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| 恒顺醋业(600305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,334.14 | 119,593.95 | 59,164.84 | 230,848.43 | 177,555.42 |
| 收到的税费返还 | 1,140.08 | 355.87 | 289.87 | 783.55 | 395.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,965.87 | 4,273.06 | 3,685.95 | 5,222.83 | 5,522.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 176,440.08 | 124,222.88 | 63,140.65 | 236,854.81 | 183,473.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,018.29 | 64,952.73 | 34,833.87 | 125,145.47 | 107,094.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,281.83 | 18,169.44 | 8,192.93 | 35,004.93 | 24,457.90 |
| 支付的各项税费 | 11,195.85 | 8,007.96 | 3,862.76 | 14,531.99 | 12,543.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,696.08 | 20,370.60 | 10,741.93 | 43,000.21 | 28,319.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 161,192.06 | 111,500.73 | 57,631.49 | 217,682.60 | 172,415.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,248.02 | 12,722.15 | 5,509.16 | 19,172.21 | 11,058.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,204.16 | 28,000.00 | 20,000.00 | 87,487.11 | 54,487.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 744.96 | 715.00 | 331.97 | 2,285.46 | 1,642.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.96 | 88.01 | 3.60 | 1,907.89 | 1,832.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,126.64 | 962.18 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,662.50 | 2,662.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,083.08 | 28,803.02 | 20,335.56 | 95,469.59 | 61,586.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,206.80 | 13,713.70 | 5,196.00 | 20,584.89 | 12,782.50 |
| 投资所支付的现金 | 111,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 63,000.00 | 43,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 133,206.80 | 28,713.70 | 20,196.00 | 83,584.89 | 55,782.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,123.72 | 89.32 | 139.56 | 11,884.71 | 5,804.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 113,493.40 | 112,818.40 | -- | 1,224.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | 1,224.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,900.00 | 2,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,224.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,493.40 | 113,818.40 | 1,000.00 | 5,124.00 | 4,124.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,388.42 | 2,307.20 | 2,308.80 | 13,902.00 | 12,402.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,982.73 | 10,980.58 | 34.12 | 10,593.71 | 10,321.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 192.97 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 791.93 | 791.93 | -- | 8,080.00 | 8,031.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,163.09 | 14,079.71 | 2,342.92 | 32,575.71 | 30,755.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,330.31 | 99,738.69 | -1,342.92 | -27,451.71 | -26,631.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | -2.65 | -4.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,462.22 | 112,557.77 | 4,305.80 | 3,602.56 | -9,772.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,308.70 | 34,308.70 | 34,308.70 | 30,706.14 | 30,706.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,770.92 | 146,866.47 | 38,614.50 | 34,308.70 | 20,933.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,996.27 | -- | 12,947.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 89.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,837.13 | -- | 7,867.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 294.41 | -- | 645.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25.34 | -- | 37.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.79 | -- | 1,107.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 92.52 | -- | 0.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -513.87 | -- | -1,295.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 100.91 | -- | 479.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 268.84 | -- | 852.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35.96 | -- | 377.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -77.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,656.77 | -- | 2,081.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -419.99 | -- | 44.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,786.07 | -- | -6,258.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,722.15 | -- | 19,172.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 146,866.47 | -- | 34,308.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,308.70 | -- | 30,706.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 112,557.77 | -- | 3,602.56 | -- |
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