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| ST标准(600302) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,858.71 | 36,106.67 | 25,234.47 | 16,677.51 | 8,246.07 |
| 收到的税费返还 | 400.78 | 2,076.42 | 1,504.22 | 1,276.13 | 672.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77.05 | 926.28 | 428.14 | 329.90 | 226.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,336.54 | 39,109.37 | 27,166.83 | 18,283.54 | 9,145.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,734.37 | 22,649.09 | 18,404.73 | 12,179.37 | 6,491.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,603.85 | 14,636.81 | 11,130.57 | 7,886.61 | 4,628.80 |
| 支付的各项税费 | 236.39 | 1,681.57 | 1,262.15 | 832.04 | 348.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 741.62 | 3,369.95 | 2,575.56 | 1,728.80 | 1,149.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,316.23 | 42,337.42 | 33,373.01 | 22,626.82 | 12,617.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,979.69 | -3,228.04 | -6,206.18 | -4,343.28 | -3,472.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 99,000.00 | 82,000.00 | 61,000.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.74 | 405.24 | 308.29 | 246.62 | 107.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.45 | 282.61 | 280.84 | 279.99 | 259.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,135.19 | 99,687.85 | 82,589.13 | 61,526.61 | 20,366.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.77 | 22.12 | 20.43 | 0.12 | 0.12 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 95,000.00 | 77,000.00 | 47,000.00 | 19,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,000.77 | 95,522.12 | 77,020.43 | 47,000.12 | 19,000.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,134.42 | 4,165.73 | 5,568.70 | 14,526.49 | 1,366.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,762.61 | 3,762.28 | 2,961.39 | 58.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,762.61 | 3,762.28 | 2,961.39 | 58.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 936.56 | 3,070.89 | 3,070.91 | 3,032.79 | 34.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.67 | 136.28 | 72.50 | 49.58 | 23.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.29 | 33.90 | 25.91 | 21.17 | 29.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 964.52 | 3,241.08 | 3,169.33 | 3,103.53 | 87.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -964.52 | 521.53 | 592.95 | -142.14 | -28.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.57 | 77.03 | 91.56 | 83.02 | 47.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,831.36 | 1,536.25 | 47.03 | 10,124.09 | -2,087.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,074.20 | 8,537.95 | 8,537.95 | 8,537.95 | 8,537.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,242.84 | 10,074.20 | 8,584.98 | 18,662.04 | 6,450.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,019.36 | -- | -1,244.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,268.97 | -- | 521.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 824.84 | -- | 491.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 138.47 | -- | 51.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.32 | -- | 2.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -138.46 | -- | -139.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.64 | -- | -0.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -209.87 | -- | -105.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,358.11 | -- | -9.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -100.28 | -- | -26.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 222.19 | -- | 78.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -32.19 | -- | -9.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,037.82 | -- | 539.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,334.59 | -- | 3,294.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,581.80 | -- | -7,317.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 297.02 | -- | 111.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,228.04 | -- | -4,343.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,074.20 | -- | 18,662.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,537.95 | -- | 8,537.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,536.25 | -- | 10,124.09 | -- |
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