- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
万华化学(600309) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,588,726.09 | 3,764,903.02 | 1,658,746.40 | 8,937,908.41 | 6,443,407.93 |
收到的税费返还 | 133,721.62 | 96,629.32 | 27,079.85 | 193,037.01 | 123,599.19 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,023.92 | 70,279.67 | 45,661.29 | 215,956.58 | 87,888.12 |
经营活动现金流入小计 | 5,830,471.63 | 3,931,812.02 | 1,731,487.54 | 9,346,902.00 | 6,654,895.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,207,318.73 | 2,762,178.99 | 1,116,652.88 | 5,473,330.06 | 4,414,019.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 302,257.84 | 214,980.63 | 157,162.18 | 418,194.63 | 309,570.62 |
支付的各项税费 | 269,145.05 | 154,825.09 | 102,142.81 | 474,708.57 | 339,210.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 254,615.63 | 170,880.41 | 68,517.97 | 387,374.62 | 279,937.58 |
经营活动现金流出小计 | 5,033,337.25 | 3,302,865.12 | 1,444,475.83 | 6,753,607.88 | 5,342,737.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 797,134.37 | 628,946.90 | 287,011.71 | 2,593,294.12 | 1,312,157.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 423,000.00 | 423,000.00 | 3,000.00 | 590,358.03 | 448,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,946.94 | 7,946.94 | 57.75 | 14,197.51 | 11,022.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 681.48 | 680.54 | 243.43 | 1,744.25 | 2,378.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 64.75 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 431,628.43 | 431,627.48 | 3,365.93 | 606,299.79 | 461,401.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,739,366.74 | 1,076,623.47 | 524,612.12 | 1,781,481.46 | 1,340,609.93 |
投资所支付的现金 | 469,700.62 | 462,754.31 | 420,100.00 | 592,450.00 | 592,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,149.25 | 10,149.25 | -- | 69,054.43 | 44,371.95 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | 235.39 |
投资活动现金流出小计 | 2,219,216.61 | 1,549,527.04 | 947,712.12 | 2,442,985.89 | 1,977,217.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,787,588.19 | -1,117,899.56 | -944,346.18 | -1,836,686.10 | -1,515,815.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | 6,258.15 | 6,258.15 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | 6,258.15 | 6,258.15 |
取得借款收到的现金 | 7,017,777.25 | 4,974,523.32 | 2,049,498.38 | 5,032,509.41 | 4,535,372.44 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,148.67 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,057,777.25 | 4,974,523.32 | 2,049,498.38 | 5,046,916.23 | 4,541,630.60 |
偿还债务支付的现金 | 4,402,247.02 | 3,056,796.47 | 1,373,677.56 | 5,123,430.62 | 3,826,638.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 537,263.75 | 500,491.28 | 37,596.95 | 824,924.54 | 765,721.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,209.38 | 24,207.81 | 2,000.00 | 46,216.54 | 31,345.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,620.34 | 2,445.99 | 174.09 | 21,864.98 | 2,602.69 |
筹资活动现金流出小计 | 4,942,131.11 | 3,559,733.74 | 1,411,448.60 | 5,970,220.14 | 4,594,963.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,115,646.14 | 1,414,789.58 | 638,049.78 | -923,303.91 | -53,332.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,629.66 | -1,475.27 | -2,145.20 | -696.68 | 320.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,123,562.67 | 924,361.65 | -21,429.90 | -167,392.58 | -256,669.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 451,870.70 | 451,870.70 | 451,870.70 | 619,263.28 | 619,263.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,575,433.37 | 1,376,232.35 | 430,440.80 | 451,870.70 | 362,593.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 302,705.43 | -- | 1,059,331.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 131.07 | -- | 30,659.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 232,630.09 | -- | 427,444.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,117.91 | -- | 32,084.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63.86 | -- | 548.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.41 | -- | 11,496.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,063.46 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 567.90 | -- | -779.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 63,078.76 | -- | 122,450.33 | -- |
投资损失 | -- | -8,591.94 | -- | -15,891.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,426.18 | -- | 30,069.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,709.34 | -- | 821.41 | -- |
存货的减少 | -- | -30,258.39 | -- | 39,182.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 130,071.72 | -- | 541,990.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -85,825.05 | -- | 313,886.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 628,946.90 | -- | 2,593,294.12 | -- |
债务转为资本 | -- | 492,742.01 | -- | 635,106.48 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 213,842.76 | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,376,232.35 | -- | 451,870.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 451,870.70 | -- | 619,263.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 924,361.65 | -- | -167,392.58 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |