万华化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
万华化学(600309) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,588,726.093,764,903.021,658,746.408,937,908.416,443,407.93
收到的税费返还133,721.6296,629.3227,079.85193,037.01123,599.19
收到的其他与经营活动有关的现金108,023.9270,279.6745,661.29215,956.5887,888.12
经营活动现金流入小计5,830,471.633,931,812.021,731,487.549,346,902.006,654,895.25
购买商品、接受劳务支付的现金4,207,318.732,762,178.991,116,652.885,473,330.064,414,019.30
支付给职工以及为职工支付的现金302,257.84214,980.63157,162.18418,194.63309,570.62
支付的各项税费269,145.05154,825.09102,142.81474,708.57339,210.21
支付的其他与经营活动有关的现金254,615.63170,880.4168,517.97387,374.62279,937.58
经营活动现金流出小计5,033,337.253,302,865.121,444,475.836,753,607.885,342,737.71
经营活动产生的现金流量净额797,134.37628,946.90287,011.712,593,294.121,312,157.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金423,000.00423,000.003,000.00590,358.03448,000.00
取得投资收益所收到的现金7,946.947,946.9457.7514,197.5111,022.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额681.48680.54243.431,744.252,378.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----64.75----
投资活动现金流入小计431,628.43431,627.483,365.93606,299.79461,401.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,739,366.741,076,623.47524,612.121,781,481.461,340,609.93
投资所支付的现金469,700.62462,754.31420,100.00592,450.00592,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,149.2510,149.25--69,054.4344,371.95
支付的其他与投资活动有关的现金----3,000.00--235.39
投资活动现金流出小计2,219,216.611,549,527.04947,712.122,442,985.891,977,217.28
投资活动产生的现金流量净额-1,787,588.19-1,117,899.56-944,346.18-1,836,686.10-1,515,815.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,000.00----6,258.156,258.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000.00----6,258.156,258.15
取得借款收到的现金7,017,777.254,974,523.322,049,498.385,032,509.414,535,372.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,148.67--
筹资活动现金流入小计7,057,777.254,974,523.322,049,498.385,046,916.234,541,630.60
偿还债务支付的现金4,402,247.023,056,796.471,373,677.565,123,430.623,826,638.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金537,263.75500,491.2837,596.95824,924.54765,721.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润29,209.3824,207.812,000.0046,216.5431,345.91
支付其他与筹资活动有关的现金2,620.342,445.99174.0921,864.982,602.69
筹资活动现金流出小计4,942,131.113,559,733.741,411,448.605,970,220.144,594,963.07
筹资活动产生的现金流量净额2,115,646.141,414,789.58638,049.78-923,303.91-53,332.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,629.66-1,475.27-2,145.20-696.68320.87
五、现金及现金等价物净增加额1,123,562.67924,361.65-21,429.90-167,392.58-256,669.99
加:期初现金及现金等价物余额451,870.70451,870.70451,870.70619,263.28619,263.28
六、期末现金及现金等价物余额1,575,433.371,376,232.35430,440.80451,870.70362,593.28
附注
净利润--302,705.43--1,059,331.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--131.07--30,659.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--232,630.09--427,444.46--
无形资产摊销--15,117.91--32,084.15--
长期待摊费用摊销--63.86--548.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.41--11,496.20--
固定资产报废损失--2,063.46------
公允价值变动损失--567.90---779.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,078.76--122,450.33--
投资损失---8,591.94---15,891.88--
递延所得税资产减少---5,426.18--30,069.67--
递延所得税负债增加--18,709.34--821.41--
存货的减少---30,258.39--39,182.11--
经营性应收项目的减少--130,071.72--541,990.00--
经营性应付项目的增加---85,825.05--313,886.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--628,946.90--2,593,294.12--
债务转为资本--492,742.01--635,106.48--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------213,842.76--
现金的期末余额--1,376,232.35--451,870.70--
现金的期初余额--451,870.70--619,263.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--924,361.65---167,392.58--
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