万华化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,443,407.933,979,939.162,008,950.857,784,592.025,768,226.28
收到的税费返还123,599.1989,787.1742,471.45114,286.2499,265.51
收到的其他与经营活动有关的现金87,888.1278,910.3562,209.51108,422.6299,575.14
经营活动现金流入小计6,654,895.254,148,636.692,113,631.818,007,300.885,967,066.93
购买商品、接受劳务支付的现金4,414,019.302,573,401.721,154,212.834,694,533.463,286,265.62
支付给职工以及为职工支付的现金309,570.62214,083.94151,144.11289,358.43199,497.10
支付的各项税费339,210.21348,318.52253,896.18724,192.63631,548.75
支付的其他与经营活动有关的现金279,937.58184,338.75103,821.51373,466.92297,812.70
经营活动现金流出小计5,342,737.713,320,142.921,663,074.636,081,551.444,415,124.17
经营活动产生的现金流量净额1,312,157.54828,493.77450,557.181,925,749.441,551,942.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金448,000.00440,000.00------
取得投资收益所收到的现金11,022.7911,184.99--6,630.456,630.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,378.57584.1742.283,587.47723.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------540.04761.54
投资活动现金流入小计461,401.36451,769.1742.2810,757.968,115.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,340,609.93873,921.46437,581.511,027,901.00711,512.93
投资所支付的现金592,000.00578,000.00380,000.0014,566.6114,566.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44,371.9544,371.95------
支付的其他与投资活动有关的现金235.39980.193,523.6992.14--
投资活动现金流出小计1,977,217.281,497,273.61821,105.201,042,559.75726,079.54
投资活动产生的现金流量净额-1,515,815.93-1,045,504.44-821,062.92-1,031,801.79-717,963.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,258.156,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,258.156,000.00------
取得借款收到的现金4,535,372.442,954,733.031,590,725.463,866,186.962,440,686.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,541,630.602,960,733.031,590,725.463,866,186.962,440,686.04
偿还债务支付的现金3,826,638.982,089,781.951,236,290.344,126,857.902,734,050.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金765,721.41731,673.3249,232.42533,002.49511,862.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31,345.9131,185.6311,000.0032,812.5028,656.75
支付其他与筹资活动有关的现金2,602.69146.0967.6859.8556.95
筹资活动现金流出小计4,594,963.072,821,601.361,285,590.444,659,920.233,245,970.32
筹资活动产生的现金流量净额-53,332.48139,131.67305,135.02-793,733.27-805,284.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响320.87-2,864.10-207.974,301.023,470.79
五、现金及现金等价物净增加额-256,669.99-80,743.10-65,578.70104,515.4132,165.67
加:期初现金及现金等价物余额619,263.28619,263.28622,470.45304,630.34304,630.34
六、期末现金及现金等价物余额362,593.28538,520.17556,891.75409,145.74336,796.01
附注
净利润--587,639.60--1,282,964.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,025.73---3,567.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--203,807.26--302,357.51--
无形资产摊销--7,753.52--15,341.91--
长期待摊费用摊销--441.42--774.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.90--9,284.54--
固定资产报废损失--892.89------
公允价值变动损失---84.54------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69,085.68--96,219.24--
投资损失---9,571.31---9,347.24--
递延所得税资产减少--17,968.05--14,578.83--
递延所得税负债增加--581.80--421.39--
存货的减少---32,384.83---81,113.56--
经营性应收项目的减少---17,316.41--213,564.25--
经营性应付项目的增加--2,685.46--84,271.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--828,493.77--1,925,749.44--
债务转为资本--293,180.97--194,355.76--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--57,587.84------
现金的期末余额--538,520.17--409,145.74--
现金的期初余额--619,263.28--304,630.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---80,743.10--104,515.41--
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