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| 恒顺醋业(600305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,959.26 | 261,044.07 | 159,875.89 | 106,319.10 | 43,328.62 |
| 收到的税费返还 | 101.17 | 571.91 | 705.72 | 328.00 | 306.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 737.81 | 4,618.36 | 5,041.12 | 3,483.53 | 2,561.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,798.24 | 266,234.33 | 165,622.73 | 110,130.63 | 46,197.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,013.04 | 130,777.16 | 74,246.29 | 50,016.15 | 30,840.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,295.38 | 34,271.30 | 24,407.83 | 16,554.88 | 8,248.46 |
| 支付的各项税费 | 3,388.86 | 15,024.73 | 11,540.65 | 7,204.84 | 3,151.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,277.67 | 36,733.16 | 26,522.30 | 16,921.89 | 7,732.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,974.95 | 216,806.34 | 136,717.07 | 90,697.76 | 49,973.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,176.71 | 49,427.99 | 28,905.66 | 19,432.88 | -3,776.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,000.00 | 167,951.99 | 129,464.23 | 69,000.00 | 51,121.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 613.10 | 478.24 | 1,751.76 | 841.80 | 671.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 33.91 | 8.10 | 6.61 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 827.93 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,613.10 | 169,292.07 | 131,274.09 | 69,848.41 | 51,792.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,429.45 | 29,573.48 | 21,341.86 | 14,486.95 | 9,041.05 |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | 181,000.00 | 136,050.00 | 70,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,429.45 | 210,573.48 | 157,393.36 | 84,486.95 | 49,041.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,183.65 | -41,281.41 | -26,119.27 | -14,638.54 | 2,751.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,332.66 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,490.83 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,332.66 | 2,490.83 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 7,720.54 | 7,720.54 | 7,720.54 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 578.09 | 227.94 | 131.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 8,298.63 | 7,948.48 | 7,852.48 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -5,965.96 | -5,457.65 | -7,852.48 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 59.94 | 47.51 | 43.55 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,993.06 | 2,240.56 | -2,623.75 | -3,014.59 | -1,025.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,151.27 | 57,910.71 | 57,910.71 | 57,910.71 | 57,910.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,158.21 | 60,151.27 | 55,286.96 | 54,896.12 | 56,885.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,165.27 | -- | 9,126.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,118.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,019.48 | -- | 3,800.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 628.35 | -- | 351.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.42 | -- | 35.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 152.57 | -- | -0.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 176.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -512.82 | -- | -955.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -11.69 | -- | -14.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 515.08 | -- | 834.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -147.92 | -- | 38.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -167.38 | -- | -7.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 100.12 | -- | 7,671.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,676.14 | -- | 1,011.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 28,352.54 | -- | -2,559.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 160.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,427.99 | -- | 19,432.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,151.27 | -- | 54,896.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,910.71 | -- | 57,910.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,240.56 | -- | -3,014.59 | -- |
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