万华化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,719,451.0121,327,288.8216,964,436.0610,791,563.494,815,833.84
收到的税费返还88,725.66572,340.43428,627.35230,841.07126,761.26
收到的其他与经营活动有关的现金69,637.35210,869.22169,739.45132,602.7676,065.50
经营活动现金流入小计4,877,814.0222,110,498.4817,562,802.8611,155,007.315,018,660.60
购买商品、接受劳务支付的现金4,279,948.4316,657,687.3614,146,786.799,166,769.034,095,885.71
支付给职工以及为职工支付的现金295,735.741,109,970.94748,347.82515,527.62333,289.05
支付的各项税费164,682.07826,495.67461,539.77278,240.83181,015.75
支付的其他与经营活动有关的现金79,331.93511,000.99275,580.51165,342.61100,103.73
经营活动现金流出小计4,819,698.1719,105,154.9615,632,254.8910,125,880.104,710,294.23
经营活动产生的现金流量净额58,115.853,005,343.521,930,547.961,029,127.21308,366.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,585.1021,304.46------
取得投资收益所收到的现金380.5634,947.9826,427.689,798.37--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额546.0946,994.4533,939.1233,809.6028,086.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--21,402.2716,607.3816,607.38--
投资活动现金流入小计9,511.75124,649.1676,974.1860,215.3528,086.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金908,849.263,583,012.482,975,421.942,006,546.801,109,210.87
投资所支付的现金17,053.77239,778.21162,889.4537,517.236,279.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9,626.50326.83326.83--
投资活动现金流出小计925,903.033,832,417.183,138,638.212,044,390.861,115,490.31
投资活动产生的现金流量净额-916,391.28-3,707,768.02-3,061,664.03-1,984,175.51-1,087,404.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金313.4495,700.0087,200.0087,200.0039,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金313.4495,700.0087,200.0087,200.0039,200.00
取得借款收到的现金6,831,055.3221,935,868.2916,252,214.9911,377,887.785,574,837.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,831,368.7522,031,568.2916,339,414.9911,465,087.785,614,037.95
偿还债务支付的现金4,588,830.8920,140,892.3212,310,966.178,547,558.823,732,980.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,360.751,131,195.351,039,384.44781,791.7795,599.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--114,145.74117,060.4678,247.466,694.17
支付其他与筹资活动有关的现金33,974.68140,864.65114,322.4774,707.6832,021.08
筹资活动现金流出小计4,720,166.3221,412,952.3313,464,673.089,404,058.263,860,600.95
筹资活动产生的现金流量净额2,111,202.44618,615.962,874,741.912,061,029.521,753,437.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,102.931,694.15-4,189.126,244.08-180.90
五、现金及现金等价物净增加额1,254,029.94-82,114.401,739,436.721,112,225.30974,218.30
加:期初现金及现金等价物余额2,267,521.542,349,635.942,349,635.942,349,635.942,349,635.94
六、期末现金及现金等价物余额3,521,551.492,267,521.544,089,072.663,461,861.243,323,854.24
附注
净利润--1,479,131.37--897,183.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--73,999.80--600.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,128,480.72--543,300.72--
无形资产摊销--55,002.77--26,575.86--
长期待摊费用摊销--705.74--320.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,901.54---3,916.19--
固定资产报废损失--62,786.77--4,470.54--
公允价值变动损失--7,638.88--2,447.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--288,363.36--160,756.24--
投资损失---70,892.63---35,845.25--
递延所得税资产减少---62,364.42---22,675.49--
递延所得税负债增加--4,189.33---7,800.41--
存货的减少---358,326.58---441,910.56--
经营性应收项目的减少---343,401.82---533,076.91--
经营性应付项目的增加--605,600.53--334,702.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,005,343.52--1,029,127.21--
债务转为资本------1,475,158.73--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,267,521.54--3,461,861.24--
现金的期初余额--2,349,635.94--2,349,635.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---82,114.40--1,112,225.30--
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