华泰股份

- 600308

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华泰股份(600308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金649,568.85297,439.901,554,492.661,294,101.91722,484.97
收到的税费返还691.54617.094,001.74798.25557.71
收到的其他与经营活动有关的现金3,364.40992.484,179.713,651.022,421.28
经营活动现金流入小计653,624.79299,049.471,562,674.111,298,551.18725,463.96
购买商品、接受劳务支付的现金467,221.06235,409.011,177,202.681,054,739.98545,707.52
支付给职工以及为职工支付的现金23,550.1513,638.1752,625.4842,384.8926,448.57
支付的各项税费23,887.2612,867.4854,435.6339,885.9629,972.18
支付的其他与经营活动有关的现金21,751.4010,902.4342,766.5630,678.2818,750.57
经营活动现金流出小计536,409.87272,817.091,327,030.341,167,689.12620,878.84
经营活动产生的现金流量净额117,214.9226,232.38235,643.77130,862.07104,585.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,559.7963.032,309.892,232.561,986.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.65--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,754.533,989.0037,709.4027,999.703,532.10
投资活动现金流入小计9,315.984,052.0340,019.2930,232.265,518.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,439.2214,563.3588,005.2168,411.9255,066.64
投资所支付的现金40,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,058.009,876.3057,453.7076,310.0526,804.70
投资活动现金流出小计90,497.2224,439.65145,458.91144,721.9781,871.34
投资活动产生的现金流量净额-81,181.24-20,387.62-105,439.61-114,489.72-76,353.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金165,000.00105,000.00275,723.74135,701.53124,916.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,842.629,639.6011,346.7811,802.559,989.55
筹资活动现金流入小计175,842.62114,639.60287,070.52147,504.08134,905.69
偿还债务支付的现金133,400.0060,000.00373,181.53164,843.1492,973.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,790.934,549.8338,188.4135,030.1330,517.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金33,290.2530,954.3914,199.7913,233.3814,332.61
筹资活动现金流出小计174,481.1895,504.22425,569.73213,106.65137,823.36
筹资活动产生的现金流量净额1,361.4319,135.38-138,499.21-65,602.57-2,917.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-171.42-172.38-550.98-913.73313.57
五、现金及现金等价物净增加额37,223.6924,807.76-8,846.04-50,143.9525,628.01
加:期初现金及现金等价物余额99,436.4999,436.49108,282.53108,282.53108,282.53
六、期末现金及现金等价物余额136,660.18124,244.2699,436.4958,138.59133,910.54
附注
净利润26,134.97--65,380.69--26,341.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,223.39--642.95--142.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,707.16--77,376.13--38,367.36
无形资产摊销1,135.84--2,041.26--1,061.26
长期待摊费用摊销3.43--100.40--36.45
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49.56------5.43
固定资产报废损失----12.24----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,904.66--17,033.92--9,425.31
投资损失465.95--6,256.62---395.42
递延所得税资产减少139.01--524.75--545.23
递延所得税负债增加-41.88--181.64--1,181.16
存货的减少-22,504.89--30,854.99--18,585.74
经营性应收项目的减少40,191.84--7,022.71---27,435.89
经营性应付项目的增加18,909.09--25,940.87--36,724.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,274.59----
经营活动产生现金流量净额117,214.92--235,643.77--104,585.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额136,660.18--99,436.49--133,910.54
现金的期初余额99,436.49--108,282.53--108,282.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额37,223.69---8,846.04--25,628.01
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