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| 农发种业(600313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 529,167.22 | 320,629.02 | 95,792.99 | 975,829.15 | 535,204.94 |
| 收到的税费返还 | 4,557.27 | 4,557.27 | 4,536.19 | 14.79 | 9.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,930.60 | 24,751.60 | 4,903.85 | 57,415.36 | 18,355.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 569,655.09 | 349,937.88 | 105,233.03 | 1,033,259.29 | 553,570.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,947.26 | 354,776.18 | 98,232.46 | 902,872.17 | 481,778.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,022.25 | 9,665.24 | 5,982.33 | 17,551.13 | 13,386.37 |
| 支付的各项税费 | 4,803.96 | 3,956.81 | 2,143.91 | 7,816.22 | 9,684.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,530.14 | 19,220.44 | 9,614.61 | 44,463.53 | 20,845.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 594,303.62 | 387,618.67 | 115,973.32 | 972,703.06 | 525,694.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,648.52 | -37,680.78 | -10,740.28 | 60,556.24 | 27,876.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,404.36 | 99,221.16 | 33,901.16 | 153,837.93 | 76,557.34 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 955.28 | 654.17 | 186.55 | 2,314.75 | 1,360.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.79 | 6.08 | -- | 596.17 | 584.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,381.45 | -- | -- | 3,154.55 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 150,746.88 | 99,881.41 | 34,087.71 | 159,903.40 | 78,502.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,476.46 | 5,506.45 | 1,999.80 | 9,149.90 | 5,399.35 |
| 投资所支付的现金 | 142,033.00 | 111,796.00 | 63,563.00 | 177,245.00 | 114,770.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,521.83 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,586.23 | -- | 36.18 | 145.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,617.52 | 117,302.44 | 65,598.98 | 186,539.90 | 120,169.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,870.64 | -17,421.03 | -31,511.27 | -26,636.51 | -41,667.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,665.00 | 665.00 | 665.00 | 3,255.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 665.00 | 3,255.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,688.00 | 19,410.00 | 3,000.00 | 31,505.75 | 46,070.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,353.00 | 20,075.00 | 3,665.00 | 34,760.75 | 46,070.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,130.53 | 16,230.00 | 3,610.00 | 24,944.75 | 12,650.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,634.42 | 1,141.26 | 363.16 | 2,928.80 | 1,338.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 602.24 | 602.24 | 277.65 | 920.45 | 806.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 408.28 | 877.80 | 51.23 | 3,021.20 | 1,051.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,173.24 | 18,249.07 | 4,024.39 | 30,894.75 | 15,040.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,179.76 | 1,825.93 | -359.39 | 3,866.00 | 31,030.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | -1.24 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,337.10 | -53,273.58 | -42,608.64 | 37,784.49 | 17,239.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,721.38 | 117,721.38 | 117,721.38 | 79,936.89 | 79,936.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,384.27 | 64,447.80 | 75,112.74 | 117,721.38 | 97,176.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,032.36 | -- | 21,664.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,978.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,660.72 | -- | 6,938.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,131.72 | -- | 3,081.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.43 | -- | 179.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.92 | -- | -127.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.16 | -- | -42.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -365.26 | -- | -225.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 557.47 | -- | 1,902.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -335.49 | -- | -1,373.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -38.87 | -- | 64.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.78 | -- | -74.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,673.80 | -- | 15,593.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,306.56 | -- | 4,372.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,082.71 | -- | 2,527.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 298.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -37,680.78 | -- | 60,556.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,447.80 | -- | 117,721.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 117,721.38 | -- | 79,936.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -53,273.58 | -- | 37,784.49 | -- |
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