30,690.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,264.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,324.73--6,390.93--
无形资产摊销--921.14--2,633.67--
长期待摊费用摊销--115.23--237.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.53---483.95--
固定资产报废损失--39.93--524.92--
公允价值变动损失--219.51---171.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--546.75--1,891.70--
投资损失---228.79---609.92--
递延所得税资产减少-------179.53--
递延所得税负债增加--0.28--468.04--
存货的减少--13,541.07---37,780.77--
经营性应收项目的减少---16,860.92---25,546.11--
经营性应付项目的增加---9,338.48--17,747.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,707.99---468.40--
经营活动产生现金流量净额--5,244.43--2,277.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,969.07--79,936.89--
现金的期初余额--79,936.89--61,332.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,967.81--18,603.91--
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