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华泰股份(600308) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,116,045.96 | 738,903.34 | 386,382.20 | 1,501,889.58 | 1,164,188.50 |
收到的税费返还 | 3,346.27 | 597.93 | 197.51 | 5,810.03 | 11,489.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,761.11 | 3,481.70 | 1,479.61 | 14,973.31 | 3,401.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,124,153.34 | 742,982.96 | 388,059.32 | 1,522,672.93 | 1,179,079.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,027,176.16 | 678,884.01 | 326,011.53 | 1,337,747.43 | 1,033,903.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,560.94 | 29,587.34 | 15,869.49 | 59,052.85 | 45,220.75 |
支付的各项税费 | 26,106.56 | 28,123.97 | 11,543.54 | 46,108.39 | 33,270.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,753.41 | 7,894.39 | 5,290.15 | 21,093.28 | 15,174.05 |
经营活动现金流出小计 | 1,108,597.08 | 744,489.71 | 358,714.71 | 1,464,001.95 | 1,127,569.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,556.26 | -1,506.75 | 29,344.61 | 58,670.97 | 51,510.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,097.43 | 3,097.43 | 3,097.43 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,754.66 | 2,754.66 | 2,754.66 | 1,380.10 | 1,380.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62,632.43 | 61,448.36 | 18,378.08 | 4,924.58 | 2,866.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,987.77 | 50,735.25 | 35,623.17 | 71,787.33 | 68,617.65 |
投资活动现金流入小计 | 120,472.29 | 118,035.70 | 59,853.35 | 78,092.01 | 72,864.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,906.22 | 89,098.59 | 42,123.70 | 108,716.21 | 83,384.66 |
投资所支付的现金 | 102.80 | 102.80 | 102.80 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,343.59 | 53,450.44 | 30,555.60 | 47,794.27 | 71,207.42 |
投资活动现金流出小计 | 192,352.61 | 142,651.83 | 72,782.10 | 156,510.48 | 154,592.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,880.32 | -24,616.13 | -12,928.75 | -78,418.48 | -81,727.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 223,207.79 | 136,172.46 | 57,051.08 | 291,927.72 | 194,155.26 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,111.01 | 36,008.80 | 32,654.80 | 50,794.31 | 50,662.75 |
筹资活动现金流入小计 | 259,318.80 | 172,181.26 | 89,705.88 | 342,722.03 | 244,818.01 |
偿还债务支付的现金 | 154,694.15 | 98,120.43 | 44,326.22 | 261,274.01 | 161,525.45 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,128.18 | 11,992.56 | 2,805.56 | 10,769.12 | 8,239.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,566.54 | 37,698.50 | 43,122.37 | 37,453.02 | 43,654.67 |
筹资活动现金流出小计 | 212,388.87 | 147,811.50 | 90,254.16 | 309,496.15 | 213,419.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,929.93 | 24,369.76 | -548.28 | 33,225.88 | 31,398.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.38 | 20.00 | -3.82 | 16.09 | -218.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,347.75 | -1,733.13 | 15,863.76 | 13,494.47 | 963.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,970.58 | 123,970.58 | 123,970.58 | 110,436.57 | 110,436.57 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,622.83 | 122,237.46 | 139,834.34 | 123,931.04 | 111,399.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 18,841.55 | -- | 21,529.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,803.24 | -- | 5,365.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 44,115.13 | -- | 85,777.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,019.38 | -- | 2,134.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.44 | -- | 73.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -576.54 | -- | -30,245.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 245.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,386.52 | -- | 8,383.78 | -- |
投资损失 | -- | -3,132.66 | -- | -4,160.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28.04 | -- | -763.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,021.39 | -- | -1,688.85 | -- |
存货的减少 | -- | -40,753.99 | -- | 2,231.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 691.18 | -- | -8,033.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30,599.16 | -- | -28,478.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,506.75 | -- | 58,670.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 122,237.46 | -- | 123,931.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 123,970.58 | -- | 110,436.57 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,733.13 | -- | 13,494.47 | -- |
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