远达环保

- 600292

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
远达环保(600292) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,546.02105,428.9535,647.09277,193.35145,810.39
收到的税费返还2,298.07640.87319.111,611.20770.77
收到的其他与经营活动有关的现金13,921.696,839.585,276.7625,337.8012,165.59
经营活动现金流入小计153,765.78112,909.4041,242.96304,142.34158,746.76
购买商品、接受劳务支付的现金96,502.0382,684.1833,397.51155,407.37105,960.63
支付给职工以及为职工支付的现金31,683.4821,681.6211,519.2550,571.3832,866.75
支付的各项税费13,621.519,136.444,960.2620,855.9615,377.63
支付的其他与经营活动有关的现金28,594.0018,878.355,715.7634,434.1222,843.80
经营活动现金流出小计170,401.02132,380.5955,592.78261,268.83177,048.81
经营活动产生的现金流量净额-16,635.24-19,471.19-14,349.8242,873.52-18,302.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,788.841,788.84291.341,554.49905.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额194.2328.703.051,054.661,013.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,983.071,817.54294.402,609.151,918.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,935.7258,573.762,272.6810,465.906,311.29
投资所支付的现金4,270.004,270.002,800.00590.00560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,205.7262,843.765,072.6811,055.906,871.29
投资活动产生的现金流量净额-70,222.65-61,026.22-4,778.28-8,446.75-4,952.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,731.006,541.005,991.00600.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,731.006,541.005,991.00600.50--
取得借款收到的现金137,088.30111,903.8349,244.05167,171.19160,873.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55,000.0055,000.0055,000.00----
筹资活动现金流入小计199,819.30173,444.83110,235.05167,771.69160,873.19
偿还债务支付的现金112,916.4393,429.7439,783.63141,569.3293,816.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,446.373,501.68926.069,627.398,947.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------166.7110.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,291.46857.786.2128,902.9525,009.96
筹资活动现金流出小计124,654.2697,789.2040,715.90180,099.65127,774.85
筹资活动产生的现金流量净额75,165.0475,655.6469,519.15-12,327.9633,098.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,692.85-4,841.7750,391.0522,098.819,843.82
加:期初现金及现金等价物余额41,802.2941,802.2941,802.2919,703.4919,703.49
六、期末现金及现金等价物余额30,109.4436,960.5292,193.3541,802.2929,547.31
附注
净利润--2,724.13--12,512.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,134.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,606.41--33,185.35--
无形资产摊销--1,263.29--2,665.45--
长期待摊费用摊销--2,353.43--5,611.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.29--1,464.42--
固定资产报废损失------6.51--
公允价值变动损失-------8.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,231.89--6,937.41--
投资损失---402.53---2,189.19--
递延所得税资产减少--186.74---396.49--
递延所得税负债增加---17.88---11.47--
存货的减少--24,627.57--1,219.17--
经营性应收项目的减少---14,858.65---13,454.85--
经营性应付项目的增加---57,784.15---5,802.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,471.19--42,873.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,960.52--41,802.29--
现金的期初余额--41,802.29--19,703.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,841.77--22,098.81--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶