恒顺醋业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
恒顺醋业(600305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,334.14119,593.9559,164.84230,848.43177,555.42
收到的税费返还1,140.08355.87289.87783.55395.66
收到的其他与经营活动有关的现金5,965.874,273.063,685.955,222.835,522.84
经营活动现金流入小计176,440.08124,222.8863,140.65236,854.81183,473.92
购买商品、接受劳务支付的现金91,018.2964,952.7334,833.87125,145.47107,094.90
支付给职工以及为职工支付的现金25,281.8318,169.448,192.9335,004.9324,457.90
支付的各项税费11,195.858,007.963,862.7614,531.9912,543.90
支付的其他与经营活动有关的现金33,696.0820,370.6010,741.9343,000.2128,319.02
经营活动现金流出小计161,192.06111,500.7357,631.49217,682.60172,415.72
经营活动产生的现金流量净额15,248.0212,722.155,509.1619,172.2111,058.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,204.1628,000.0020,000.0087,487.1154,487.11
取得投资收益所收到的现金744.96715.00331.972,285.461,642.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133.9688.013.601,907.891,832.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,126.64962.18
收到的其他与投资活动有关的现金------2,662.502,662.50
投资活动现金流入小计46,083.0828,803.0220,335.5695,469.5961,586.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,206.8013,713.705,196.0020,584.8912,782.50
投资所支付的现金111,000.0015,000.0015,000.0063,000.0043,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计133,206.8028,713.7020,196.0083,584.8955,782.50
投资活动产生的现金流量净额-87,123.7289.32139.5611,884.715,804.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金113,493.40112,818.40--1,224.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00500.00--1,224.00--
取得借款收到的现金1,000.001,000.001,000.003,900.002,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1,224.00
筹资活动现金流入小计114,493.40113,818.401,000.005,124.004,124.00
偿还债务支付的现金6,388.422,307.202,308.8013,902.0012,402.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,982.7310,980.5834.1210,593.7110,321.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------192.97--
支付其他与筹资活动有关的现金791.93791.93--8,080.008,031.61
筹资活动现金流出小计18,163.0914,079.712,342.9232,575.7130,755.51
筹资活动产生的现金流量净额96,330.3199,738.69-1,342.92-27,451.71-26,631.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.627.620.00-2.65-4.03
五、现金及现金等价物净增加额24,462.22112,557.774,305.803,602.56-9,772.85
加:期初现金及现金等价物余额34,308.7034,308.7034,308.7030,706.1430,706.14
六、期末现金及现金等价物余额58,770.92146,866.4738,614.5034,308.7020,933.29
附注
净利润--11,996.27--12,947.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------89.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,837.13--7,867.06--
无形资产摊销--294.41--645.42--
长期待摊费用摊销--25.34--37.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--60.79--1,107.73--
固定资产报废损失--92.52--0.78--
公允价值变动损失---513.87---1,295.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--100.91--479.69--
投资损失--268.84--852.70--
递延所得税资产减少---35.96--377.12--
递延所得税负债增加-------77.11--
存货的减少--5,656.77--2,081.64--
经营性应收项目的减少---419.99--44.90--
经营性应付项目的增加---8,786.07---6,258.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,722.15--19,172.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--146,866.47--34,308.70--
现金的期初余额--34,308.70--30,706.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--112,557.77--3,602.56--
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