恒顺醋业

- 600305

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
恒顺醋业(600305) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,875.89106,319.1043,328.62235,227.66169,334.14
收到的税费返还705.72328.00306.99757.191,140.08
收到的其他与经营活动有关的现金5,041.123,483.532,561.496,222.025,965.87
经营活动现金流入小计165,622.73110,130.6346,197.10242,206.86176,440.08
购买商品、接受劳务支付的现金74,246.2950,016.1530,840.35130,523.4891,018.29
支付给职工以及为职工支付的现金24,407.8316,554.888,248.4633,311.2025,281.83
支付的各项税费11,540.657,204.843,151.7312,145.8211,195.85
支付的其他与经营活动有关的现金26,522.3016,921.897,732.8041,381.1333,696.08
经营活动现金流出小计136,717.0790,697.7649,973.34217,361.62161,192.06
经营活动产生的现金流量净额28,905.6619,432.88-3,776.2424,845.2415,248.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,464.2369,000.0051,121.1050,000.0045,204.16
取得投资收益所收到的现金1,751.76841.80671.041,002.44744.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.106.61--140.64133.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金50.00--------
投资活动现金流入小计131,274.0969,848.4151,792.1451,143.0846,083.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,341.8614,486.959,041.0533,230.8422,206.80
投资所支付的现金136,050.0070,000.0040,000.00115,810.17111,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.50--------
投资活动现金流出小计157,393.3684,486.9549,041.05149,041.01133,206.80
投资活动产生的现金流量净额-26,119.27-14,638.542,751.09-97,897.93-87,123.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------113,493.40113,493.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,175.00500.00
取得借款收到的现金------1,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,490.83--------
筹资活动现金流入小计2,490.83----114,493.40114,493.40
偿还债务支付的现金------5,207.206,388.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,720.547,720.54--10,981.1410,982.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金227.94131.94--1,671.03791.93
筹资活动现金流出小计7,948.487,852.48--17,859.3718,163.09
筹资活动产生的现金流量净额-5,457.65-7,852.48--96,634.0396,330.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.5143.55--20.687.62
五、现金及现金等价物净增加额-2,623.75-3,014.59-1,025.1523,602.0124,462.22
加:期初现金及现金等价物余额57,910.7157,910.7157,910.7134,308.7034,308.70
六、期末现金及现金等价物余额55,286.9654,896.1256,885.5557,910.7158,770.92
附注
净利润--9,126.72--7,982.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,800.70--7,747.77--
无形资产摊销--351.33--633.25--
长期待摊费用摊销--35.46--90.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.37--157.14--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---955.40---1,118.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---14.03--97.26--
投资损失--834.32--2,272.41--
递延所得税资产减少--38.76---156.07--
递延所得税负债增加---7.09---29.44--
存货的减少--7,671.10--1,914.96--
经营性应收项目的减少--1,011.54--4,741.17--
经营性应付项目的增加---2,559.29--413.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--19,432.88--24,845.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,896.12--57,910.71--
现金的期初余额--57,910.71--34,308.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,014.59--23,602.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶