恒顺醋业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒顺醋业(600305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,959.26261,044.07159,875.89106,319.1043,328.62
收到的税费返还101.17571.91705.72328.00306.99
收到的其他与经营活动有关的现金737.814,618.365,041.123,483.532,561.49
经营活动现金流入小计51,798.24266,234.33165,622.73110,130.6346,197.10
购买商品、接受劳务支付的现金44,013.04130,777.1674,246.2950,016.1530,840.35
支付给职工以及为职工支付的现金8,295.3834,271.3024,407.8316,554.888,248.46
支付的各项税费3,388.8615,024.7311,540.657,204.843,151.73
支付的其他与经营活动有关的现金9,277.6736,733.1626,522.3016,921.897,732.80
经营活动现金流出小计64,974.95216,806.34136,717.0790,697.7649,973.34
经营活动产生的现金流量净额-13,176.7149,427.9928,905.6619,432.88-3,776.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,000.00167,951.99129,464.2369,000.0051,121.10
取得投资收益所收到的现金613.10478.241,751.76841.80671.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--33.918.106.61--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--827.93------
收到的其他与投资活动有关的现金----50.00----
投资活动现金流入小计51,613.10169,292.07131,274.0969,848.4151,792.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,429.4529,573.4821,341.8614,486.959,041.05
投资所支付的现金40,000.00181,000.00136,050.0070,000.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1.50----
投资活动现金流出小计46,429.45210,573.48157,393.3684,486.9549,041.05
投资活动产生的现金流量净额5,183.65-41,281.41-26,119.27-14,638.542,751.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,332.66------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,490.83----
筹资活动现金流入小计--2,332.662,490.83----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7,720.547,720.547,720.54--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--578.09227.94131.94--
筹资活动现金流出小计--8,298.637,948.487,852.48--
筹资活动产生的现金流量净额---5,965.96-5,457.65-7,852.48--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--59.9447.5143.55--
五、现金及现金等价物净增加额-7,993.062,240.56-2,623.75-3,014.59-1,025.15
加:期初现金及现金等价物余额60,151.2757,910.7157,910.7157,910.7157,910.71
六、期末现金及现金等价物余额52,158.2160,151.2755,286.9654,896.1256,885.55
附注
净利润--11,165.27--9,126.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,118.73------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,019.48--3,800.70--
无形资产摊销--628.35--351.33--
长期待摊费用摊销--75.42--35.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--152.57---0.37--
固定资产报废损失--176.95------
公允价值变动损失---512.82---955.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---11.69---14.03--
投资损失--515.08--834.32--
递延所得税资产减少---147.92--38.76--
递延所得税负债增加---167.38---7.09--
存货的减少--100.12--7,671.10--
经营性应收项目的减少---2,676.14--1,011.54--
经营性应付项目的增加--28,352.54---2,559.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--160.09------
经营活动产生现金流量净额--49,427.99--19,432.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,151.27--54,896.12--
现金的期初余额--57,910.71--57,910.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,240.56---3,014.59--
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