华泰股份

- 600308

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华泰股份(600308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,115,565.76677,381.84343,273.531,369,817.681,111,793.86
收到的税费返还1,485.941,099.801,042.662,666.111,584.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,932.241,698.441,595.127,798.325,172.84
经营活动现金流入小计1,119,983.93680,180.08345,911.321,380,282.111,118,551.58
购买商品、接受劳务支付的现金919,836.76573,669.53278,756.391,012,105.68832,911.81
支付给职工以及为职工支付的现金41,211.3727,211.3913,596.7852,966.3540,245.33
支付的各项税费48,463.3937,210.1114,994.6153,232.9939,908.74
支付的其他与经营活动有关的现金6,560.255,932.739,992.2613,285.3234,020.35
经营活动现金流出小计1,016,071.77644,023.76317,340.041,131,590.34947,086.23
经营活动产生的现金流量净额103,912.1636,156.3228,571.27248,691.77171,465.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,135.601,134.12268.791,796.761,559.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,628.724,336.863,836.861,690.451.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,010.6610,677.14913.2058,137.1316,604.72
投资活动现金流入小计16,774.9716,148.125,018.8561,624.3318,166.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,193.3632,931.1218,977.8278,815.2460,421.66
投资所支付的现金------40,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,561.571,071.62439.4281,367.3011,987.56
投资活动现金流出小计48,754.9334,002.7419,417.24200,182.54112,409.22
投资活动产生的现金流量净额-31,979.96-17,854.62-14,398.39-138,558.21-94,243.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金183,000.00137,000.00106,000.00289,824.90198,424.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,157.8612,367.2614,709.0812,031.6627,432.34
筹资活动现金流入小计198,157.86149,367.26120,709.08301,856.56225,857.24
偿还债务支付的现金181,859.00140,163.4097,519.00294,235.00173,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,547.5827,334.263,521.8434,372.5231,517.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------807.00
支付其他与筹资活动有关的现金28,647.9728,581.945,360.5622,645.0640,808.77
筹资活动现金流出小计241,054.55196,079.60106,401.40351,252.58245,726.73
筹资活动产生的现金流量净额-42,896.69-46,712.3414,307.69-49,396.02-19,869.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-410.9568.9966.93-6.9165.54
五、现金及现金等价物净增加额28,624.57-28,341.6528,547.5060,730.6357,418.34
加:期初现金及现金等价物余额160,167.13160,167.13160,167.1399,436.4999,436.49
六、期末现金及现金等价物余额188,791.69131,825.47188,714.63160,167.13156,854.84
附注
净利润--57,448.37--64,684.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,385.18--5,088.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--46,689.72--88,306.25--
无形资产摊销--1,129.79--2,275.12--
长期待摊费用摊销--35.15--17.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,725.59--151.95--
固定资产报废损失--10.74--1,687.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,728.21--13,757.72--
投资损失---1,510.67---1,468.95--
递延所得税资产减少---575.80--403.91--
递延所得税负债增加--492.42--1,195.99--
存货的减少---44,363.36---9,957.53--
经营性应收项目的减少---154,550.00--2,703.47--
经营性应付项目的增加--126,071.15--81,249.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,156.32--248,691.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,825.47--160,167.13--
现金的期初余额--160,167.13--99,436.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,341.65--60,730.63--
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