华泰股份

- 600308

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华泰股份(600308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金722,484.97344,949.071,710,099.421,310,179.85866,071.44
收到的税费返还557.71--5,212.514,215.133,554.46
收到的其他与经营活动有关的现金2,421.28771.651,884.411,508.71890.92
经营活动现金流入小计725,463.96345,720.721,717,196.331,315,903.69870,516.82
购买商品、接受劳务支付的现金545,707.52283,182.401,395,144.951,042,915.41699,447.50
支付给职工以及为职工支付的现金26,448.5712,256.1651,137.5038,339.1625,480.05
支付的各项税费29,972.1811,735.3875,313.2161,760.2146,980.61
支付的其他与经营活动有关的现金18,750.5710,112.3455,849.3750,527.8625,565.37
经营活动现金流出小计620,878.84317,286.281,577,445.031,193,542.64797,473.52
经营活动产生的现金流量净额104,585.1228,434.44139,751.30122,361.0673,043.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,986.231,048.311,786.451,708.201,592.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----62.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,532.101,113.0046,142.7041,701.6339,920.63
投资活动现金流入小计5,518.332,161.3147,991.9443,409.8341,512.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55,066.6424,584.6673,556.5649,213.5827,781.12
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,804.7033,771.0030,411.0052,793.0352,512.20
投资活动现金流出小计81,871.3458,355.66103,967.56102,006.6080,293.32
投资活动产生的现金流量净额-76,353.01-56,194.35-55,975.62-58,596.78-38,780.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金124,916.1380,458.43234,982.94105,273.0982,801.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,989.558,522.9915,866.7635,287.8315,286.28
筹资活动现金流入小计134,905.6988,981.43250,849.70140,560.9298,087.89
偿还债务支付的现金92,973.2442,600.00290,393.71185,583.27141,792.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,517.504,332.3137,347.8133,376.5029,444.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,332.6112,519.5725,570.3130,734.6214,963.50
筹资活动现金流出小计137,823.3659,451.89353,311.83249,694.40186,200.69
筹资活动产生的现金流量净额-2,917.6729,529.54-102,462.13-109,133.47-88,112.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响313.57-7.49-426.85-442.30-377.56
五、现金及现金等价物净增加额25,628.011,762.14-19,113.29-45,811.50-54,227.74
加:期初现金及现金等价物余额108,282.53108,282.53127,395.82127,395.82127,395.82
六、期末现金及现金等价物余额133,910.54110,044.67108,282.5381,584.3373,168.09
附注
净利润26,341.77--72,043.30--37,510.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备142.46--3,006.16---44.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,367.36--92,186.01--49,405.49
无形资产摊销1,061.26--2,137.57--1,051.64
长期待摊费用摊销36.45--72.89--36.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.43---448.00---1.14
固定资产报废损失----63.11----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,425.31--18,144.42--10,099.06
投资损失-395.42---662.62---1,027.72
递延所得税资产减少545.23---1,287.31--705.79
递延所得税负债增加1,181.16---1,564.28---1,580.27
存货的减少18,585.74---42,191.98---26,531.05
经营性应收项目的减少-27,435.89---1,346.20---1,608.94
经营性应付项目的增加36,724.25---401.79--5,027.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额104,585.12--139,751.30--73,043.30
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额133,910.54--108,282.53--73,168.09
现金的期初余额108,282.53--127,395.82--127,395.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额25,628.01---19,113.29---54,227.74
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