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| 万华化学(600309) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,719,451.01 | 21,327,288.82 | 16,964,436.06 | 10,791,563.49 | 4,815,833.84 |
| 收到的税费返还 | 88,725.66 | 572,340.43 | 428,627.35 | 230,841.07 | 126,761.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,637.35 | 210,869.22 | 169,739.45 | 132,602.76 | 76,065.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,877,814.02 | 22,110,498.48 | 17,562,802.86 | 11,155,007.31 | 5,018,660.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,279,948.43 | 16,657,687.36 | 14,146,786.79 | 9,166,769.03 | 4,095,885.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,735.74 | 1,109,970.94 | 748,347.82 | 515,527.62 | 333,289.05 |
| 支付的各项税费 | 164,682.07 | 826,495.67 | 461,539.77 | 278,240.83 | 181,015.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,331.93 | 511,000.99 | 275,580.51 | 165,342.61 | 100,103.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,819,698.17 | 19,105,154.96 | 15,632,254.89 | 10,125,880.10 | 4,710,294.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,115.85 | 3,005,343.52 | 1,930,547.96 | 1,029,127.21 | 308,366.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,585.10 | 21,304.46 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.56 | 34,947.98 | 26,427.68 | 9,798.37 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 546.09 | 46,994.45 | 33,939.12 | 33,809.60 | 28,086.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,402.27 | 16,607.38 | 16,607.38 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,511.75 | 124,649.16 | 76,974.18 | 60,215.35 | 28,086.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 908,849.26 | 3,583,012.48 | 2,975,421.94 | 2,006,546.80 | 1,109,210.87 |
| 投资所支付的现金 | 17,053.77 | 239,778.21 | 162,889.45 | 37,517.23 | 6,279.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,626.50 | 326.83 | 326.83 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 925,903.03 | 3,832,417.18 | 3,138,638.21 | 2,044,390.86 | 1,115,490.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -916,391.28 | -3,707,768.02 | -3,061,664.03 | -1,984,175.51 | -1,087,404.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 313.44 | 95,700.00 | 87,200.00 | 87,200.00 | 39,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 313.44 | 95,700.00 | 87,200.00 | 87,200.00 | 39,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,831,055.32 | 21,935,868.29 | 16,252,214.99 | 11,377,887.78 | 5,574,837.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,831,368.75 | 22,031,568.29 | 16,339,414.99 | 11,465,087.78 | 5,614,037.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,588,830.89 | 20,140,892.32 | 12,310,966.17 | 8,547,558.82 | 3,732,980.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,360.75 | 1,131,195.35 | 1,039,384.44 | 781,791.77 | 95,599.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 114,145.74 | 117,060.46 | 78,247.46 | 6,694.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,974.68 | 140,864.65 | 114,322.47 | 74,707.68 | 32,021.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,720,166.32 | 21,412,952.33 | 13,464,673.08 | 9,404,058.26 | 3,860,600.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,111,202.44 | 618,615.96 | 2,874,741.91 | 2,061,029.52 | 1,753,437.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,102.93 | 1,694.15 | -4,189.12 | 6,244.08 | -180.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,254,029.94 | -82,114.40 | 1,739,436.72 | 1,112,225.30 | 974,218.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,267,521.54 | 2,349,635.94 | 2,349,635.94 | 2,349,635.94 | 2,349,635.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,521,551.49 | 2,267,521.54 | 4,089,072.66 | 3,461,861.24 | 3,323,854.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,479,131.37 | -- | 897,183.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 73,999.80 | -- | 600.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,128,480.72 | -- | 543,300.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 55,002.77 | -- | 26,575.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 705.74 | -- | 320.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,901.54 | -- | -3,916.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 62,786.77 | -- | 4,470.54 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 7,638.88 | -- | 2,447.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 288,363.36 | -- | 160,756.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -70,892.63 | -- | -35,845.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -62,364.42 | -- | -22,675.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,189.33 | -- | -7,800.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -358,326.58 | -- | -441,910.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -343,401.82 | -- | -533,076.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 605,600.53 | -- | 334,702.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,005,343.52 | -- | 1,029,127.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 1,475,158.73 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,267,521.54 | -- | 3,461,861.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,349,635.94 | -- | 2,349,635.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -82,114.40 | -- | 1,112,225.30 | -- |
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