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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
农发种业(600313) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 535,204.94 | 338,635.77 | 137,115.70 | 525,309.85 | 395,683.32 |
收到的税费返还 | 9.40 | 1.19 | 0.35 | 561.13 | 546.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,355.86 | 15,584.73 | 6,291.01 | 123,402.29 | 21,652.94 |
经营活动现金流入小计 | 553,570.20 | 354,221.69 | 143,407.06 | 649,273.27 | 417,883.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,778.43 | 312,195.90 | 109,932.88 | 500,000.23 | 387,459.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,386.37 | 9,793.98 | 6,712.94 | 14,348.78 | 10,806.80 |
支付的各项税费 | 9,684.01 | 7,337.96 | 3,013.73 | 9,222.76 | 7,784.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,845.29 | 19,649.42 | 11,920.28 | 123,423.52 | 17,616.79 |
经营活动现金流出小计 | 525,694.10 | 348,977.26 | 131,579.82 | 646,995.29 | 423,667.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,876.09 | 5,244.43 | 11,827.23 | 2,277.97 | -5,784.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 76,557.34 | 38,231.87 | 4,431.26 | 102,762.53 | 70,620.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,360.59 | 226.41 | 19.00 | 675.52 | 464.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 584.21 | -- | -- | 196.61 | 20.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22,065.50 | -- |
投资活动现金流入小计 | 78,502.14 | 38,458.28 | 4,450.25 | 125,700.15 | 71,104.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,399.35 | 2,696.76 | 1,623.53 | 6,911.36 | 4,598.39 |
投资所支付的现金 | 114,770.00 | 70,820.09 | 30,590.00 | 86,501.00 | 81,591.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 120,169.35 | 73,516.85 | 32,213.53 | 93,412.36 | 86,189.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,667.21 | -35,058.57 | -27,763.28 | 32,287.79 | -15,084.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 46,070.75 | 37,850.75 | 5,000.75 | 47,228.00 | 42,750.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 24,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 46,070.75 | 37,850.75 | 29,000.75 | 47,228.00 | 42,750.00 |
偿还债务支付的现金 | 12,650.75 | 8,600.75 | 1,500.75 | 56,118.00 | 25,663.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,338.36 | 587.47 | 338.33 | 2,440.81 | 1,078.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 806.24 | 313.33 | 226.96 | 417.18 | 43.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,051.01 | 816.20 | 817.11 | 4,657.58 | 794.61 |
筹资活动现金流出小计 | 15,040.12 | 10,004.42 | 2,656.19 | 63,216.39 | 27,537.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31,030.63 | 27,846.33 | 26,344.56 | -15,988.39 | 15,212.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 26.54 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,239.51 | -1,967.81 | 10,408.51 | 18,603.91 | -5,656.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,936.89 | 79,936.89 | 79,936.89 | 61,332.97 | 61,332.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,176.40 | 77,969.07 | 90,345.40 | 79,936.89 | 55,676.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,553.69 | -- | 30,690.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,264.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,324.73 | -- | 6,390.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 921.14 | -- | 2,633.67 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 115.23 | -- | 237.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.53 | -- | -483.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39.93 | -- | 524.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 219.51 | -- | -171.52 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 546.75 | -- | 1,891.70 | -- |
投资损失 | -- | -228.79 | -- | -609.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -179.53 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.28 | -- | 468.04 | -- |
存货的减少 | -- | 13,541.07 | -- | -37,780.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,860.92 | -- | -25,546.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,338.48 | -- | 17,747.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,707.99 | -- | -468.40 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,244.43 | -- | 2,277.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 77,969.07 | -- | 79,936.89 | -- |
现金的期初余额 | -- | 79,936.89 | -- | 61,332.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,967.81 | -- | 18,603.91 | -- |
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