华泰股份

- 600308

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华泰股份(600308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,116,045.96738,903.34386,382.201,501,889.581,164,188.50
收到的税费返还3,346.27597.93197.515,810.0311,489.82
收到的其他与经营活动有关的现金4,761.113,481.701,479.6114,973.313,401.50
经营活动现金流入小计1,124,153.34742,982.96388,059.321,522,672.931,179,079.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,027,176.16678,884.01326,011.531,337,747.431,033,903.85
支付给职工以及为职工支付的现金43,560.9429,587.3415,869.4959,052.8545,220.75
支付的各项税费26,106.5628,123.9711,543.5446,108.3933,270.41
支付的其他与经营活动有关的现金11,753.417,894.395,290.1521,093.2815,174.05
经营活动现金流出小计1,108,597.08744,489.71358,714.711,464,001.951,127,569.05
经营活动产生的现金流量净额15,556.26-1,506.7529,344.6158,670.9751,510.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,097.433,097.433,097.43----
取得投资收益所收到的现金2,754.662,754.662,754.661,380.101,380.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额62,632.4361,448.3618,378.084,924.582,866.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金51,987.7750,735.2535,623.1771,787.3368,617.65
投资活动现金流入小计120,472.29118,035.7059,853.3578,092.0172,864.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金140,906.2289,098.5942,123.70108,716.2183,384.66
投资所支付的现金102.80102.80102.80----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金51,343.5953,450.4430,555.6047,794.2771,207.42
投资活动现金流出小计192,352.61142,651.8372,782.10156,510.48154,592.08
投资活动产生的现金流量净额-71,880.32-24,616.13-12,928.75-78,418.48-81,727.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金223,207.79136,172.4657,051.08291,927.72194,155.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,111.0136,008.8032,654.8050,794.3150,662.75
筹资活动现金流入小计259,318.80172,181.2689,705.88342,722.03244,818.01
偿还债务支付的现金154,694.1598,120.4344,326.22261,274.01161,525.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,128.1811,992.562,805.5610,769.128,239.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41,566.5437,698.5043,122.3737,453.0243,654.67
筹资活动现金流出小计212,388.87147,811.5090,254.16309,496.15213,419.93
筹资活动产生的现金流量净额46,929.9324,369.76-548.2833,225.8831,398.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.3820.00-3.8216.09-218.01
五、现金及现金等价物净增加额-9,347.75-1,733.1315,863.7613,494.47963.29
加:期初现金及现金等价物余额123,970.58123,970.58123,970.58110,436.57110,436.57
六、期末现金及现金等价物余额114,622.83122,237.46139,834.34123,931.04111,399.86
附注
净利润--18,841.55--21,529.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,803.24--5,365.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--44,115.13--85,777.27--
无形资产摊销--1,019.38--2,134.50--
长期待摊费用摊销--3.44--73.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---576.54---30,245.66--
固定资产报废损失------245.36--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,386.52--8,383.78--
投资损失---3,132.66---4,160.84--
递延所得税资产减少---28.04---763.42--
递延所得税负债增加--2,021.39---1,688.85--
存货的减少---40,753.99--2,231.17--
经营性应收项目的减少--691.18---8,033.06--
经营性应付项目的增加---30,599.16---28,478.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,506.75--58,670.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--122,237.46--123,931.04--
现金的期初余额--123,970.58--110,436.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,733.13--13,494.47--
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