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恒顺醋业(600305) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 159,875.89 | 106,319.10 | 43,328.62 | 235,227.66 | 169,334.14 |
收到的税费返还 | 705.72 | 328.00 | 306.99 | 757.19 | 1,140.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,041.12 | 3,483.53 | 2,561.49 | 6,222.02 | 5,965.87 |
经营活动现金流入小计 | 165,622.73 | 110,130.63 | 46,197.10 | 242,206.86 | 176,440.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,246.29 | 50,016.15 | 30,840.35 | 130,523.48 | 91,018.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,407.83 | 16,554.88 | 8,248.46 | 33,311.20 | 25,281.83 |
支付的各项税费 | 11,540.65 | 7,204.84 | 3,151.73 | 12,145.82 | 11,195.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,522.30 | 16,921.89 | 7,732.80 | 41,381.13 | 33,696.08 |
经营活动现金流出小计 | 136,717.07 | 90,697.76 | 49,973.34 | 217,361.62 | 161,192.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,905.66 | 19,432.88 | -3,776.24 | 24,845.24 | 15,248.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 129,464.23 | 69,000.00 | 51,121.10 | 50,000.00 | 45,204.16 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,751.76 | 841.80 | 671.04 | 1,002.44 | 744.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.10 | 6.61 | -- | 140.64 | 133.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 131,274.09 | 69,848.41 | 51,792.14 | 51,143.08 | 46,083.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,341.86 | 14,486.95 | 9,041.05 | 33,230.84 | 22,206.80 |
投资所支付的现金 | 136,050.00 | 70,000.00 | 40,000.00 | 115,810.17 | 111,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.50 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 157,393.36 | 84,486.95 | 49,041.05 | 149,041.01 | 133,206.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,119.27 | -14,638.54 | 2,751.09 | -97,897.93 | -87,123.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 113,493.40 | 113,493.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,175.00 | 500.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,490.83 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,490.83 | -- | -- | 114,493.40 | 114,493.40 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 5,207.20 | 6,388.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,720.54 | 7,720.54 | -- | 10,981.14 | 10,982.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 227.94 | 131.94 | -- | 1,671.03 | 791.93 |
筹资活动现金流出小计 | 7,948.48 | 7,852.48 | -- | 17,859.37 | 18,163.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,457.65 | -7,852.48 | -- | 96,634.03 | 96,330.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.51 | 43.55 | -- | 20.68 | 7.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,623.75 | -3,014.59 | -1,025.15 | 23,602.01 | 24,462.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,910.71 | 57,910.71 | 57,910.71 | 34,308.70 | 34,308.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,286.96 | 54,896.12 | 56,885.55 | 57,910.71 | 58,770.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,126.72 | -- | 7,982.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,800.70 | -- | 7,747.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 351.33 | -- | 633.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35.46 | -- | 90.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.37 | -- | 157.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -955.40 | -- | -1,118.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -14.03 | -- | 97.26 | -- |
投资损失 | -- | 834.32 | -- | 2,272.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 38.76 | -- | -156.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7.09 | -- | -29.44 | -- |
存货的减少 | -- | 7,671.10 | -- | 1,914.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,011.54 | -- | 4,741.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,559.29 | -- | 413.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,432.88 | -- | 24,845.24 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 54,896.12 | -- | 57,910.71 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,910.71 | -- | 34,308.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,014.59 | -- | 23,602.01 | -- |
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